rptAuxiliarCuentas2023.xlsx

	A	D	E	F	G	H	K	L	M	O	R	T	V	W	X	AA	AD	AG	AH	AL	AM	AO	AP	AS
1			MUNICIPIO DE JAMAY
2
3										JALISCO
4										JALISCO
5										Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 06/dic./2023
6										Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 06/dic./2023
7																					Fecha y			06/dic./2023
8		Usr: supervisor
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12						Cuentas de Registro																		09:56 a. m.
13		Rep: rptAuxiliarCuentas
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17																			Movimientos del Periodo
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19	Cuenta								Saldo Inicial
20											Cargos				Abonos
21																Saldos
22								Beneficiario
23			Poliza		Fecha					No. Factura				Cheque / Folio				C o n c e p t o
24			Poliza		Fecha					No. Factura				Cheque / Folio				C o n c e p t o
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31	5137-3751
32	5137-3751												Viáticos en el país				$0.00		$58,258.49		$0.00		$58,258.49
33													Viáticos en el país				$0.00		$58,258.49		$0.00		$58,258.49
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35		D00004		13/01/2023								1439		GD JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ, Folio: 111, Factura: 10232373 (GP CH 1439, REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 26)				$388.00		$0.00		$388.00
36		D00004		13/01/2023			JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ											$388.00		$0.00		$388.00
37							JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ
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41		D00016		19/01/2023								1445		GD JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ, Folio: 309, Factura: 2158A (GP CH 1445 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 30)				$415.00		$0.00		$803.00
42		D00016		19/01/2023			JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ											$415.00		$0.00		$803.00
43							JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ
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47		D00025		01/02/2023								1464		GD JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ, Folio: 492, Factura: 2175A (GP CH 1464 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 61)				$519.00		$0.00		$1,322.00
48		D00025		01/02/2023			JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ											$519.00		$0.00		$1,322.00
49							JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ
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53		D00037		22/02/2023								1486		GD JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ, Folio: 715, Factura: 10367543 (GP CH 1486 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 92)				$611.00		$0.00		$1,933.00
54		D00037		22/02/2023			JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ											$611.00		$0.00		$1,933.00
55							JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ
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59		D00037		22/02/2023								1486		GD JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ, Folio: 716, Factura: 2191A (GP CH 1486 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 92)				$215.00		$0.00		$2,148.00
60		D00037		22/02/2023			JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ											$215.00		$0.00		$2,148.00
61							JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ
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65		D00037		22/02/2023								1486		GD JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ, Folio: 717, Factura: A 14575 (GP CH 1486 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 92)				$412.00		$0.00		$2,560.00
66		D00037		22/02/2023			JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ											$412.00		$0.00		$2,560.00
67							JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ
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71		D00047		09/03/2023								1505		GD JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ, Folio: 883, Factura: 686B (GP CH 1505 REPOSICION DE CAJA FACTURAS Y ORDENES DE PAGO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 116)				$196.00		$0.00		$2,756.00
72		D00047		09/03/2023			JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ											$196.00		$0.00		$2,756.00
73							JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ
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77		D00110		29/03/2023								1539		GD JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ, Folio: 2311, Factura: 923B (GP CH 1539 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 175)				$491.40		$0.00		$3,247.40
78		D00110		29/03/2023			JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ											$491.40		$0.00		$3,247.40
79							JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ
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83		D00108		19/04/2023								4481		GD JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ, Folio: 2309, Factura: 923B (GP CH 4481 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 280)				$491.40		$0.00		$3,738.80
84		D00108		19/04/2023			JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ											$491.40		$0.00		$3,738.80
85							JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ
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89		D00136		26/04/2023								4297		GD OCTAVIO MARTINEZ LOPEZ, Folio: 2552, Factura: 93731494 (GP CH 4297 BOLETOS DE AVION PARA MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 224)				$12,000.00		$0.00		$15,738.80
90		D00136		26/04/2023			OCTAVIO MARTINEZ LOPEZ											$12,000.00		$0.00		$15,738.80
91							OCTAVIO MARTINEZ LOPEZ
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95		D00105		28/04/2023								4342		GD JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ, Folio: 2261, Factura: 68F5 (GP CH 4342, GASTOS POR COMPROBAR CAJA, FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 239)				$435.00		$0.00		$16,173.80
96		D00105		28/04/2023			JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ											$435.00		$0.00		$16,173.80
97							JUAN CARLOS BRISEÑO RODRIGUEZ
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