EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A MARZO 31 DE 2025.xlsx

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2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
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7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2025
8	(Cifras expresadas en miles de pesos)
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10	Presupuesto ingresos ejecutado		755,136,812	18.45%
11	Presupuesto ingresos proyectado		4,093,442,008
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13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
14		Inicial	marzo 31-2025	ejecución	Participación
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16	Intereses por créditos de fomento	454,722,879	113,692,175	25.00%	15.06%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	0	0	0.00%	0.00%
18	Rendimientos financieros	1,471,066,329	230,796,019	15.69%	30.56%
19	Interés por créditos de tesorería	525,046,667	189,963,588	36.18%	25.16%
20	Interés créditos servidores públicos	553,956,136	136,658,262	24.67%	18.10%
21	Intereses descuento actas	743,675,035	21,922,451	2.95%	2.90%
22	Ingresos por contratos y convenios	187,464,962	62,044,317	33.10%	8.22%
23	Disposición de activos	4,000	0	0.00%	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	150,000,000	0	0.00%	0.00%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	0.00%	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	0	0.00%	0.00%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	60,000	0.80%	0.01%
29	Totales	4,093,442,008	755,136,812	18.45%	100.00%
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31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A MARZO 31 DE 2025
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33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado		746,482,295	18.24%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado		4,093,442,008
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36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%
37		Inicial	marzo 31-2025	%	Participacion
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39	Planta de personal permanente	2,020,737,631	448,828,071	22.21%	60.13%
40	Personal supernumerario y planta temporal	1,000	0	0.00%	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	44,164,000	0	0.00%	0.00%
42	Adquisiciones diferentes de activos	1,203,496,377	224,355,689	18.64%	30.06%
43	Sentencias y conciliaciones	3,000	0	0.00%	0.00%
44	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	478,034,000	66,168,700	13.84%	8.86%
45	Cesantías	150,001,000	0	0.00%	0.00%
46	Impuestos	185,000,000	4,660,400	2.52%	0.62%
47	Contribuciones	12,000,000	2,469,435	20.58%	0.33%
48	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000	0	0.00%	0.00%
49	Intereses - Deuda pública	3,000	0	0.00%	0.00%
50	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000	0	0.00%	0.00%
51	Totales	4,093,442,008	746,482,295	18.24%	100.00%
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53	Total ingresos ejecutados a marzo 31 de 2025		755,136,812
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)		746,482,295
55	Superavit presupuestal a marzo 31 de 2025		8,654,517
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