A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
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2 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA CAMPUS PRINCESA ISABEL DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | |||||||||||||||||||||||||||
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5 | Despesas pagas: | R$ 91.455,23 | Despesas a pagar: | R$ 74.643,76 | Data de Atualização: | 19/07/2023 | Fonte: | |||||||||||||||||||||
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7 | PEQUENOS CREDORES | |||||||||||||||||||||||||||
8 | N° | Processo | CNPJ | Favorecido | Objeto | Documento | Competência | Valor Bruto | Retenções | Valor Líquido | Ateste | Apropriação | Vencimento | Situação | Data | OB | DF/Data | Parcial | Data | Justificativa | ||||||||
9 | 1 | 23169.000243.2022-44 | 09.138.326/0001-54 | PABLO LUIS MARTINS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOS PLÁSTICOS) | NFe-000.002.727 | mar./2022 | R$ 358,80 | R$ 0,00 | R$ 358,80 | 16/03/2022 | 22/3/2022 | 29/03/2022 | PAGO | 4/4/2022 | 2022OB800088 | ||||||||||||
10 | 2 | 23169.001553.2021-03 | 16.561.461/0001-73 | TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR (AGENDA ESCOLAR PERSONALIZADA) RAP | NFe-000.002.128 | mar./2022 | R$ 8.630,00 | R$ 504,86 | R$ 8.125,14 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 29/3/2022 | PAGO | 4/4/2022 | 2022OB800089 | 2022DF800036 | |||||||||||
11 | 3 | 23169.000168.2022-11 | 21.308.480/0001-22 | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | NFS-e 4753 | mar./2022 | R$ 434,00 | R$ 0,00 | R$ 434,00 | 22/03/2022 | 23/3/2022 | 29/03/2022 | PAGO | 4/4/2022 | 2022OB800092 | ||||||||||||
12 | 4 | 23169.000244.2022-99 | 08.388.921/0001-85 | MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONECTOR USB) | NF-e 1774 | mar./2022 | R$ 1.767,00 | R$ 0,00 | R$ 1.767,00 | 23/03/2022 | 23/3/2022 | 29/03/2022 | PAGO | 4/4/2022 | 2022OB800093 | ||||||||||||
13 | 5 | 23169.001992.2022-16 | 28.273.249/0001-90 | GANDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAMISA - FARDAMENTO | DANFE 3459 | mar./2022 | R$ 3.435,00 | 200,95 | R$ 3.234,05 | 31/03/2022 | 31/3/2022 | 06/03/2022 | PAGO | 11/04/2022 | 2022OB800098 | 2022DF800039 | |||||||||||
14 | 6 | 23169.001991.2021-63 | 09.381.250/0001-93 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAMISA - FARDAMENTO | NF-e 008.071 | mar./2022 | R$ 12.800,00 | R$ 0,00 | R$ 12.800,00 | 31/03/2022 | 31/3/2022 | 06/03/2022 | PAGO | 11/04/2022 | 2022OB800099 | ||||||||||||
15 | 7 | 23169.001886.2021-24 | 11.310.685/0002-70 | PETROGAS COMERCIAL GLP - FILIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) | NF-e 3497 | mar./2022 | R$ 589,00 | R$ 34,46 | R$ 554,54 | 01/04/2022 | 1/3/2022 | 06/04/2022 | PAGO | 05/04/2022 | 2022OB800097 | 2022DF800038 | RECURSO FINANCEIRO | ||||||||||
16 | 8 | 23169.002066.2020-79 | 04.570.219/0001-87 | RIDE COMERCIO LOCACOES E SERVICOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOCHILAS, BONÉS E PASTAS) | NF-e 162 | abr./2022 | R$ 4.817,00 | 281,79 | R$ 4.535,21 | 07/04/2022 | 8/4/2022 | 18/04/2022 | PAGO | 19/4/2022 | 2022OB800101 | 2022DF800040 | FONTE DE RECURSO 8144 | ||||||||||
17 | 9 | 23169.002006.2021-37 | 24.728.467/0001-10 | N. S. KARYDI EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CALÇA JEANS - FARDAMENTO) | NF-e 761 | mar./2022 | R$ 22.200,00 | 1298,7 | R$ 20.901,30 | 07/04/2022 | 8/4/2022 | 18/04/2022 | PAGO | 19/4/2022 | 2022OB800102 | 2022DF800041 | |||||||||||
18 | 10 | 23169.000114.2022-56 | 37.639.423/0001-66 | TACIEL DA SILVA SANTOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOCAL PARA LÂMPADAS) | NF-E 899 | abr./2022 | R$ 357,50 | R$ 357,50 | 27/04/2022 | 27/4/2022 | 04/05/2022 | PENDENTE | |||||||||||||||
19 | 11 | 23169.001886.2021-24 | 11.310.685/0002-70 | PETROGAS COMERCIAL GLP - FILIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) | NF-E 3595 | abr./2022 | R$ 765,70 | R$ 44,79 | R$ 720,91 | 27/04/2022 | 27/4/2022 | 04/05/2022 | PENDENTE | ||||||||||||||
20 | 12 | 23169.002003.2021-01 | 02.604.394/0001-12 | EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RECARGA DE EXTINTORES) | Nfe-000.008.308 | abr./2022 | R$ 2.788,00 | R$ 2.788,00 | 27/04/2022 | 28/4/2022 | 04/05/2022 | PENDENTE | |||||||||||||||
21 | 13 | 23169.000113.2022-10 | 21.268.634/0001-08 | MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁLCOOL ISOPROPÍLICO) | NFe-000.004.026 | abr./2022 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | 27/04/2022 | 28/4/2022 | 04/05/2022 | PENDENTE | |||||||||||||||
22 | 14 | 23169.000586.2022-17 | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E PEÇAS PARA VEÍCULOS | NFe 719001 e 718769 | abr./2022 | R$ 9.721,91 | R$ 21,73 | R$ 9.700,18 | 20/04/2022 | 28/4/2022 | 10/05/2022 | PENDENTE | ||||||||||||||
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25 | II- FORNECIMENTOS DE BENS | |||||||||||||||||||||||||||
26 | N° | Processo | CNPJ | Favorecido | Objeto | Documento | Competência | Valor Bruto | Retenções | Valor Líquido | Ateste | Apropriação | Vencimento | Situação | Data | OB | DF/Data | Parcial | Data | Justificativa | ||||||||
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29 | III - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIPAMENTOS) | |||||||||||||||||||||||||||
30 | N° | Processo | CNPJ | Favorecido | Objeto | Documento | Competência | Valor Bruto | Retenções | Valor Líquido | Ateste | Apropriação | Vencimento | Situação | Data | OB | DF/Data | Parcial | Data | Justificativa | ||||||||
31 | 1 | 23169.000428.2022-59 | 10.953.726-0001-00 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES | SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING) | FATURA-4766 | mar./2022 | R$ 320,58 | R$ 0,00 | R$ 320,58 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 01/04/2022 | PAGO | 4/4/2022 | 2022OB800094 | ||||||||||||
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33 | IV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||||||||||||||||||||||
34 | N° | Processo | CNPJ | Favorecido | Objeto | Documento | Competência | Valor Bruto | Retenções | Valor Líquido | Ateste | Apropriação | Vencimento | Situação | Data | OB | DF/Data | Parcial | DATA | Justificativa | ||||||||
35 | 1 | 23169.000367.2022-20 | 03.651.527/0001-74 | MEGA SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO-FEVEREIRO DE 2022 | NFSe 7597 | mar./2022 | R$ 14.328,99 | R$ 3.646,73 | R$ 6.250,11 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 09/03/2022 | PAGO | 04/04/2022 | 2022OB800085 -86 | 2022DF800033 - 2022GP800010 | R$ 4.432,15 | 22/03/2022 | |||||||||
36 | 2 | 23169.000411.2022-00 | 36.990.588/0001-15 | CENTRAL NORTE COMERCIO E SERVICOS DE APOIO ADM | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (ASSISTÊNCIA A ALUNOS)-FEVEREIRO DE 2022 | NFSe-55 | mar./2022 | R$ 4.679,33 | R$ 1.190,90 | R$ 3.488,43 | 23/03/2022 | 23/03/2022 | 25/04/2022 | PAGO | 04/04/2022 | 2022OB800090-91 | 2022DF800037 - 2022DF800037 | |||||||||||
37 | 3 | 23169.000419.2022-68 | 20.051.756/0001-77 | ECOPORT SERVICOS LTDA | SERVIÇOS DE LIMPEZA MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NFS-e 1001072 | mar./2022 | R$ 17.095,53 | R$ 2.735,29 | R$ 14.360,24 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 25/04/2022 | PAGO | 05/04/2022 | 2022OB800095-96 | 2022GP800012 | |||||||||||
38 | 4 | 23169.000524.2022-05 | 21.119.443/0001-76 | ARESPB SEGURANÇA PRIVADA EIRELI | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - MARÇO DE 2022 | NFS-E 106/2022 | abr./2022 | R$ 28.421,22 | R$ 11.419,06 | R$ 17.002,16 | 13/04/2022 | 19/04/2022 | 13/05/2022 | PARCIAL | 25/04/2022 | 2022OB800104 -105 | 2021GP800013 - 2022DF800042 | FALTA PAGAR A CONTA VINCULADA | ||||||||||
39 | 5 | 23169.000583.2022-75 23169.000583.2022-75 | 20.051.756/0001-77 | ECOPORT SERVICOS LTDA | SERVIÇOS DE LIMPEZA MÊS DE MARÇO DE 2022 | NFS-e 1001084 | abr./2022 | R$ 17.830,99 | R$ 2.852,96 | R$ 14.978,03 | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 27/05/2022 | PENDENTE | ||||||||||||||
40 | 6 | 23169.000689.2022-79 " | 03.651.527/0001-74 | MEGA SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO- MARÇO DE 2022 | NFSe 7660 | abr./2022 | R$ 14.248,44 | R$ 3.646,73 | R$ 10.601,71 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 29/05/2022 | PENDENTE | ||||||||||||||
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