01-07-2023.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" липня 2023 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	249 276	175 677	73 600	234 369	169 186	65 183	55 328	14 219	41 109
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	566 675	446 736	119 939	569 440	450 093	119 348	46 012	28 995	17 017
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	150 593	150 593	0	146 067	146 067	0	27 562	27 562	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	44 930	44 930	0	44 930	44 930	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	377 603	320 756	56 847	377 533	319 849	57 684	5 252	4 367	884
16	7	Усього по 100 групі			1389 078	1138 692	250 385	1372 339	1130 124	242 215	134 154	75 144	59 010
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	2	0	2	4	0	4	- 235	- 30	- 205
18	9	Усього по 109 групі			2	0	2	4	0	4	- 235	- 30	- 205
19	10	Усього по 10 розділу			1389 080	1138 692	250 388	1372 343	1130 124	242 219	133 919	75 114	58 805
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	12902 025	12902 025	0	12898 062	12898 062	0	313 968	313 968	0
21	12	Усього по 120 групі			12902 025	12902 025	0	12898 062	12898 062	0	313 968	313 968	0
22	13	Усього по 12 розділу			12902 025	12902 025	0	12898 062	12898 062	0	313 968	313 968	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	253 919	0	253 919	223 553	0	223 553	621 556	7 038	614 518
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 084	140	3 944	4 032	152	3 880	1 280	173	1 106
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 10	0	- 10
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 186	8	4 178	8 844	0	8 844	-16 000	- 175	-15 825
27
28	18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	541	115	426	2 259	0	2 259	651	145	505
29	19	Усього по 141 групі			262 729	262	262 467	238 688	152	238 536	607 476	7 181	600 295
30	20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9879 000	9879 000	0	9875 000	9875 000	0	1186 000	1186 000	0
31	21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 402	22 402	0	7 263	7 263	0	28 782	28 782	0
32	22	Усього по 144 групі			9901 402	9901 402	0	9882 263	9882 263	0	1214 782	1214 782	0
33	23	Усього по 14 розділу			10164 131	9901 664	262 467	10120 951	9882 415	238 536	1822 258	1221 963	600 295
34	24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	544 301	60 291	484 010	568 907	61 656	507 251	289 983	300	289 683
35	25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 218	22	1 196	1 329	2	1 327	-12 383	- 8	-12 375
36	26	Усього по 150 групі			545 519	60 313	485 206	570 236	61 658	508 578	277 600	292	277 308
37	27	Усього по 15 розділу			545 519	60 313	485 206	570 236	61 658	508 578	277 600	292	277 308
38	28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	138 614	74 037	64 577	138 614	74 037	64 577	0	0	0
39	29	Усього по 181 групі			138 614	74 037	64 577	138 614	74 037	64 577	0	0	0
40	30	1832	Кошти банків у розрахунках	А	3 322	2 796	525	5 707	5 188	520	20 988	20 155	834
41	31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	38	38	0	0	0	0	- 329	- 316	- 13
42	32	Усього по 183 групі			3 359	2 834	525	5 708	5 188	520	20 660	19 839	821
43	33	Усього по 18 розділу			141 973	76 872	65 102	144 322	79 225	65 096	20 660	19 839	821
44	34	Усього по 1 класу			25142 729	24079 567	1063 163	25105 914	24051 485	1054 429	2568 405	1631 176	937 229
45	35	Клас - 2
46	36	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
47	37	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
48	38	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
49	39	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	497 319	496 522	797	514 139	509 934	4 204	1266 778	1135 801	130 977
51
52	41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	567	557	9	515	513	2	7	7	0
53	42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 737	-2 586	- 151
54	43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 879	19 076	803	10 038	9 397	641	43 911	42 893	1 018
55	44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	6 101	6 037	65	13 413	11 908	1 505	-126 240	-122 673	-3 567
56	45	Усього по 206 групі			523 865	522 192	1 674	538 106	531 753	6 352	1181 719	1053 442	128 277
57	46	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	24	24	0	179	179	0	6 327	6 327	0
58	47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	0	0	0	0	0	0
59	48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 20	- 20	0
60	49	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	74	74	0	132	132	0	20	20	0
61	50	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	140	140	0	29	29	0	-1 220	-1 220	0
62	51	Усього по 207 групі			239	239	0	341	341	0	5 108	5 108	0
63	52	Усього по 20 розділу			524 104	522 430	1 674	538 447	532 095	6 352	1186 827	1058 550	128 277
64	53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	511	511	0	867	866	0	26 767	26 767	0
65	54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	9	9	0	- 118	- 118	0
66	55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	667	667	0	864	864	0	1 210	1 210	0
67
68	56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	240	240	0	154	154	0	-6 830	-6 830	0
69	57	Усього по 220 групі			1 431	1 431	0	1 894	1 893	0	21 028	21 028	0
70	58	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	195	195	0	682	682	0
71	59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	60	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
73	61	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	13	13	0	8	8	0
74	62	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	0	0	0	- 45	- 45	0
75	63	Усього по 221 групі			24	24	0	207	207	0	646	646	0
76	64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 315	1 315	0	1 871	1 871	0	22 508	21 894	613
77	65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	- 190	- 190	0
78	66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	330	330	0	312	312	0	907	907	0
79	67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	170	170	0	109	109	0	-5 822	-5 209	- 613
80	68	Усього по 223 групі			1 821	1 821	0	2 292	2 292	0	17 403	17 403	0
81	69	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	60	60	0	240	240	0
82	70	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	225	225	0
83	71	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 381	- 381	0
84	72	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	6	6	0	5	5	0
85
86	73	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65	65	0	4	4	0	107	107	0
87	74	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 18	- 18	0
88	75	Усього по 224 групі			71	71	0	73	73	0	177	177	0
89	76	Усього по 22 розділу			3 347	3 346	0	4 466	4 466	0	39 254	39 254	0
90	77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	12533 619	12351 611	182 008	12611 352	12333 647	277 705	26 619	26 619	0
91	78	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	460	460	0	491	491	0	440	440	0
92	79	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	327	327	0	415	415	0	- 492	- 492	0
93	80	Усього по 260 групі			12534 406	12352 398	182 008	12612 258	12334 553	277 705	26 567	26 567	0
94	81	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	489 979	450 196	39 783	499 045	456 240	42 805	2 532	2 532	0
95	82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	56	56	0	66	66	0	43	43	0
96	83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	31	31	0	24	24	0	- 318	- 318	0
97	84	Усього по 262 групі			490 066	450 283	39 783	499 134	456 330	42 805	2 256	2 256	0
98	85	Усього по 26 розділу			13024 472	12802 681	221 791	13111 392	12790 882	320 510	28 824	28 824	0
99	86	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	56 412	56 412	0	56 412	56 412	0	0	0	0
100	87	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб’єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	3 001	3 001	0	3 001	3 001	0	0	0	0