109學年度家長會會務款項明細分類帳.xlsx

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1	109學年度家長會會務款項明細分類帳
2										會長：黃國禎會計：游千慧
3	家長會會費收入
4	年	月	日	傳票編號	預算編號	大科目	子科目	摘要	收入	支出
5	109	12	28	109061	109-A01-01	會費收入	家長會會費收入	萬芳國小匯入109學年度上學期家長會會費	51,240
6	110	5	24	109098	109-A01-01	會費收入	家長會會費收入	萬芳國小匯入109學年度下學期家長會會費	50,880
7	合計								102,120	0
8
9	家長會募款收入
10	年	月	日	傳票編號	預算編號	大科目	子科目	摘要	收入	支出
11	109	11	10	109021	109-A01-02	家長會募款收入	募款收入	109學年度上學期家長會募款收入(11/9現金結存)	15,300
12	109	11	8	109028	109-A01-02	家長會募款收入	募款收入	109學年度上學期家長會募款收入 (11/7-11/8線上匯款)	4,200
13	109	11	9	109029	109-A01-02	家長會募款收入	募款收入	109學年度上學期家長會募款收入 (11/9-11/10線上匯款)	4,900
14	109	11	10	109030	109-A01-02	家長會募款收入	募款收入	109學年度上學期家長會募款收入 (11/10現金結存)	59,612
15	109	11	11	109031	109-A01-02	家長會募款收入	募款收入	109學年度上學期家長會募款收入 (11/11現金結存)	44,800
16	109	11	12	109032	109-A01-02	家長會募款收入	募款收入	109學年度上學期家長會募款收入 (11/11-11/12線上匯款)	1,500
17	109	11	12	109033	109-A01-02	家長會募款收入	募款收入	109學年度上學期家長會募款收入 (11/12現金結存)	12,200
18	109	11	13	109034	109-A01-02	家長會募款收入	募款收入	109學年度上學期家長會募款收入 (11/13現金結存)	9,700
19	109	11	16	109037	109-A01-02	家長會募款收入	募款收入	109學年度上學期家長會募款收入 (11/16現金結存)	2,700
20	109	11	11	109038	109-A01-02	家長會募款收入	募款收入	109學年度上學期家長會募款收入 (11/11線上匯款)	300
21	109	11	16	109039	109-A01-02	家長會募款收入	募款收入	109學年度上學期家長會募款收入 (11/16線上匯款)	500
22	109	11	17	109040	109-A01-02	家長會募款收入	募款收入	109學年度上學期家長會募款收入 (11/17現金結存)	4,200
23	109	11	18	109041	109-A01-02	家長會募款收入	募款收入	109學年度上學期家長會募款收入 (11/18現金結存)	300
24	109	11	20	109042	109-A01-02	家長會募款收入	募款收入	109學年度上學期家長會募款收入 (11/20現金結存)	1,000
25	109	11	24	109043	109-A01-02	家長會募款收入	募款收入	109學年度上學期家長會募款收入 (11/24現金結存)	3,800
26	109	11	25	109053	109-A01-02	家長會募款收入	募款收入	109學年度上學期家長會募款收入 (11/25現金結存)	500
27	110	1	6	109070	109-A01-02	家長會募款收入	募款收入	109學年度上學期家長會募款收入(1/6線上匯款)303-7號	2,000
28	110	7	14	109106	109-A01-02	家長會募款收入	募款收入	109學年度603班全體畢業生捐款$9,375 (7/14轉帳)捐款收據0003349	9,375
29	合計								176,887	0
30
31	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入
32	年	月	日	傳票編號	預算編號	大科目	子科目	摘要	收入	支出
33	109	10	14	109006	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-設攤租金	體表會攤位租金：筱筑、容容-文山小作	2,000
34	109	10	21	109009	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-設攤租金	體表會攤位租金：香腸、米粉、果凍、豆花	4,000
35	109	10	22	109010	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-設攤租金	體表會攤位租金：容容文具	1,000
36	109	10	23	109012	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-設攤租金	體表會攤位租金：鬍鬚張	1,000
37	109	11	3	109014	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-義賣收入	體表會預購雞排、梅粉地瓜條、台式馬卡龍(11/03結算)	14,105
38	109	11	4	109015	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-義賣收入	體表會預購雞排、梅粉地瓜條、台式馬卡龍(11/04結算)	6,780
39	109	11	5	109016	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-義賣收入	體表會預購雞排、梅粉地瓜條、台式馬卡龍(11/05結算)	7,660
40	109	11	6	109017	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-義賣收入	體表會預購雞排、梅粉地瓜條、台式馬卡龍(11/06結算)	9,965
41	109	11	9	109018	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-義賣收入	體表會預購雞排、梅粉地瓜條、台式馬卡龍(11/09結算)	1,720
42	109	11	9	109019	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-義賣收入	(銷退)體表會預購雞排、梅粉地瓜條、台式馬卡龍 501許凱芸重複訂購雞排x5、薯條x1、馬卡龍x1，共計390元	(390)
43	109	11	10	109020	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-義賣收入	體表會預購雞排、梅粉地瓜條、台式馬卡龍(藍天班14號)	200
44	109	11	12	109022	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-義賣收入	體表會預購雞排x5、梅粉地瓜條x9(慧玲)	680
45	109	11	10	109023	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-義賣收入	2手書義賣收入	1,600
46	109	11	11	109024	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-義賣收入	2手書義賣收入	750
47	109	11	12	109026	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-設攤租金	體表會攤位租金：昀蒨	1,000
48	109	10	21	109027	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-義賣收入	體表會各班家代預購FIN，共計41.5箱	9,480
49	109	11	24	109045	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-其他	寶妍主任體表會義賣蛋糕捐款	3,260
50	109	11	24	109046	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-其他	淑宜老師體表會義賣護唇膏捐款	240
51	109	11	24	109047	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-義賣收入	體表會家長會義賣二手書收入	7,670
52	109	11	24	109048	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-其他	家長體表會義賣咖啡(趙美珍捐款)	2,000
53	109	11	24	109049	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-義賣收入	體表會義賣地瓜薯條1包	45
54	109	11	24	109050	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-其他	家長體表會義賣可麗露(顏詩芳捐款)	1,220
55	109	11	24	109051	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-其他	家長體表會義賣雨傘(方思雨捐款)	700
56	109	11	25	109052	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-義賣收入	體表會家長購入濾掛咖啡	250
57	109	11	24	109054	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-義賣收入	(銷退)體表會現場數量不足，退款何寶妍地瓜薯條4包	-180
58	110	4	9	109085	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-設攤租金	5/1孝親節暨教學博覽會設攤租金(思雨)	1,000
59	110	4	27	109088	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-設攤租金	5/1孝親節暨教學博覽會設攤租金 @1000*4 (恰到好處餐廳、香腸伯、阿布、筱筑)	4,000
60	110	4	18	109089	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-設攤租金	5/1孝親節暨教學博覽會設攤租金(四方乳品)	1,000
61	110	5	11	109091	109-A01-04	體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	體表會-其他	5/1孝親節暨教學博覽會寶妍主任義賣捐款	4,415
62	合計								87,170	0
63
64	其他收入與支出
65	年	月	日	傳票編號	預算編號	大科目	子科目	摘要	收入	支出
66	109	10	21	109011	109-A01-05	其他收入與利息收入	其他收入	邱綉媛捐款	1,395
67	109	11	24	109044	109-A01-05	其他收入與利息收入	其他收入	鉅淇生技有限公司捐贈口罩400盒供家長會義賣幼兒園、國小各班共認購199盒 (單價$200x199盒=$39800) 零售16盒 (單價$200x16盒=$3200) 共計$43000元	43,000
68	109	12	11	109057	109-A01-05	其他收入與利息收入	其他收入	家長購入濾掛咖啡包乙組	1,750
69	109	12	21	109058	109-A01-05	其他收入與利息收入	其他收入	木柵國小購入護唇膏$80x2+手工皂$50x1	210
70	109	12	30	109067	109-A01-05	其他收入與利息收入	其他收入	102班家長購入護唇膏乙個	80
71	109	12	21	109072	109-A01-05	其他收入與利息收入	利息收入	家長會郵局帳戶利息$425	425
72	110	1	18	109074	109-A01-05	其他收入與利息收入	其他收入	家長購入護唇膏乙個	80
73	110	4	9	109084	109-A01-05	其他收入與利息收入	其他收入	籃球社捐款	3,500
74	110	6	21	109103	109-A01-05	其他收入與利息收入	利息收入	家長會郵局帳戶利息$483	483
75	合計								50,923	0
76
77	家長會辦公室支出(含秘書行政費)
78	年	月	日	傳票編號	預算編號	大科目	子科目	摘要	收入	支出
79	109	10	5	109001	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會秘書行政費	109年9月秘書薪資		12,000
80	109	10	6	109002-001	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會辦公室零用金	109.9.7導護會議購水果30份		900
81	109	9	25	109002-002	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會辦公室零用金	109.9.26家代會議點心		332
82	109	10	6	109002-003	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會辦公室零用金	補充家長會辦公室文具用品		216
83	109	10	16	109002-004	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會辦公室零用金	刻郵局帳號印章		110
84	109	10	6	109003	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會行政雜支	109學年家長會郵局存摺印鑑更換手續費		50
85	109	11	5	109013	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會秘書行政費	109年10月秘書薪資		12,000
86	109	11	3	109002-005	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會辦公室零用金	會辦影印卡充值$500		500
87	109	11	2	109002-006	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會辦公室零用金	家長會聖誕節活動使用：聖誕樹、卡片、麻繩		1,832
88	109	11	8	109002-007	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會辦公室零用金	補充會辦文具用品		742
89	109	11	11	109002-008	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會辦公室零用金	消毒用酒精		144
90	109	11	24	109002-009	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會辦公室零用金	家長會聖誕節活動用品補充：紗繩、名片紙		124
91	109	12	2	109002-010	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會辦公室零用金	體表會–志工背心送自助洗烘		120
92	109	12	2	109002-011	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會辦公室零用金	贈龍山國小校慶盆栽		2,414
93	109	12	3	109056	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會秘書行政費	109年11月秘書薪資		12,000
94	109	12	10	109002-012	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會辦公室零用金	紙袋 (包裝體育代課-謝靜瑄老師任職期滿卸任禮品)		36
95	110	1	5	109064	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會秘書行政費	109年12月秘書薪資		12,000
96	110	1	12	109002-013	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會辦公室零用金	110.1.12常委會議中午訂餐		1,239
97	110	1	19	109071	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會秘書行政費	110年1月秘書薪資		7,742
98	110	1	19	109002-014	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會辦公室零用金	購買家長會辦公室備用點心		308
99	110	2	24	109077	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	其他	109學年度下學期台北市國小家長聯合會會費家長人數427*5=2135+30匯費=2165		2,165
100	110	3	3	109076-001	109-A02-01	家長會辦公室支出(含秘書行政費)	家長會辦公室零用金	家長會贈送三玉國小陳幼君校長禮品之包裝紙袋		147