01-08-2023.xls

	A	C	D	E	G	I	J	L	N	Q	R	S	U
1											Додаток 1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого 2018 року № 11
2	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
3	(найменування банку)
4	станом на "01" серпня 2023 року
5	(місяць/рік)
6	Таблиця (тис. грн)
7	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
8					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
9					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	1	Клас - 1
12	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	213 799	154 095	59 704	229 659	160 925	68 734	39 468	7 390	32 078
13	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	536 967	424 842	112 125	530 825	418 465	112 361	52 154	35 373	16 781
14	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	132 725	132 725	0	141 021	141 021	0	19 267	19 267	0
15	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	44 578	44 578	0	44 578	44 578	0	0	0	0
16	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	387 095	311 352	75 743	384 414	309 717	74 697	7 933	6 002	1 930
17	7	Усього по 100 групі			1315 165	1067 593	247 572	1330 497	1074 705	255 792	118 822	68 032	50 790
18	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	3	0	3	4	0	4	- 236	- 30	- 205
19	9	Усього по 109 групі			3	0	3	4	0	4	- 236	- 30	- 205
20	10	Усього по 10 розділу			1315 168	1067 593	247 576	1330 500	1074 705	255 796	118 587	68 002	50 585
21	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	10915 842	10915 842	0	10929 924	10929 924	0	299 886	299 886	0
22	12	Усього по 120 групі			10915 842	10915 842	0	10929 924	10929 924	0	299 886	299 886	0
23	13	Усього по 12 розділу			10915 842	10915 842	0	10929 924	10929 924	0	299 886	299 886	0
24	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 872	0	2 872	2 475	0	2 475	621 953	7 038	614 915
25	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 284	151	3 133	2 580	111	2 470	1 974	213	1 760
26
27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 212	8	2 204	74	0	74	-13 862	- 167	-13 694
29	17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	301	118	182	0	0	0	951	263	688
30	18	Усього по 141 групі			8 669	277	8 392	5 129	111	5 019	611 016	7 347	603 668
31	19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7886 000	7886 000	0	7879 000	7879 000	0	1193 000	1193 000	0
32	20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 945	24 945	0	23 034	23 034	0	30 694	30 694	0
33	21	Усього по 144 групі			7910 945	7910 945	0	7902 034	7902 034	0	1223 694	1223 694	0
34	22	Усього по 14 розділу			7919 614	7911 222	8 392	7907 163	7902 144	5 019	1834 709	1231 041	603 668
35	23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	461 699	63 183	398 516	452 444	63 253	389 191	299 238	230	299 009
36	24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 126	3	1 122	1 263	0	1 262	-12 520	- 5	-12 515
37	25	Усього по 150 групі			462 825	63 186	399 639	453 707	63 253	390 453	286 718	224	286 493
38	26	Усього по 15 розділу			462 825	63 186	399 639	453 707	63 253	390 453	286 718	224	286 493
39	27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	50 469	34 824	15 646	50 469	34 824	15 646	0	0	0
40	28	Усього по 181 групі			50 469	34 824	15 646	50 469	34 824	15 646	0	0	0
41	29	1832	Кошти банків у розрахунках	А	5 249	4 991	258	4 226	4 008	218	22 011	21 138	874
42	30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	16	15	1	- 345	- 331	- 14
43	31	Усього по 183 групі			5 249	4 991	258	4 242	4 024	219	21 666	20 807	860
44	32	Усього по 18 розділу			55 718	39 815	15 904	54 712	38 847	15 865	21 666	20 807	860
45	33	Усього по 1 класу			20669 168	19997 658	671 510	20676 006	20008 874	667 132	2561 566	1619 960	941 606
46	34	Клас - 2
47	35	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
48	36	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
49
50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	37	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
52	38	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	558 757	554 403	4 354	479 337	470 635	8 702	1346 198	1219 570	126 628
54	40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 860	-2 717	- 143
55	41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	486	476	10	594	593	2	21	21	0
56	42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 421	23 622	799	36 033	35 015	1 018	32 299	31 500	799
57	43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	14 620	13 312	1 307	14 270	14 262	8	-125 890	-123 623	-2 267
58	44	Усього по 206 групі			598 284	591 814	6 470	530 235	520 505	9 730	1249 768	1124 751	125 017
59	45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	156	156	0	6 171	6 171	0
60	46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	0	0	0	0	0	0
61	47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 19	- 19	0
62	48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	75	75	0	75	75	0	20	20	0
63	49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	83	83	0	28	28	0	-1 165	-1 165	0
64	50	Усього по 207 групі			158	158	0	259	259	0	5 007	5 007	0
65	51	Усього по 20 розділу			598 443	591 972	6 470	530 494	520 764	9 730	1254 775	1129 758	125 017
66	52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	807	807	0	1 003	1 003	0	26 570	26 570	0
67
68	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	16	0	16	16	0	- 118	- 118	0
70	54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 188	1 188	0	937	937	0	1 461	1 461	0
71	55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	181	181	0	168	168	0	-6 817	-6 817	0
72	56	Усього по 220 групі			2 192	2 192	0	2 124	2 124	0	21 096	21 096	0
73	57	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	12	12	0	674	674	0
74	58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
75	59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	60	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	8	8	0	9	9	0
77	61	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 44	- 44	0
78	62	Усього по 221 групі			14	14	0	21	21	0	639	639	0
79	63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	0	611	611	0	21 913	21 300	613
80	64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	0	0	0	- 181	- 181	0
81	65	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	302	302	0	288	288	0	921	921	0
82	66	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	154	154	0	70	70	0	-5 738	-5 125	- 613
83	67	Усього по 223 групі			481	481	0	969	969	0	16 914	16 914	0
84	68	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	30	30	0	210	210	0
85
86	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	69	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	222	222	0
88	70	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 381	- 381	0
89	71	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	5	5	0	6	6	0
90	72	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 38	- 38	0
91	73	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35	35	0	24	24	0	137	137	0
92	74	Усього по 224 групі			41	41	0	62	62	0	156	156	0
93	75	Усього по 22 розділу			2 728	2 728	0	3 176	3 176	0	38 805	38 805	0
94	76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	11472 942	11202 955	269 987	11499 003	11224 195	274 808	7 666	7 666	0
95	77	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	334	334	0	514	514	0	260	260	0
96	78	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	469	469	0	66	66	0	- 89	- 89	0
97	79	Усього по 260 групі			11473 745	11203 758	269 987	11499 583	11224 775	274 808	7 838	7 838	0
98	80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	490 701	395 040	95 662	484 911	390 186	94 725	3 040	3 040	0
99	81	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	62	62	0	52	52	0	52	52	0
100	82	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	23	23	0	61	61	0	- 356	- 356	0