01-09-2023.xls

	A	C	D	E	G	I	J	L	N	Q	R	S	U
1											Додаток 1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого 2018 року № 11
2	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
3	(найменування банку)
4	станом на "01" вересня 2023 року
5	(місяць/рік)
6	Таблиця (тис. грн)
7	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
8					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
9					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	1	Клас - 1
12	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	393 498	316 091	77 407	393 166	312 352	80 814	39 801	11 129	28 672
13	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	607 222	479 372	127 850	606 682	477 803	128 879	52 694	36 942	15 752
14	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	141 739	141 739	0	138 700	138 700	0	22 306	22 306	0
15	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	45 129	45 129	0	45 129	45 129	0	0	0	0
16	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	570 498	487 602	82 896	572 798	489 835	82 963	5 632	3 769	1 863
17	7	Усього по 100 групі			1758 086	1469 933	288 153	1756 475	1463 819	292 657	120 433	74 147	46 286
18	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	3	0	3	2	0	2	- 235	- 30	- 204
19	9	Усього по 109 групі			3	0	3	2	0	2	- 235	- 30	- 204
20	10	Усього по 10 розділу			1758 089	1469 933	288 156	1756 477	1463 819	292 659	120 198	74 116	46 082
21	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	10781 625	10781 625	0	10781 375	10781 375	0	300 136	300 136	0
22	12	Усього по 120 групі			10781 625	10781 625	0	10781 375	10781 375	0	300 136	300 136	0
23	13	Усього по 12 розділу			10781 625	10781 625	0	10781 375	10781 375	0	300 136	300 136	0
24	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 678	0	1 678	2 399	0	2 399	621 232	7 038	614 194
25	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 454	193	3 261	2 391	125	2 267	3 036	282	2 755
26
27	16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 211	8	2 203	39	0	39	-11 690	- 160	-11 531
28	17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	301	118	182	0	0	0	1 252	382	870
29	18	Усього по 141 групі			7 644	319	7 324	4 829	125	4 705	613 830	7 542	606 288
30	19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7562 000	7562 000	0	7518 000	7518 000	0	1237 000	1237 000	0
31	20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 178	24 178	0	19 412	19 412	0	35 459	35 459	0
32	21	Усього по 144 групі			7586 178	7586 178	0	7537 412	7537 412	0	1272 459	1272 459	0
33	22	Усього по 14 розділу			7593 822	7586 497	7 324	7542 241	7537 537	4 705	1886 289	1280 002	606 288
34	23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	355 160	60 008	295 152	332 764	59 708	273 056	321 634	530	321 104
35	24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 633	1	1 632	1 667	6	1 661	-12 555	- 11	-12 544
36	25	Усього по 150 групі			356 792	60 009	296 784	334 431	59 714	274 717	309 079	519	308 560
37	26	Усього по 15 розділу			356 792	60 009	296 784	334 431	59 714	274 717	309 079	519	308 560
38	27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	339 709	311 212	28 496	339 709	311 212	28 496	0	0	0
39	28	Усього по 181 групі			339 709	311 212	28 496	339 709	311 212	28 496	0	0	0
40	29	1832	Кошти банків у розрахунках	А	4 407	3 406	1 001	4 461	4 193	268	21 957	20 351	1 606
41	30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	12	12	0	12	0	12	- 344	- 319	- 25
42	31	Усього по 183 групі			4 420	3 418	1 001	4 473	4 193	280	21 613	20 032	1 581
43	32	Усього по 18 розділу			344 129	314 631	29 498	344 182	315 405	28 776	21 613	20 032	1 581
44	33	Усього по 1 класу			20834 456	20212 695	621 761	20758 706	20157 849	600 857	2637 316	1674 805	962 511
45	34	Клас - 2
46	35	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
47	36	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
48	37	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
49
50	38	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	462 885	462 479	406	467 685	462 479	5 206	1341 398	1219 569	121 829
52	40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 125	-2 991	- 134
53	41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	485	475	10	756	755	1	16	16	0
54	42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 043	24 275	768	16 443	15 471	971	40 899	40 303	596
55	43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	10 568	10 198	370	5 702	5 683	19	-121 024	-119 107	-1 917
56	44	Усього по 206 групі			498 981	497 427	1 554	490 585	484 388	6 197	1258 164	1137 789	120 375
57	45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	196	196	0	5 975	5 975	0
58	46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 18	- 18	0
59	47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	73	73	0	73	73	0	19	19	0
60	48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	86	86	0	27	27	0	-1 105	-1 105	0
61	49	Усього по 207 групі			160	160	0	296	296	0	4 871	4 871	0
62	50	Усього по 20 розділу			499 141	497 587	1 554	490 882	484 685	6 197	1263 035	1142 660	120 375
63	51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	480	480	0	983	983	0	26 067	26 067	0
64	52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	4	4	0	- 114	- 114	0
65	53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	684	684	0	705	705	0	1 439	1 439	0
66
67	54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	373	373	0	75	75	0	-6 519	-6 519	0
68	55	Усього по 220 групі			1 545	1 545	0	1 767	1 767	0	20 873	20 873	0
69	56	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	12	12	0	667	667	0
70	57	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
71	58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	59	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	12	12	0	9	9	0
73	60	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 44	- 44	0
74	61	Усього по 221 групі			17	17	0	24	24	0	632	632	0
75	62	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	990	990	0	20 940	20 326	613
76	63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	0	0	0	- 171	- 171	0
77	64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	292	292	0	269	269	0	944	944	0
78	65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	239	239	0	72	72	0	-5 572	-4 958	- 613
79	66	Усього по 223 групі			558	558	0	1 331	1 331	0	16 141	16 141	0
80	67	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	210	210	0
81	68	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	220	220	0
82	69	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 380	- 380	0
83	70	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	6	6	0	6	6	0
84
85	71	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	6	6	0	137	137	0
86	72	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 38	- 38	0
87	73	Усього по 224 групі			13	13	0	13	13	0	155	155	0
88	74	Усього по 22 розділу			2 132	2 132	0	3 136	3 136	0	37 801	37 801	0
89	75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	12069 402	11852 100	217 302	12103 194	11877 840	225 355	8 848	8 848	0
90	76	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	171	171	0	321	321	0	110	110	0
91	77	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	119	119	0	349	349	0	- 319	- 319	0
92	78	Усього по 260 групі			12069 692	11852 390	217 302	12103 865	11878 510	225 355	8 639	8 639	0
93	79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	472 514	444 689	27 825	479 651	452 197	27 454	2 953	2 953	0
94	80	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	65	65	0	63	63	0	54	54	0
95	81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	46	46	0	21	21	0	- 331	- 331	0
96	82	Усього по 262 групі			472 624	444 800	27 825	479 735	452 281	27 454	2 675	2 675	0
97	83	Усього по 26 розділу			12542 317	12297 189	245 127	12583 600	12330 791	252 809	11 314	11 314	0
98	84	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	39 820	39 820	0	39 820	39 820	0	0	0	0
99	85	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб’єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	1 513	1 513	0	1 513	1 513	0	0	0	0
100	86	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4 199	309	3 890	4 982	477	4 506	785	121	665