BCDEFGHINOPQRSTUVWXYZ
1
CONTPAQ i
Cluster de Electrodomesticos del Estado de Nuevo Leon A.C.
Hoja: 1
2
Balanza de comprobación al 31/Ene/2021
3
4
5
C u e n t aN o m b r eSaldosInicialesSaldosActuales
6
DeudorAcreedorCargosAbonosDeudorAcreedor
7
8
000-010ACTIVO5.121.622,21 3.746.568,681.973.980,156.894.210,74
9
000-011CIRCULANTE4.855.729,23 3.746.568,681.969.335,336.632.962,58
10
101-000Caja0,00 1.246,001.246,000,00
11
101-001Caja Chica0,00 1.246,001.246,000,00
12
102-000Bancos3.832.462,33 1.478.618,89476.568,864.834.512,36
13
102-001Banorte 0621368659 Chequera CLELAC626.295,12 1.473.483,24476.568,861.623.209,50
14
102-002Banorte Inversion 05016086973.206.167,21 5.135,650,003.211.302,86
15
103-000Asociados792.909,88 2.260.224,891.471.483,241.581.651,53
16
103-002Mabe S.A. de C.V.138.600,00 4.640,000,00143.240,00
17
103-005Compania Carrier S de RL de CV0,00 123.700,500,00123.700,50
18
103-009Fanasa SA de CV25.520,00 61.850,2561.850,2525.520,00
19
103-011Industrias Acros Whirlpool SA de CV24.591,56 0,000,0024.591,56
20
103-015VARIOS-59.499,10 0,000,00-59.499,10
21
103-016Diga SA de CV0,00 24.740,100,0024.740,10
22
103-019Ternium0,00 133.792,500,00133.792,50
23
103-020Danfoss61.850,25 123.700,50123.700,5061.850,25
24
103-021Acabados Adher SA de CV7.276,50 0,000,007.276,50
25
103-022Evcoplastic0,00 36.382,500,0036.382,50
26
103-024
Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de
34.800,00 0,000,0034.800,00
27
103-027Criotec SA de CV47.297,25 0,000,0047.297,25
28
103-029Trane Sistemas Integrales0,00 123.700,50123.700,500,00
29
103-035Especialidades Troqueladas SA de CV17.325,00 0,000,0017.325,00
30
103-039Plasticoscrt SA de CV26.195,40 0,000,0026.195,40
31
103-040Maquiladora GRE SA de CV456,45 61.850,2561.850,25456,45
32
103-052Nicna Mexico Proyectos S de RL de CV0,00 7.276,500,007.276,50
33
103-060Frigus Bohn SA de CV11.600,00 61.842,0061.842,0011.600,00
34
103-064Greiner Assistec SA de CV0,00 0,0061.850,25-61.850,25
35
103-067Plastiexports Servicios SA de CV0,00 61.850,250,0061.850,25
36
103-073
PSC S&S Industries de Mexico S de RL de CV
9.702,00 19.404,0029.106,000,00
37
103-103Valspar Aries Coatings S de RL de CV0,00 61.850,2561.850,250,00
38
103-105MACOR DE MEXICO SA DE CV0,00 123.700,50123.700,500,00
39
103-107
RTP COMPANY DE MEXICO S DE RL DE CV
0,00 24.740,100,0024.740,10
40
103-112
TMP Manufacturing Co. de Mexico SA de CV
0,00 61.850,250,0061.850,25
41
103-116Micro Partes de Mexico SA de CV0,00 26.410,060,0026.410,06
42
103-117WTS Co. SA de CV5.350,69 26.195,400,0031.546,09
43
103-123Tecnotube SA de CV4.074,84 0,004.074,840,00
44
103-137Hultek Sa De Cv0,00 61.850,2561.850,250,00
45
103-174Fisacero SAPI de CV30.642,00 0,000,0030.642,00
46
103-175Gaim Regiomontana SA de CV0,00 141.891,75123.700,5018.191,25
47
103-205ILPEA S DE RL DE CV0,00 61.850,250,0061.850,25
48
103-211Glassfiber del Norte SA de CV0,00 12.474,0012.474,000,00
49
103-248Dose Solutions SA de CV34.563,38 0,000,0034.563,38
50
103-326Conductores Monterrey SA de CV0,00 61.850,2561.850,250,00
51
103-327Kayak Packaging SA de CV78.416,00 0,0078.416,000,00
52
103-331
FOMENTO INDUTRIAL Y NEGOCIOS GLOBALES
5.800,00 0,000,005.800,00
53
103-353PAS APPLIANCE SYSTEMS SA DE CV0,00 123.700,50123.700,500,00
54
103-392SERVIACERO PLANOS S. DE R.L. DE C.V.64.390,16 32.195,080,0096.585,24
55
103-407Etal SA de CV0,00 14.553,000,0014.553,00
56
103-424
Marathon Electric Manufacturing of Mexico S de RL
72.765,00 0,000,0072.765,00
57
103-432
VIRTUS PRECISION TUBE SERVICES S. DE R.L. DE C.V.
18.191,25 0,000,0018.191,25
58
103-433INDUSTRIAL MEXICANA SA DE CV0,00 61.850,250,0061.850,25
59
103-436GALVASID SA DE CV0,00 123.700,50123.700,500,00
60
103-451GRAINGER SA DE CV61.850,25 0,000,0061.850,25
61
103-453
DESARROLLO DE EMPAQUES GRAFI S.A. DE C.V.
17.400,00 0,000,0017.400,00
62
103-454
SOLUCIONES LOWE PRODUCTOS PARA EMBALAJE INFLABLE S
0,00 12.370,500,0012.370,50
63
103-459
PROYECTOS TOPSTAR DE MEXICO SA DE CV
0,00 10.092,000,0010.092,00
64
103-467HG SAFETY SOLUTIONS SA DE CV0,00 10.000,0010.000,000,00
65
103-476
Herramientas y Dispositivos Mecanicos S.A. de C.V.
0,00 12.370,5012.370,000,50
66
103-477
CG Mexico Remote Controls S de RL de CV
0,00 123.700,500,00123.700,50
67
103-479FOCOMSA S.A. DE C.V.14.553,00 0,000,0014.553,00
68
103-480Nidec Global Appliance Mexico0,00 123.700,50123.700,500,00
69
103-482AIM SERVICIOS ADMINISTRATIVOS0,00 61.850,250,0061.850,25
70
103-483
MONTAJES ELECTROMECANICOS E INGENIERIA SA DE CV
0,00 14.553,000,0014.553,00
71
103-493
BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES S.A. DE C.V.
10.092,00 0,000,0010.092,00
72
103-495AB Test Solutions, SA de CV29.106,00 0,000,0029.106,00
73
103-497AC COPPER SA DE CV0,00 26.195,4026.195,400,00
74
105-000Deudores Diversos24.666,25 0,003.041,6621.624,59
75
105-005Primas de Seguros a Recuperar24.666,25 0,003.041,6621.624,59
76
106-000IVA Acreditable143.141,17 6.478,9016.995,57132.624,50
77
106-001
IVA Acreditable efectiv NO Identificado G
5.482,76 6.478,9016.696,24-4.734,58
78
106-002IVA Acreditable efectiv IDENTIFICADO G137.658,41 0,00299,33137.359,08
79
144-000Depositos en Garantia62.549,60 0,000,0062.549,60
80
000-012FIJO41.892,98 0,001.844,8240.048,16
81
120-000Mobiliario y Equipo de oficina5.730,75 0,000,005.730,75
82
120-001Frigobar1.974,27 0,000,001.974,27
83
120-002Archivero3.756,48 0,000,003.756,48
84
121-000
Depreciación Acumulada de Mob y Eq. oficina
 5.228,270,0034,05 5.262,32
85
124-000Equipo de cómputo144.018,12 0,000,00144.018,12
86
124-001Lap Top109.505,94 0,000,00109.505,94
87
124-002Otros Equipos de Computo34.512,18 0,000,0034.512,18
88
125-000
Depreciación acumulada Eq. cómputo
 102.627,620,001.810,77 104.438,39
89
000-014DIFERIDO224.000,00 0,002.800,00221.200,00
90
140-000Software224.000,00 0,000,00224.000,00
91
140-001Sistema CLELAC224.000,00 0,000,00224.000,00
92
150-000Amortización Software 0,000,002.800,00 2.800,00
93
000-020PASIVO 1.092.995,29177.951,29116.039,17 1.031.083,17
94
000-021CIRCULANTE 1.092.995,29177.951,29116.039,17 1.031.083,17
95
201-000ACREEDORES DIVERSOS 21.221,8213.615,7365.665,99 73.272,08
96
201-100Nominas 21.221,8213.615,7365.665,99 73.272,08
97
201-101Fondo Ahorro retenido 21.222,0213.189,5330.052,26 38.084,75
98
201-102Sueldos y Salarios por Pagar -0,20426,20572,00 145,60
99
201-103Aguinaldo por Pagar 0,000,0017.916,70 17.916,70
100
201-104Bono Anual por Pagar 0,000,0017.125,03 17.125,03