5. Estado_de_flujos_de_efectivo.xls

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3			Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto
4			Estado de Flujos de Efectivo
5			Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
6			(Cifras en Pesos)
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8		Concepto		2026	2025
9			Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
10			Origen	21.268.001	107.797.833
11	1A10		Impuestos	0	0
12	1A20		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
13	1A30		Contribuciones de Mejoras	0	0
14	1A40		Derechos	0	0
15	1A50		Productos	1.362	0
16	1A60		Aprovechamientos	0	0
17	1A70		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	739.310	2.135.585
18	1A80		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	90.437.038
19	1A90		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20.527.330	15.225.210
20	1A9999		Otros Orígenes de Operación	0	0
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22			Aplicación	22.048.143	84.115.932
23	1B100000		Servicios Personales	16.386.929	67.368.061
24	1B200000		Materiales y Suministros	399.226	1.898.069
25	1B300000		Servicios Generales	472.648	7.105.908
26	1B410000		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
27	1B420000		Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
28	1B430000		Subsidios y Subvenciones	0	0
29	1B440000		Ayudas Sociales	17.221	392.264
30	1B450000		Pensiones y Jubilaciones	0	0
31	1B460000		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
32	1B470000		Transferencias a la Seguridad Social	0	0
33	1B480000		Donativos	0	0
34	1B490000		Transferencias al Exterior	0	0
35	1B810000		Participaciones	0	0
36	1B830000		Aportaciones	0	0
37	1B850000		Convenios	0	0
38	1B9999		Otras Aplicaciones de Operación	4.772.119	7.351.630
39			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-780.142	23.681.902
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41			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
42			Origen	0	0
43	2A5262		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
44	2A5363		Bienes Muebles	0	0
45	2A5964		Otros Orígenes de Inversión	0	0
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47			Aplicación	121.846	15.443.122
48	2B5160		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
49	2B5256		Bienes Muebles	121.846	15.443.122
50	2B5999		Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
51			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-121.846	-15.443.122
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53			Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
54			Origen	0	0
55			Endeudamiento Neto	0	0
56	3A03		Interno	0	0
57	3A04		Externo	0	0
58			Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
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60			Aplicación	0	0
61			Servicios de la Deuda	0	0
62	3B9000		Interno	0	0
63	3B910		Externo	0	0
64	3B9900		Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
65			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
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67			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-901.989	8.238.780
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69	4A1110		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	28.251.355	20.012.576
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71			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	27.349.367	28.251.355
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74			Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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