Formato Conciliacion Bancaria Cuadratica.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
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4	Nombre o Razón Social:				NIT:
5	Identificación del Banco donde tiene su cuenta
6	Nombre del Banco:
7	País:
8	No. de Cuenta Bancaria:			Tipo de Moneda:
9	Tipo de Cuenta:
10	Datos de la Contabilidad
11	Nombre de la Cuenta Contable:
12	No. de Cuenta Contable:
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14	CONCILIACIÓN CUADRÁTICA MENSUAL (POR CUENTA BANCARIA)
15	(Valores en Quetzales)
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17		CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS				PERÍODOS 2021
18		CONCEPTOS			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTALES
19		SALDO INICIAL SEGÚN BANCO
20	( + )	DEPÓSITOS
21		Cuentas por cobrar clientes locales
22		Cuentas por cobrar clientes del exterior
23		Cuentas y documentos por cobrar relacionadas locales y del exterior (detallar)				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
24		Empresa	Banco	No. Cuenta	Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.
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27		Cuentas por cobrar a socios				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
28		Nombre del Socio	Banco	No. Cuenta	Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.
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31		Cuentas por cobrar empleados
32		Anticipo de clientes
33		Intereses ganados
34		Trasferencia de fondos entre cuentas bancarias (detallar)				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
35		Banco	No. De Cuenta		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.
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38		Otros ingresos (especifique)				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
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41	A	TOTAL DEPÓSITOS DEL PERÍODO				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
42	( - )	EGRESOS
43		Proveedores
44		Gastos Operativos
45		Pagos anticipados
46		Pago a Préstamos (detallar)				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
47		Nombre	Banco	No. Cuenta	Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.
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51		Pago de dividendos (Detalle los 10 mas importantes, los demás agrúpelos en una sola línea)				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
52		Nombre del Socio	Banco	No. Cuenta	Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.
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55		Cuentas por pagar socios (detallar)				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
56		Nombre del Socio	Banco	No. Cuenta	Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.
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59		Cuentas por pagar relacionadas locales (detallar)				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
60		Empresa	Banco	No. Cuenta	Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.
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63		Cuentas por pagar relacionadas del exterior (detallar)				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
64		Empresa	Banco	No. Cuenta	Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.
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67		Egreso por transferencia de fondos entre cuentas bancarias (detallar)				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
68		Banco	No. De Cuenta		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.		Valor Q.
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71		Otros egresos (especifique):				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
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74	B	TOTAL EGRESOS				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
75		SALDO FINAL BANCARIO ( A - B )				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
76		AJUSTES
77	( + )	Depósitos en tránsito
78	( - )	Cheques en circulación
79		Otros (especifique)
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81		SALDO CONCILIADO				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
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83		SALDO FINAL SEGÚN LIBROS
84		AJUSTES
85	( + )	Ingresos por intereses ganados
86	( - )	Nota de débito no operadas
87		Otros (especifique)
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90		SALDO CONCILIADO
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