EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2025.xlsx

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2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
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7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2025
8	(Cifras expresadas en miles de pesos)
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10	Presupuesto ingresos ejecutado				4,041,814,747	82.60%
11	Presupuesto ingresos proyectado				4,893,442,008
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13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
14		Inicial		Definitivo	septiembre 30-2025	ejecución	Participación
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16	Intereses por créditos de fomento	454,722,879	0	454,722,879	464,130,461	102.07%	11.48%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%
18	Rendimientos financieros	1,471,066,329	0	1,471,066,329	811,441,943	55.16%	20.08%
19	Interés por créditos de tesorería	525,046,667	0	525,046,667	950,644,034	181.06%	23.52%
20	Interés créditos servidores públicos	553,956,136	0	553,956,136	385,363,625	69.57%	9.53%
21	Intereses descuento actas	743,675,035	0	743,675,035	124,006,216	16.67%	3.07%
22	Ingresos por contratos y convenios	187,464,962	0	187,464,962	187,924,258	100.25%	4.65%
23	Disposición de activos	4,000	0	4,000	0	0.00%	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	150,000,000	0	150,000,000	315,115,263	210.08%	7.80%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	800,000,000	800,001,000	800,000,000	100.00%	19.79%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	0	7,503,000	3,188,947	42.50%	0.08%
29	Totales	4,093,442,008	800,000,000	4,893,442,008	4,041,814,747	82.60%	100.00%
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31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2025
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33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado				2,598,447,284	53.10%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado				4,893,442,008
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36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%
37		Inicial		Definitivo	septiembre 30-2025	%	Participacion
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39	Planta de personal permanente	2,020,737,631	0	2,020,737,631	1,221,650,565	60.46%	47.01%
40	Personal supernumerario y planta temporal	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	44,164,000	0	44,164,000	0	0.00%	0.00%
42	Adquisiciones diferentes de activos	1,228,496,377	635,000,000	1,863,496,377	985,586,935	52.89%	37.93%
43	Sentencias y conciliaciones	3,000	0	3,000	0	0.00%	0.00%
44	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	453,034,000	165,000,000	617,034,000	214,800,872	34.81%	8.27%
45	Cesantías	150,001,000	0	150,001,000	36,581,260	24.39%	1.41%
46	Impuestos	185,000,000	0	185,000,000	132,966,897	71.87%	5.12%
47	Contribuciones	12,000,000	0	12,000,000	6,611,755	55.10%	0.25%
48	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000	0	1,001,000	249,000	24.88%	0.01%
49	Intereses - Deuda pública	3,000	0	3,000	0	0.00%	0.00%
50	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
51	Totales	4,093,442,008	800,000,000	4,893,442,008	2,598,447,284	53.10%	100.00%
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53	Total ingresos ejecutados a septiembre 30 de 2025				4,041,814,747
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)				2,598,447,284
55	Superávit presupuestal a septiembre 30 de 2025				1,443,367,463
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