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1 | Project Name | Contract Name | Doc Date | Doc FY | Vendor | Audit Description | Expenditures | Warrant Date | ||||||||||||||||||
2 | Energy and Security Projects | Sage-Energy Assessment DO | 04/08/24 | FY 23-24 | Sage Renewable Energy Consulting, Inc | Task 16: Asset Management Year 5 15% | 1,110.00 | 4/30/2024 | ||||||||||||||||||
3 | Energy and Security Projects | Sage-Energy Assessment DO | 06/12/24 | FY 23-24 | Sage Renewable Energy Consulting, Inc | Task 16: Asset Management Year 5 30% | 1,110.00 | 6/25/2024 | ||||||||||||||||||
4 | Energy and Security Projects | Sage-Energy Assessment DO | 06/30/24 | FY 23-24 | Sage Renewable Energy Consulting, Inc | Accrual FY 23/24 | 1,890.00 | 6/30/2024 | ||||||||||||||||||
5 | Energy and Security Projects | Siemens-Add Svcs All Sites | 03/26/24 | FY 23-24 | Siemens Industry Inc | Re-Install SQL Database to SiPass VM Server for All Sites | 37,017.21 | 4/9/2024 | ||||||||||||||||||
6 | Hawes Modernization | Atlas-Add Svcs HH | 01/23/24 | FY 23-24 | Atlas Pellizzari Electric Inc. | Infrastructure for (2) Video/Intercom Buzzers at Hawes | 58,240.00 | 4/9/2024 | ||||||||||||||||||
7 | McKinley Modernization | Atlas-Add Electrical Svcs MIT | 06/10/24 | FY 23-24 | Atlas Pellizzari Electric Inc. | Installation of IED Clock/Speakers at McKinley | 9,875.00 | 6/25/2024 | ||||||||||||||||||
8 | McKinley Modernization | Musson-Theater Svcs MIT | 06/30/24 | FY 23-24 | Musson Theatrical | Accrual FY 23/24 | 24,720.07 | 6/30/2024 | ||||||||||||||||||
9 | McKinley Modernization | RGMK-Reimbursables MIT | 03/31/24 | FY 23-24 | RGM Kramer Inc | Reimbursable for Cables for Theater Project for MIT | 675.72 | 5/21/2024 | ||||||||||||||||||
10 | McKinley Modernization | Sage-EV Bus Infrastructure MIT | 04/05/24 | FY 23-24 | Sage Renewable Energy Consulting, Inc | Task 8: Services through March 30, 2024-100% | 2,940.00 | 4/16/2024 | ||||||||||||||||||
11 | McKinley Modernization | Sage-Non-CEC EV Bus MIT | 06/30/24 | FY 23-24 | Sage Renewable Energy Consulting, Inc | Accrual FY 23/24 | 1,000.00 | 6/30/2024 | ||||||||||||||||||
12 | Solar Phase 2 | Sage-Solar Services Phase II | 05/07/24 | FY 23-24 | Sage Renewable Energy Consulting, Inc | Task 1: Procurement 5% | 9,800.00 | 5/21/2024 | ||||||||||||||||||
13 | Solar Phase 2 | Sage-Solar Services Phase II | 06/05/24 | FY 23-24 | Sage Renewable Energy Consulting, Inc | Task 1: Procurement 20% | 29,400.00 | 6/13/2024 | ||||||||||||||||||
14 | Solar Phase 2 | Sage-Solar Services Phase II | 06/30/24 | FY 23-24 | Sage Renewable Energy Consulting, Inc | Accrual FY 23/24 | 20,000.00 | 6/30/2024 | ||||||||||||||||||
15 | V Program Administration | Colbi Technologies-Software | 06/30/24 | FY 23-24 | Colbi Technologies, Inc. | COLBI license reclassified to prepaid expense July and 24 days in August | (6,268.76) | 6/30/2024 | ||||||||||||||||||
16 | V Program Administration | District Personnel | 04/30/24 | FY 23-24 | District Personnel | Accountant 1 Salary & Benefits | 5,319.58 | 4/30/2024 | ||||||||||||||||||
17 | V Program Administration | District Personnel | 05/31/24 | FY 23-24 | District Personnel | Accountant 1 Salary & Benefits | 5,319.58 | 5/31/2024 | ||||||||||||||||||
18 | V Program Administration | District Personnel | 06/30/24 | FY 23-24 | District Personnel | JE240460 - to transfer Accountant 1 Salary & Benefits to Measure S Expenditures | (16,494.72) | 6/30/2024 | ||||||||||||||||||
19 | V Program Administration | DWK-Legal Fees-Bond | 04/12/24 | FY 23-24 | Dannis Woliver Kelley | Services for Measure T Construction through March 31, 2024 | 827.50 | 4/30/2024 | ||||||||||||||||||
20 | V Program Administration | DWK-Legal Fees-Bond | 06/30/24 | FY 23-24 | Dannis Woliver Kelley | Accrual FY 23/24 | 5,000.00 | 6/30/2024 | ||||||||||||||||||
21 | V Program Administration | Eide Bailly/Vavrinek-Audits | 07/01/23 | FY 23-24 | Vavrinek Trine Day & Co/Eide Bailly | Reverse Accrual for FY 22/23 | (9,020.00) | 4/1/2024 | ||||||||||||||||||
22 | V Program Administration | Eide Bailly/Vavrinek-Audits | 02/21/24 | FY 23-24 | Vavrinek Trine Day & Co/Eide Bailly | Final invoice FY 2023 Bond performance audit | 9,020.00 | 4/4/2024 | ||||||||||||||||||
23 | V Program Administration | Eide Bailly/Vavrinek-Audits | 06/30/24 | FY 23-24 | Vavrinek Trine Day & Co/Eide Bailly | Accrual FY 23/24 | 13,671.00 | 6/30/2024 | ||||||||||||||||||
24 | V Program Administration | RGMK-Bond Program Mgmt | 03/31/24 | FY 23-24 | RGM Kramer Inc | Base Fee through March 31, 2024 | 16,408.00 | 5/2/2024 | ||||||||||||||||||
25 | V Program Administration | RGMK-Bond Program Mgmt | 04/30/24 | FY 23-24 | RGM Kramer Inc | Base Fee through April 30, 2024 | 24,451.00 | 5/21/2024 | ||||||||||||||||||
26 | V Program Administration | RGMK-Bond Program Mgmt | 05/31/24 | FY 23-24 | RGM Kramer Inc | Base Fee through May 31, 2024 | 11,371.00 | 6/25/2024 | ||||||||||||||||||
27 | V Program Administration | RGMK-Bond Program Mgmt | 06/30/24 | FY 23-24 | RGM Kramer Inc | Accrual FY 23/24 | 5,926.00 | 6/30/2024 | ||||||||||||||||||
28 | V Program Administration | Williams-State Eligibility | 05/12/24 | FY 23-24 | Williams & Associates LLC | Services from March 4, 2024 - April 23, 2024 | 12,510.00 | 5/21/2024 | ||||||||||||||||||
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