| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток | |||||||||||||||||||||||||
2 | до пояснювальної записки | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Виконання бюджету Теплодарської міської територіальної громади за доходами | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Найменування показників | Виконано за 2023 рік, грн. | Виконано за 2024 рік, грн. | Відхилення, | ||||||||||||||||||||||
7 | грн | % | ||||||||||||||||||||||||
8 | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10000000 | 91 721 683,32 | 91 703 200,86 | 18 482,46 | 58 409 484,66 | 58 389 493,02 | 19 991,64 | -33 312 198,66 | -33 313 707,84 | 1 509,18 | 63,68 | 63,67 | 108,17 | |||||||||||||
11 | 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 67 912 991,67 | 67 912 991,67 | 0,00 | 22 805 810,37 | 22 805 810,37 | 0,00 | -45 107 181,30 | -45 107 181,30 | 0,00 | 33,58 | 33,58 | |||||||||||||
12 | 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 67 912 691,67 | 67 912 691,67 | 22 799 840,87 | 22 799 840,87 | -45 112 850,80 | -45 112 850,80 | 0,00 | 33,57 | 33,57 | |||||||||||||||
13 | 11020000 | Податок на прибуток підприємств (комунальної власності) | 300,00 | 300,00 | 5 969,50 | 5 969,50 | 5 669,50 | 5 669,50 | 0,00 | 1 989,83 | 1 989,83 | |||||||||||||||
14 | 13000000 | Рентна плата та плата за використання інштх природних ресурсів | 4 817,18 | 4 817,18 | 4 420,51 | 4 420,51 | -396,67 | -396,67 | 0,00 | 91,77 | 91,77 | |||||||||||||||
15 | 13030000 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 4 817,18 | 4 817,18 | 4 420,51 | 4 420,51 | -396,67 | -396,67 | 0,00 | 91,77 | 91,77 | |||||||||||||||
16 | 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 2 076 608,60 | 2 076 608,60 | 0,00 | 3 015 761,27 | 3 015 761,27 | 0,00 | 939 152,67 | 939 152,67 | 0,00 | 145,23 | 145,23 | |||||||||||||
17 | 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) | 82 963,93 | 82 963,93 | 77 250,35 | 77 250,35 | -5 713,58 | -5 713,58 | 0,00 | 93,11 | 93,11 | |||||||||||||||
18 | 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) | 317 216,62 | 317 216,62 | 471 907,75 | 471 907,75 | 154 691,13 | 154 691,13 | 0,00 | 148,77 | 148,77 | |||||||||||||||
19 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 1 676 428,05 | 1 676 428,05 | 2 466 603,17 | 2 466 603,17 | 790 175,12 | 790 175,12 | 0,00 | 147,13 | 147,13 | |||||||||||||||
20 | 18000000 | Місцеві податки | 21 708 783,41 | 21 708 783,41 | 0,00 | 32 563 500,87 | 32 563 500,87 | 0,00 | 10 854 717,46 | 10 854 717,46 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | |||||||||||||
21 | 18010100 - 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 1 600 696,29 | 1 600 696,29 | 2 074 255,47 | 2 074 255,47 | 473 559,18 | 473 559,18 | 0,00 | 129,58 | 129,58 | |||||||||||||||
22 | 18010500 - 18010900 | Податок на майно в частині землі | 8 533 736,72 | 8 533 736,72 | 15 027 851,95 | 15 027 851,95 | 6 494 115,23 | 6 494 115,23 | 0,00 | 176,10 | 176,10 | |||||||||||||||
23 | 18011000 | Транспортний податок | 44 213,32 | 44 213,32 | 35 416,66 | 35 416,66 | -8 796,66 | -8 796,66 | 0,00 | 80,10 | 80,10 | |||||||||||||||
24 | 18050000 | Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб | 11 530 137,08 | 11 530 137,08 | 15 425 976,79 | 15 425 976,79 | 3 895 839,71 | 3 895 839,71 | 0,00 | 133,79 | 133,79 | |||||||||||||||
25 | 19000000 | Інші податки та збори | 18 482,46 | 0,00 | 18 482,46 | 19 991,64 | 0,00 | 19 991,64 | 1 509,18 | 0,00 | 1 509,18 | 108,17 | 108,17 | |||||||||||||
26 | 19010000 | Екологічний податок | 18 482,46 | 0,00 | 18 482,46 | 19 991,64 | 0,00 | 19 991,64 | 1 509,18 | 0,00 | 1 509,18 | 108,17 | 108,17 | |||||||||||||
27 | 20000000 | Неподаткові надходження | 14 884 924,93 | 7 308 955,06 | 7 575 969,87 | 6 707 009,10 | 5 717 396,63 | 989 612,47 | -8 177 915,83 | -1 591 558,43 | -6 586 357,40 | 45,06 | 78,22 | 13,06 | ||||||||||||
28 | 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 863 287,00 | 863 287,00 | 0,00 | 42 784,58 | 42 784,58 | 0,00 | -820 502,42 | -820 502,42 | 0,00 | 4,96 | 4,96 | |||||||||||||
29 | 21010000 | Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань. Що вилучається до місцевого бюджету | 823 237,00 | 823 237,00 | 1 492,00 | 1 492,00 | -821 745,00 | -821 745,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | |||||||||||||||
30 | 21080000 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 40 050,00 | 40 050,00 | 41 292,58 | 41 292,58 | 1 242,58 | 1 242,58 | 0,00 | 103,10 | 103,10 | |||||||||||||||
31 | 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 6 226 082,29 | 6 226 082,29 | 0,00 | 5 654 259,98 | 5 654 259,98 | 0,00 | -571 822,31 | -571 822,31 | 0,00 | 90,82 | 90,82 | |||||||||||||
32 | 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 1 357 978,73 | 1 357 978,73 | 1 281 591,93 | 1 281 591,93 | -76 386,80 | -76 386,80 | 0,00 | 94,37 | 94,37 | |||||||||||||||
33 | 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном | 4 722 146,75 | 4 722 146,75 | 4 223 820,13 | 4 223 820,13 | -498 326,62 | -498 326,62 | 0,00 | 89,45 | 89,45 | |||||||||||||||
34 | 22090000 | Державне мито | 145 956,81 | 145 956,81 | 148 847,92 | 148 847,92 | 2 891,11 | 2 891,11 | 0,00 | 101,98 | 101,98 | |||||||||||||||
35 | 24000000 | Інші неподаткові надходження | 219 585,77 | 219 585,77 | 175 502,58 | 20 352,07 | 155 150,51 | -44 083,19 | -199 233,70 | 155 150,51 | 79,92 | 9,27 | ||||||||||||||
36 | 24060300 | Інші надходження | 219 585,77 | 219 585,77 | 20 352,07 | 20 352,07 | -199 233,70 | -199 233,70 | 0,00 | 9,27 | 9,27 | |||||||||||||||
37 | 24062100 | 0,00 | 155 150,51 | 155 150,51 | 155 150,51 | 0,00 | 155 150,51 | |||||||||||||||||||
38 | 25000000 | Власні надходження бюджетних установ в т.ч.: | 7 575 969,87 | 0,00 | 7 575 969,87 | 834 461,96 | 0,00 | 834 461,96 | -6 741 507,91 | 0,00 | -6 741 507,91 | 11,01 | 11,01 | |||||||||||||
39 | 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами | 1 792 529,86 | 1 792 529,86 | 304 282,08 | 304 282,08 | -1 488 247,78 | 0,00 | -1 488 247,78 | 16,98 | 16,98 | |||||||||||||||
40 | 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 5 783 440,01 | 5 783 440,01 | 530 179,88 | 530 179,88 | -5 253 260,13 | 0,00 | -5 253 260,13 | 9,17 | 9,17 | |||||||||||||||
41 | 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1 973 000,00 | 0,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 973 000,00 | 0,00 | -1 973 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
42 | 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 1 973 000,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 973 000,00 | 0,00 | -1 973 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
43 | 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 1 973 000,00 | 1 973 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 973 000,00 | 0,00 | -1 973 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
44 | 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
45 | 33010000 | Кошти від продажу землі | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
46 | Разом надходжень | 108 579 608,25 | 99 012 155,92 | 9 567 452,33 | 65 116 493,76 | 64 106 889,65 | 1 009 604,11 | -43 463 114,49 | -34 905 266,27 | -8 557 848,22 | 59,97 | 64,75 | 10,55 | |||||||||||||
47 | 40000000 | Офіційні трансферти | 44 848 964,51 | 51 284 905,95 | 75 830,00 | 57 864 473,39 | 56 020 235,27 | 1 844 238,12 | 13 015 508,88 | 4 735 329,32 | 1 768 408,12 | 129,02 | 109,23 | 2 432,07 | ||||||||||||
48 | 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 22 248 800,00 | 22 248 800,00 | 14 287 600,00 | 14 287 600,00 | -7 961 200,00 | -7 961 200,00 | 0,00 | 64,22 | 64,22 | |||||||||||||||
49 | 41020100 | Базова дотація | 22 248 800,00 | 22 248 800,00 | 14 287 600,00 | 14 287 600,00 | -7 961 200,00 | -7 961 200,00 | 0,00 | 64,22 | 64,22 | |||||||||||||||
50 | 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 19 852 100,00 | 19 852 100,00 | 31 899 835,35 | 30 898 435,35 | 1 001 400,00 | 12 047 735,35 | 11 046 335,35 | 1 001 400,00 | 160,69 | 155,64 | ||||||||||||||
51 | 41033300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 1 001 400,00 | 1 001 400,00 | 1 001 400,00 | 0,00 | 1 001 400,00 | ||||||||||||||||||
52 | 41033500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою | 0,00 | 7 765 735,35 | 7 765 735,35 | 7 765 735,35 | 7 765 735,35 | 0,00 | ||||||||||||||||||
53 | 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 19 852 100,00 | 19 852 100,00 | 23 132 700,00 | 23 132 700,00 | 3 280 600,00 | 3 280 600,00 | 0,00 | 116,53 | 116,53 | |||||||||||||||
54 | 41050000 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам | 2 748 064,51 | 9 184 005,95 | 75 830,00 | 10 046 351,63 | 10 834 199,92 | 842 838,12 | 7 298 287,12 | 1 650 193,97 | 767 008,12 | 365,58 | 117,97 | 1 111,48 | ||||||||||||
55 | 41050500 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 828 263,19 | 1 828 263,19 | 2 134 975,37 | 2 134 975,37 | 306 712,18 | 306 712,18 | 0,00 | 116,78 | 116,78 | |||||||||||||||
56 | 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 75 830,00 | 75 830,00 | 199 715,44 | 199 715,44 | 123 885,44 | 199 715,44 | -75 830,00 | 263,37 | #DIV/0! | 0,00 | ||||||||||||||
57 | 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 842 838,12 | 842 838,12 | ||||||||||||||||||||||
58 | 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливи освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 169 627,68 | 169 627,68 | 154 547,81 | 154 547,81 | -15 079,87 | -15 079,87 | 0,00 | 91,11 | 91,11 | |||||||||||||||
59 | 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 421 705,00 | 421 705,00 | ||||||||||||||||||||||
60 | 41051700 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 72 878,25 | 72 878,25 | ||||||||||||||||||||||
61 | 41053900 | Інші субвенціїї з місцевого бюджету | 750 173,64 | 750 173,64 | 7 756 828,45 | 7 756 828,45 | 7 006 654,81 | 7 006 654,81 | 0,00 | 1 034,00 | 1 034,00 | |||||||||||||||
62 | 41056400 | Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 305 630,00 | 305 630,00 | 0,00 | 0,00 | -305 630,00 | -305 630,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
63 | 41057700 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 68 661,60 | 68 661,60 | 93 549,60 | 93 549,60 | 24 888,00 | 24 888,00 | 136,25 | 136,25 | ||||||||||||||||
64 | 41059000 | Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 6 061 649,84 | 6 061 649,84 | 0,00 | 0,00 | -6 061 649,84 | 0,00 | ||||||||||||||||||
65 | Всього | 159 940 344,20 | 150 297 061,87 | 9 643 282,33 | 122 980 967,15 | 120 127 124,92 | 2 853 842,23 | -36 959 377,05 | -30 169 936,95 | -6 789 440,10 | 76,89 | 79,93 | 29,59 | |||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||