ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
ตารางข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
2
ตารางที่ 1 งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด (ย้อนหลัง 3 ปี)
1.กรอกตัวเลขสีดำ
3
หน่วย : ล้านบาท
2.ตัวเลขสีแดงห้ามกรอกหรือแก้ไข
4
รายการ255625572558
3.เมื่อท่านกรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลขสีดำแล้ว
5
เงินสดและเงินฝากธนาคาร111.08 228.46 253.12
ข้อมูลทั้งหมดจะลิงค์ไปยังตารางต่างๆ
6
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น729.21 824.89 899.07
ที่เป็นตัวเลขสีแดง
7
เงินลงทุนระยะสั้น3.00 0.00 30.00
8
เงินฝากสหกรณ์อื่นระยะสั้น107.72 60.41 63.94
9
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน988.29 1,155.40 1,288.59 ดูที่รายการสินทรัพย์ (งบดุล)
10
เงินให้กู้ยืมระยะยาว6,075.38 6,300.46 6,475.71 ดูที่รายการหนี้สิน (งบดุล)
11
เงินลงทุนระยะยาว131.21 131.21 101.21 ดูที่รายการทุน (งบดุล)
12
เงินฝากสหกรณ์อื่นระยะยาว333.51 343.58 343.58 ดูที่งบกำไรขาดทุน
13
รวมสินทรัพย์7,596.30 7,992.13 8,266.64 ดูที่งบกระแสเงินสด
14
15
เงินรับฝากระยะสั้น1,692.62 2,081.28 2,288.75
16
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น/ตั๋วสัญญาใช้เงิน950.74 650.00 530.00
17
เงินกู้ยืมระยะยาว ครบกำหนดชำระใน 1 ปี120.00 25.20 0.00
18
รวมหนี้สินหมุนเวียน2,783.59 2,786.26 2,850.45
19
เงินกู้ยืมระยะยาว/ตั๋วสัญญาใช้เงินที่เกิน 1 ปี110.00 116.40 0.00 5,740.75 6,465.02 6,955.72
20
รวมหนี้สิน2,915.69 2,926.23 2,876.92
21
ทุนเรือนหุ้น4,048.13 4,383.74 4,666.97
22
ทุนสำรอง339.51 375.70 413.98
23
รวมทุนของสหกรณ์4,680.61 5,065.90 5,389.72
24
25
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน400.93 430.51 436.01
26
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 96.41 111.43 107.31
27
รวมหนี้สงสัยจะสูญ2.39 0.38 4.53
28
รวมรายได้อื่น0.55 0.46 0.65
29
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน27.18 29.54 30.00
30
กำไรสุทธิ275.50 289.62 294.81
31
32
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน(746.72)(26.94)54.85
33
กระแสเงินสดสุทธิจากการลงทุน46.71 1.89 (1.45)
34
กระแสเงินสดสุทธิจากการจัดหาเงิน691.27 95.11 (25.20)
35
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)(8.74)70.06 28.20
36
รวมทุนภายใน6,373.23 7,147.18 7,678.47
37
รวมทุนภายนอก1,060.74 766.40 530.00
38
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common - size Analysis) และการวิเคราะห์แนวโน้ม (YOY Analysis)
39
หน่วย : ล้านบาท
40
COMMON SIZEYOY Analysis
41
รายการ255625572558
2557 vs 2556
2558 vs 2557
42
เงินสดและเงินฝากธนาคาร1.46% 2.86% 3.06% 105.67% 10.79%
43
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น9.60% 10.32% 10.88% 13.12% 8.99%
44
เงินลงทุนระยะสั้น0.04% 0.00% 0.36% (100.00%)#DIV/0!
45
เงินฝากสหกรณ์อื่นระยะสั้น1.42% 0.76% 0.77% (43.92%)5.84%
46
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน13.01% 14.46% 15.59% 16.91% 11.53%
47
เงินให้กู้ยืมระยะยาว79.98% 78.83% 78.34% 3.70% 2.78%
48
เงินลงทุนระยะยาว1.73% 1.64% 1.22% 0.00% (22.86%)
49
เงินฝากสหกรณ์อื่นระยะยาว4.39% 4.30% 4.16% 3.02% 0.00%
50
รวมสินทรัพย์100.00% 100.00% 100.00% 5.21% 3.43%
51
52
เงินรับฝากระยะสั้น22.28% 26.04% 27.69% 22.96% 9.97%
53
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น/ตั๋วสัญญาใช้เงิน12.52% 8.13% 6.41% (31.63%)(18.46%)
54
เงินกู้ยืมระยะยาว ครบกำหนดชำระใน 1 ปี1.58% 0.32% 0.00% (79.00%)(100.00%)
55
รวมหนี้สินหมุนเวียน36.64% 34.86% 34.48% 0.10% 2.30%
56
เงินกู้ยืมระยะยาว/ตั๋วสัญญาใช้เงินที่เกิน 1 ปี1.45% 1.46% 0.00% 5.82% (100.00%)
57
รวมหนี้สิน38.38% 36.61% 34.80% 0.36% (1.33%)
58
ทุนเรือนหุ้น53.29% 54.85% 56.46% 8.29% 6.46%
59
ทุนสำรอง4.47% 4.70% 5.01% 10.66% 10.19%
60
รวมทุนของสหกรณ์61.62% 63.39% 65.20% 8.23% 6.39%
61
62
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน100.00% 100.00% 100.00% 7.38% 1.28%
63
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 24.05% 25.88% 24.61% 15.58% (3.70%)
64
รวมหนี้สงสัยจะสูญ0.60% 0.09% 1.04% (84.10%)1,092.11%
65
รวมรายได้อื่น0.14% 0.11% 0.15% (16.36%)41.30%
66
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน6.78% 6.86% 6.88% 8.68% 1.56%
67
กำไรสุทธิ68.72% 67.27% 67.62% 5.13% 1.79%
68
69
รวมทุนภายใน85.73% 90.32% 93.54% 12.14% 7.43%
70
รวมทุนภายนอก14.27% 9.68% 6.46% (27.75%)(30.85%)
71
72
73
74
75
ตารางที่ 3 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินในปีงบการเงินปัจจุบัน
หน่วย : ล้านบาท
76
USES OF FUNDSOURCES OF FUND
77
การลงทุนระยะสั้น
1,288.59
เงินทุนระยะสั้น
2,850.45
78
-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
899.07 -
เงินรับฝากระยะสั้น
2,288.75
79
-
เงินลงทุนระยะสั้น
30.00 -
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
80
-
เงินฝากสหกรณ์อื่น
63.94
และเงินกู้ยืมระยะสั้น
530.00
81
-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นรวม
295.58 -
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
31.70
82
83
การลงทุนระยะยาว
6,978.05
เงินทุนระยะยาว
5,416.19
84
-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
6,475.71 -
เงินกู้ยืมระยะยาว/ตั๋วสัญญา
85
-เงินลงทุนระยะยาว101.21
ใช้เงินที่เกิน 1 ปี
0.00
86
-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นรวม401.13 -ทุนของสหกรณ์5,389.72
87
88
รวม8,266.64 8,266.64
89
เงินทุนระยะสั้น - การลงทุนระยะสั้น
1,561.86 ล้านบาท
90
เงินทุนระยะยาว - การลงทุนระยะยาว
(1,561.86)ล้านบาท
91
เงินทุนระยะสั้น - (การลงทุนระยะสั้น +เงินให้กู้ยืมระยะยาว)
(4,913.85)ล้านบาท
92
เงินทุนระยะยาว - (การลงทุนระยะยาว - เงินให้กู้ยืมระยะยาว)
4,913.85 ล้านบาท59.44%
เปอร์เซ็นต์ของการใช้เงินทุนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์
93
ถ้าติดลบแสดงว่ามีความเสี่ยง
94
95
ตารางที่ 4 ทุนภายในและทุนภายนอก ปีงบการเงินปัจจุบัน
96
รายการ255625572558
97
รวมทุนภายใน6,373.23 85.73%7,147.18 90.32%7,678.47 93.54%
98
รวมทุนภายนอก1,060.74 14.27%766.40 9.68%530.00 6.46%
99
100