1 | ||||
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2 | Company Code | RGA | ||
3 | Company Name | Reinsurance Group of America, Incorporated | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | RGA | 200.92 | 0.886 | 345621 | 13211916331 | 3.4 | 135.07-204.69 | -0.73 | Reinsurance Group of America, Incorporated | USD | 898174 | US7593516047 | 759351604 | New York Stock Exchange | NYSE | Insurance - Reinsurance | Reinsurance Group of America, Incorporated engages in reinsurance business. It offers individual and group life and health insurance products, such as term life, credit life, universal life, whole life, group life and health, joint and last survivor insurance, critical illness, disability, and longevity products; asset-intensive and financial reinsurance products; and other capital motivated solutions. The company also provides reinsurance for mortality, morbidity, lapse, and investment-related risk associated with products; and reinsurance for investment-related risks. In addition, it develops and markets technology solutions; and provides consulting and outsourcing solutions for the insurance and reinsurance industries. The company serves life insurance companies in the United States, Latin America, Canada, Europe, the Middle East, Africa, Australia, and the Asia Pacific. Reinsurance Group of America, Incorporated was founded in 1973 and is headquartered in Chesterfield, Missouri. | Mr. Tony Cheng F.S.A. | Financial Services | US | 3900 | 636 736 7000 | 16600 Swingley Ridge Road | Chesterfield | MO | 63017 | 31.2529 | 181.503 | 2008-09-12 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2024-02-26 | 2024-02-26 16:23:27 | 2023 | FY | 18577000000 | 1089000000 | 17488000000 | 0.9413791247 | 0 | 0 | 0 | 46000000 | -2486000000 | 2486000000 | -17160000000 | 0 | 257000000 | 41000000 | -7000000 | -0.00037681 | -7000000 | -0.00037681 | 1160000000 | 1160000000 | 0.0624428056 | 251000000 | 902000000 | 0.0485546644 | 13.6 | 13.44 | 66300000 | 67099999 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2023-02-24 | 2023-02-24 15:30:47 | 2022 | FY | 16258000000 | 1009000000 | 15249000000 | 0.9379382458 | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 1009000000 | 1009000000 | 15427000000 | 184000000 | 184000000 | 38000000 | 978000000 | 0.0601550006 | 940000000 | 0.0578176898 | -109000000 | 831000000 | 0.0511132981 | 204000000 | 517000000 | 0.0317997294 | 7.73 | 7.64 | 66900000 | 67700000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2022-02-25 | 2022-02-25 15:44:56 | 2021 | FY | 16658000000 | 936000000 | 15722000000 | 0.9438107816 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | -16414000000 | -16414000000 | 15967000000 | 127000000 | 127000000 | 43000000 | 287000000 | 0.0172289591 | 244000000 | 0.0146476168 | 447000000 | 691000000 | 0.0414815704 | 74000000 | 617000000 | 0.0370392604 | 9.1 | 9.03 | 67800000 | 68300000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2021-02-26 | 2021-02-26 13:29:14 | 2020 | FY | 14596000000 | 816000000 | 13780000000 | 0.9440942724 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | -14403000000 | -14403000000 | 14043000000 | 170000000 | 170000000 | 49000000 | 242000000 | 0.0165798849 | 193000000 | 0.0132228008 | 360000000 | 553000000 | 0.0378870924 | 138000000 | 415000000 | 0.0284324472 | 6.35 | 6.31 | 65400000 | 65800000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2020-02-27 | 2020-02-27 15:38:16 | 2019 | FY | 14300000000 | 868000000 | 13432000000 | 0.9393006993 | 0 | 0 | 0 | 39000000 | -13560000000 | -13560000000 | 13168000000 | 173000000 | 173000000 | 49000000 | 789000000 | 0.0551748252 | 740000000 | 0.0517482517 | 392000000 | 1132000000 | 0.0791608392 | 262000000 | 870000000 | 0.0608391608 | 13.88 | 13.88 | 62684000 | 63882000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2019-02-27 | 2019-02-27 15:49:13 | 2018 | FY | 12875664000 | 786000 | 12874878000 | 0.9999389546 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 11853000000 | 11853000000 | 12029844000 | 0 | 147355000 | 45127000 | 1038302000 | 0.0806406567 | 993175000 | 0.0771358277 | 363451000 | 845820000 | 0.0656913694 | 129978000 | 715842000 | 0.0555965114 | 11.24 | 11 | 63700000 | 65100000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2018-02-27 | 2018-02-27 16:00:46 | 2017 | FY | 12515769000 | 710700 | 12515058300 | 0.9999432156 | 0 | 0 | 0 | 22000000 | 11198000000 | 11198000000 | 11372954000 | 0 | 146025000 | 52902000 | 1341742000 | 0.1072041199 | 1288840000 | 0.1029772921 | 3.52E+08 | 1142815000 | 0.0913100106 | -679366000 | 1822181000 | 0.1455908143 | 28.28 | 27.71 | 64427000 | 65753000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2017-02-28 | 2017-02-28 16:13:24 | 2016 | FY | 11521511000 | 645500 | 11520865500 | 0.9999439744 | 0 | 0 | 0 | 33100000 | 10314000000 | 10314000000 | 10477565000 | 0 | 137623000 | 26853000 | 1208422000 | 0.1048839861 | 1181569000 | 0.1025533023 | 266559000 | 1043946000 | 0.090608428 | 342503000 | 701443000 | 0.0608811639 | 10.91 | 10.79 | 64274000 | 64989000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2016-02-29 | 2016-02-29 15:05:26 | 2015 | FY | 10418178000 | 554000 | 10417624000 | 0.9999468237 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 9508000000 | 9508000000 | 9673383000 | 0 | 142863000 | -910302000 | 887658000 | 0.0852028061 | 887658000 | 0.0852028061 | 277692000 | 744795000 | 0.0714899477 | 242629000 | 502166000 | 0.0482009426 | 7.55 | 7.46 | 66553000 | 67292000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2015-03-02 | 2015-03-02 16:09:21 | 2014 | FY | 10904194000 | 538400 | 10903655600 | 0.9999506245 | 0 | 0 | 0 | 24400000 | 9788000000 | 9788000000 | 9895661000 | 0 | 96700000 | -1116674000 | 1105233000 | 0.1013585232 | 1105233000 | 0.1013585232 | 334456000 | 1008533000 | 0.0924903757 | 324486000 | 684047000 | 0.0627324679 | 9.88 | 9.78 | 69248000 | 69962000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2024-02-26 | 2024-02-26 16:23:27 | 2023 | FY | 2970000000 | 1809000000 | 12068000000 | 5448000000 | -17516000000 | 9066000000 | 9066000000 | 416000000 | 0 | 154000000 | 154000000 | 7762000000 | 1862000000 | 72915000000 | 83109000000 | 0 | 92175000000 | 1103000000 | 0 | 0 | 0 | -5448000000 | -4345000000 | 4427000000 | 73131000000 | 1862000000 | 7929000000 | 87349000000 | 0 | 0 | 83004000000 | 0 | 1000000 | 8805000000 | -369000000 | 644000000 | 9081000000 | 9171000000 | 92175000000 | 90000000 | 92175000000 | 9571000000 | 4427000000 | 1457000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2023-02-24 | 2023-02-24 15:30:47 | 2022 | FY | 2927000000 | 53055000000 | 55982000000 | 5475000000 | 0 | -5629000000 | 55828000000 | 270000000 | 7000000 | 164000000 | 171000000 | 55516000000 | 736000000 | -55957000000 | 736000000 | 28142000000 | 84706000000 | 725000000 | 400000000 | 0 | 736000000 | -1461000000 | 400000000 | 3961000000 | 0 | 736000000 | -736000000 | 3961000000 | 76110000000 | 0 | 80471000000 | 0 | 1000000 | 8967000000 | -5605000000 | 782000000 | 4145000000 | 4235000000 | 84706000000 | 90000000 | 84706000000 | 70480000000 | 4361000000 | 1434000000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2022-02-25 | 2022-02-25 15:44:56 | 2021 | FY | 2948000000 | 60836000000 | 63784000000 | 5468000000 | -8105000000 | 8105000000 | 69252000000 | 270000000 | 7000000 | 186000000 | 193000000 | 60987000000 | 2886000000 | -2886000000 | 61450000000 | -38527000000 | 92175000000 | 613000000 | 400000000 | 0 | 213000000 | -613000000 | 613000000 | 3847000000 | 0 | 2886000000 | -6733000000 | 6733000000 | -613000000 | 0 | 6733000000 | 0 | 1000000 | 8563000000 | 3642000000 | 808000000 | 13014000000 | 13014000000 | 92175000000 | 0 | 92175000000 | 78528000000 | 3847000000 | 899000000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2021-02-26 | 2021-02-26 13:29:14 | 2020 | FY | 3408000000 | 56962000000 | 60370000000 | 3825000000 | -8350000000 | 8350000000 | 64195000000 | 260000000 | 7000000 | 206000000 | 213000000 | 57094000000 | 3263000000 | -3263000000 | 57567000000 | -37106000000 | 84656000000 | 598000000 | 400000000 | 0 | -198000000 | -400000000 | 400000000 | 3961000000 | 0 | 3263000000 | -7224000000 | 7224000000 | 62680000000 | 0 | 70304000000 | 0 | 1000000 | 8148000000 | 5359000000 | 844000000 | 14352000000 | 14352000000 | 84656000000 | 0 | 84656000000 | 72400000000 | 3961000000 | 553000000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2020-02-27 | 2020-02-27 15:38:16 | 2019 | FY | 1449000000 | 51185000000 | 52634000000 | 3844000000 | -6227000000 | 6227000000 | 56478000000 | 244000000 | 7000000 | 223000000 | 230000000 | 51505000000 | 2712000000 | -2712000000 | 51979000000 | -31726000000 | 76731000000 | 557000000 | 0 | 0 | 0 | -557000000 | 557000000 | 3579000000 | 0 | 2712000000 | -6291000000 | 6291000000 | -557000000 | 0 | 6291000000 | 0 | 1000000 | 7952000000 | 3137000000 | 511000000 | 11601000000 | 11601000000 | 76731000000 | 0 | 76731000000 | 66555000000 | 3579000000 | 2130000000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2019-02-27 | 2019-02-27 15:49:13 | 2018 | FY | 1889733000 | 40134944000 | 42024677000 | 3775440000 | 0 | 10722696000 | 56522813000 | 248700000 | 7000000 | 78200000 | 85200000 | 40217141000 | 1798800000 | -34337409000 | 8012432000 | 73781000 | 64609026000 | 487177000 | 399941000 | 0 | -487177000 | 52214917000 | 52614858000 | 3469834000 | -399941000 | 1798800000 | -1398859000 | 3469834000 | 73781000 | 0 | 56158473000 | 0 | 791000 | 7284949000 | 636763000 | 528050000 | 8450553000 | 8450553000 | 64609026000 | 0 | 64609026000 | 54278968000 | 3469834000 | 1580101000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2018-02-27 | 2018-02-27 16:00:46 | 2017 | FY | 1303524000 | 38244124000 | 39547648000 | 3120508000 | 0 | 10719242000 | 53387398000 | 236100000 | 7000000 | 55600000 | 62600000 | 38244124000 | 2198309000 | -33613713000 | 7127420000 | 0 | 60514818000 | 488739000 | 0 | 0 | 0 | 46884241000 | 47372980000 | 3572303000 | 0 | 2198309000 | -2198309000 | 3572303000 | 0 | 0 | 50945283000 | 369000 | 791000 | 6892637000 | 1907259000 | 768479000 | 9569535000 | 9569535000 | 60514818000 | 0 | 60514818000 | 51691153000 | 3572303000 | 2268779000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2017-02-28 | 2017-02-28 16:13:24 | 2016 | FY | 1200718000 | 32170335000 | 33371053000 | 2614727000 | 0 | 10403429000 | 46389209000 | 221700000 | 7000000 | 64300000 | 71300000 | 32170335000 | 2770640000 | -28525305000 | 6708670000 | 0 | 53097879000 | 388989000 | 299945000 | 0 | -388989000 | 41386528000 | 42075462000 | 3929335000 | -299945000 | 2770640000 | -2470695000 | 3929335000 | 0 | 0 | 46004797000 | 0 | 791000 | 5199130000 | 1139329000 | 753832000 | 7093082000 | 7093082000 | 53097879000 | 0 | 53097879000 | 44841318000 | 3929335000 | 2728617000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2016-02-29 | 2016-02-29 15:05:26 | 2015 | FY | 1525275000 | 30201189000 | 31726464000 | 2435363000 | 0 | 9681159000 | 43842986000 | 219600000 | 7000000 | 74200000 | 81200000 | 30201189000 | 2218328000 | -26180151000 | 6540166000 | 0 | 50383152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41051062000 | 41051062000 | 3196709000 | 0 | 2218328000 | -2218328000 | 3196709000 | 0 | 0 | 44247771000 | 0 | 791000 | 4620303000 | 708284000 | 806003000 | 6135381000 | 6135381000 | 50383152000 | 0 | 50383152000 | 41978259000 | 3196709000 | 1671434000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2015-03-02 | 2015-03-02 16:09:21 | 2014 | FY | 1645669000 | 25578666000 | 27224335000 | 2105935000 | 0 | 9272563000 | 38602833000 | 222700000 | 7000000 | 80800000 | 87800000 | 25578666000 | 2365817000 | -22178205000 | 6076778000 | 0 | 44679611000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34559000000 | 34559000000 | 3096994000 | 0 | 2365817000 | -2365811000 | 3097000000 | 159000 | 0 | 37656159000 | 0 | 791000 | 4239647000 | 1657129000 | 1125885000 | 7023452000 | 7023452000 | 44679611000 | 0 | 44679611000 | 36696068000 | 3096994000 | 1451325000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2024-02-26 | 2024-02-26 16:23:27 | 2023 | FY | 902000000 | 41000000 | 211000000 | 46000000 | 3217000000 | -746000000 | 0 | 0 | 3963000000 | -34000000 | 4044000000 | 77000000 | -77000000 | -15084000000 | 10613000000 | 405000000 | -4066000000 | -462000000 | 924000000 | -227000000 | -219000000 | 62000000 | 78000000 | -13000000 | 43000000 | 2970000000 | 2927000000 | 4044000000 | 77000000 | 4121000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2023-02-24 | 2023-02-24 15:30:47 | 2022 | FY | 627000000 | 38000000 | 75000000 | 45000000 | 793000000 | -142000000 | 0 | 0 | 935000000 | -235000000 | 1343000000 | -25000000 | 17000000 | -16802000000 | 11471000000 | -349000000 | -5688000000 | -584000000 | 0 | -81000000 | -205000000 | 5306000000 | 4436000000 | -112000000 | -21000000 | 2927000000 | 2948000000 | 1343000000 | -25000000 | 1318000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2022-02-25 | 2022-02-25 15:44:56 | 2021 | FY | 617000000 | 43000000 | -89000000 | 55000000 | 4583000000 | -207000000 | 0 | 0 | 4790000000 | -1061000000 | 4182000000 | -19000000 | -137000000 | -18160000000 | 13827000000 | -139000000 | -4628000000 | -611000000 | 500000000 | -99000000 | -194000000 | 424000000 | 20000000 | -34000000 | -460000000 | 2948000000 | 3408000000 | 4182000000 | -19000000 | 4163000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2021-02-26 | 2021-02-26 13:29:14 | 2020 | FY | 415000000 | 49000000 | -16000000 | 0 | 2969000000 | 47000000 | 0 | 0 | 2922000000 | -111000000 | 3322000000 | -28000000 | -173000000 | -10262000000 | 7668000000 | 115000000 | -2680000000 | -217000000 | 481000000 | -163000000 | -182000000 | 1335000000 | 1254000000 | 63000000 | 1959000000 | 3408000000 | 1449000000 | 3322000000 | -28000000 | 3294000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2020-02-27 | 2020-02-27 15:38:16 | 2019 | FY | 870000000 | 49000000 | 211000000 | 39000000 | 1591000000 | -68000000 | 0 | 0 | 1659000000 | -203000000 | 2307000000 | -34000000 | 4000000 | -16036000000 | 14114000000 | -686000000 | -2638000000 | -494000000 | 605000000 | -101000000 | -163000000 | 32000000 | -121000000 | 11000000 | -441000000 | 1449000000 | 1890000000 | 2307000000 | -34000000 | 2273000000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2019-02-27 | 2019-02-27 15:49:13 | 2018 | FY | 715842000 | 45127000 | 76507000 | 30000000 | 708710000 | -697861000 | 0 | 0 | 1406571000 | -1268000 | 1581121000 | -28891000 | -31441000 | -10156486000 | 10141474000 | -561208000 | -636552000 | -99044000 | 3459000 | -299679000 | -140110000 | 213401000 | -321973000 | -36387000 | 586209000 | 1889733000 | 1303524000 | 1581121000 | -28891000 | 1552230000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2018-02-27 | 2018-02-27 16:00:46 | 2017 | FY | 1822181000 | 52902000 | -847304000 | 22000000 | 356271000 | -470793000 | 0 | 0 | 827064000 | 24216000 | 1982308000 | -44211000 | 0 | -9166310000 | 8157471000 | -554523000 | -1607573000 | -371011000 | 7292000 | -43508000 | -117291000 | 199896000 | -324622000 | 52693000 | 102806000 | 1303524000 | 1200718000 | 1982308000 | -44211000 | 1938097000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2017-02-28 | 2017-02-28 16:13:24 | 2016 | FY | 701443000 | 26853000 | 293777000 | 33100000 | 807782000 | -210057000 | 0 | 0 | 1017839000 | 117949000 | 1465718000 | -44642000 | 0 | -8129566000 | 5957409000 | -608927000 | -2825726000 | -67050000 | 815305000 | -122916000 | -100371000 | 530421000 | 1055389000 | -19938000 | -324557000 | 1200718000 | 1525275000 | 1465718000 | -44642000 | 1421076000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2016-02-29 | 2016-02-29 15:05:26 | 2015 | FY | 502166000 | -77303000 | 148996000 | 16000000 | 1520426000 | -325622000 | 0 | 0 | 1846048000 | -18461000 | 2088615000 | -23553000 | -145235000 | -6213371000 | 5508770000 | -558352000 | -1431741000 | -22112000 | 175371000 | -384519000 | -93381000 | -383641000 | -708282000 | -68986000 | -120394000 | 1525275000 | 1645669000 | 2088615000 | -23553000 | 2065062000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2015-03-02 | 2015-03-02 16:09:21 | 2014 | FY | 684047000 | -102459000 | 170731000 | 24400000 | 1782321000 | -97365000 | 0 | 0 | 1879686000 | 155428000 | 2336155000 | -88361000 | -281742000 | -6216544000 | 5174499000 | 101203000 | -1310945000 | -772000 | 409246000 | -201525000 | -87256000 | -375252000 | -255559000 | -47629000 | 722022000 | 1645669000 | 923647000 | 2336155000 | -88361000 | 2247794000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | RGA | 2023-12-31 | 2023 | FY | -2.086536249 | -2.353739931 | -0.6835443038 | 107.0420412 | -5870.835629 | -5763.793588 | 369.6923783 | -6133.485966 | 0.9413791247 | -0.0003768100339 | 0.06244280562 | 0.04855466437 | 0.2163793103 | 0.009785733659 | 0.09932826781 | -0.00007252382926 | 0.7775862069 | -165.7142857 | -0.0003768100339 | 0.04802820721 | 0.4875013765 | 0.3277317145 | 0.3277317145 | -0.02723735409 | 0.9134854303 | 10.15031384 | 3.409875184 | 0.9873073436 | -0.06217172871 | 44.65625 | 0.2015405479 | 60.99547511 | 62.15686275 | 72.08144796 | 0.2427937916 | 0.2176885396 | 1.019040554 | 0.9134854303 | 0 | 52.51948052 | 13.66216216 | 0.2427937916 | 1.181148992 | 1.181148992 | 0.5773813856 | 11.89136807 | 2.602769716 | 2.652327893 | 2.652327893 | 0.1565933138 | 0.5773813856 | 0.02041765002 | -1740.430571 | 1.181148992 | |
51 | RGA | 2022-12-31 | 2022 | FY | 139.57 | 153.6425 | 7.3175 | 122.9164104 | 0 | 122.9164104 | 262.2646184 | -139.3482081 | 0.9379382458 | 0.05781768975 | 0.05111329807 | 0.03179972936 | 0.2454873646 | 0.006103463745 | 0.1247285887 | 0.01114985885 | 0.6221419976 | 0.8840425532 | 0.05781768975 | 0.05148395627 | 1.052110977 | 0.4886503824 | 0.5126969198 | 5.108695652 | 0.3079568906 | 20.43570567 | 2.969497717 | 1.391724138 | 0 | 60.21481481 | 0.1919344556 | 20.07473842 | 19.70104634 | 836.8011958 | 0.3965183752 | 0.08260548653 | 0.981384959 | 0.3079568906 | 3.3575 | -53.72 | 7.461111111 | 0.3965183752 | 2.293322316 | 2.293322316 | 0.5846857547 | 18.38650097 | 7.212307284 | 7.078049888 | 7.078049888 | -1.22129313 | 0.5846857547 | 0.02156573325 | 11.18591104 | 2.293322316 | |
52 | RGA | 2021-12-31 | 2021 | FY | 112.9722675 | 112.9722675 | 4.8091354 | 119.811502 | -3160.603632 | -3040.79213 | 239.0438034 | -3279.835934 | 0.9438107816 | 0.01464761676 | 0.04148157042 | 0.03703926042 | 0.1070911722 | 0.006693788988 | 0.04741048102 | 0.002664860969 | 0.8929088278 | 2.831967213 | 0.01464761676 | 0.04607540005 | 0.3263408637 | 0.2281596584 | 0.2460459997 | 1.921259843 | 0.9846950789 | 7.082757031 | 3.046452085 | 1.526916803 | -0.115484269 | 61.6962963 | 0.1807214538 | 61.68141593 | 61.40117994 | 940.7669617 | 0.3144246353 | 0.2510505463 | 0.9954567193 | 0.9846950789 | 10.455 | -220.1052632 | 23.89714286 | 0.3144246353 | 0.5704181651 | 0.5704181651 | 0.4456370513 | 12.03147812 | 1.783190488 | 1.775088953 | 1.775088953 | 0.2778177675 | 0.4456370513 | 0.02613350016 | 28.99798606 | 0.5704181651 | |
53 | RGA | 2020-12-31 | 2020 | FY | 160.4875 | 160.4875 | 8.52 | 95.65120581 | -3734.987745 | -3639.336539 | 267.4877451 | -3906.824284 | 0.9440942724 | 0.01322280077 | 0.03788709235 | 0.02843244725 | 0.2495479204 | 0.004902192402 | 0.02891583055 | 0.002290638055 | 0.7504520796 | 2.865284974 | 0.01322280077 | 0.05151436401 | 0.3038600892 | 0.2162944356 | 0.2330465452 | 1.135294118 | 0.7617518918 | 5.898550725 | 3.815947712 | 1.364548495 | -0.0977245509 | 56.13846154 | 0.1724154224 | 50.79510703 | 50.36697248 | 923.088685 | 0.4385542169 | 0.2275966018 | 0.9915713426 | 0.7617518918 | 8.305 | -118.6428571 | 21.57142857 | 0.4385542169 | 0.5281396321 | 0.5281396321 | 0.5193107701 | 18.26472289 | 2.301111111 | 2.281715834 | 2.281715834 | -0.3366724485 | 0.5193107701 | 0.02401099756 | 33.6068595 | 0.5281396321 | |
54 | RGA | 2019-12-31 | 2019 | FY | 101.3967684 | 101.3967684 | 2.601436266 | 98.11608392 | -2618.496544 | -2520.38046 | 234.2223502 | -2754.60281 | 0.9393006993 | 0.05174825175 | 0.07916083916 | 0.06083916084 | 0.2314487633 | 0.01133831176 | 0.07499353504 | 0.009714600782 | 0.7685512367 | 1.52972973 | 0.05174825175 | 0.04664346874 | 0.3085078873 | 0.235770751 | 0.235770751 | 4.277456647 | 0.6445934619 | 6.614171192 | 3.720083247 | 1.558348294 | -0.1393929661 | 58.60655738 | 0.1863653543 | 36.80365005 | 36.26124689 | 839.6720056 | 0.1873563218 | 0.1613286713 | 0.9852622453 | 0.6445934619 | 0 | -67.85294118 | 17.88372093 | 0.1873563218 | 0.8810665494 | 0.8810665494 | 0.7147729399 | 11.74856671 | 4.49681172 | 4.430538812 | 4.430538812 | 0.5002041282 | 0.7147729399 | 0.01594716415 | 15.65431311 | 0.8810665494 | |
55 | RGA | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.074274742 | 0.8704787724 | 0.03591633755 | 107.0263716 | 0 | 107.0263716 | 226233.5941 | -226126.5678 | 0.9999389546 | 0.07713582771 | 0.06569136939 | 0.05559651137 | 0.1536709938 | 0.01107959745 | 0.08470948588 | 0.08280482648 | 0.8463290062 | 0.8516323911 | 0.07713582771 | 0.05989526912 | 0.4579315697 | 0.2910840059 | 0.3140967513 | 6.740015609 | 0.4085821527 | 7.645538227 | 3.41037442 | 0.001613376658 | 0 | 51.77186972 | 0.1992858397 | 24.82136578 | 24.3678179 | 659.7280534 | 0 | 0.1227991815 | 0.9817275212 | 0.4085821527 | 3.953385624 | -54.72711225 | -54.72711225 | 0 | 1.057049284 | 1.057049284 | 0.6937623566 | 12.47852319 | 5.754721272 | 5.649568249 | 5.649568249 | -0.2070966173 | 0.6937623566 | 0 | 10.12494631 | 1.057049284 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | RGA | USD | 898174 | 2024-05-03 | 2024-05-03 13:28:19 | 2024 | Q1 | 6375000000 | 283000000 | 6092000000 | 0.9556078431 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670000000 | 670000000 | -6032000000 | 0 | 68000000 | -340000000 | -70000000 | -0.0109803922 | 340000000 | 0.0533333333 | 272000000 | 272000000 | 0.0426666667 | 60000000 | 210000000 | 0.0329411765 | 3.18 | 3.13 | 66000000 | 67000000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2024-02-26 | 2024-02-26 16:23:27 | 2023 | Q4 | 5007000000 | 290000000 | 4717000000 | 0.9420810865 | 0 | 0 | 0 | 46000000 | -659000000 | 659000000 | -4774000000 | -185000000 | 69000000 | -233000000 | -2000000 | -0.0003994408 | -2000000 | -0.0003994408 | 164000000 | 164000000 | 0.0327541442 | 4000000 | 158000000 | 0.0315558218 | 2.4 | 2.37 | 65833333 | 66721000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | RGA | USD | 898174 | 2023-11-03 | 2023-11-03 14:51:23 | 2023 | Q3 | 5153000000 | 274000000 | 4879000000 | 0.946827091 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4499000000 | -4499000000 | 274000000 | 72000000 | 72000000 | -452000000 | 380000000 | 0.0737434504 | 380000000 | 0.0737434504 | 102000000 | 380000000 | 0.0737434504 | 91000000 | 287000000 | 0.0556957112 | 4.35 | 4.28 | 66000000 | 67000000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | RGA | USD | 898174 | 2023-08-04 | 2023-08-04 14:47:04 | 2023 | Q2 | 4156000000 | 275000000 | 3881000000 | 0.9338306064 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3616000000 | -3616000000 | 3891000000 | 63000000 | 63000000 | -328000000 | 265000000 | 0.0637632339 | 265000000 | 0.0637632339 | 85000000 | 265000000 | 0.0637632339 | 58000000 | 205000000 | 0.0493262753 | 3.06 | 3.01 | 67000000 | 68000000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | RGA | USD | 898174 | 2023-05-05 | 2023-05-05 13:09:09 | 2023 | Q1 | 4251000000 | 250000000 | 4001000000 | 0.9411903082 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3601000000 | -3601000000 | 3900000000 | 50000000 | 50000000 | 1000000 | 401000000 | 0.0943307457 | 400000000 | 0.0940955069 | -49000000 | 351000000 | 0.0825688073 | 98000000 | 252000000 | 0.0592801694 | 3.76 | 3.71 | 67000000 | 68000000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2023-02-24 | 2023-02-24 15:30:47 | 2022 | Q4 | 4375000000 | 1009000000 | 3366000000 | 0.7693714286 | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 515000000 | 515000000 | 4104000000 | 54000000 | 54000000 | -33000000 | 290000000 | 0.0662857143 | 323000000 | 0.0738285714 | -52000000 | 271000000 | 0.0619428571 | 65000000 | 204000000 | 0.0466285714 | 3.06 | 3.01 | 66676208 | 67793000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | RGA | USD | 898174 | 2022-11-04 | 2022-11-04 12:39:22 | 2022 | Q3 | 4066000000 | 251000000 | 3815000000 | 0.9382685686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251000000 | 251000000 | 3700000000 | 49000000 | 46000000 | 1000000 | 411000000 | 0.1010821446 | 410000000 | 0.1008362027 | -44000000 | 366000000 | 0.0900147565 | 81000000 | 284000000 | 0.069847516 | 4.24 | 4.18 | 67000000 | 68000000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | RGA | USD | 898174 | 2022-08-05 | 2022-08-05 12:47:43 | 2022 | Q2 | 3810000000 | 243000000 | 3567000000 | 0.9362204724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243000000 | 243000000 | 3556000000 | 0 | 42000000 | 138000000 | 433000000 | 0.113648294 | 295000000 | 0.0774278215 | -41000000 | 254000000 | 0.0666666667 | 55000000 | 198000000 | 0.0519685039 | 2.96 | 2.91 | 67000000 | 68000000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | RGA | USD | 898174 | 2022-05-06 | 2022-05-06 13:34:00 | 2022 | Q1 | 3930000000 | 226000000 | 3704000000 | 0.9424936387 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3948000000 | -3948000000 | 3990000000 | 0 | 42000000 | 141000000 | 123000000 | 0.0312977099 | -18000000 | -0.0045801527 | -42000000 | -60000000 | -0.0152671756 | 3000000 | -63000000 | -0.0160305344 | -0.94 | -0.93 | 67000000 | 68000000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2022-02-25 | 2022-02-25 15:44:56 | 2021 | Q4 | 4359000000 | -11220000000 | 15579000000 | 3.573984859 | 0 | 0 | 0 | 55000000 | -659000000 | -302000000 | 4302000000 | 2000000 | 159000000 | -477000000 | 214000000 | 0.0490938289 | 691000000 | 0.1585225969 | 93000000 | 57000000 | 0.0130763937 | -99000000 | 156000000 | 0.0357880248 | 2.32 | 2.3 | 67380000 | 67930000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | RGA | USD | 898174 | 2021-11-05 | 2021-11-05 13:46:58 | 2021 | Q3 | 4043000000 | 229000000 | 3814000000 | 0.9433588919 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3630000000 | -3630000000 | 4077000000 | 0 | 41000000 | -10000000 | 184000000 | 0.0455107593 | 184000000 | 0.0455107593 | 95000000 | -34000000 | -0.0084095968 | -12000000 | -22000000 | -0.0054415038 | -0.32 | -0.32 | 68000000 | 68000000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | RGA | USD | 898174 | 2021-08-05 | 2021-08-05 12:32:13 | 2021 | Q2 | 4137000000 | 240000000 | 3897000000 | 0.9419869471 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3372000000 | -3372000000 | 3655000000 | 0 | 43000000 | -527000000 | 525000000 | 0.1269035533 | 525000000 | 0.1269035533 | 168000000 | 482000000 | 0.116509548 | 138000000 | 344000000 | 0.0831520425 | 5.06 | 4.99 | 68000000 | 69000000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | RGA | USD | 898174 | 2024-05-03 | 2024-05-03 13:28:19 | 2024 | Q1 | 210000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5526000000 | 5736000000 | 0 | 0 | -10053000000 | 6330000000 | 3000000 | -3720000000 | -1000000 | 0 | -16000000 | 0 | 1078000000 | 1005000000 | -56000000 | 2965000000 | 5935000000 | 2970000000 | 5736000000 | 0 | 5736000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2024-02-26 | 2024-02-26 16:23:27 | 2023 | Q4 | 158000000 | 41000000 | -2904000000 | 11000000 | 2852000000 | -537000000 | 0 | 0 | 3389000000 | 1068000000 | 1226000000 | 20000000 | 8000000 | -4954000000 | 3055000000 | 397000000 | -1474000000 | -26000000 | -400000000 | -58000000 | -56000000 | 489000000 | 349000000 | 49000000 | 150000000 | 2970000000 | 2820000000 | 1226000000 | 20000000 | 1246000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | RGA | USD | 898174 | 2023-11-03 | 2023-11-03 14:51:23 | 2023 | Q3 | 287000000 | 0 | 0 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 1000000000 | -8000000 | -21000000 | -2685000000 | 2812000000 | -202000000 | -104000000 | -400000000 | 0 | -50000000 | -56000000 | -133000000 | -639000000 | -35000000 | 222000000 | 2820000000 | 2598000000 | 1000000000 | -8000000 | 992000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | RGA | USD | 898174 | 2023-08-04 | 2023-08-04 14:47:04 | 2023 | Q2 | 205000000 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000000 | 244000000 | -7000000 | -38000000 | -2314000000 | 1777000000 | -201000000 | -783000000 | -1000000 | 400000000 | -52000000 | -54000000 | -422000000 | -129000000 | -28000000 | -696000000 | 2598000000 | 3294000000 | 244000000 | -7000000 | 237000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | RGA | USD | 898174 | 2023-05-05 | 2023-05-05 13:09:09 | 2023 | Q1 | 29000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541000000 | 1574000000 | -5000000 | -26000000 | -3756000000 | 2325000000 | -243000000 | -1705000000 | -1000000 | 0 | -67000000 | -53000000 | 618000000 | 497000000 | 1000000 | 367000000 | 3294000000 | 2927000000 | 1574000000 | -5000000 | 1569000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2023-02-24 | 2023-02-24 15:30:47 | 2022 | Q4 | 519000000 | -33000000 | 75000000 | 14000000 | -295000000 | -233000000 | 0 | 0 | -62000000 | 527000000 | 266000000 | -6000000 | 10000000 | -3569000000 | 2723000000 | -51000000 | -893000000 | -250000000 | -90000000 | -27000000 | -53000000 | 395000000 | -25000000 | 67000000 | -585000000 | 2927000000 | 3512000000 | 266000000 | -6000000 | 260000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | RGA | USD | 898174 | 2022-11-04 | 2022-11-04 12:39:22 | 2022 | Q3 | -27000000 | 0 | 0 | 14000000 | 862000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14000000 | 835000000 | -7000000 | 315000000 | -3746000000 | 2201000000 | -347000000 | -1584000000 | -303000000 | 0 | -27000000 | -54000000 | 2160000000 | 1776000000 | -71000000 | 956000000 | 3512000000 | 2556000000 | 835000000 | -7000000 | 828000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | RGA | USD | 898174 | 2022-08-05 | 2022-08-05 12:47:43 | 2022 | Q2 | 198000000 | 0 | 0 | 13000000 | -40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92000000 | 79000000 | -6000000 | 7000000 | -4488000000 | 3535000000 | -24000000 | -976000000 | -16000000 | 0 | 0 | -49000000 | 896000000 | 831000000 | -87000000 | -153000000 | 2556000000 | 2709000000 | 79000000 | -6000000 | 73000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | RGA | USD | 898174 | 2022-05-06 | 2022-05-06 13:34:00 | 2022 | Q1 | -63000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226000000 | 163000000 | -6000000 | -145000000 | -4999000000 | 3012000000 | -242000000 | -2235000000 | -15000000 | 90000000 | -27000000 | -49000000 | 1945000000 | 1854000000 | -21000000 | -239000000 | 2709000000 | 2948000000 | 163000000 | -6000000 | 157000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2022-02-25 | 2022-02-25 15:44:56 | 2021 | Q4 | 156000000 | -22000000 | -89000000 | 15000000 | -2686000000 | 192000000 | 0 | 0 | -2878000000 | 205000000 | 361000000 | -4000000 | 156000000 | -4288000000 | 3067000000 | -67000000 | -1136000000 | -135000000 | 500000000 | -51000000 | -49000000 | 432000000 | 697000000 | -1000000 | -79000000 | 2948000000 | 3027000000 | 361000000 | -4000000 | 357000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | RGA | USD | 898174 | 2021-11-05 | 2021-11-05 13:46:58 | 2021 | Q3 | -22000000 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513000000 | 1491000000 | -5000000 | -156000000 | -3934000000 | 2642000000 | 134000000 | -1319000000 | -10000000 | 0 | -46000000 | -50000000 | -271000000 | -377000000 | -22000000 | -227000000 | 3027000000 | 3254000000 | 1491000000 | -5000000 | 1486000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | RGA | USD | 898174 | 2021-08-05 | 2021-08-05 12:32:13 | 2021 | Q2 | 344000000 | 0 | 0 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380000000 | -36000000 | -6000000 | 19000000 | -4617000000 | 5099000000 | -157000000 | 319000000 | -423000000 | 0 | -1000000 | -47000000 | 314000000 | -157000000 | 6000000 | 132000000 | 3254000000 | 3122000000 | -36000000 | -6000000 | -42000000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | RGA | USD | 898174 | 2024-05-03 | 2024-05-03 13:28:19 | 2024 | Q1 | 5935000000 | 1640000000 | 5935000000 | 0 | 0 | 11725000000 | 11725000000 | 58122000000 | 0 | 4673000000 | 4673000000 | 994000000 | 1897000000 | 23324000000 | 89010000000 | 0 | 100735000000 | 874000000 | 0 | 0 | 0 | -5265000000 | -4391000000 | 4427000000 | 80265000000 | 1897000000 | 8979000000 | 95568000000 | 0 | 0 | 91177000000 | 3908000000 | 1000000 | 8934000000 | -125000000 | -3250000000 | 9468000000 | 9558000000 | 100735000000 | 90000000 | 100735000000 | 2634000000 | 4427000000 | -1508000000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2024-02-26 | 2024-02-26 16:23:27 | 2023 | Q4 | 2970000000 | 1809000000 | 12068000000 | 5448000000 | -17516000000 | 9066000000 | 9066000000 | 416000000 | 0 | 154000000 | 154000000 | 7762000000 | 68427000000 | 6350000000 | 83109000000 | 0 | 92175000000 | 1103000000 | 0 | 0 | 0 | -5448000000 | -4345000000 | 4427000000 | 73131000000 | 1862000000 | 7929000000 | 87349000000 | 0 | 0 | 83004000000 | 0 | 1000000 | 8805000000 | -369000000 | 644000000 | 9081000000 | 9171000000 | 92175000000 | 90000000 | 92175000000 | 9571000000 | 4427000000 | 1457000000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | RGA | USD | 898174 | 2023-11-03 | 2023-11-03 14:51:23 | 2023 | Q3 | 2820000000 | 54312000000 | 57132000000 | 6097000000 | -14845000000 | 8607000000 | 56991000000 | -4289000000 | 0 | 4289000000 | 4289000000 | 57005000000 | 1601000000 | -57005000000 | 1601000000 | 28830000000 | 87422000000 | 750000000 | 0 | 0 | 0 | -750000000 | 750000000 | 4450000000 | 0 | 1601000000 | -1601000000 | 4450000000 | 74069000000 | 0 | 79269000000 | 0 | 1000000 | 8713000000 | -1333000000 | 682000000 | 8063000000 | 8153000000 | 87422000000 | 90000000 | 87422000000 | 66507000000 | 4450000000 | 1630000000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | RGA | USD | 898174 | 2023-08-04 | 2023-08-04 14:47:04 | 2023 | Q2 | 2598000000 | 56460000000 | 59058000000 | 5985000000 | -14941000000 | 8732000000 | 58834000000 | -4286000000 | 0 | 4286000000 | 4286000000 | 59069000000 | 1424000000 | -59069000000 | 1424000000 | 28782000000 | 89040000000 | 858000000 | 0 | 0 | 0 | -858000000 | 858000000 | 4850000000 | 0 | 1424000000 | -1424000000 | 4850000000 | -858000000 | 0 | 4850000000 | 0 | 1000000 | 8483000000 | -1398000000 | 719000000 | 7805000000 | 7895000000 | 89040000000 | 90000000 | 89040000000 | 74290000000 | 4850000000 | 2252000000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | RGA | USD | 898174 | 2023-05-05 | 2023-05-05 13:09:09 | 2023 | Q1 | 3294000000 | 56331000000 | 59625000000 | 5837000000 | -15258000000 | 9175000000 | 59379000000 | -4257000000 | 0 | 4257000000 | 4257000000 | 58874000000 | 1446000000 | -58874000000 | 1446000000 | 28295000000 | 89120000000 | 851000000 | 0 | 0 | 0 | -851000000 | 851000000 | 4455000000 | 0 | 1446000000 | -1446000000 | 4455000000 | -851000000 | 0 | 4455000000 | 0 | 1000000 | 8336000000 | -1461000000 | 750000000 | 7626000000 | 7716000000 | 89120000000 | 90000000 | 89120000000 | 74015000000 | 4455000000 | 1161000000 | |||||||
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97 | 2022-09-30 | RGA | USD | 898174 | 2022-11-04 | 2022-11-04 12:39:22 | 2022 | Q3 | 3512000000 | 50720000000 | 54232000000 | 5276000000 | -14159000000 | 8658000000 | 54007000000 | -3887000000 | 0 | 3887000000 | 3887000000 | 50857000000 | 686000000 | -50857000000 | 686000000 | 28012000000 | 82705000000 | 909000000 | 0 | 0 | 686000000 | -909000000 | 686000000 | 4207000000 | 0 | 686000000 | -686000000 | 4207000000 | 74069000000 | 0 | 78962000000 | 0 | 1000000 | 8820000000 | -5964000000 | 796000000 | 3653000000 | 3743000000 | 82705000000 | 90000000 | 82705000000 | 68040000000 | 4207000000 | 695000000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | RGA | USD | 898174 | 2022-08-05 | 2022-08-05 12:47:43 | 2022 | Q2 | 2556000000 | 53566000000 | 56122000000 | 5442000000 | 0 | -5714000000 | 55850000000 | -3856000000 | 0 | 3856000000 | 3856000000 | 53693000000 | 1060000000 | -53693000000 | 1060000000 | 27699000000 | 84609000000 | 582000000 | 1976000000 | 0 | 1060000000 | -2558000000 | 1060000000 | 3819000000 | -3481000000 | 1060000000 | 3481000000 | 4879000000 | 72741000000 | 0 | 78680000000 | 0 | 1000000 | 8592000000 | -3559000000 | 805000000 | 5839000000 | 5929000000 | 84609000000 | 90000000 | 84609000000 | 70958000000 | 3819000000 | 1263000000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | RGA | USD | 898174 | 2022-05-06 | 2022-05-06 13:34:00 | 2022 | Q1 | 2709000000 | 58237000000 | 60946000000 | 5478000000 | -8002000000 | 8002000000 | 66424000000 | -3797000000 | 0 | 3797000000 | 3797000000 | 58376000000 | 1843000000 | -5640000000 | 58376000000 | -35039000000 | 89761000000 | 582000000 | 0 | 0 | 0 | -2595000000 | -2013000000 | 3833000000 | -3705000000 | 1843000000 | 0 | 5676000000 | 76826000000 | 0 | 80489000000 | 0 | 1000000 | 8446000000 | -55000000 | 790000000 | 9182000000 | 9272000000 | 89761000000 | 90000000 | 89761000000 | 75902000000 | 3833000000 | 1124000000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | RGA | USD | 898174 | 2022-02-25 | 2022-02-25 15:44:56 | 2021 | Q4 | 2948000000 | 60836000000 | 63784000000 | 5468000000 | -8105000000 | 8105000000 | 69252000000 | 270000000 | 7000000 | 186000000 | 193000000 | 60987000000 | -89140000000 | 89140000000 | 61450000000 | -38527000000 | 92175000000 | 613000000 | 1967000000 | 0 | 2886000000 | -613000000 | 2886000000 | 3847000000 | -72608000000 | 2886000000 | 72608000000 | 6733000000 | 69542000000 | 0 | 79161000000 | 0 | 1000000 | 8563000000 | 3642000000 | 808000000 | 13014000000 | 13014000000 | 92175000000 | 0 | 92175000000 | 78528000000 | 3847000000 | 899000000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | RGA | USD | 898174 | 2021-11-05 | 2021-11-05 13:46:58 | 2021 | Q3 | 3027000000 | 59371000000 | 62398000000 | 5598000000 | -13731000000 | 8051000000 | 62316000000 | -3687000000 | 0 | 3687000000 | 3687000000 | 59531000000 | 2407000000 | -63218000000 | 2407000000 | 26726000000 | 91449000000 | 543000000 | 0 | 0 | 0 | -2585000000 | -2042000000 | 3487000000 | -3870000000 | 2407000000 | 0 | 5894000000 | 74712000000 | 0 | 78564000000 | 0 | 1000000 | 8458000000 | 3583000000 | 843000000 | 12885000000 | 12885000000 | 91449000000 | 0 | 91449000000 | 77569000000 | 3487000000 | 460000000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | RGA | USD | 898174 | 2021-08-05 | 2021-08-05 12:32:13 | 2021 | Q2 | 3254000000 | 58471000000 | 61725000000 | 4195000000 | -12594000000 | 8215000000 | 61541000000 | -3622000000 | 0 | 3622000000 | 3622000000 | 58618000000 | 2699000000 | -62240000000 | 2699000000 | 24704000000 | 88944000000 | 531000000 | 0 | 0 | 0 | -1093000000 | -562000000 | 3496000000 | -2588000000 | 2699000000 | 0 | 6195000000 | 69867000000 | 0 | 75500000000 | 0 | 1000000 | 8531000000 | 4041000000 | 871000000 | 13444000000 | 13444000000 | 88944000000 | 0 | 88944000000 | 76326000000 | 3496000000 | 242000000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-23 | 2024 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Reinsurance Group of America, Incorporated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Insurance - Reinsurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.88 | 0.53 | 0.57 | 2.29 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 345,621 | FTEs | 3,900 | EV/EBITDA | (1,740.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 201 | ROE | 9.9% | P/E | 11.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 13.2B | ROA | 1.0% | P/B | 1.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.89 | Gross Margin | 94.1% | Debt/Equity | 0.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 135.07-204.69 | DPS | 24.3% | Current Ratio | (2.1x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 11.75 | 18.26 | 12.03 | 18.39 | 11.89 | 15.65 | 33.61 | 29.00 | 11.19 | -1,740.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.88 | 0.53 | 0.57 | 2.29 | 1.18 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 1.05 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Reinsurance Group of America, Incorporated | |||
5 | CEO | Mr. Tony Cheng F.S.A. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Insurance - Reinsurance | |||
9 | Website | https://www.rgare.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Reinsurance Group of America, Incorporated engages in reinsurance business. It offers individual and group life and health insurance products, such as term life, credit life, universal life, whole life, group life and health, joint and last survivor insurance, critical illness, disability, and longevity products; asset-intensive and financial reinsurance products; and other capital motivated solutions. The company also provides reinsurance for mortality, morbidity, lapse, and investment-related risk associated with products; and reinsurance for investment-related risks. In addition, it develops and markets technology solutions; and provides consulting and outsourcing solutions for the insurance and reinsurance industries. The company serves life insurance companies in the United States, Latin America, Canada, Europe, the Middle East, Africa, Australia, and the Asia Pacific. Reinsurance Group of America, Incorporated was founded in 1973 and is headquartered in Chesterfield, Missouri. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 10,904 | 10,418 | 11,522 | 12,516 | 12,876 | 14,300 | 14,596 | 16,658 | 16,258 | 18,577 | ||
7 | Cost of Revenue | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (868) | (816) | (936) | (1,009) | (1,089) | ||
8 | Gross Profit | 10,904 | 10,418 | 11,521 | 12,515 | 12,875 | 13,432 | 13,780 | 15,722 | 15,249 | 17,488 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 93.9% | 94.4% | 94.4% | 93.8% | 94.1% | ||
10 | EBITDA | 1,105 | 888 | 1,208 | 1,342 | 1,038 | 789 | 242 | 287 | 978 | (7) | ||
11 | EBITDA, % | 10.1% | 8.5% | 10.5% | 10.7% | 8.1% | 5.5% | 1.7% | 1.7% | 6.0% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 1,105 | 888 | 1,182 | 1,289 | 993 | 740 | 193 | 244 | 940 | (7) | ||
13 | EBIT, % | 10.1% | 8.5% | 10.3% | 10.3% | 7.7% | 5.2% | 1.3% | 1.5% | 5.8% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 1,009 | 745 | 1,044 | 1,143 | 846 | 1,132 | 553 | 691 | 831 | 1,160 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 9.2% | 7.1% | 9.1% | 9.1% | 6.6% | 7.9% | 3.8% | 4.1% | 5.1% | 6.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | 684 | 502 | 701 | 1,822 | 716 | 870 | 415 | 617 | 517 | 902 | ||
17 | Profit Margin, % | 6.3% | 4.8% | 6.1% | 14.6% | 5.6% | 6.1% | 2.8% | 3.7% | 3.2% | 4.9% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 684 | 502 | 701 | 1,822 | 716 | 870 | 415 | 617 | 627 | 902 | ||
24 | Depreciation & Amortization | (102) | (77) | 27 | 53 | 45 | 49 | 49 | 43 | 38 | 41 | ||
25 | Deferred income taxes | 171 | 149 | 294 | (847) | 77 | 211 | (16) | (89) | 75 | 211 | ||
26 | Stock-based compensation | 24 | 16 | 33 | 22 | 30 | 39 | - | 55 | 45 | 46 | ||
27 | Change in working capital | 1,782 | 1,520 | 808 | 356 | 709 | 1,591 | 2,969 | 4,583 | 793 | 3,217 | ||
28 | Other non-cash items | 155 | (18) | 118 | 24 | (1) | (203) | (111) | (1,061) | (235) | (34) | ||
29 | Operating Cash Flow | 2,336 | 2,089 | 1,466 | 1,982 | 1,581 | 2,307 | 3,322 | 4,182 | 1,343 | 4,044 | ||
30 | Investments in PPE | (88) | (24) | (45) | (44) | (29) | (34) | (28) | (19) | (25) | 77 | ||
31 | Acquisitions | (282) | (145) | - | - | (31) | 4 | (173) | (137) | 17 | (77) | ||
32 | Investment purchases | (6,217) | (6,213) | (8,130) | (9,166) | (10,156) | (16,036) | (10,262) | (18,160) | (16,802) | (15,084) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 5,174 | 5,509 | 5,957 | 8,157 | 10,141 | 14,114 | 7,668 | 13,827 | 11,471 | 10,613 | ||
34 | Other Investing Activites | 101 | (558) | (609) | (555) | (561) | (686) | 115 | (139) | (349) | 405 | ||
35 | Investing Cash Flow | (1,311) | (1,432) | (2,826) | (1,608) | (637) | (2,638) | (2,680) | (4,628) | (5,688) | (4,066) | ||
36 | Debt repayment | (1) | (22) | (67) | (371) | (99) | (494) | (217) | (611) | (584) | (462) | ||
37 | Dividends payments | (87) | (93) | (100) | (117) | (140) | (163) | (182) | (194) | (205) | (219) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (202) | (385) | (123) | (44) | (300) | (101) | (163) | (99) | (81) | (227) | ||
39 | Common Stock Issuance | 409 | 175 | 815 | 7 | 3 | 605 | 481 | 500 | - | 924 | ||
40 | Other Financing Activites | (375) | (384) | 530 | 200 | 213 | 32 | 1,335 | 424 | 5,306 | 62 | ||
41 | Financing Cash Flow | (256) | (708) | 1,055 | (325) | (322) | (121) | 1,254 | 20 | 4,436 | 78 | ||
42 | Cash at beginning of period | 924 | 1,646 | 1,525 | 1,201 | 1,304 | 1,890 | 1,449 | 3,408 | 2,948 | 2,927 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 722 | (120) | (325) | 103 | 586 | (441) | 1,959 | (460) | (21) | 43 | ||
44 | Cash at end of period | 1,646 | 1,525 | 1,201 | 1,304 | 1,890 | 1,449 | 3,408 | 2,948 | 2,927 | 2,970 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,646 | 1,525 | 1,201 | 1,304 | 1,890 | 1,449 | 3,408 | 2,948 | 2,927 | 2,970 | ||
51 | Short Term Investments | 25,579 | 30,201 | 32,170 | 38,244 | 40,135 | 51,185 | 56,962 | 60,836 | 53,055 | 1,809 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 27,224 | 31,726 | 33,371 | 39,548 | 42,025 | 52,634 | 60,370 | 63,784 | 55,982 | 12,068 | ||
53 | Account Receivables | 2,106 | 2,435 | 2,615 | 3,121 | 3,775 | 3,844 | 3,825 | 5,468 | 5,475 | 5,448 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | (6,227) | (8,350) | (8,105) | - | (17,516) | ||
55 | Other Current Assets | 9,273 | 9,681 | 10,403 | 10,719 | 10,723 | 6,227 | 8,350 | 8,105 | (5,629) | 9,066 | ||
56 | Total Current Assets | 38,603 | 43,843 | 46,389 | 53,387 | 56,523 | 56,478 | 64,195 | 69,252 | 55,828 | 9,066 | ||
57 | Goodwill | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | ||
58 | Intangible Assets | 81 | 74 | 64 | 56 | 78 | 223 | 206 | 186 | 164 | 154 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 88 | 81 | 71 | 63 | 85 | 230 | 213 | 193 | 171 | 154 | ||
60 | Long Term Investments | 25,579 | 30,201 | 32,170 | 38,244 | 40,217 | 51,505 | 57,094 | 60,987 | 55,516 | 7,762 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 223 | 220 | 222 | 236 | 249 | 244 | 260 | 270 | 270 | 416 | ||
62 | Other non-current Assets | (22,178) | (26,180) | (28,525) | (33,614) | (34,337) | (2,712) | (3,263) | (2,886) | (55,957) | 72,915 | ||
63 | Total non-current Assets | 6,077 | 6,540 | 6,709 | 7,127 | 8,012 | 51,979 | 57,567 | 61,450 | 736 | 83,109 | ||
64 | Total assets | 44,680 | 50,383 | 53,098 | 60,515 | 64,609 | 76,731 | 84,656 | 92,175 | 84,706 | 92,175 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 300 | - | 400 | - | 400 | 400 | 400 | - | ||
66 | Account Payables | - | - | 389 | 489 | 487 | 557 | 598 | 613 | 725 | 1,103 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | (389) | - | (487) | - | (198) | 213 | 736 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 34,559 | 41,051 | 41,387 | 46,884 | 52,215 | (557) | (400) | (613) | (1,461) | (5,448) | ||
69 | Total current liabilities | 34,559 | 41,051 | 42,075 | 47,373 | 52,615 | 557 | 400 | 613 | 400 | (4,345) | ||
70 | Long Term debt | 3,097 | 3,197 | 3,929 | 3,572 | 3,470 | 3,579 | 3,961 | 3,847 | 3,961 | 4,427 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | (300) | - | (400) | - | - | - | - | 73,131 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 2,366 | 2,218 | 2,771 | 2,198 | 1,799 | 2,712 | 3,263 | 2,886 | 736 | 1,862 | ||
73 | Other non-current Liabilities | (2,366) | (2,218) | (2,471) | (2,198) | (1,399) | (6,291) | (7,224) | (6,733) | (736) | 7,929 | ||
74 | Total non-current liabilities | 3,097 | 3,197 | 3,929 | 3,572 | 3,470 | 6,291 | 7,224 | 6,733 | 3,961 | 87,349 | ||
75 | Total liabilities | 37,656 | 44,248 | 46,005 | 50,945 | 56,158 | 6,291 | 70,304 | 6,733 | 80,471 | 83,004 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | 4,240 | 4,620 | 5,199 | 6,893 | 7,285 | 7,952 | 8,148 | 8,563 | 8,967 | 8,805 | ||
78 | Other Income/Loss | 1,657 | 708 | 1,139 | 1,907 | 637 | 3,137 | 5,359 | 3,642 | (5,605) | (369) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,126 | 806 | 754 | 768 | 528 | 511 | 844 | 808 | 782 | 644 | ||
80 | Total shareholders equity | 7,023 | 6,135 | 7,093 | 9,570 | 8,451 | 11,601 | 14,352 | 13,014 | 4,145 | 9,081 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | ||
82 | Total Equity | 7,023 | 6,135 | 7,093 | 9,570 | 8,451 | 11,601 | 14,352 | 13,014 | 4,235 | 9,171 | ||
83 | Total debt | 3,097 | 3,197 | 3,929 | 3,572 | 3,470 | 3,579 | 3,961 | 3,847 | 4,361 | 4,427 | ||
84 | Total Investments | 36,696 | 41,978 | 44,841 | 51,691 | 54,279 | 66,555 | 72,400 | 78,528 | 70,480 | 9,571 | ||
85 | Net Debt | 1,451 | 1,671 | 2,729 | 2,269 | 1,580 | 2,130 | 553 | 899 | 1,434 | 1,457 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 4,137 | 4,043 | 4,359 | 3,930 | 3,810 | 4,066 | 4,375 | 4,251 | 4,156 | 5,153 | 5,007 | 6,375 | ||
7 | Cost of Revenue | (240) | (229) | 11,220 | (226) | (243) | (251) | (1,009) | (250) | (275) | (274) | (290) | (283) | ||
8 | Gross Profit | 3,897 | 3,814 | 15,579 | 3,704 | 3,567 | 3,815 | 3,366 | 4,001 | 3,881 | 4,879 | 4,717 | 6,092 | ||
9 | Gross Margin, % | 94.2% | 94.3% | 357.4% | 94.2% | 93.6% | 93.8% | 76.9% | 94.1% | 93.4% | 94.7% | 94.2% | 95.6% | ||
10 | EBITDA | 525 | 184 | 214 | 123 | 433 | 411 | 290 | 401 | 265 | 380 | (2) | (70) | ||
11 | EBITDA, % | 12.7% | 4.6% | 4.9% | 3.1% | 11.4% | 10.1% | 6.6% | 9.4% | 6.4% | 7.4% | 0.0% | -1.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 525 | 184 | 691 | (18) | 295 | 410 | 323 | 400 | 265 | 380 | (2) | 340 | ||
13 | EBIT, % | 12.7% | 4.6% | 15.9% | -0.5% | 7.7% | 10.1% | 7.4% | 9.4% | 6.4% | 7.4% | 0.0% | 5.3% | ||
14 | Profit Before Tax | 482 | (34) | 57 | (60) | 254 | 366 | 271 | 351 | 265 | 380 | 164 | 272 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 11.7% | -0.8% | 1.3% | -1.5% | 6.7% | 9.0% | 6.2% | 8.3% | 6.4% | 7.4% | 3.3% | 4.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | 344 | (22) | 156 | (63) | 198 | 284 | 204 | 252 | 205 | 287 | 158 | 210 | ||
17 | Profit Margin, % | 8.3% | -0.5% | 3.6% | -1.6% | 5.2% | 7.0% | 4.7% | 5.9% | 4.9% | 5.6% | 3.2% | 3.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 344 | (22) | 156 | (63) | 198 | (27) | 519 | 29 | 205 | 287 | 158 | 210 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | (22) | - | - | - | (33) | - | - | - | 41 | - | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | (89) | - | - | - | 75 | - | - | - | (2,904) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 19 | 16 | 15 | 4 | 13 | 14 | 14 | 4 | 18 | 13 | 11 | - | ||
27 | Change in working capital | - | - | (2,686) | - | (40) | 862 | (295) | - | - | - | 2,852 | - | ||
28 | Other non-cash items | (380) | 1,513 | 205 | 226 | (92) | (14) | 527 | 1,541 | 21 | 700 | 1,068 | 5,526 | ||
29 | Operating Cash Flow | (36) | 1,491 | 361 | 163 | 79 | 835 | 266 | 1,574 | 244 | 1,000 | 1,226 | 5,736 | ||
30 | Investments in PPE | (6) | (5) | (4) | (6) | (6) | (7) | (6) | (5) | (7) | (8) | 20 | - | ||
31 | Acquisitions | 19 | (156) | 156 | (145) | 7 | 315 | 10 | (26) | (38) | (21) | 8 | - | ||
32 | Investment purchases | (4,617) | (3,934) | (4,288) | (4,999) | (4,488) | (3,746) | (3,569) | (3,756) | (2,314) | (2,685) | (4,954) | (10,053) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 5,099 | 2,642 | 3,067 | 3,012 | 3,535 | 2,201 | 2,723 | 2,325 | 1,777 | 2,812 | 3,055 | 6,330 | ||
34 | Other Investing Activites | (157) | 134 | (67) | (242) | (24) | (347) | (51) | (243) | (201) | (202) | 397 | 3 | ||
35 | Investing Cash Flow | 319 | (1,319) | (1,136) | (2,235) | (976) | (1,584) | (893) | (1,705) | (783) | (104) | (1,474) | (3,720) | ||
36 | Debt repayment | (423) | (10) | (135) | (15) | (16) | (303) | (250) | (1) | (1) | (400) | (26) | (1) | ||
37 | Dividends payments | (47) | (50) | (49) | (49) | (49) | (54) | (53) | (53) | (54) | (56) | (56) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (1) | (46) | (51) | (27) | - | (27) | (27) | (67) | (52) | (50) | (58) | (16) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 500 | 90 | - | - | (90) | - | 400 | - | (400) | - | ||
40 | Other Financing Activites | 314 | (271) | 432 | 1,945 | 896 | 2,160 | 395 | 618 | (422) | (133) | 489 | 1,078 | ||
41 | Financing Cash Flow | (157) | (377) | 697 | 1,854 | 831 | 1,776 | (25) | 497 | (129) | (639) | 349 | 1,005 | ||
42 | Cash at beginning of period | 3,122 | 3,254 | 3,027 | 2,948 | 2,709 | 2,556 | 3,512 | 2,927 | 3,294 | 2,598 | 2,820 | 2,970 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 132 | (227) | (79) | (239) | (153) | 956 | (585) | 367 | (696) | 222 | 150 | 2,965 | ||
44 | Cash at end of period | 3,254 | 3,027 | 2,948 | 2,709 | 2,556 | 3,512 | 2,927 | 3,294 | 2,598 | 2,820 | 2,970 | 5,935 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 3,254 | 3,027 | 2,948 | 2,709 | 2,556 | 3,512 | 2,927 | 3,294 | 2,598 | 2,820 | 2,970 | 5,935 | ||
51 | Short Term Investments | 58,471 | 59,371 | 60,836 | 58,237 | 53,566 | 50,720 | 53,055 | 56,331 | 56,460 | 54,312 | 1,809 | 1,640 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 61,725 | 62,398 | 63,784 | 60,946 | 56,122 | 54,232 | 55,982 | 59,625 | 59,058 | 57,132 | 12,068 | 5,935 | ||
53 | Account Receivables | 4,195 | 5,598 | 5,468 | 5,478 | 5,442 | 5,276 | 5,475 | 5,837 | 5,985 | 6,097 | 5,448 | - | ||
54 | Inventory | (12,594) | (13,731) | (8,105) | (8,002) | - | (14,159) | - | (15,258) | (14,941) | (14,845) | (17,516) | - | ||
55 | Other Current Assets | 8,215 | 8,051 | 8,105 | 8,002 | (5,714) | 8,658 | (5,629) | 9,175 | 8,732 | 8,607 | 9,066 | 11,725 | ||
56 | Total Current Assets | 61,541 | 62,316 | 69,252 | 66,424 | 55,850 | 54,007 | 55,828 | 59,379 | 58,834 | 56,991 | 9,066 | 11,725 | ||
57 | Goodwill | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 3,622 | 3,687 | 186 | 3,797 | 3,856 | 3,887 | 164 | 4,257 | 4,286 | 4,289 | 154 | 4,673 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 3,622 | 3,687 | 193 | 3,797 | 3,856 | 3,887 | 171 | 4,257 | 4,286 | 4,289 | 154 | 4,673 | ||
60 | Long Term Investments | 58,618 | 59,531 | 60,987 | 58,376 | 53,693 | 50,857 | 55,516 | 58,874 | 59,069 | 57,005 | 7,762 | 994 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | (3,622) | (3,687) | 270 | (3,797) | (3,856) | (3,887) | 270 | (4,257) | (4,286) | (4,289) | 416 | 58,122 | ||
62 | Other non-current Assets | (62,240) | (63,218) | 89,140 | (5,640) | (53,693) | (50,857) | (55,957) | (58,874) | (59,069) | (57,005) | 6,350 | 23,324 | ||
63 | Total non-current Assets | 2,699 | 2,407 | 61,450 | 58,376 | 1,060 | 686 | 736 | 1,446 | 1,424 | 1,601 | 83,109 | 89,010 | ||
64 | Total assets | 88,944 | 91,449 | 92,175 | 89,761 | 84,609 | 82,705 | 84,706 | 89,120 | 89,040 | 87,422 | 92,175 | 100,735 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 1,967 | - | 1,976 | - | 400 | - | - | - | - | - | ||
66 | Account Payables | 531 | 543 | 613 | 582 | 582 | 909 | 725 | 851 | 858 | 750 | 1,103 | 874 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 2,886 | - | 1,060 | 686 | 736 | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | (1,093) | (2,585) | (613) | (2,595) | (2,558) | (909) | (1,461) | (851) | (858) | (750) | (5,448) | (5,265) | ||
69 | Total current liabilities | (562) | (2,042) | 2,886 | (2,013) | 1,060 | 686 | 400 | 851 | 858 | 750 | (4,345) | (4,391) | ||
70 | Long Term debt | 3,496 | 3,487 | 3,847 | 3,833 | 3,819 | 4,207 | 3,961 | 4,455 | 4,850 | 4,450 | 4,427 | 4,427 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (2,588) | (3,870) | (72,608) | (3,705) | (3,481) | - | - | - | - | - | 73,131 | 80,265 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 2,699 | 2,407 | 2,886 | 1,843 | 1,060 | 686 | 736 | 1,446 | 1,424 | 1,601 | 1,862 | 1,897 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | 72,608 | - | 3,481 | (686) | (736) | (1,446) | (1,424) | (1,601) | 7,929 | 8,979 | ||
74 | Total non-current liabilities | 6,195 | 5,894 | 6,733 | 5,676 | 4,879 | 4,207 | 3,961 | 4,455 | 4,850 | 4,450 | 87,349 | 95,568 | ||
75 | Total liabilities | 75,500 | 78,564 | 79,161 | 80,489 | 78,680 | 78,962 | 80,471 | 4,455 | 4,850 | 79,269 | 83,004 | 91,177 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | 8,531 | 8,458 | 8,563 | 8,446 | 8,592 | 8,820 | 8,967 | 8,336 | 8,483 | 8,713 | 8,805 | 8,934 | ||
78 | Other Income/Loss | 4,041 | 3,583 | 3,642 | (55) | (3,559) | (5,964) | (5,605) | (1,461) | (1,398) | (1,333) | (369) | (125) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 871 | 843 | 808 | 790 | 805 | 796 | 782 | 750 | 719 | 682 | 644 | (3,250) | ||
80 | Total shareholders equity | 13,444 | 12,885 | 13,014 | 9,182 | 5,839 | 3,653 | 4,145 | 7,626 | 7,805 | 8,063 | 9,081 | 9,468 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
82 | Total Equity | 13,444 | 12,885 | 13,014 | 9,272 | 5,929 | 3,743 | 4,235 | 7,716 | 7,895 | 8,153 | 9,171 | 9,558 | ||
83 | Total debt | 3,496 | 3,487 | 3,847 | 3,833 | 3,819 | 4,207 | 4,361 | 4,455 | 4,850 | 4,450 | 4,427 | 4,427 | ||
84 | Total Investments | 76,326 | 77,569 | 78,528 | 75,902 | 70,958 | 68,040 | 70,480 | 74,015 | 74,290 | 66,507 | 9,571 | 2,634 | ||
85 | Net Debt | 242 | 460 | 899 | 1,124 | 1,263 | 695 | 1,434 | 1,161 | 2,252 | 1,630 | 1,457 | (1,508) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 200.92 | |||||
5 | Beta | 0.89 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 67 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 4.2% | |||||
8 | Tax Rate, % | 23.1% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.2% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.9% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 4,427 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 13,482 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 17,909 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 24.7% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 75.3% | |||||
18 | WACC, % | 7.5% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 23.1% | 25.0% | 10.7% | 24.5% | 21.6% | |
24 | Selected tax rate, % | 23.1% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 173 | 170 | 127 | 184 | 257 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 4,427 | 4,427 | 4,427 | 4,427 | 4,427 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.8% | 2.9% | 4.2% | 5.8% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 4.2% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 14,300 | 14,596 | 16,658 | 16,258 | 18,577 | 19,880 | 21,275 | 22,767 | 24,364 | 26,073 | |
8 | Revenue Growth, % | 2.1% | 14.1% | -2.4% | 14.3% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | ||
9 | EBITDA | 789 | 242 | 287 | 978 | (7) | 465 | 498 | 533 | 570 | 610 | |
10 | EBITDA, % | 5.5% | 1.7% | 1.7% | 6.0% | 0.0% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
11 | Depreciation | 49 | 49 | 43 | 38 | 41 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | |
12 | Depreciation, % | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
13 | EBIT | 740 | 193 | 244 | 940 | (48) | 413 | 442 | 473 | 506 | 542 | |
14 | EBIT, % | 5.2% | 1.3% | 1.5% | 5.8% | -0.3% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 52,634 | 60,370 | 63,784 | 55,982 | 12,068 | 59,929 | 64,133 | 68,632 | 73,446 | 78,599 | |
22 | Total Cash, % | 368.1% | 413.6% | 382.9% | 344.3% | 65.0% | 301.5% | 301.5% | 301.5% | 301.5% | 301.5% | |
23 | Account Receivables | 3,844 | 3,825 | 5,468 | 5,475 | 5,448 | 6,065 | 6,491 | 6,946 | 7,433 | 7,955 | |
24 | Account Receivables, % | 26.9% | 26.2% | 32.8% | 33.7% | 29.3% | 30.5% | 30.5% | 30.5% | 30.5% | 30.5% | |
25 | Inventories | (6,227) | (8,350) | (8,105) | - | (17,516) | (13,263) | (14,194) | (15,190) | (16,255) | (17,395) | |
26 | Inventories, % | -43.5% | -57.2% | -48.7% | 0.0% | -94.3% | -66.7% | -66.7% | -66.7% | -66.7% | -66.7% | |
27 | Accounts Payable | 557 | 598 | 613 | 725 | 1,103 | 903 | 967 | 1,034 | 1,107 | 1,185 | |
28 | Accounts Payable, % | 3.9% | 4.1% | 3.7% | 4.5% | 5.9% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
29 | Capital Expenditure | (34) | (28) | (19) | (25) | 77 | (2) | (2) | (3) | (3) | (3) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | -0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 14,300 | 14,596 | 16,658 | 16,258 | 18,577 | 19,880 | 21,275 | 22,767 | 24,364 | 26,073 | |
38 | EBITDA | 789 | 242 | 287 | 978 | (7) | 465 | 498 | 533 | 570 | 610 | |
39 | EBIT | 740 | 193 | 244 | 940 | (48) | 413 | 442 | 473 | 506 | 542 | |
40 | Tax Rate, % | 23.1% | 25.0% | 10.7% | 24.5% | 21.6% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | |
41 | EBIAT | 569 | 145 | 218 | 709 | (38) | 329 | 352 | 376 | 403 | 431 | |
42 | Depreciation | 49 | 49 | 43 | 38 | 41 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | |
43 | Accounts Receivable | (69) | 19 | (1,643) | (7) | 27 | (617) | (425) | (455) | (487) | (521) | |
44 | Inventories | 6,227 | 2,123 | (245) | (8,105) | 17,516 | (4,253) | 930 | 996 | 1,066 | 1,140 | |
45 | Accounts Payable | 70 | 41 | 15 | 112 | 378 | (200) | 63 | 68 | 73 | 78 | |
46 | Capital Expenditure | (34) | (28) | (19) | (25) | 77 | (2) | (2) | (3) | (3) | (3) | |
47 | UFCF | 6,812 | 2,349 | (1,631) | (7,278) | 18,001 | (4,691) | 973 | 1,042 | 1,115 | 1,193 | |
48 | WACC, % | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | ||||||
49 | PV UFCF | (4,363) | 842 | 838 | 834 | 831 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (1,018) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 23,613 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.5% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,457 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 1,240 | Equity Value - (USD 'MM) | 22,156 | ||||||||
57 | Terminal Value | 35,373 | Shares Outstanding, MM | 67 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 24,632 | Equity Value Per Share, USD | 330.20 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 14,300 | 14,596 | 16,658 | 16,258 | 18,577 | 19,880 | 21,275 | 22,767 | 24,364 | 26,073 | |
8 | Revenue Growth, % | 2.1% | 14.1% | -2.4% | 14.3% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | 2,307 | 3,322 | 4,182 | 1,343 | 4,044 | 3,871 | 4,143 | 4,434 | 4,745 | 5,077 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 16.1% | 22.8% | 25.1% | 8.3% | 21.8% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | |
11 | Capital Expenditure | (34) | (28) | (19) | (25) | 77 | (2) | (2) | (3) | (3) | (3) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | -0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
13 | Free Cash Flow | 2,273 | 3,294 | 4,163 | 1,318 | 4,121 | 3,869 | 4,141 | 4,431 | 4,742 | 5,074 | |
14 | Free Cash Flow, % | 15.9% | 22.6% | 25.0% | 8.1% | 22.2% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 2,273 | 3,294 | 4,163 | 1,318 | 4,121 | 3,869 | 4,141 | 4,431 | 4,742 | 5,074 | |
22 | WACC, % | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | ||||||
23 | PV UFCF | 3,599 | 3,582 | 3,566 | 3,550 | 3,534 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 17,831 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 122,625 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.5% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,457 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 5,277 | Equity Value - (USD 'MM) | 121,168 | ||||||||
32 | Terminal Value | 150,493 | Shares Outstanding, MM | 67 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 104,794 | Equity Value Per Share, USD | 1,805.78 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 101.40 | 160.49 | 112.97 | 139.57 | -2.09 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 101.40 | 160.49 | 112.97 | 153.64 | -2.35 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 2.60 | 8.52 | 4.81 | 7.32 | -0.68 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 98.12 | 95.65 | 119.81 | 122.92 | 107.04 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | -2,618.50 | -3,734.99 | -3,160.60 | 0.00 | -5,870.84 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | -2,520.38 | -3,639.34 | -3,040.79 | 122.92 | -5,763.79 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 234.22 | 267.49 | 239.04 | 262.26 | 369.69 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -2,754.60 | -3,906.82 | -3,279.84 | -139.35 | -6,133.49 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 93.9% | 94.4% | 94.4% | 93.8% | 94.1% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 5.2% | 1.3% | 1.5% | 5.8% | 0.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 7.9% | 3.8% | 4.1% | 5.1% | 6.2% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 6.1% | 2.8% | 3.7% | 3.2% | 4.9% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 23.1% | 25.0% | 10.7% | 24.5% | 21.6% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 1.05 | 0.49 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.49 | 0.33 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.51 | 0.33 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 4.28 | 1.14 | 1.92 | 5.11 | -0.03 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.64 | 0.76 | 0.98 | 0.31 | 0.91 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 6.61 | 5.90 | 7.08 | 20.44 | 10.15 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 58.61 | 56.14 | 61.70 | 60.21 | 44.66 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.08 | 0.22 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 1.02 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.64 | 0.76 | 0.98 | 0.31 | 0.91 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 8.31 | 10.46 | 3.36 | 0.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 67.85 | 118.64 | 220.11 | 53.72 | -52.52 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 17.88 | 21.57 | 23.90 | 7.46 | 13.66 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.19 | 0.44 | 0.31 | 0.40 | 0.24 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.88 | 0.53 | 0.57 | 2.29 | 1.18 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 4.43 | 2.28 | 1.78 | 7.08 | 2.65 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 11.75 | 18.26 | 12.03 | 18.39 | 11.89 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.50 | -0.34 | 0.28 | -1.22 | 0.16 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.71 | 0.52 | 0.45 | 0.58 | 0.58 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.016 | 0.024 | 0.026 | 0.022 | 0.020 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 15.65 | 33.61 | 29.00 | 11.19 | -1,740.43 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.88 | 0.53 | 0.57 | 2.29 | 1.18 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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