Riverside & Glamping-TAHUN 2026.xlsx

	A	B	C	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	CB	CC
1
2			BULAN
3			6
4																	Rp 11.757.000														Rp 11.919.000														Rp 8.601.000														Rp 19.811.000				Rp 7.853.000
5			Juni 2026																																																													TOTAL
6		NO	ROOM	RINCIAN PENERIMAAN	SENIN	RINCIAN PENERIMAAN	SELASA	RINCIAN PENERIMAAN	RABU	RINCIAN PENERIMAAN	KAMIS	RINCIAN PENERIMAAN	JUM'AT	RINCIAN PENERIMAAN	SABTU	RINCIAN PENERIMAAN	MINGGU	RINCIAN PENERIMAAN	SENIN	RINCIAN PENERIMAAN	SELASA	RINCIAN PENERIMAAN	RABU	RINCIAN PENERIMAAN	KAMIS	RINCIAN PENERIMAAN	JUM'AT	RINCIAN PENERIMAAN	SABTU	RINCIAN PENERIMAAN	MINGGU	RINCIAN PENERIMAAN	SENIN	RINCIAN PENERIMAAN	SELASA	RINCIAN PENERIMAAN	RABU	RINCIAN PENERIMAAN	KAMIS	RINCIAN PENERIMAAN	JUM'AT	RINCIAN PENERIMAAN	SABTU	RINCIAN PENERIMAAN	MINGGU	RINCIAN PENERIMAAN	SENIN	RINCIAN PENERIMAAN	SELASA	RINCIAN PENERIMAAN	RABU	RINCIAN PENERIMAAN	KAMIS	RINCIAN PENERIMAAN	JUM'AT	RINCIAN PENERIMAAN	SABTU	RINCIAN PENERIMAAN	MINGGU	RINCIAN PENERIMAAN	SENIN	RINCIAN PENERIMAAN	SELASA	TOTAL
7		NO	ROOM	RINCIAN PENERIMAAN	1	RINCIAN PENERIMAAN	2	RINCIAN PENERIMAAN	3	RINCIAN PENERIMAAN	4	RINCIAN PENERIMAAN	5	RINCIAN PENERIMAAN	6	RINCIAN PENERIMAAN	7	RINCIAN PENERIMAAN	8	RINCIAN PENERIMAAN	9	RINCIAN PENERIMAAN	10	RINCIAN PENERIMAAN	11	RINCIAN PENERIMAAN	12	RINCIAN PENERIMAAN	13	RINCIAN PENERIMAAN	14	RINCIAN PENERIMAAN	15	RINCIAN PENERIMAAN	16	RINCIAN PENERIMAAN	17	RINCIAN PENERIMAAN	18	RINCIAN PENERIMAAN	19	RINCIAN PENERIMAAN	20	RINCIAN PENERIMAAN	21	RINCIAN PENERIMAAN	22	RINCIAN PENERIMAAN	23	RINCIAN PENERIMAAN	24	RINCIAN PENERIMAAN	25	RINCIAN PENERIMAAN	26	RINCIAN PENERIMAAN	27	RINCIAN PENERIMAAN	28	RINCIAN PENERIMAAN	29	RINCIAN PENERIMAAN	30	R1	R2
8		1	HOMESTAY									Reservasi a/n PNM Bjm	Rp 600.000	Reservasi a/n Rifa	Rp 600.000											Reservasi a/n Andra	Rp 500.000	Reservasi a/n Andra	Rp 500.000	Reservasi a/n Santika	Rp 600.000											Reservasi a/n Nurhadi	Rp 600.000									Reservasi a/n Fitrianti	Rp 550.000	Reservasi a/n Hendra Bpp	Rp 600.000	Reservasi a/n TK Kanaan	Rp 600.000	Reservasi a/n Elma	Rp 600.000	Reservasi a/n Salla	Rp 550.000			Rp 6.300.000
9		2	PONDOK LUMBUNG 1									Reservasi a/n PNM Bjm	Rp 700.000					Reservasi a/n Andy	Rp 600.000							Reservasi a/n Andra	Rp 550.000	Reservasi a/n Andra	Rp 550.000	Reservasi a/n Arif Pambudi	Rp 700.000			Reservasi a/n Bisril	Rp 700.000							Reservasi a/n Naila	Rp 700.000											An Hendra Susilo/Dewi	Rp 700.000	Reservasi a/n TK Kanaan	Rp 700.000	Reservasi a/n Arif	Rp 400.000	Reservasi a/n Salla	Rp 600.000	Reservasi a/n Rasyidah	Rp 600.000	Rp 7.500.000
10		3	PONDOK LUMBUNG 2									Reservasi a/n PNM Bjm	Rp 700.000													Reservasi a/n Andra	Rp 550.000	Reservasi a/n Andra	Rp 550.000	Reservasi a/n Saleh	Rp 700.000											Reservasi a/n Lisa	Rp 700.000							Reservasi a/n Deny	Rp 600.000			Reservasi a/n Hendra Bpp	Rp 700.000	Reservasi a/n TK Kanaan	Rp 700.000	Reservasi a/n Slamet	Rp 700.000	Reservasi a/n Normakiah	Rp 600.000	Reservasi a/n Milea	Rp 600.000		Rp 7.100.000
11		4	PONDOK LUMBUNG 3									Reservasi a/n PNM Bjm	Rp 700.000													Reservasi a/n Andra	Rp 550.000	Reservasi a/n Andra	Rp 550.000													Reservasi a/n Fuad PNM	Rp 700.000	Reservasi a/n Yuni Dwi	Rp 700.000					Reservasi a/n Deny	Rp 600.000			Reservasi a/n Fitrianti	Rp 700.000	Reservasi a/n TK Kanaan	Rp 700.000	Reservasi a/n Normakiah	Rp 700.000	Reservasi a/n Ridwan	Rp 700.000	Reservasi a/n Milea	Rp 600.000		Rp 7.200.000
12		5	GLAMPING 1									Reservasi a/n PNM Bjm	Rp 450.000													Reservasi a/n Andra	Rp 400.000	Reservasi a/n Andra	Rp 400.000													Reservasi a/n Ghina	Rp 450.000							Reservasi a/n Deny	Rp 400.000			Reservasi a/n Azzam	Rp 450.000	Reservasi a/n Hendra Bpp	Rp 450.000	Reservasi a/n Dadakan	Rp 450.000	Reservasi a/n Salla	Rp 400.000	Resevasi a/n Indira	Rp 400.000	Rp 4.250.000
13		6	GLAMPING 2									Reservasi a/n PNM Bjm	Rp 450.000													Reservasi a/n Andra	Rp 400.000	Reservasi a/n Andra	Rp 400.000													Reservasi a/n Ghina	Rp 450.000											Reservasi a/n Camat SR	Rp 400.000	Reservasi a/n Hendra Bpp	Rp 450.000	Reservasi a/n Tajir	Rp 450.000	Resevasi a/n Salla	Rp 400.000	Reservasi a/n Indira	Rp 400.000	Rp 3.800.000
14		7	GLAMPING 3									Reservasi a/n PNM Bjm	Rp 450.000													Reservasi a/n Andra	Rp 400.000	Reservasi a/n Andra	Rp 400.000													Reservasi a/n Haitami	Rp 450.000													Reservasi a/n Jauhar	Rp 450.000	Reservasi a/n Cristen	Rp 450.000	Reservasi a/n Salla	Rp 400.000	Reservasi a/n Milea	Rp 400.000	Rp 3.400.000
15		8	GLAMPING 4									Reservasi a/n PNM Bjm	Rp 450.000													Reservasi a/n Andra	Rp 400.000	Reservasi a/n Andra	Rp 400.000																											Reservasi a/n Adi	Rp 450.000	Reservasi a/n Elma	Rp 450.000	Resevasi an Rahmi	Rp 400.000			Rp 2.550.000
16		9	GLAMPING 5									Reservasi a/n PNM Bjm	Rp 450.000	Reservasi a/n Rita	Rp 450.000	Reservasi a/n Wahid	Rp 450.000									Reservasi a/n Andra	Rp 400.000	Reservasi a/n Andra	Rp 400.000													Reservasi a/n Fuad (Tanjung)	Rp 450.000	Reservasi a/n Doni	Rp 100.000									Reservasi a/n Raka	Rp 450.000	Reservasi a/n Adi	Rp 450.000	Reservasi a/n Elma	Rp 450.000	Resevasi a/n Rahmi	Rp 400.000			Rp 4.450.000
17																																																																Rp -
18		TAMBAHAN																																																														Rp32.250.000	Rp14.300.000
19			TUBING/SEWA (ALAT/TEMPAT)/LAIN-LAIN
20		1										Xtra Bed	Rp 525.000	Cafe	Rp 480.000	Cafe	Rp 52.000																									BBq Nurhadi	Rp 300.000	River Tubing a/n Fuad (PNM)	Rp 175.000											Cafe	Rp 145.000	River Tubing Kanaan	Rp 700.000			Cafe	Rp 238.000
21		2										BBq	Rp 3.375.000	Sewa Ban	Rp 90.000													Cafe	Rp 150.000	Webeng	Rp 280.000											River Tubing a/n Nurhadi	Rp 175.000	River Tubing a/n Ghina	Rp 175.000											River Tubing a/n Hendra Bpp	Rp 275.000	BBQ double Cristen	Rp 250.000			Waterproof	Rp 165.000
22		3												BBq Family	Rp 300.000													Bbq double	Rp 250.000	Wf	Rp 60.000											River Tubing a/n Lisa	Rp 150.000	River Tubing a/n Haitami	Rp 175.000											River Tubing a/n Camat SR	Rp 50.000	Webeng	Rp 240.000
23		4												Xtrabed	Rp 75.000															Sewa gazebo dll	Rp 205.000											Wf	Rp 15.000	River Tubing a/n Margarita	Rp 650.000											Cafe	Rp 47.000	Sewa Helm	Rp 15.000
24		5												Webeng (Hefni)	Rp 160.000															Wf (qris)	Rp 20.000											Cafe	Rp 15.000	River Tubing a/n Naila	Rp 200.000											BBQ Family	Rp 300.000	Sewa ban	Rp 40.000
25		6												Bagi Hasil Makmin (PNM)	Rp 250.000															Kekurangan Wf (qris)	Rp 5.000													Cafe	Rp 95.000											BBq Double	Rp 500.000	Slice Ayam + Sosis	Rp 100.000
26		7																												Cafe (minuman dingin)	Rp 24.000													dokumentasi (HP & Drone)	Rp 100.000											BBq Hendra	Rp 300.000	BBQ Slamet Family	Rp 300.000
27		8																												River tubing	Rp 25.000													Cafe	Rp 76.000											River Tubing Azzam	Rp 50.000	Cafe	Rp 234.000
28		9																																										River Tubing a/n Doni	Rp 300.000											River Tubing Jauhar	Rp 50.000	River Tubing Cristen	Rp 125.000
29		10																																																						River Tubing Fitria	Rp 340.000	River Tubing Adi
30		11
31			TOTAL		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 8.850.000		Rp 2.405.000		Rp 502.000		Rp 600.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 4.150.000		Rp 4.550.000		Rp 2.619.000		Rp -		Rp 700.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 5.155.000		Rp 2.746.000		Rp -		Rp -		Rp 1.600.000		Rp 550.000		Rp 4.000.000		Rp 7.007.000		Rp 6.654.000		Rp 4.450.000		Rp 3.403.000
32																																										Rp 5.155.000
33																	Rp 15.226.230														Rp 10.327.500														Rp 8.103.800														Rp 9.052.500				Rp 17.407.008	Rp 60.117.038
35		NO	ROOM	RINCIAN PENGELUARAN	SENIN	RINCIAN PENGELUARAN	SELASA	RINCIAN PENGELUARAN	RABU	RINCIAN PENGELUARAN	KAMIS	RINCIAN PENGELUARAN	JUM'AT	RINCIAN PENGELUARAN	SABTU	RINCIAN PENGELUARAN	MINGGU	RINCIAN PENGELUARAN	SENIN	RINCIAN PENGELUARAN	SELASA	RINCIAN PENGELUARAN	RABU	RINCIAN PENGELUARAN	KAMIS	RINCIAN PENGELUARAN	JUM'AT	RINCIAN PENGELUARAN	SABTU	RINCIAN PENGELUARAN	MINGGU	RINCIAN PENGELUARAN	SENIN	RINCIAN PENGELUARAN	SELASA	RINCIAN PENGELUARAN	RABU	RINCIAN PENGELUARAN	KAMIS	RINCIAN PENGELUARAN	JUM'AT	RINCIAN PENGELUARAN	SABTU	RINCIAN PENGELUARAN	MINGGU	RINCIAN PENGELUARAN	SENIN	RINCIAN PENGELUARAN	SELASA	RINCIAN PENGELUARAN	RABU	RINCIAN PENGELUARAN	KAMIS	RINCIAN PENGELUARAN	JUM'AT	RINCIAN PENGELUARAN	SABTU	RINCIAN PENGELUARAN	MINGGU	RINCIAN PENGELUARAN	SENIN	RINCIAN PENGELUARAN	SELASA	TOTAL
36		NO	ROOM	RINCIAN PENGELUARAN	1	RINCIAN PENGELUARAN	2	RINCIAN PENGELUARAN	3	RINCIAN PENGELUARAN	4	RINCIAN PENGELUARAN	5	RINCIAN PENGELUARAN	6	RINCIAN PENGELUARAN	7	RINCIAN PENGELUARAN	8	RINCIAN PENGELUARAN	9	RINCIAN PENGELUARAN	10	RINCIAN PENGELUARAN	11	RINCIAN PENGELUARAN	12	RINCIAN PENGELUARAN	13	RINCIAN PENGELUARAN	14	RINCIAN PENGELUARAN	15	RINCIAN PENGELUARAN	16	RINCIAN PENGELUARAN	17	RINCIAN PENGELUARAN	18	RINCIAN PENGELUARAN	19	RINCIAN PENGELUARAN	20	RINCIAN PENGELUARAN	21	RINCIAN PENGELUARAN	22	RINCIAN PENGELUARAN	23	RINCIAN PENGELUARAN	24	RINCIAN PENGELUARAN	25	RINCIAN PENGELUARAN	26	RINCIAN PENGELUARAN	27	RINCIAN PENGELUARAN	28	RINCIAN PENGELUARAN	29	RINCIAN PENGELUARAN	30	R1	R2
37		1	HOMESTAY	Sarapan	40000											Sarapan	Rp 40.000															Sarapan	Rp 40.000											Sarapan	Rp 40.000									Sarapan	Rp 40.000	Sarapan	Rp 40.000	Sarapan	Rp 40.000	Sarapan	Rp 40.000	Sarapan	Rp 40.000	Rp 360.000
38		2	PONDOK LUMBUNG 1	Sarapan	40000													Sarapan	Rp 40.000													Sarapan	Rp 40.000			Sarapan	Rp 40.000							Sarapan	Rp 40.000											Sarapan	Rp 40.000	Sarapan	Rp 40.000	Sarapan	Rp 40.000	Sarapan	Rp 40.000	Rp 360.000
39		3	PONDOK LUMBUNG 2	Sarapan	40000																											Sarapan	Rp 40.000											Sarapan	Rp 40.000							Sarapan	Rp 40.000			Sarapan	Rp 40.000	Sarapan	Rp 40.000	Sarapan	Rp 40.000	Sarapan	Rp 40.000		Rp 320.000
40		4	PONDOK LUMBUNG 3	Sarapan	40000																																							Sarapan	Rp 40.000	Sarapan	Rp 40.000					Sarapan	Rp 40.000			Sarapan	Rp 40.000	Sarapan	Rp 40.000	Sarapan	Rp 40.000	Sarapan	Rp 40.000		Rp 320.000
41		5	GLAMPING 1																																																													Rp -
42		6	GLAMPING 2																																																													Rp -
43		7	GLAMPING 3																																																													Rp -
44		8	GLAMPING 4																																																													Rp -
45		9	GLAMPING 5																																																													Rp -
46
47		TAMBAHAN																																																														Rp 720.000	Rp 640.000
48			TUBING/SEWA (ALAT/TEMPAT)/LAIN-LAIN																									Bahan bbq	Rp 100.000
49		1		Jaya (Shopee)	Rp 998.530	Cafe	Rp 147.700					Upah Bronjong	Rp 2.100.000	Drone	Rp 300.000	Jaga (Riri)	Rp 50.000			Token Listrik	Rp 1.003.500	Ban Bekas	Rp 225.000	Cafe	Rp 1.460.000			Perpipaan	Rp 950.000	Pompa2 an	3.000.000	Riri	Rp 100.000					Gas	Rp 70.000	Pesta Panen	Rp 1.000.000	Daging BBq	Rp 349.000	Angsuran Ke-5	Rp 4.405.000			Baterai Speaker (Shopee)	Rp 220.500					Daging slice Ayam	Rp 222.000	Otak2 + Sosis	Rp 130.000	Pop Mie dll	Rp 270.000	Sprei (Shopee)	Rp 610.000	Beras	Rp 400.000
50		2		Upah Tukang (Bronjong)	Rp 5.000.000	Frozen Food (BBq)	Rp 520.000							Sewa Ban	Rp 105.000	Jaga (Julak)	Rp 150.000			Gula Pasir	Rp 114.000	Tambal Ban, ganti pentil	Rp 75.000					Iuran pesta panen	Rp 200.000	Bayar endorse	500.000	Cash (Riri)	Rp 1.000.000					Galon	Rp 5.000	Persembahan Syukur Riverside	Rp 300.000	Ayam Slice	Rp 90.000	Riri	Rp 100.000			Tyas (Tarik Modal)	Rp 4.000.000					Daging Sapi Slice + Crabstik	Rp 390.000	Webeng	Rp 620.000	Mie bungkus	Rp 65.000	Belanjaan	Rp 2.204.000	Bbq	Rp 200.000
51		3		Plastik Sampah, Plastik Wrapping, Plasting amenitis	396000	Slice Ayam	Rp 280.000							Nasi Putih	Rp 260.000	Mama	Rp 100.000							Papan dll (Julak)	Rp 737.000					Kabel (dll)	336.500	Bumbu BBq	Rp 214.800											Julak	Rp 150.000									Selada	Rp 120.000	Gula Pasir (Sachet)	Rp 280.000	Naik Jalur Borneo	Rp 50.000	Frozen Food	Rp 474.000	Admin QRIS	Rp 35.170
52		4		Webeng (Shopee)	Rp 662.000	Selada	Rp 170.000							Antar Jemput Tamu (Julak)	Rp 100.000	Gula Teh (Sachet) Kamar	Rp 262.000													Sambungan Pipa	386.500																							Kipas Angin	Rp 975.000			Daging, gula, dll	Rp 900.000	Waterproof	Rp 195.000	Admin BNI	Rp 18.500
53		5		Bahan Pondasi & Bronjong dll (Abah)	Rp 2.000.000	Sawi Putih	Rp 30.000							Starlink	Rp 500.000															Claim Pipa dll	1.200.000																							Kwitansi Sumbangan	Rp 180.000					Promo Instagram	Rp 550.338
54		6				Bombai	Rp 35.000							Xtrabed	Rp 150.000																																															Bagi	Rp 12.400.000
55		7				Sabun Cuci dll	Rp 454.000
56		8				Bumbu BBq	Rp 256.000
57		9																																																								Cuci (Mamah)	Rp 150.000
58
59			TOTAL		Rp 9.216.530		Rp 1.892.700		Rp -		Rp -		Rp 2.100.000		Rp 1.415.000		Rp 602.000		Rp 40.000		Rp 1.117.500		Rp 300.000		Rp 2.197.000		Rp -		Rp 1.250.000		Rp 5.423.000		Rp 1.434.800		Rp -		Rp 40.000		Rp 75.000		Rp 1.300.000		Rp 439.000		Rp 4.815.000		Rp 40.000		Rp 4.220.500		Rp -		Rp 80.000		Rp 1.927.000		Rp 1.190.000		Rp 1.595.000		Rp 4.193.338		Rp 13.213.670
60
61
62	RINCIAN LABA/RUGI
63	SISA SALDO BULAN LALU	:
64	PENDAPATAN BULAN INI	:
65	PENGELUARAN BULAN INI	:
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101