| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. | |||||||||||||||||||||||
3 | Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental | |||||||||||||||||||||||
4 | ANALISIS DE SALDOS CONTABLES | |||||||||||||||||||||||
5 | DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | |||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Nivel: | CUENTA ( 174 ) | Saldo | Anterior | Movi | mientos | Saldo | Actual | ||||||||||||||||
10 | Cuenta | N | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | ||||||||||||||||
11 | 1 | ACTIVO | 115,900,033.29 | 0.00 | 400,318,692.96 | 346,403,043.82 | 169,815,682.43 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | 35,896,709.90 | 0.00 | 361,691,049.58 | 338,392,363.82 | 59,195,395.66 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | 1-1-1 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 8,654,064.09 | 0.00 | 350,918,775.16 | 328,791,435.75 | 30,781,403.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | 1-1-1-2 | BANCOS/TESORERIA | 6,724,624.68 | 0.00 | 281,678,260.36 | 280,193,368.61 | 8,209,516.43 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | 1-1-1-4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 1,929,439.41 | 0.00 | 69,240,514.80 | 48,598,067.14 | 22,571,887.07 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | 1-1-2 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 26,661,243.12 | 0.00 | 2,745,081.69 | 1,927,765.53 | 27,478,559.28 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | 1-1-2-2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 28,461.66 | 760,262.51 | 753,827.66 | 0.00 | 22,026.81 | ||||||||||||||||
18 | 1-1-2-3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 153,466.33 | 0.00 | 473,151.69 | 452,790.07 | 173,827.95 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 1-1-2-5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 5,550.16 | 0.00 | 390,401.49 | 348,005.80 | 47,945.85 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | 1-1-2-6 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 26,530,688.29 | 0.00 | 1,121,266.00 | 373,142.00 | 27,278,812.29 | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | 1-1-3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 581,402.69 | 0.00 | 8,027,192.73 | 7,673,162.54 | 935,432.88 | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | 1-1-3-1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 219,087.50 | 0.00 | 219,087.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | 1-1-3-4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 581,402.69 | 0.00 | 7,808,105.23 | 7,673,162.54 | 716,345.38 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 80,003,323.39 | 0.00 | 38,627,643.38 | 8,010,680.00 | 110,620,286.77 | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | 1-2-3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 49,796,353.61 | 0.00 | 31,937,235.15 | 7,884,793.85 | 73,848,794.91 | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | 1-2-3-1 | TERRENOS | 1,458,134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458,134.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
27 | 1-2-3-3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 12,950,625.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950,625.86 | 0.00 | ||||||||||||||||
28 | 1-2-3-5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 31,566,310.46 | 0.00 | 31,937,235.15 | 7,884,793.85 | 55,618,751.76 | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | 1-2-3-9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 3,821,283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,821,283.09 | 0.00 | ||||||||||||||||
30 | 1-2-4 | BIENES MUEBLES | 24,936,419.58 | 0.00 | 6,690,408.23 | 125,886.15 | 31,500,941.66 | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | 1-2-4-1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,045,573.63 | 0.00 | 262,999.76 | 18,687.61 | 2,289,885.78 | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | 1-2-4-2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 200,225.28 | 0.00 | 43,693.72 | 0.00 | 243,919.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
33 | 1-2-4-3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,959.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.99 | 0.00 | ||||||||||||||||
34 | 1-2-4-4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,723,175.93 | 0.00 | 5,967,800.00 | 0.00 | 16,690,975.93 | 0.00 | ||||||||||||||||
35 | 1-2-4-6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 6,383,257.18 | 0.00 | 415,914.75 | 107,198.54 | 6,691,973.39 | 0.00 | ||||||||||||||||
36 | 1-2-4-9 | OTROS BIENES MUEBLES | 5,577,227.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,577,227.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
37 | 1-2-5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
38 | 1-2-5-1 | SOFTWARE | U | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | |||||||||||||||
39 | 1-2-7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
40 | 1-2-7-1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
41 | 2 | PASIVO | 0.00 | 30,485,509.55 | 173,266,772.45 | 176,826,010.16 | 0.00 | 34,044,747.26 | ||||||||||||||||
42 | 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 25,362,329.64 | 170,048,780.91 | 169,826,010.18 | 0.00 | 25,139,558.91 | ||||||||||||||||
43 | 2-1-1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 24,408,720.17 | 168,046,811.24 | 166,532,408.64 | 0.00 | 22,894,317.57 | ||||||||||||||||
44 | 2-1-1-1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,580,002.09 | 69,905,869.67 | 68,566,355.21 | 0.00 | 1,240,487.63 | ||||||||||||||||
45 | 2-1-1-2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,964,172.22 | 27,144,167.63 | 27,041,400.16 | 0.00 | 1,861,404.75 | ||||||||||||||||
46 | 2-1-1-3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 578,544.05 | 23,967,306.81 | 24,273,702.83 | 0.00 | 884,940.07 | ||||||||||||||||
47 | 2-1-1-5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,000.00 | 9,750,911.84 | 10,184,625.37 | 0.00 | 434,713.53 | ||||||||||||||||
48 | 2-1-1-7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 18,879,014.25 | 37,179,708.37 | 36,343,333.16 | 0.00 | 18,042,639.04 | ||||||||||||||||
49 | 2-1-1-8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 3,211.05 | 98,846.92 | 122,991.91 | 0.00 | 27,356.04 | ||||||||||||||||
50 | 2-1-1-9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 402,776.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,776.51 | ||||||||||||||||
51 | 2-1-3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 1,972,229.67 | 3,217,991.54 | 0.00 | 1,245,761.87 | ||||||||||||||||
52 | 2-1-3-1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 1,972,229.67 | 3,217,991.54 | 0.00 | 1,245,761.87 | ||||||||||||||||
53 | 2-1-6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 953,609.47 | 29,740.00 | 75,610.00 | 0.00 | 999,479.47 | ||||||||||||||||
54 | 2-1-6-1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 951,695.47 | 29,740.00 | 75,610.00 | 0.00 | 997,565.47 | ||||||||||||||||
55 | 2-1-6-5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | ||||||||||||||||
56 | 2-2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 5,123,179.91 | 3,217,991.54 | 6,999,999.98 | 0.00 | 8,905,188.35 | ||||||||||||||||
57 | 2-2-3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 5,123,179.91 | 3,217,991.54 | 6,999,999.98 | 0.00 | 8,905,188.35 | ||||||||||||||||
58 | 2-2-3-3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 5,123,179.91 | 3,217,991.54 | 6,999,999.98 | 0.00 | 8,905,188.35 | ||||||||||||||||
59 | 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 85,414,523.74 | 10,806,638.96 | 0.00 | 0.00 | 74,607,884.78 | ||||||||||||||||
60 | 3-1 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 10,156,954.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,156,954.26 | ||||||||||||||||
61 | 3-1-2 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | ||||||||||||||||
62 | 3-1-2-2 | DONACIONES DE CAPITAL EN ESPECIE | U | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | |||||||||||||||
63 | 3-1-3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | ||||||||||||||||
64 | 3-1-3-1 | PATRIMONIO MUNICIPAL | U | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | |||||||||||||||
65 | 3-2 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 75,257,569.48 | 10,806,638.96 | 0.00 | 0.00 | 64,450,930.52 | ||||||||||||||||
66 | 3-2-2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 75,257,569.48 | 10,806,638.96 | 0.00 | 0.00 | 64,450,930.52 | ||||||||||||||||
67 | 3-2-2-1 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 1,782,446.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,446.95 | 0.00 | |||||||||||||||
68 | 3-2-2-2 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 0.00 | 1,251,875.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251,875.92 | |||||||||||||||
69 | 3-2-2-3 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | U | 0.00 | 3,243,490.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243,490.03 | |||||||||||||||
70 | 3-2-2-4 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | U | 1,925,415.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925,415.72 | 0.00 | |||||||||||||||
71 | 3-2-2-5 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | U | 0.00 | 3,685,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685,819.48 | |||||||||||||||
72 | 3-2-2-6 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | U | 3,352,947.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352,947.71 | 0.00 | |||||||||||||||
73 | 3-2-2-7 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | U | 9,568,421.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,568,421.13 | 0.00 | |||||||||||||||
74 | 3-2-2-8 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | U | 525,408.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,408.76 | 0.00 | |||||||||||||||
75 | 3-2-2-9 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | U | 0.00 | 1,355,172.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,172.78 | |||||||||||||||
76 | 3-2-2-10 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | U | 5,192,789.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,192,789.34 | 0.00 | |||||||||||||||
77 | 3-2-2-11 | SUPERAVIT O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | U | 540,805.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,805.37 | 0.00 | |||||||||||||||
78 | 3-2-2-12 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | U | 0.00 | 390,068.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,068.42 | |||||||||||||||
79 | 3-2-2-13 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | U | 0.00 | 6,861,239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861,239.80 | |||||||||||||||
80 | 3-2-2-14 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | U | 0.00 | 16,257,615.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,257,615.28 | |||||||||||||||
81 | 3-2-2-15 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | U | 0.00 | 5,680,185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,680,185.46 | |||||||||||||||
82 | 3-2-2-16 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | U | 0.00 | 927,503.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,503.53 | |||||||||||||||
83 | 3-2-2-17 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | U | 14,162,004.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,162,004.03 | 0.00 | |||||||||||||||
84 | 3-2-2-18 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | U | 0.00 | 10,717,452.93 | 119,362.98 | 0.00 | 0.00 | 10,598,089.95 | |||||||||||||||
85 | 3-2-2-19 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | U | 0.00 | 4,163,048.16 | 252,325.34 | 0.00 | 0.00 | 3,910,722.82 | |||||||||||||||
86 | 3-2-2-20 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | U | 0.00 | 3,479,023.59 | 630,439.69 | 0.00 | 0.00 | 2,848,583.90 | |||||||||||||||
87 | 3-2-2-21 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | U | 0.00 | 14,176,648.07 | 242,575.09 | 0.00 | 0.00 | 13,934,072.98 | |||||||||||||||
88 | 3-2-2-22 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | U | 912,258.95 | 0.00 | 249,540.91 | 0.00 | 1,161,799.86 | 0.00 | |||||||||||||||
89 | 3-2-2-23 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 | U | 0.00 | 41,030,923.99 | 9,312,394.95 | 0.00 | 0.00 | 31,718,529.04 | |||||||||||||||
90 | 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 1,093,789.11 | 171,575,594.94 | 0.00 | 170,481,805.83 | ||||||||||||||||
91 | 4-1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 267.90 | 49,236,329.62 | 0.00 | 49,236,061.72 | ||||||||||||||||
92 | 4-1-1 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 267.90 | 38,747,694.49 | 0.00 | 38,747,426.59 | ||||||||||||||||
93 | 4-1-1-1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,085.94 | 0.00 | 55,085.94 | ||||||||||||||||
94 | 4-1-1-2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,867,074.03 | 0.00 | 21,867,074.03 | ||||||||||||||||
95 | 4-1-1-3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,696,556.51 | 0.00 | 15,696,556.51 | ||||||||||||||||
96 | 4-1-1-7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 267.90 | 1,128,978.01 | 0.00 | 1,128,710.11 | ||||||||||||||||
97 | 4-1-4 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,643,868.90 | 0.00 | 9,643,868.90 | ||||||||||||||||
98 | 4-1-4-1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,656.65 | 0.00 | 348,656.65 | ||||||||||||||||
99 | 4-1-4-3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,049,394.92 | 0.00 | 5,049,394.92 | ||||||||||||||||
100 | 4-1-4-4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,951.34 | 0.00 | 20,951.34 |