ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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PRESTAÇÃO DE JANEIRO
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ENTRADA CAIXA FÍSICOENTRADA CAIXA ECONÔMICAENTRADAS SICREDI
4
Dízimo R$ 26.090,00 Dízimo R$ 1.000,00 Dízimo R$ 4.121,59
5
Ofertas R$ 5.868,90
Rendimentos de Poupança
 R$ 65,35 Dízimo Comunidades R$ 2.499,55
6
Dízimo Comunidades R$ 364,00 Doações P. Física R$ 300,00
7
Ofertas Comunidades R$ 76,80 Imagens R$ 70,00
8
Artigos Religiosos R$ 160,00 Receitas eventuais R$ 10,00
9
Imagens R$ 70,00 Artigos Religiosos Diversos R$ 145,00
10
Certidão de Casamento R$ 10,00 Ofertas comunidades R$ 260,63
11
Doações Diversas R$ 163,45 Reembolso diversos R$ 4.970,00
12
Receitas Eventuais R$ 13,25 Depósitos R$ 15.000,00
13
Reembolsos Diversos R$ 3.610,00
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TOTALR$ 36.426,40TOTAL R$ 1.065,35 TOTAL R$ 27.376,77
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SAÍDAS CAIXA FÍSICOSAÍDAS CAIXA ECONÔMICASAÍDAS SICREDI
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Outros repassesR$ 460,00Côngrua2.812,40Rep. Coleta das MissõesR$ 1.173,70
20
Rep. Dízimo p/ ComunidadeR$ 182,00Repasse da festa p/ dioceseR$ 4.389,97
21
Rep. Oferta p/ ComunidadeR$ 38,40Rep. Dízimo P/DioceseR$ 4.978,16
22
Alimentação/RefeiçõesR$ 1.413,70Rep. Ofertas P/DioceseR$ 670,46
23
Combustíveis e LubrificantesR$ 445,09Rep. p/ Contribuição e EncargosR$ 623,84
24
CongruaR$ 633,00Rep. p/ INSS s/ FolhaR$ 2.266,28
25
Contribuição p/ Região Pastoral
R$ 500,00Rep. p/ Seguro VeículoR$ 257,00
26
Doação p/ CarentesR$ 660,00
Rep. p/ Fundo de Saúde dos Padres
R$ 330,00
27
Doação p/ ComunidadesR$ 1.250,00Rep. para Fundo RescisãoR$ 288,25
28
Espórtula de MissaR$ 200,00
Alimentação/Refeicões/Lanches
R$ 210,00
29
Farmácia e medicamentosR$ 169,34TOTALR$ 2.812,40Carnê INSS do CleroR$ 220,00
30
Construção em adamentoR$ 1.000,00
31
Doação p/ Rádio RuralR$ 250,00
32
Material Construção/ ElétricoR$ 63,40EmpréstimoR$ 7.050,00
33
Energia Elétrica - dezembro 2021
R$ 3.790,41
34
Material de Higiene e Limpeza
R$ 245,43FGTSR$ 677,14
35
Material de Uso e ConsumoR$ 139,00Internet/ Website/ TV a caboR$ 399,00
36
Serviços de Terceiros P. Física
R$ 1.060,00IRRFR$ 491,89
37
Serviços de Terceiros P. Jurídica
R$ 389,95ISS s/ ServiçoR$ 99,55
38
DepósitoR$ 15.000,00Jornais/ Livros/ RevistasR$ 456,90
39
Pagamento indevidoR$ 200,00
40
Serviços de Terceiros P. FísicaR$ 500,00
41
Serviços de Terceiros P. Jurídica
R$ 1.092,50
42
taxasR$ 178,64
43
TelefoneR$ 40,36
44
Despesas BancáriasR$ 86,66
45
Energia Elétrica - janeiro 2022R$ 3.790,00
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TOTALR$ 22.849,31TOTALR$ 35.510,71
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Saldos do caixa físicoSaldos da Caixa Economica FederalSaldos do Sicredi
51
SALDO ANTERIOR R$ 2.599,01 SALDO ANTERIOR R$ 11.845,94 SALDO ANTERIOR R$ 12.696,69
52
ENTRADAS R$ 36.426,40 ENTRADAS R$ 1.065,35 ENTRADAS R$ 27.376,77
53
SAÍDAS R$ 22.849,31 SAÍDAS R$ 2.812,40 SAÍDAS R$ 35.510,71
54
SALDO ATUAL R$ 16.176,10 SALDO ATUAL R$ 10.098,89 SALDO ATUAL R$ 4.562,75
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