| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO TARIMORO | ||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | Base de Movimientos Contables | ||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | Tipo | Número | Fecha | Concepto de la póliza | Folio No. : | 00001 | |||||||||||||
12 | No. de cuenta | Depto. | Descripción de la cuenta | Concepto del movimiento | Debe | Haber | |||||||||||||
13 | Ch | 526 | 07/01/2022 | J. Jesús Méndez Paredes Caja Chica | |||||||||||||||
14 | 2-1-1-9-7-0005-00 | J. Jesus Mendez Paredes | J. Jesús Méndez Paredes | $5,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||
15 | Caja Chica | ||||||||||||||||||
16 | 1-1-1-2-1-0003-00 | BBVA Bancomer 0107867352 | J. Jesús Méndez Paredes | $0.00 | $5,000.00 | ||||||||||||||
17 | Caja Chica | ||||||||||||||||||
18 | Total de la póliza : | $5,000.00 | $5,000.00 | ||||||||||||||||
19 | Ch | 527 | 19/01/2022 | Ismael Rivera Durán Finiquito e indemnización laboral | |||||||||||||||
20 | 2-1-1-1-1-0002-00 | Nomina Base | Ismael Rivera Durán Finiquito e | $4,937.83 | $0.00 | ||||||||||||||
21 | indemnización laboral | ||||||||||||||||||
22 | 2-1-1-1-1-0004-00 | Indeminizaciones | Ismael Rivera Durán Finiquito e | $86,062.17 | $0.00 | ||||||||||||||
23 | indemnización laboral | ||||||||||||||||||
24 | 1-1-1-2-1-0003-00 | BBVA Bancomer 0107867352 | Ismael Rivera Durán Finiquito e | $0.00 | $91,000.00 | ||||||||||||||
25 | indemnización laboral | ||||||||||||||||||
26 | 8-2-7-1-1-1131-00 | 2 | Sueldo base | Ismael Rivera Durán Finiquito e | $3,888.06 | $0.00 | |||||||||||||
27 | indemnización laboral | ||||||||||||||||||
28 | 8-2-6-1-1-1131-00 | 2 | Sueldo Base | Ismael Rivera Durán Finiquito e | $0.00 | $3,888.06 | |||||||||||||
29 | indemnización laboral | ||||||||||||||||||
30 | 8-2-7-1-5-1521-00 | 2 | Indemnizaciones | Ismael Rivera Durán Finiquito e | $86,062.17 | $0.00 | |||||||||||||
31 | indemnización laboral | ||||||||||||||||||
32 | 8-2-6-1-5-1521-00 | 2 | Indemnizaciones | Ismael Rivera Durán Finiquito e | $0.00 | $86,062.17 | |||||||||||||
33 | indemnización laboral | ||||||||||||||||||
34 | 8-2-7-1-3-1322-00 | 2 | Aguinaldo | Ismael Rivera Durán Finiquito e | $634.06 | $0.00 | |||||||||||||
35 | indemnización laboral | ||||||||||||||||||
36 | 8-2-6-1-3-1322-00 | 2 | Aguinaldo | Ismael Rivera Durán Finiquito e | $0.00 | $634.06 | |||||||||||||
37 | indemnización laboral | ||||||||||||||||||
38 | 8-2-7-1-3-1321-00 | 2 | Prima vacacional | Ismael Rivera Durán Finiquito e | $703.55 | $0.00 | |||||||||||||
39 | indemnización laboral | ||||||||||||||||||
40 | 8-2-6-1-3-1321-00 | 2 | Prima vacacional | Ismael Rivera Durán Finiquito e | $0.00 | $703.55 | |||||||||||||
41 | indemnización laboral | ||||||||||||||||||
42 | Total de la póliza : | $182,287.84 | $182,287.84 | ||||||||||||||||
43 | Dr | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto de Ingresos 2022 | |||||||||||||||
44 | 8-1-1-5-1-5109-00 | 1 | Otros productos | Presupuesto de Ingresos 2022 | $900,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
45 | 8-1-2-5-1-5109-00 | 1 | Otros Productos | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $900,000.00 | |||||||||||||
46 | 8-1-1-7-3-0701-00 | 1 | Contrato de servicio de agua potable y a | Presupuesto de Ingresos 2022 | $25,250.00 | $0.00 | |||||||||||||
47 | 8-1-2-7-3-0701-00 | 1 | Contrato de servicio de agua potable y a | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $25,250.00 | |||||||||||||
48 | 8-1-1-7-3-0702-00 | 1 | Contrato de servicio de drenaje | Presupuesto de Ingresos 2022 | $22,800.00 | $0.00 | |||||||||||||
49 | 8-1-2-7-3-0702-00 | 1 | Contrato de servicio de drenaje | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $22,800.00 | |||||||||||||
50 | 8-1-1-7-3-0703-00 | 1 | Materiales e instalación de ramal para t | Presupuesto de Ingresos 2022 | $202,500.00 | $0.00 | |||||||||||||
51 | 8-1-2-7-3-0703-00 | 1 | Materiales e instalación de ramal para t | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $202,500.00 | |||||||||||||
52 | 8-1-1-7-3-0704-00 | 1 | Materiales e instalación de cuadros de m | Presupuesto de Ingresos 2022 | $125,500.00 | $0.00 | |||||||||||||
53 | 8-1-2-7-3-0704-00 | 1 | Materiales e instalación de cuadros de m | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $125,500.00 | |||||||||||||
54 | 8-1-1-7-3-0705-00 | 1 | Suministro e instalación de medidores de | Presupuesto de Ingresos 2022 | $105,200.00 | $0.00 | |||||||||||||
55 | 8-1-2-7-3-0705-00 | 1 | Suministro e instalación de medidores de | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $105,200.00 | |||||||||||||
56 | 8-1-1-7-3-0706-00 | 1 | Materiales e instalación para descarga d | Presupuesto de Ingresos 2022 | $18,500.00 | $0.00 | |||||||||||||
57 | 8-1-2-7-3-0706-00 | 1 | Materiales e instalación para descarga d | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $18,500.00 | |||||||||||||
58 | 8-1-1-7-3-0709-00 | 1 | Incorporación a la red hidráulca fraccio | Presupuesto de Ingresos 2022 | $150,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
59 | 8-1-2-7-3-0709-00 | 1 | Incorporación a la red hidráulica para f | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $150,000.00 | |||||||||||||
60 | 8-1-1-7-3-0710-00 | 1 | Incorporación a la red sanitaria fraccio | Presupuesto de Ingresos 2022 | $50,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
61 | 8-1-2-7-3-0710-00 | 1 | Incorporación a la red sanitaria para fr | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $50,000.00 | |||||||||||||
62 | 8-1-1-7-3-0711-00 | 1 | Servicio de Agua a Tiempo | Presupuesto de Ingresos 2022 | $16,700,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
63 | 8-1-2-7-3-0711-00 | 1 | Servicio de Agua a Tiempo | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $16,700,000.00 | |||||||||||||
64 | 8-1-1-7-3-0712-00 | 1 | Servicio de Agua Rezagos | Presupuesto de Ingresos 2022 | $2,365,123.00 | $0.00 | |||||||||||||
65 | 8-1-2-7-3-0712-00 | 1 | Servicio de Agua Rezagos | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $2,365,123.00 | |||||||||||||
66 | Usuario: | ADMINISTRADOR | | Fecha y hora: | 26/04/2022 | 13:29 | Pág : | 1 | ||||||||||||
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70 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO TARIMORO | ||||||||||||||||||
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74 | Base de Movimientos Contables | ||||||||||||||||||
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78 | Tipo | Número | Fecha | Concepto de la póliza | Folio No. : | 00002 | |||||||||||||
79 | No. de cuenta | Depto. | Descripción de la cuenta | Concepto del movimiento | Debe | Haber | |||||||||||||
80 | 8-1-1-7-3-0713-00 | 1 | Incorporación Individual a la red hidraú | Presupuesto de Ingresos 2022 | $160,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
81 | 8-1-2-7-3-0713-00 | 1 | Incorporación Individual a la red hidraú | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $160,000.00 | |||||||||||||
82 | 8-1-1-7-3-0714-00 | 1 | Incorporación Individual a la red sanita | Presupuesto de Ingresos 2022 | $120,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
83 | 8-1-2-7-3-0714-00 | 1 | Incorporación Individual a la red sanita | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $120,000.00 | |||||||||||||
84 | 8-1-1-7-3-0715-00 | 1 | Drenaje | Presupuesto de Ingresos 2022 | $750,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
85 | 8-1-2-7-3-0715-00 | 1 | Drenaje | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $750,000.00 | |||||||||||||
86 | 8-1-1-7-3-0716-00 | 1 | Servicio de Drenaje Rezagos | Presupuesto de Ingresos 2022 | $300,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
87 | 8-1-2-7-3-0716-00 | 1 | Servicio de Drenaje Rezagos | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $300,000.00 | |||||||||||||
88 | 8-1-1-7-3-0717-00 | 1 | Tratamiento de Agua Residuales | Presupuesto de Ingresos 2022 | $930,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
89 | 8-1-2-7-3-0717-00 | 1 | Tratamiento de Agua Residuales | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $930,000.00 | |||||||||||||
90 | 8-1-1-7-3-0718-00 | 1 | Servicio de Saneamiento Rezagos | Presupuesto de Ingresos 2022 | $350,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
91 | 8-1-2-7-3-0718-00 | 1 | Servicio de Saneamiento Rezagos | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $350,000.00 | |||||||||||||
92 | 8-1-1-7-3-0719-00 | 1 | Accesorios | Presupuesto de Ingresos 2022 | $320,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
93 | 8-1-2-7-3-0719-00 | 1 | Accesorios | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $320,000.00 | |||||||||||||
94 | 8-1-1-7-3-0707-01 | 1 | Duplicado de recibo | Presupuesto de Ingresos 2022 | $1,500.00 | $0.00 | |||||||||||||
95 | 8-1-2-7-3-0707-01 | 1 | Duplicado de recibo | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $1,500.00 | |||||||||||||
96 | 8-1-1-7-3-0707-02 | 1 | Constancias de no adeudo | Presupuesto de Ingresos 2022 | $200.00 | $0.00 | |||||||||||||
97 | 8-1-2-7-3-0707-02 | 1 | Constancias de no adeudo | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $200.00 | |||||||||||||
98 | 8-1-1-7-3-0707-03 | 1 | Cambios de titular | Presupuesto de Ingresos 2022 | $5,000.00 | $0.00 | |||||||||||||
99 | 8-1-2-7-3-0707-03 | 1 | Cambios de titular | Presupuesto de Ingresos 2022 | $0.00 | $5,000.00 | |||||||||||||
100 | 8-1-1-7-3-0707-04 | 1 | Suspensión voluntaria de la toma | Presupuesto de Ingresos 2022 | $8,500.00 | $0.00 |