Loan_portfolio_template.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1
2	ИТОГО КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ КОМПАНИИ (КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ)
3
4	Показатель / Период	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Начальный остаток долга	-	50	50	60	40	40	50	20	50	30	-
6	Получение траншей	50	10	20	-	30	40	-	50	-	-	-
7	Платеж по ОД	-	10	10	20	30	30	30	20	20	30	-
8	Конечный остаток долга	50	50	60	40	40	50	20	50	30	-	-
9	Начальный остаток процентов	-	-	8	6	5	3	1	-0	-0	-0	-0
10	Начисленные проценты	-	9	10	9	7	9	7	7	8	3	-
11	Уплаченный проценты	-	1	12	11	9	10	8	7	8	3	-
12	Конечный остаток процентов	-	8	6	5	3	1	-0	-0	-0	-0	-0
13
14
15
16
17	КД 1	Сумма	50		Ставка	18%		Срок	5
18
19	Показатель / Период	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Начальный остаток долга	-	50	40	30	20	10	-	-	-	-	-
21	Получение траншей	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Платеж по ОД		10	10	10	10	10	-	-	-	-	-
23	Конечный остаток долга	50	40	30	20	10	-	-	-	-	-	-
24	Начальный остаток процентов			8	6	5	3	1	-0	-0	-0	-0
25	Начисленные проценты		8	6	5	3	1	-	-	-	-	-
26	Уплаченный проценты			8	6	5	3	1	-	-	-	-
27	Конечный остаток процентов		8	6	5	3	1	-0	-0	-0	-0	-0
28
29
30	ВКЛ 1	Лимит	100		Ставка	19%		Срок	10
31
32	Показатель / Период	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Начальный остаток долга	-	-	10	30	20	30	50	20	50	30	-
34	Получение траншей	-	10	20	-	30	40	-	50	-	-	-
35	Платеж по ОД		-	-	10	20	20	30	20	20	30	-
36	Конечный остаток долга	-	10	30	20	30	50	20	50	30	-	-
37	Начальный остаток процентов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Начисленные проценты		1	4	5	5	8	7	7	8	3	-
39	Уплаченный проценты		1	4	5	5	8	7	7	8	3	-
40	Конечный остаток процентов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100