EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2022.xlsx

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2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
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7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2022
8	(Cifras expresadas en miles de pesos)
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10	Presupuesto ingresos ejecutado		3,479,667,746	111.75%
11	Presupuesto ingresos proyectado		3,113,916,263
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13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
14		Inicial	diciembre 31-2022	ejecución	Participación
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16	Intereses por créditos de fomento	223,658,420	410,636,797	183.60%	11.80%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	93,021,616	12,351,935	13.28%	0.35%
18	Rendimientos financieros	644,066,489	661,496,588	102.71%	19.01%
19	Interés por créditos de tesorería	524,049,222	798,452,481	152.36%	22.95%
20	Interés créditos servidores públicos	213,562,546	233,893,736	109.52%	6.72%
21	Intereses descuento actas	81,557,500	928,203,446	1138.10%	26.68%
22	Ingresos por contratos y convenios	360,000,000	297,619,377	82.67%	8.55%
23	Disposición de activos	866,494,470	0	0.00%	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	100,000,000	132,562,599	132.56%	3.81%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	0.00%	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	0	0.00%	0.00%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	4,450,787	59.32%	0.13%
29	Totales	3,113,916,263	3,479,667,746	111.75%	100.00%
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31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2022
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33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado		2,106,539,178	67.65%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado		3,113,916,263
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36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
37		Inicial	diciembre 31-2022	ejecución	Participación
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39	Planta de personal permanente	1,487,406,263	1,217,326,971	81.84%	57.79%
40	Personal supernumerario y planta temporal	2,000	0	0.00%	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	23,000,000	8,727,912	37.95%	0.41%
42	Adquisiciones diferentes de activos	887,502,000	579,829,811	65.33%	27.53%
43	Sentencias y conciliaciones	1,000	0	0.00%	0.00%
44	Cesantías	56,000,000	53,661,353	95.82%	2.55%
45	Impuestos	134,000,000	129,396,335	96.56%	6.14%
46	Contribuciones	7,000,000	3,563,944	50.91%	0.17%
47	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000	0	0.00%	0.00%
48	Intereses - Deuda pública	1,000	0	0.00%	0.00%
49	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000	0	0.00%	0.00%
50	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	519,002,000	114,032,852	21.97%	5.41%
51	Totales	3,113,916,263	2,106,539,178	67.65%	100.00%
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53	Total ingresos ejecutados a diciembre 31 de 2022		3,479,667,746
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar a diciembre 31 de 2022		2,106,539,178
55	Superavit presupuestal a diciembre 31 de 2022		1,373,128,568
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