| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta | Nombre de Cuenta | SaldoIni | Cargo | Abono | SaldoFin | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | ACTIVO | 20,340,317.70 | 61,166,475.37 | 52,385,204.17 | 29,121,588.90 | ||||||||||||||||||||
3 | 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 15,414,304.56 | 61,166,475.37 | 52,385,204.17 | 24,195,575.76 | ||||||||||||||||||||
4 | 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 453,614.79 | 25,133,496.73 | 26,695,131.00 | -1,108,019.48 | ||||||||||||||||||||
5 | 1.1.1.2 | Bancos/Tesoreria | 453,614.79 | 25,133,496.73 | 26,695,131.00 | -1,108,019.48 | ||||||||||||||||||||
6 | 1.1.1.2.0.0.0.0.2.0 | Bancomer 0198458154 | 121,440.95 | 25,133,496.73 | 26,565,945.00 | -1,311,007.32 | ||||||||||||||||||||
7 | 1.1.1.2.0.0.0.0.3.0 | Bancomer 0103909301 | 51,923.31 | 0.00 | 46,472.00 | 5,451.31 | ||||||||||||||||||||
8 | 1.1.1.2.0.0.0.0.4.0 | Bancomer 0115499038 | 280,250.53 | 0.00 | 82,714.00 | 197,536.53 | ||||||||||||||||||||
9 | 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 14,531,063.15 | 36,032,978.64 | 25,690,073.17 | 24,873,968.62 | ||||||||||||||||||||
10 | 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 20,010.80 | 4,766,583.54 | 4,766,583.54 | 20,010.80 | ||||||||||||||||||||
11 | 1.1.2.2.0.0.0.0.3.0 | SUBSIDIO AL EMPLEO CORRECTA | 20,010.80 | 0.00 | 0.00 | 20,010.80 | ||||||||||||||||||||
12 | 1.1.2.2.0.0.0.0.4.0 | INGRESOS POR COBRAR | 0.00 | 4,766,583.54 | 4,766,583.54 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
13 | 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 422.00 | 632,241.53 | 506,916.11 | 125,747.42 | ||||||||||||||||||||
14 | 1.1.2.3.0.0.0.0.1.0 | Funcionarios y empleados | 0.00 | 50,120.71 | 49.63 | 50,071.08 | ||||||||||||||||||||
15 | 1.1.2.3.0.0.0.0.3.0 | Gastos por Comprobar | 0.00 | 382,191.02 | 371,996.02 | 10,195.00 | ||||||||||||||||||||
16 | 1.1.2.3.0.0.0.0.8.0 | Adquisicion Mantenimiento y Reposicion | -78.00 | 0.00 | 0.00 | -78.00 | ||||||||||||||||||||
17 | 1.1.2.3.0.0.0.1.1.0 | Anticipos de Nómina | 500.00 | 199,929.80 | 134,870.46 | 65,559.34 | ||||||||||||||||||||
18 | 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 14,600,826.85 | 2,387,503.06 | 155,826.36 | 16,832,503.55 | ||||||||||||||||||||
19 | 1.1.2.4.0.0.0.0.9.0 | IVA A FAVOR EJERCICIO 2010 | 829,686.96 | 0.00 | 0.00 | 829,686.96 | ||||||||||||||||||||
20 | 1.1.2.4.0.0.0.1.1.0 | CAS AL CIERRE 2010 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 7.31 | ||||||||||||||||||||
21 | 1.1.2.4.0.0.0.1.2.0 | IVA A FAVOR EJERCICIO 2011 | 853,394.50 | 0.00 | 0.00 | 853,394.50 | ||||||||||||||||||||
22 | 1.1.2.4.0.0.0.1.3.0 | IVA POR ACREDITAR | 216,899.78 | 697.16 | 21,524.86 | 196,072.08 | ||||||||||||||||||||
23 | 1.1.2.4.0.0.0.2.0.0 | IVA A FAVOR ENERO 2012 | 4,238.00 | 0.00 | 0.00 | 4,238.00 | ||||||||||||||||||||
24 | 1.1.2.4.0.0.0.2.2.0 | IVA ACREDITABLE | 6,485,257.63 | 2,386,805.90 | 134,301.50 | 8,737,762.03 | ||||||||||||||||||||
25 | 1.1.2.4.0.0.0.2.3.0 | IVA A FAVOR EJERCICIO 2014 | 791,799.00 | 0.00 | 0.00 | 791,799.00 | ||||||||||||||||||||
26 | 1.1.2.4.0.0.0.2.4.0 | IVA A FAVOR EJERCICIO 2015 | 1,112,158.44 | 0.00 | 0.00 | 1,112,158.44 | ||||||||||||||||||||
27 | 1.1.2.4.0.0.0.2.5.0 | IVA A FAVOR EJERCICIO 2016 | 448,954.17 | 0.00 | 0.00 | 448,954.17 | ||||||||||||||||||||
28 | 1.1.2.4.0.0.0.2.7.0 | IVA A FAVOR EJ 2017 | 866,564.23 | 0.00 | 0.00 | 866,564.23 | ||||||||||||||||||||
29 | 1.1.2.4.0.0.0.2.8.0 | IVA A FAVOR EJERCICIO 2018 | 1,338,357.64 | 0.00 | 0.00 | 1,338,357.64 | ||||||||||||||||||||
30 | 1.1.2.4.0.0.0.3.0.0 | IVA A FAVOR EJERCICIO 2021 | 1,653,509.19 | 0.00 | 0.00 | 1,653,509.19 | ||||||||||||||||||||
31 | 1.1.2.5 | Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Pla | 0.00 | 20,500.00 | 8,000.00 | 12,500.00 | ||||||||||||||||||||
32 | 1.1.2.5.0.0.0.0.1.0 | Fondo Fijo | 0.00 | 20,500.00 | 8,000.00 | 12,500.00 | ||||||||||||||||||||
33 | 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a | -90,196.50 | 28,226,150.51 | 20,252,747.16 | 7,883,206.85 | ||||||||||||||||||||
34 | 1.1.2.9.0.0.0.0.1.0 | Otros deudores | -90,196.50 | 28,226,150.51 | 20,252,747.16 | 7,883,206.85 | ||||||||||||||||||||
35 | 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
36 | 1.1.3.3 | Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes I | 194,870.57 | 0.00 | 0.00 | 194,870.57 | ||||||||||||||||||||
37 | 1.1.3.3.0.0.0.0.1.0 | Ant Prov Ad Bienes Intangibles C P | 194,870.57 | 0.00 | 0.00 | 194,870.57 | ||||||||||||||||||||
38 | 1.1.3.4 | Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto | -194,870.57 | 0.00 | 0.00 | -194,870.57 | ||||||||||||||||||||
39 | 1.1.3.4.0.0.0.0.1.0 | Ant Contratistas C P | -194,870.57 | 0.00 | 0.00 | -194,870.57 | ||||||||||||||||||||
40 | 1.1.5 | Almacenes | 429,626.62 | 0.00 | 0.00 | 429,626.62 | ||||||||||||||||||||
41 | 1.1.5.1 | Almacen de Materiales y Suministros de Consumo | 429,626.62 | 0.00 | 0.00 | 429,626.62 | ||||||||||||||||||||
42 | 1.1.5.1.3.2.4.9.2.0 | ALM. DE MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION | 429,626.62 | 0.00 | 0.00 | 429,626.62 | ||||||||||||||||||||
43 | 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,926,013.14 | 0.00 | 0.00 | 4,926,013.14 | ||||||||||||||||||||
44 | 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones | 1,718,021.43 | 0.00 | 0.00 | 1,718,021.43 | ||||||||||||||||||||
45 | 1.2.3.1 | Terrenos | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | ||||||||||||||||||||
46 | 1.2.3.1.0.5.8.1.1.0 | Terrenos | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | ||||||||||||||||||||
47 | 1.2.3.3 | Edificios no Habitacionales | 190,597.03 | 0.00 | 0.00 | 190,597.03 | ||||||||||||||||||||
48 | 1.2.3.3.0.5.8.3.1.0 | Edificios e instalaciones | 190,597.03 | 0.00 | 0.00 | 190,597.03 | ||||||||||||||||||||
49 | 1.2.3.4 | Infraestructura | 986,317.77 | 0.00 | 0.00 | 986,317.77 | ||||||||||||||||||||
50 | 1.2.3.4.0.5.8.9.1.0 | Infraestructura | 986,317.77 | 0.00 | 0.00 | 986,317.77 | ||||||||||||||||||||
51 | 1.2.3.5 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Pub | 91,106.63 | 0.00 | 0.00 | 91,106.63 | ||||||||||||||||||||
52 | 1.2.3.5.4.6.1.4.1.0 | División de terrenos y Constr de obras de urbaniz | 91,106.63 | 0.00 | 0.00 | 91,106.63 | ||||||||||||||||||||
53 | 1.2.4 | Bienes Muebles | 9,089,316.52 | 0.00 | 0.00 | 9,089,316.52 | ||||||||||||||||||||
54 | 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administracion | 369,820.27 | 0.00 | 0.00 | 369,820.27 | ||||||||||||||||||||
55 | 1.2.4.1.1.5.1.1.1.0 | Muebles de oficina y estantería | 49,622.82 | 0.00 | 0.00 | 49,622.82 | ||||||||||||||||||||
56 | 1.2.4.1.2.5.1.2.1.0 | Muebles excepto de oficina y estantería | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | ||||||||||||||||||||
57 | 1.2.4.1.3.5.1.5.1.0 | Computadoras y equipo periférico | 278,617.93 | 0.00 | 0.00 | 278,617.93 | ||||||||||||||||||||
58 | 1.2.4.1.9.5.1.9.1.0 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 25,979.52 | 0.00 | 0.00 | 25,979.52 | ||||||||||||||||||||
59 | 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 22,200.00 | 0.00 | 0.00 | 22,200.00 | ||||||||||||||||||||
60 | 1.2.4.2.3.5.2.3.1.0 | Camaras fotograficas y de video | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | ||||||||||||||||||||
61 | 1.2.4.2.9.5.2.9.1.0 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | ||||||||||||||||||||
62 | 1.2.4.4 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 3,437,975.80 | 0.00 | 0.00 | 3,437,975.80 | ||||||||||||||||||||
63 | 1.2.4.4.1.5.4.1.1.0 | Automóviles y camiones | 3,408,674.08 | 0.00 | 0.00 | 3,408,674.08 | ||||||||||||||||||||
64 | 1.2.4.4.9.5.4.9.1.0 | Otro equipo de transporte | 29,301.72 | 0.00 | 0.00 | 29,301.72 | ||||||||||||||||||||
65 | 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 5,259,320.45 | 0.00 | 0.00 | 5,259,320.45 | ||||||||||||||||||||
66 | 1.2.4.6.2.5.6.2.1.0 | Maquinaria y equipo industrial | 86,865.00 | 0.00 | 0.00 | 86,865.00 | ||||||||||||||||||||
67 | 1.2.4.6.3.5.6.3.1.0 | Maquinaria y equipo de construccion | 55,223.73 | 0.00 | 0.00 | 55,223.73 | ||||||||||||||||||||
68 | 1.2.4.6.5.5.6.5.1.0 | Equipo de comunicación y telecomunicacion | 5,727.00 | 0.00 | 0.00 | 5,727.00 | ||||||||||||||||||||
69 | 1.2.4.6.6.5.6.6.3.0 | Eq de generación y distrib de energía eléctrica | 1,090,985.48 | 0.00 | 0.00 | 1,090,985.48 | ||||||||||||||||||||
70 | 1.2.4.6.7.5.6.7.1.0 | Herramientas y maquinas herramienta | 106,062.01 | 0.00 | 0.00 | 106,062.01 | ||||||||||||||||||||
71 | 1.2.4.6.9.5.6.9.1.0 | Otros equipos | 3,914,457.23 | 0.00 | 0.00 | 3,914,457.23 | ||||||||||||||||||||
72 | 1.2.5 | Activos Intangibles | 364,271.00 | 0.00 | 0.00 | 364,271.00 | ||||||||||||||||||||
73 | 1.2.5.1 | Software | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | ||||||||||||||||||||
74 | 1.2.5.1.0.5.9.1.1.0 | Software | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | ||||||||||||||||||||
75 | 1.2.5.4 | Licencias | 24,271.00 | 0.00 | 0.00 | 24,271.00 | ||||||||||||||||||||
76 | 1.2.5.4.1.5.9.7.1.0 | Licencias informaticas e intelectuales | 24,271.00 | 0.00 | 0.00 | 24,271.00 | ||||||||||||||||||||
77 | 1.2.6 | Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada d | -6,245,595.81 | 0.00 | 0.00 | -6,245,595.81 | ||||||||||||||||||||
78 | 1.2.6.1 | Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles | -49,237.56 | 0.00 | 0.00 | -49,237.56 | ||||||||||||||||||||
79 | 1.2.6.1.0.5.8.3.1.0 | Dep Acum Edificios e instalaciones | -49,237.56 | 0.00 | 0.00 | -49,237.56 | ||||||||||||||||||||
80 | 1.2.6.3 | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | -5,962,617.70 | 0.00 | 0.00 | -5,962,617.70 | ||||||||||||||||||||
81 | 1.2.6.3.0.5.1.1.1.0 | Muebles de oficina y estantería | -29,886.33 | 0.00 | 0.00 | -29,886.33 | ||||||||||||||||||||
82 | 1.2.6.3.0.5.1.2.1.0 | Muebles excepto de oficina y estantería | -5,070.00 | 0.00 | 0.00 | -5,070.00 | ||||||||||||||||||||
83 | 1.2.6.3.0.5.1.5.1.0 | Computadoras y equipo periférico | -256,600.97 | 0.00 | 0.00 | -256,600.97 | ||||||||||||||||||||
84 | 1.2.6.3.0.5.1.9.1.0 | Otros mobiliarios y equipos de administración | -14,782.69 | 0.00 | 0.00 | -14,782.69 | ||||||||||||||||||||
85 | 1.2.6.3.0.5.2.3.1.0 | Camaras fotograficas y de video | -2,535.00 | 0.00 | 0.00 | -2,535.00 | ||||||||||||||||||||
86 | 1.2.6.3.0.5.2.9.1.0 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | -9,240.00 | 0.00 | 0.00 | -9,240.00 | ||||||||||||||||||||
87 | 1.2.6.3.0.5.4.1.1.0 | Automóviles y camiones | -3,104,516.40 | 0.00 | 0.00 | -3,104,516.40 | ||||||||||||||||||||
88 | 1.2.6.3.0.5.4.9.1.0 | Otro equipo de transporte | -4,883.62 | 0.00 | 0.00 | -4,883.62 | ||||||||||||||||||||
89 | 1.2.6.3.0.5.6.2.1.0 | Maquinaria y equipo industrial | -55,738.38 | 0.00 | 0.00 | -55,738.38 | ||||||||||||||||||||
90 | 1.2.6.3.0.5.6.3.1.0 | Maquinaria y equipo de construccion | -51,541.98 | 0.00 | 0.00 | -51,541.98 | ||||||||||||||||||||
91 | 1.2.6.3.0.5.6.5.1.0 | Equipo de comunicación y telecomunicacion | -3,674.83 | 0.00 | 0.00 | -3,674.83 | ||||||||||||||||||||
92 | 1.2.6.3.0.5.6.6.3.0 | Eq de generación y distrib de energía eléctrica | -662,724.07 | 0.00 | 0.00 | -662,724.07 | ||||||||||||||||||||
93 | 1.2.6.3.0.5.6.7.1.0 | Herramientas y maquinas herramienta | -20,209.14 | 0.00 | 0.00 | -20,209.14 | ||||||||||||||||||||
94 | 1.2.6.3.0.5.6.9.1.0 | Otros equipos | -1,741,214.29 | 0.00 | 0.00 | -1,741,214.29 | ||||||||||||||||||||
95 | 1.2.6.5 | Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles | -233,740.55 | 0.00 | 0.00 | -233,740.55 | ||||||||||||||||||||
96 | 1.2.6.5.0.5.9.1.1.0 | Amort Acum Software | -198,916.66 | 0.00 | 0.00 | -198,916.66 | ||||||||||||||||||||
97 | 1.2.6.5.0.5.9.7.1.0 | Amort Acum Licencias informaticas | -34,823.89 | 0.00 | 0.00 | -34,823.89 | ||||||||||||||||||||
98 | 2 | PASIVO | -3,861,293.72 | 29,544,841.85 | 30,203,894.90 | -4,520,346.77 | ||||||||||||||||||||
99 | 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | -3,861,293.72 | 29,544,841.85 | 30,203,894.90 | -4,520,346.77 | ||||||||||||||||||||
100 | 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -3,861,293.72 | 29,544,841.85 | 30,203,894.90 | -4,520,346.77 |