0315 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.xlsx

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1	Comié Municipal de Agua Potable Apaseo el Alto, Gto. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (Cifras en Pesos)
2	Concepto	2025	2024
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4	Origen	8.449.960,76	30.456.906,27
5	Impuestos	0,00	0,00
6	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00
7	Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00
8	Derechos	0,00	0,00
9	Productos	0,00	65.354,61
10	Aprovechamientos	0,00	0,00
11	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8.192.217,41	30.391.551,66
12	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0,00	0,00
13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	257.743,35	0,00
14	Otros Orígenes de Operación	0,00	0,00
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16	Aplicación	6.852.544,62	29.903.492,89
17	Servicios Personales	4.074.726,86	16.634.174,18
18	Materiales y Suministros	989.664,54	4.307.056,49
19	Servicios Generales	1.788.153,22	7.877.802,53
20	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0,00	0,00
21	Transferencias al Resto del Sector Público	0,00	1.064.632,05
22	Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00
23	Ayudas Sociales	0,00	19.827,64
24	Pensiones y Jubilaciones	0,00	0,00
25	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0,00	0,00
26	Transferencias a la Seguridad Social	0,00	0,00
27	Donativos	0,00	0,00
28	Transferencias al Exterior	0,00	0,00
29	Participaciones	0,00	0,00
30	Aportaciones	0,00	0,00
31	Convenios	0,00	0,00
32	Otras Aplicaciones de Operación	0,00	0,00
33	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1.597.416,14	553.413,38
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35	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
36	Origen	0,00	0,00
37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
38	Bienes Muebles	0,00	0,00
39	Otros Orígenes de Inversión	0,00	0,00
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41	Aplicación	238.681,94	2.630.724,49
42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	1.553.692,07
43	Bienes Muebles	238.681,94	1.077.032,42
44	Otras Aplicaciones de Inversión	0,00	0,00
45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-238.681,94	-2.630.724,49
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47	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
48	Origen	0,00	300.000,00
49	Endeudamiento Neto	0,00	300.000,00
50	Interno	0,00	300.000,00
51	Externo	0,00	0,00
52	Otros Orígenes de Financiamiento	0,00	0,00
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54	Aplicación	520.023,37	608.993,52
55	Servicios de la Deuda	300.000,00	0,00
56	Interno	0,00	0,00
57	Externo	0,00	0,00
58	Otras Aplicaciones de Financiamiento	220.023,37	608.993,52
59	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-520.023,37	-308.993,52
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61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	838.710,83	-2.386.304,63
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63	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.747.873,71	4.134.178,34
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65	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2.586.584,54	1.747.873,71
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68	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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