1 | ||||
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2 | Company Code | GOL | ||
3 | Company Name | Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | GOL | 3.49 | 1.646 | 1016365 | 5584139377 | 0 | 2.0-5.59 | 0.19 | Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. | USD | 1291733 | US38045R2067 | 38045R206 | New York Stock Exchange | NYSE | Airlines | GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. provides scheduled and non-scheduled air transportation services for passengers and cargo; and maintenance services for aircrafts and components in Brazil, rest of South America, the Caribbean, and the United States. The company offers Smiles frequent-flyer programs to approximately 19 million members, allowing clients to accumulate and redeem miles. It operates a fleet of 135 Boeing 737 aircrafts with 492 daily flights. GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. was founded in 2000 and is headquartered in São Paulo, Brazil. | Mr. Celso Guimarães Ferrer Junior | Industrials | BR | 13835 | 55 11 2128 4700 | Praca Comandante Linneu Gomes, S/N | São Paulo | SP | 04626-020 | 2.82753 | 5.87753 | 2004-06-24 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2022-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2023-03-22 | 2023-03-21 18:38:26 | 2022 | FY | 15198725000 | 12048951000 | 3149774000 | 0.2072393572 | 0 | 1524331000 | 1105732000 | 2630063000 | -37403000 | 2592660000 | 14641611000 | 90552000 | 2611537000 | 1720134000 | 1397866000 | 0.0919725832 | -322268000 | -0.0212036207 | -1195407000 | -1517675000 | -0.0998554155 | 43798000 | -1561473000 | -0.1027371046 | -0.98 | -0.98 | 1595372500 | 1595372500 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2021-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2022-03-16 | 2022-03-16 7:37:21 | 2021 | FY | 7433384000 | 8593696000 | -1160312000 | -0.1560947208 | 0 | 1943322000 | 583684000 | 2527006000 | 147277000 | 2674283000 | 11267979000 | 0 | 1834693000 | 1335813000 | -2853322000 | -0.3838523612 | -4189135000 | -0.563556921 | -3187092000 | -7376227000 | -0.9923107699 | -192423000 | -7183804000 | -0.9664244441 | -4.55 | -4.55 | 1579584500 | 1579584500 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2020-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2021-03-29 | 2021-03-26 19:06:43 | 2020 | FY | 6371817000 | 5653305000 | 718512000 | 0.1127640671 | 0 | 1319981000 | 465898000 | 1785879000 | -77409000 | 1708470000 | 7361775000 | 0 | 1655125000 | 1870552000 | 1090166000 | 0.1710918565 | -780386000 | -0.1224746411 | -5036907000 | -5817293000 | -0.9129723908 | 77958000 | -5895251000 | -0.9252072054 | -3.76 | -3.76 | 1568825000 | 1568825000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2019-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2020-06-29 | 2020-06-29 21:19:24 | 2019 | FY | 13864704000 | 9807028000 | 4057676000 | 0.2926622884 | 0 | 1309100000 | 902669000 | 2211769000 | -252013000 | 1959756000 | 11766784000 | 7451000 | 488278000 | 1727982000 | 2901798000 | 0.209293902 | 1173816000 | 0.0846621753 | -784871000 | 388945000 | 0.0280528888 | 209607000 | 179338000 | 0.0129348596 | 1.02 | 1.02 | 175936000 | 175936000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2018-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2019-03-14 | 2019-03-14 6:39:12 | 2018 | FY | 11411354000 | 9135311000 | 2276043000 | 0.1994542453 | 0 | 995258000 | 761926000 | 1757184000 | 53823000 | 1811007000 | 10946318000 | 0 | 710787000 | 484554000 | 1884516000 | 0.1651439435 | 1399962000 | 0.1226814977 | -1882558000 | -482596000 | -0.0422908622 | 297128000 | -779724000 | -0.068328789 | -4.47 | -4.47 | 174247500 | 174247500 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2017-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2018-04-30 | 2018-04-30 16:54:39 | 2017 | FY | 10576000000 | 8385500000 | 2190500000 | 0.2071198941 | 0 | 976065000 | 590800000 | 590800000 | -341362000 | 1201100000 | 9586600000 | 18245000 | 727300000 | 505425000 | 1260025000 | 0.119140034 | 989800000 | 0.0935892587 | 44200000 | 71000000 | 0.0067133132 | -307300000 | 19200000 | 0.0018154312 | 0.12 | 0.12 | 173850000 | 173850000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2016-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2017-05-01 | 2017-05-01 16:28:37 | 2016 | FY | 9867335000 | 7558122000 | 2309213000 | 0.234026006 | 0 | 709460000 | 1004476000 | 1713936000 | -254250000 | 1611388000 | 9169510000 | 568504000 | 1271564000 | 447668000 | 1712717000 | 0.1735744251 | 696545000 | 0.0705909954 | 1366657000 | 1361422000 | 0.1379726137 | 259058000 | 849619000 | 0.0861042014 | 4.89 | 4.88 | 173059500 | 173233000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2015-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2016-04-28 | 2016-04-28 17:22:02 | 2015 | FY | 9778007000 | 8260357000 | 1517650000 | 0.1552105659 | 0 | 682140000 | 1041041000 | 1723181000 | -30715000 | 1697486000 | 9957843000 | 332567000 | 1328891000 | 419690000 | 568480000 | 0.058138637 | -183777000 | -0.0187949344 | -2270940000 | -3447100000 | -0.3525360536 | 844140000 | -4460883000 | -0.4562159753 | -29.53 | -29.53 | 151071600 | 151071600 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2014-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2015-04-30 | 2015-04-30 16:36:39 | 2014 | FY | 10066214000 | 8147202000 | 1919012000 | 0.1906389036 | 0 | 606735000 | 877140000 | 1483875000 | -133620000 | 1411580000 | 9558782000 | 0 | 592443000 | 463296000 | 849858000 | 0.0844267765 | 504942000 | 0.050162057 | -749289000 | -952680000 | -0.0946413418 | 164601000 | -1246169000 | -0.1237971893 | -8.96 | -8.96 | 139004600 | 139004600 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2013-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2014-04-28 | 2014-04-28 17:07:56 | 2013 | FY | 8956212000 | 7831268000 | 1124944000 | 0.1256048874 | 0 | 0 | 516059000 | 516059000 | -96130000 | 858955000 | 8690223000 | 149505000 | 532078000 | 560966000 | 880330000 | 0.0982926711 | 265989000 | 0.029698828 | -536643000 | -653227000 | -0.0729356339 | 71363000 | -724590000 | -0.0809036231 | -5.24 | -5.24 | 138280534 | 138280534 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2022-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2023-03-22 | 2023-03-21 18:38:26 | 2022 | FY | 169035000 | 404113000 | 573148000 | 1082909000 | 392153000 | 199446000 | 2993543000 | 9588696000 | 542302000 | 1320687000 | 1862989000 | 19305000 | 77251000 | 2428501000 | 13976742000 | 0 | 16970285000 | 2274503000 | 3074887000 | 258811000 | 3857460000 | 4654397000 | 13861247000 | 20116963000 | 0 | 36354000 | 4314536000 | 24467853000 | 0 | 11206959000 | 38329100000 | 0 | 4040397000 | -25768381000 | 408079000 | -38910000 | -21358815000 | -21358815000 | 16970285000 | 0 | 16970285000 | 423418000 | 23191850000 | 23022815000 | |||||||
23 | 2021-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2022-03-16 | 2022-03-16 7:37:21 | 2021 | FY | 486258000 | 291363000 | 777621000 | 1027074000 | 222055000 | 147299000 | 2688041000 | 7675170000 | 542302000 | 1280907000 | 1823209000 | 82326000 | 75799000 | 2057798000 | 11714302000 | 0 | 14402343000 | 1820056000 | 2692301000 | 122036000 | 2907561000 | 3661876000 | 11081794000 | 19970713000 | 3239245000 | 411000 | 1163858000 | 24374227000 | 0 | 10762984000 | 35456021000 | 0 | 4039112000 | -24206908000 | -844371000 | -41511000 | -21053678000 | -21053678000 | 14402343000 | 0 | 14402343000 | 373689000 | 22663014000 | 22176756000 | |||||||
24 | 2020-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2021-03-29 | 2021-03-26 19:06:43 | 2020 | FY | 662830000 | 628343000 | 1291173000 | 926654000 | 195638000 | 144822000 | 3245351000 | 4960288000 | 542302000 | 1204806000 | 1747108000 | 1807000 | 53563000 | 2806019000 | 9568785000 | 0 | 12814136000 | 1612536000 | 3670287000 | 73614000 | 2078696000 | 3036697000 | 10398216000 | 13890871000 | 1418535000 | 219634000 | 653939000 | 16182979000 | 0 | 7584192000 | 26581195000 | 0 | 3009436000 | -16985370000 | -370123000 | -61035000 | -14407092000 | -13767059000 | 12814136000 | 640033000 | 12814136000 | 630150000 | 17561158000 | 16898328000 | |||||||
25 | 2019-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2020-06-29 | 2020-06-29 21:19:24 | 2019 | FY | 1645425000 | 953762000 | 2599187000 | 1539204000 | 199213000 | 139015000 | 4927377000 | 6058101000 | 542302000 | 1234373000 | 1776675000 | 1254000 | 59809000 | 2475230000 | 10371069000 | 0 | 15298446000 | 1840742000 | 3947751000 | 116523000 | 16424000 | 4557683000 | 10362600000 | 10514870000 | 1074736000 | 244041000 | 207616000 | 12041263000 | 0 | 6052780000 | 22403863000 | 0 | 3008178000 | -10996413000 | 413523000 | -101959000 | -7676671000 | -7105417000 | 15298446000 | 571254000 | 15298446000 | 955016000 | 14462621000 | 12817196000 | |||||||
26 | 2018-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2019-03-14 | 2019-03-14 6:39:12 | 2018 | FY | 826187000 | 478364000 | 1304551000 | 1214124000 | 180141000 | 478628000 | 3310835000 | 2818057000 | 542302000 | 1235164000 | 1777466000 | 1177000 | 73822000 | 2396909000 | 7067431000 | 0 | 10378266000 | 1769511000 | 1359123000 | 111702000 | 1843954000 | 2227968000 | 7200556000 | 5996829000 | -1251531000 | 227290000 | 2710473000 | 7683061000 | 0 | 912145000 | 14883617000 | 0 | 2942612000 | -8396567000 | -411546000 | 880089000 | -4985412000 | -4505351000 | 10378266000 | 480061000 | 10378266000 | 479541000 | 7355952000 | 6529765000 | |||||||
27 | 2017-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2018-04-30 | 2018-04-30 16:54:39 | 2017 | FY | 1026862000 | 955589000 | 1982451000 | 1019688000 | 178491000 | 123721000 | 3344998000 | 3195767000 | 542302000 | 1204983000 | 1747285000 | 1333000 | 276514000 | 1438851000 | 6659750000 | 0 | 10004748000 | 1327540000 | 1191259000 | 134951000 | 21718000 | 3209528000 | 5750045000 | 6053518000 | 850850000 | 188005000 | 231276000 | 7323649000 | 0 | 139110000 | 13073694000 | 0 | 3082802000 | -7293274000 | 9446000 | 720067000 | -3480959000 | -3480959000 | 10004748000 | 412013000 | 10004748000 | 956922000 | 7244777000 | 6217915000 | |||||||
28 | 2016-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2017-05-01 | 2017-05-01 16:28:37 | 2016 | FY | 562207000 | 431233000 | 993440000 | 787524000 | 182588000 | 113345000 | 2080714000 | 3025010000 | 542302000 | 1197414000 | 1739716000 | 17222000 | 107159000 | 1434534000 | 6323641000 | 0 | 8404355000 | 1097997000 | 835290000 | 385740000 | 16823000 | 2898632000 | 4848742000 | 5543930000 | 766516000 | 338020000 | 263898000 | 6912364000 | 0 | 1718012000 | 11761106000 | 155618000 | 2924492000 | -7312458000 | -55830000 | 638180000 | -3649998000 | -3649998000 | 8404355000 | 293247000 | 8404355000 | 448455000 | 6379220000 | 5817013000 | |||||||
29 | 2015-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2016-04-28 | 2016-04-28 17:22:02 | 2015 | FY | 1072332000 | 491720000 | 1564052000 | 520694000 | 199236000 | 29283000 | 2461566000 | 4256614000 | 542302000 | 1172303000 | 1714605000 | 18424000 | 107788000 | 1809400000 | 7906831000 | 0 | 10368397000 | 900682000 | 1396623000 | 432613000 | 1220114000 | 2024589000 | 5542008000 | 7908303000 | 702619000 | 245355000 | 292552000 | 9148829000 | 0 | 2994095000 | 14690837000 | 27882000 | 3080110000 | -8162077000 | -107960000 | 615583000 | -4546462000 | -4546462000 | 10368397000 | 224022000 | 10368397000 | 510144000 | 9304926000 | 8232594000 | |||||||
30 | 2014-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2015-04-30 | 2015-04-30 16:36:39 | 2014 | FY | 1898773000 | 296824000 | 2195597000 | 433529000 | 138360000 | 41678000 | 2986198000 | 3602034000 | 557485000 | 1156701000 | 1714186000 | 8483000 | 486975000 | 1178771000 | 6990449000 | 0 | 9976647000 | 686151000 | 1110734000 | 415242000 | 1104807000 | 1310954000 | 4212646000 | 5124505000 | 0 | 0 | 972470000 | 6096975000 | 0 | 2224679000 | 10309621000 | 182601000 | 2468534000 | -3701194000 | -67734000 | 599406000 | -518387000 | -518387000 | 9976647000 | 185413000 | 9976647000 | 305307000 | 6235239000 | 4336466000 | |||||||
31 | 2013-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2014-04-28 | 2014-04-28 17:07:56 | 2013 | FY | 1635647000 | 1155617000 | 2791264000 | 376945000 | 117144000 | 62350000 | 3565709000 | 3772159000 | 542302000 | 1151888000 | 1694190000 | 874234000 | 561694000 | 170462000 | 7072739000 | 0 | 10638448000 | 502919000 | 440834000 | 365764000 | 1419273000 | 1083765000 | 3446791000 | 5148551000 | 3645000 | 343941000 | 477020000 | 5973157000 | 0 | 2195328000 | 9419948000 | 0 | 2501574000 | -2455025000 | 636493000 | 519173000 | 650926000 | 650926000 | 10638448000 | 567574000 | 10638448000 | 1155617000 | 5589385000 | 3953738000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2022-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2023-03-22 | 2023-03-21 18:38:26 | 2022 | FY | -1561473000 | 1720134000 | 34496000 | 26184000 | 1434837000 | -44458000 | -174156000 | 452995000 | 1200456000 | 514594000 | 2168772000 | -857329000 | 0 | 0 | 0 | 69819000 | -787510000 | -2731105000 | 16000 | 0 | 0 | 1057543000 | -1673546000 | -24939000 | -317223000 | 169035000 | 486258000 | 2168772000 | -857329000 | 1311443000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2021-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2022-03-16 | 2022-03-16 7:37:21 | 2021 | FY | -7183804000 | 1335813000 | -241285000 | 21841000 | 1962104000 | -111571000 | -74634000 | 264533000 | 1883776000 | 4810893000 | 705562000 | -788506000 | 594300000 | 0 | 0 | 14584000 | -179622000 | -2982860000 | 588000 | 0 | 0 | 2310249000 | -672023000 | -30489000 | -176572000 | 486258000 | 662830000 | 705562000 | -788506000 | -82944000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2020-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2021-03-29 | 2021-03-26 19:06:43 | 2020 | FY | -5895251000 | 1870552000 | -17579000 | 23430000 | 886437000 | 498901000 | 2873000 | 249226000 | 135437000 | 3886347000 | 753936000 | -661946000 | 271935000 | 0 | 0 | 421781000 | 31770000 | -4806931000 | 1180000 | 0 | 0 | 2870254000 | -1935497000 | 167196000 | -982595000 | 662830000 | 1645425000 | 753936000 | -661946000 | 91990000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2019-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2020-06-29 | 2020-06-29 21:19:24 | 2019 | FY | 179338000 | 1727982000 | 30986000 | 40725000 | -275525000 | -384147000 | -21240000 | -43250000 | 173112000 | 757570000 | 2461076000 | -979219000 | 0 | -501607000 | 0 | 726215000 | -754611000 | -2411214000 | 31526000 | -102417000 | -2287865000 | 3877797000 | -892173000 | 4946000 | 819238000 | 1645425000 | 826187000 | 2461076000 | -979219000 | 1481857000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2018-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2019-03-14 | 2019-03-14 6:39:12 | 2018 | FY | -779724000 | 668516000 | 244989000 | 18572000 | 470355000 | 95844000 | -6673000 | 283884000 | 97300000 | 1459161000 | 2081869000 | -875653000 | 0 | -163218000 | 0 | -548385000 | -1587256000 | -2200895000 | 15428000 | -15929000 | 0 | 1448207000 | -753189000 | 57901000 | -200675000 | 826187000 | 1026862000 | 2081869000 | -875653000 | 1206216000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2017-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2018-04-30 | 2018-04-30 16:54:39 | 2017 | FY | 378209000 | 505425000 | -547059000 | 14849000 | -12127000 | -198370000 | 1038000 | -126305000 | 311510000 | 333456000 | 672753000 | -425887000 | 68163000 | -171174000 | 14479000 | -45386000 | -559805000 | -1220714000 | 2692000 | 0 | 0 | 1577695000 | 359673000 | -7966000 | 464655000 | 1026862000 | 562207000 | 672753000 | -425887000 | 246866000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2016-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2017-05-01 | 2017-05-01 16:28:37 | 2016 | FY | 1102364000 | 447668000 | 1114000 | 13524000 | -537071000 | -307574000 | 16648000 | 204184000 | -450329000 | -1048666000 | -21067000 | -439365000 | -3439000 | -45651000 | 508781000 | 571763000 | 592089000 | -890559000 | 0 | 0 | 0 | -172224000 | -1062783000 | -18364000 | -510125000 | 562207000 | 1072332000 | -21067000 | -439365000 | -460432000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2015-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2016-04-28 | 2016-04-28 17:22:02 | 2015 | FY | -4291240000 | 419690000 | 648000000 | 14352000 | 906756000 | -149623000 | -60140000 | 210474000 | 906045000 | 1702975000 | -599467000 | -602189000 | 0 | -254416000 | 0 | -402552000 | -1259157000 | -2041558000 | 465048000 | 2464794000 | -119256000 | -18838000 | 750190000 | 281993000 | -826441000 | 1072332000 | 1898773000 | -599467000 | -602189000 | -1201656000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2014-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2015-04-30 | 2015-04-30 16:36:39 | 2014 | FY | -1117281000 | 463296000 | 43817000 | 10338000 | 956191000 | -44606000 | -22169000 | 183231000 | 839735000 | 612321000 | 968682000 | -245484000 | -25791000 | -34742000 | 65703000 | -30786000 | -271100000 | -2053211000 | 119520000 | 2152595000 | -67409000 | -461079000 | -309584000 | -124872000 | 263126000 | 1898773000 | 1635647000 | 968682000 | -245484000 | 723198000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2013-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2014-04-28 | 2014-04-28 17:07:56 | 2013 | FY | -724590000 | 560966000 | -25444000 | 7088000 | -2380000 | -3545000 | 26259000 | 22734000 | -47828000 | 588241000 | 403881000 | -289017000 | 13000 | 0 | 0 | -29932000 | -318936000 | -676634000 | 1100892000 | 0 | -21080000 | 403984000 | 807162000 | -32011000 | 860096000 | 1635647000 | 775551000 | 403881000 | -289017000 | 114864000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | GOL | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.2159649128 | 0.1194738828 | 0.01219479027 | 26.00624625 | 11.87952752 | 37.88577377 | 68.90173219 | -31.01595842 | 0.2072393572 | -0.0212036207 | -0.0998554155 | -0.1027371046 | -0.02885861598 | -0.09201218483 | 0.07310672432 | -0.1036552142 | 1.028858616 | 4.709356809 | -0.0212036207 | 1.366615234 | -1.085821006 | -16.19916302 | 12.65215885 | -0.1234016596 | 0.09351440269 | -0.7945330769 | 14.03508974 | 5.297399476 | 30.72512769 | 1.585066937 | 0.8956081174 | 1.359414181 | 0.822029338 | 0.3592565373 | 0 | 0.1426943378 | 0.6046938083 | 0.09351440269 | 0.7053176263 | -2.529684637 | -2.529684637 | 0 | -1.06939763 | -1.06939763 | 1.502827779 | -14.62789695 | 17.41674334 | 10.53179686 | 10.53179686 | -0.1864339808 | 1.502827779 | 0 | 32.8099268 | -1.06939763 | |
51 | GOL | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.242563704 | 0.1628522422 | 0.04387899649 | 50.43221365 | 9.431340718 | 59.86355436 | 77.30322785 | -17.43967349 | -0.1560947208 | -0.563556921 | -0.9923107699 | -0.9664244441 | 0.02608691408 | -0.4987941198 | 0.34121373 | -1.261579034 | 0.9739130859 | 1.760799545 | -0.563556921 | 1.573564385 | -1.076439661 | -18.44077417 | 14.08221403 | -2.283289357 | 0.03113275225 | -0.6840772904 | 7.237437614 | 4.721665707 | 38.70075432 | 0.9684976359 | 0.5161232447 | 0.4466756922 | -0.05251001134 | 0.4922946509 | 0 | 0.09491800773 | -0.1175573514 | 0.03113275225 | 0.2620665371 | -0.8948086635 | -0.8948086635 | 0 | -2.528372457 | -2.528372457 | 7.161144853 | -7.409937628 | -641.7768563 | 75.44558745 | 75.44558745 | 0.3526755124 | 7.161144853 | 0 | -26.42824594 | -2.528372457 | |
52 | GOL | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.312106519 | 0.2132891835 | 0.06374458849 | 53.08198745 | 12.63117239 | 65.71315983 | 104.1117789 | -38.39861903 | 0.1127640671 | -0.1224746411 | -0.9129723908 | -0.9252072054 | -0.01340107847 | -0.4600584074 | 0.409190904 | -0.3230181463 | 1.013401078 | 7.454378987 | -0.1224746411 | 1.370451976 | -1.218924541 | -26.90876776 | 5.567783934 | -0.4714967147 | 0.04293202077 | -0.88943251 | 6.876155501 | 3.505847311 | 28.89676341 | 1.284565936 | 0.4972490537 | 0.4805736778 | 0.0586362405 | 0.8230191385 | 0 | 0.1183235488 | 0.1220130091 | 0.04293202077 | 0.2054160887 | -1.13896904 | -1.13896904 | 0 | -5.551827692 | -5.551827692 | 12.55304293 | -13.56781795 | 869.5042105 | 106.0908251 | 106.0908251 | 0.0289522475 | 12.55304293 | 0 | 88.87088785 | -5.551827692 | |
53 | GOL | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.4754962075 | 0.3993583657 | 0.1587849574 | 40.52084055 | 7.414350708 | 47.93519125 | 68.50911714 | -20.57392588 | 0.2926622884 | 0.08466217526 | 0.02805288883 | 0.01293485963 | 0.5389116713 | 0.01172262856 | -0.02336142841 | 0.2378145509 | 0.4610883287 | 0.3313509102 | 0.08466217526 | 0.9453653659 | -1.883970409 | 3.704768411 | 2.131259588 | 2.403991169 | 0.1701680491 | -1.992848984 | 9.007710479 | 5.327758045 | 49.22885555 | 2.288622128 | 0.9062818537 | 13.98847308 | 8.422704847 | 14.77348013 | 12.75727955 | 0.1775065663 | 0.6021175291 | 0.1701680491 | 0.6234121656 | -2.513304991 | 1.880627763 | 12.75727955 | -1.663982634 | -1.663982634 | 0.9213213085 | 71.22777789 | 8.620161886 | 5.190350575 | 5.190350575 | 0.5799420167 | 0.9213213085 | 0.1791053986 | 8.819029868 | -1.663982634 | |
54 | GOL | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.4598026875 | 0.3497889607 | 0.114739334 | 38.83459053 | 7.197507014 | 46.03209755 | 70.70055032 | -24.66845277 | 0.1994542453 | 0.1226814977 | -0.04229086224 | -0.06832878903 | -0.6156868271 | -0.07513046977 | 0.1564011159 | 0.440556879 | 1.615686827 | -0.3447207853 | 0.1226814977 | 0.7087842998 | -1.475495305 | 5.929136054 | 3.103070187 | 1.969594267 | 0.2830182959 | -2.081726846 | 9.398837351 | 5.162618938 | 50.71200338 | 4.049369477 | 1.099543411 | 11.9477697 | 6.922429303 | 7.486770255 | 0 | 0.1824383855 | 0.5793909223 | 0.2830182959 | 1.531773798 | -2.377504559 | -2.377504559 | 0 | -1.837538816 | -1.837538816 | 0.8027871246 | -11.74888559 | 7.594732672 | 4.400319168 | 4.400319168 | 0.003071604075 | 0.8027871246 | 0 | 8.326091721 | -1.837538816 | |
55 | GOL | 2017-12-31 | 2017 | FY | 0.5817342299 | 0.5221070444 | 0.178583298 | 35.19157716 | 7.769270169 | 42.96084732 | 57.7845209 | -14.82367357 | 0.2071198941 | 0.0935892587 | 0.006713313162 | 0.001815431165 | -4.328169014 | 0.001919088817 | -0.005515721386 | 0.2326366846 | 0.2704225352 | 0.07173166296 | 0.0935892587 | 0.7241338812 | -2.081258929 | 2.353111435 | 1.924847854 | 1.360923965 | 0.09286041517 | -2.874135547 | 10.3718 | 6.316570499 | 46.97995977 | 3.309377686 | 1.05709809 | 3.869732528 | 1.419994248 | 11.40322692 | 0 | 0.06361128971 | 0.3669489397 | 0.09286041517 | 0.5647411688 | -1.57965141 | -1.57965141 | 0 | -1.546085338 | -1.546085338 | 0.5088747799 | 280.3051913 | 21.80073268 | 7.999755739 | 7.999755739 | -2.873568942 | 0.5088747799 | 0 | 9.205987717 | -1.546085338 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2023-09-30 | GOL | BRL | 1291733 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 4665446000 | 3116941000 | 1548505000 | 0.331909318 | 0 | 489962000 | 300669000 | 790631000 | 43237000 | 766687000 | 3883628000 | 7726000 | 974984000 | 424995000 | 1105694000 | 0.2369964201 | 680699000 | 0.1459022353 | -918035000 | -1255557000 | -0.2691183222 | 44810000 | -1300367000 | -0.2787229774 | -0.81 | -0.81 | 1600032500 | 1600032500 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-06-30 | GOL | BRL | 1291733 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 4145926000 | 3000941000 | 1144985000 | 0.2761711135 | 0 | 514058000 | 256984000 | 771042000 | 72327000 | 884438000 | 3885379000 | 0 | 752405000 | 410069000 | 496923000 | 0.1198581451 | 86854000 | 0.0209492403 | 1272477000 | 534599000 | 0.1289456204 | -21690000 | 556289000 | 0.1341772622 | 0.076 | 0.076 | 1599979500 | 1600379000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-03-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 4920195000 | 3513913000 | 1406282000 | 0.2858183466 | 0 | 378357000 | 297459000 | 675816000 | -66029000 | 609787000 | 4123700000 | 41415000 | 728457000 | 409255000 | 1205750000 | 0.2450614254 | 796495000 | 0.1618828116 | -159312000 | 637183000 | 0.1295036071 | 17658000 | 619525000 | 0.1259147249 | 0.39 | 0.39 | 1599750500 | 1600133000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2022-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2023-03-22 | 2023-03-21 18:38:26 | 2022 | Q4 | 4726612000 | 3468413000 | 1258199000 | 0.2661946866 | 0 | 567057000 | 310228000 | 877285000 | -383301000 | 493984000 | 3962397000 | 26326000 | 731396000 | 461821000 | 739205000 | 0.1563921473 | 277384000 | 0.0586855871 | -27374000 | 250010000 | 0.0528941237 | 19100000 | 230910000 | 0.0488531743 | 1.11 | 1.11 | 208673257 | 208673257 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2022-09-30 | GOL | BRL | 1291733 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 4009606000 | 3248879000 | 760727000 | 0.1897261227 | 0 | 324823000 | 275875000 | 600698000 | 196866000 | 797564000 | 4046443000 | 0 | 673613000 | -23425000 | -60262000 | -0.0150294069 | -36837000 | -0.009187187 | -1500378000 | -1537215000 | -0.3833830556 | 11654000 | -1548869000 | -0.3862895756 | -7.42 | -7.42 | 208673257 | 208673257 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-06-30 | GOL | BRL | 1291733 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 3242055000 | 2718158000 | 523897000 | 0.1615941124 | 0 | 284117000 | 301325000 | 585442000 | 130369000 | 715811000 | 3433969000 | 0 | 597574000 | 427249000 | 14920000 | 0.0046020194 | -412329000 | -0.1271813711 | -2556146000 | -2968475000 | -0.9156152502 | -117376000 | -2851099000 | -0.8794110526 | -14.07 | -14.07 | 202611757 | 202611757 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-03-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 3220452000 | 2613501000 | 606951000 | 0.1884676437 | 0 | 339514000 | 227124000 | 566638000 | 18663000 | 585301000 | 3198802000 | 0 | 608954000 | 397549000 | 332658000 | 0.103295438 | -64891000 | -0.020149656 | 2802896000 | 2738005000 | 0.850192768 | 130420000 | 2607585000 | 0.8096953471 | 1.64 | 1.64 | 1588431000 | 1589334000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2021-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2022-03-16 | 2022-03-16 7:37:21 | 2021 | Q4 | 2922334000 | 4378780000 | -1456446000 | -0.4983845105 | 0 | 0 | 174716000 | 174716000 | 740712000 | 915428000 | 5294208000 | -5540000 | -521022000 | 382160000 | -3136612000 | -1.073324268 | -3518772000 | -1.204096452 | -1028196000 | -4546968000 | -1.555937138 | -32143000 | -4514825000 | -1.544938053 | -25.38 | -25.38 | 177921757 | 177921757 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2021-09-30 | GOL | BRL | 1291733 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 1915051000 | 2145443000 | -230392000 | -0.1203059344 | 0 | 0 | 106987000 | 106987000 | 295808000 | 402795000 | 2548238000 | 1723000 | 506500000 | 319015000 | -314172000 | -0.1640541166 | -752452000 | -0.3929148623 | -354166000 | -2719610000 | -1.420124059 | -192884000 | -2526725000 | -1.319403504 | -12.8 | -12.8 | 197416757 | 197416757 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-06-30 | GOL | BRL | 1291733 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 1028372000 | 1532277000 | -503905000 | -0.490002645 | 0 | 0 | 58489000 | 58489000 | 171964000 | 306344000 | 1838621000 | 3817000 | 455280000 | 298339000 | -511910000 | -0.4977867931 | -810249000 | -0.7878948474 | 1969333000 | 669670000 | 0.6511943149 | 11635000 | 642913000 | 0.6251755201 | 3.54 | 3.53 | 182009757 | 182224757 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-03-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | 1567627000 | 1929408000 | -361781000 | -0.2307825777 | 0 | 329473000 | 66361000 | 66361000 | -230320000 | 165514000 | 2094922000 | 0 | 227323000 | 336299000 | -347069000 | -0.2213976922 | -522504000 | -0.3333088802 | -1574131000 | -2484822000 | -1.585084972 | 20969000 | -2528403000 | -1.612885591 | -14.21 | -14.21 | 177921500 | 177921500 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2020-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2021-03-29 | 2021-03-26 19:06:43 | 2020 | Q4 | 1891322000 | 3481170000 | -1589848000 | -0.8406014417 | 0 | 306212000 | 148467000 | 454679000 | -2172529000 | 86597000 | -3954289000 | 736969000 | 1389085000 | 400762000 | 8657067000 | 4.577257072 | 269715000 | 0.1426066 | 460149000 | 6867220000 | 3.63091002 | 23071000 | 16824000 | 0.0088953653 | 0.35 | 0.35 | 48563000 | 48563000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-09-30 | GOL | BRL | 1291733 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | -1300367000 | 424995000 | 24506000 | 3268000 | 694996000 | -200130000 | -47066000 | -153591000 | 1095783000 | 843146000 | 690544000 | -204965000 | 0 | 0 | 0 | -33910000 | -204965000 | -738088000 | 0 | 0 | 0 | 545659000 | -192429000 | -23127000 | 270023000 | 523141000 | 253118000 | 690544000 | -204965000 | 485579000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-06-30 | GOL | BRL | 1291733 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 556289000 | 410069000 | -29217000 | 4271000 | -95860000 | 197205000 | 16434000 | 105903000 | -415402000 | -169594000 | 675958000 | -233533000 | 0 | 0 | 0 | 232000 | -233301000 | -672528000 | 0 | 0 | 0 | 222750000 | -449778000 | -26216000 | -33337000 | 253118000 | 286455000 | 675958000 | -233533000 | 442425000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-03-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 619525000 | 396748000 | 9478000 | 3225000 | -549543000 | -151946000 | 30047000 | -108555000 | -319089000 | -168131000 | 311302000 | -177328000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177328000 | -740717000 | 0 | 0 | 0 | 736745000 | -3972000 | -12582000 | 117420000 | 286455000 | 169035000 | 311302000 | -177328000 | 133974000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2022-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2023-03-22 | 2023-03-21 18:38:26 | 2022 | Q4 | 230910000 | 461821000 | 16567000 | 13002000 | 515238000 | 61117000 | -23427000 | 301254000 | 176294000 | -255047000 | 982491000 | -101826000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101826000 | -845475000 | -947648000 | 0 | 0 | 947543000 | -845580000 | -15223000 | 19862000 | 169035000 | 149173000 | 982491000 | -101826000 | 880665000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-09-30 | GOL | BRL | 1291733 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | -1548869000 | 433515000 | 7972000 | 3721000 | 340487000 | 139435000 | -51170000 | 119880000 | 132342000 | 1228562000 | 465388000 | -233455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -233455000 | -577255000 | 947664000 | 0 | 0 | -837590000 | -467181000 | -9645000 | -244893000 | 149173000 | 394066000 | 465388000 | -233455000 | 231933000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-06-30 | GOL | BRL | 1291733 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | -2851099000 | 427249000 | 4513000 | 4226000 | 425113000 | -131509000 | -75775000 | -56428000 | 688825000 | 2287408000 | 297410000 | -257953000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -257953000 | -746288000 | 0 | 0 | 0 | 947241000 | 200953000 | 18420000 | 258830000 | 394066000 | 135236000 | 297410000 | -257953000 | 39457000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-03-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 2607585000 | 397549000 | 5444000 | 5235000 | 153999000 | -113501000 | -23784000 | 88289000 | 202995000 | -2746329000 | 423483000 | -264095000 | 0 | 0 | 0 | 69819000 | -194276000 | -562087000 | 0 | 0 | 0 | 349000 | -561738000 | -18491000 | -351022000 | 135236000 | 486258000 | 423483000 | -264095000 | 159388000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2021-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2022-03-16 | 2022-03-16 7:37:21 | 2021 | Q4 | -2809322000 | 382160000 | -32061000 | 6453000 | 1063989000 | -212325000 | -31214000 | 84019000 | 1223509000 | 1891940000 | 503159000 | -238366000 | -16125000 | 0 | 0 | -35477000 | -289968000 | -1386343000 | -422473000 | 0 | 0 | 1040597000 | -768219000 | -2072000 | -557100000 | 486258000 | 1043358000 | 503159000 | -238366000 | 264793000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2021-09-30 | GOL | BRL | 1291733 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | -2526726000 | 319015000 | -196240000 | 6578000 | 640531000 | 80562000 | -26190000 | 229235000 | 356924000 | 2131424000 | 374582000 | -364610000 | 0 | 0 | 4310000 | 5949000 | -354351000 | -498827000 | 12000 | 0 | 0 | 760204000 | 261389000 | 1469000 | 283089000 | 1043358000 | 760269000 | 374582000 | -364610000 | 9972000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-06-30 | GOL | BRL | 1291733 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 658035000 | 298339000 | -5122000 | 3639000 | 284587000 | -181084000 | -24482000 | 68345000 | 421808000 | -1416296000 | -176818000 | -73643000 | 0 | 0 | 510380000 | 48599000 | 485336000 | -845621000 | 588000 | 0 | 0 | 944096000 | 99063000 | -52025000 | 355556000 | 760269000 | 404713000 | -176818000 | -73643000 | -250461000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-03-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | -2505791000 | 336299000 | -7862000 | 5171000 | 397369000 | 201276000 | 7252000 | -117066000 | 305907000 | 1779453000 | 4639000 | -148084000 | 95735000 | 0 | 0 | 31710000 | -20639000 | -252069000 | 0 | 0 | 0 | -12187000 | -264256000 | 22139000 | -258117000 | 404713000 | 662830000 | 4639000 | -148084000 | -143445000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2020-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2021-03-29 | 2021-03-26 19:06:43 | 2020 | Q4 | 59364000 | 400762000 | 5480000 | 6446000 | 775970000 | 47564000 | 3985000 | 55915000 | 668506000 | -994879000 | 253143000 | -15502000 | 222640000 | 0 | 0 | -54913000 | 152225000 | -1261304000 | 1180000 | 0 | 0 | 1016478000 | -243646000 | 2354000 | 164076000 | 662830000 | 498754000 | 253143000 | -15502000 | 237641000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2023-09-30 | GOL | BRL | 1291733 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 523141000 | 381788000 | 904929000 | 1275891000 | 362276000 | 237943000 | 3539095000 | 9036277000 | 542302000 | 1358557000 | 1900859000 | 88784000 | 76169000 | 2550198000 | 13652287000 | 0 | 17191382000 | 2118909000 | 2954826000 | 185813000 | 4010724000 | 4911685000 | 13996144000 | 17272551000 | 7305114000 | 40193000 | 7911498000 | 25224242000 | 0 | 9808002000 | 39220386000 | 0 | 4040661000 | -25892934000 | -155364000 | -21367000 | -22029004000 | -22029004000 | 17191382000 | 0 | 17191382000 | 470572000 | 20227377000 | 19704236000 | |||||||
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101 | 2021-03-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2021-03-31 | 2021-03-30 20:00:00 | 2021 | Q1 | 404713000 | 535538000 | 940251000 | 907506000 | 188336000 | 139172000 | 2596419000 | 4931331000 | 542302000 | 1206154000 | 1748456000 | 2470675000 | 57704000 | 84775000 | 9292941000 | 0 | 11889360000 | 1538228000 | 4237184000 | 54433000 | 1742818000 | 3491713000 | 11009943000 | 14746159000 | 1499502000 | 215910000 | 825766000 | 17287337000 | 0 | 8576521000 | 28297280000 | 0 | 3009436000 | -19513773000 | -268375000 | -61035000 | -16833747000 | -16833747000 | 11889360000 | 425827000 | 11889360000 | 535538000 | 18983343000 | 18578630000 | |||||||
102 | 2020-12-31 | GOL | BRL | 1291733 | 2021-03-29 | 2021-03-26 19:06:43 | 2020 | Q4 | 662830000 | 628343000 | 1291173000 | 926654000 | 195638000 | 144822000 | 3245351000 | 4960288000 | 542302000 | 1204806000 | 1747108000 | 1807000 | 53563000 | 2806019000 | 9568785000 | 0 | 12814136000 | 1612536000 | 3670287000 | 73614000 | 2078696000 | 3036697000 | 10398216000 | 13890871000 | 1418535000 | 219634000 | 653939000 | 16182979000 | 0 | 7584192000 | 26581195000 | 0 | 3009436000 | -16985370000 | -370123000 | -61035000 | -14407092000 | -14407092000 | 12814136000 | 640033000 | 12814136000 | 630150000 | 17561158000 | 16898328000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2023-10-28 | 2023 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2023-11-10 | 5.53 | 5.55 | 5.53 | 5.46 | 5.38 | 5.04 | 4.8 | 4.65 | 4.68 | 4.61 | 4.93 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2023-11-09 | 5.53 | 5.56 | 5.54 | 5.46 | 5.39 | 5.03 | 4.77 | 4.65 | 4.68 | 4.62 | 4.97 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2023-11-08 | 5.52 | 5.54 | 5.54 | 5.46 | 5.34 | 4.93 | 4.65 | 4.51 | 4.54 | 4.49 | 4.82 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2023-11-07 | 5.53 | 5.56 | 5.55 | 5.47 | 5.33 | 4.91 | 4.64 | 4.53 | 4.58 | 4.58 | 4.91 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2023-11-06 | 5.53 | 5.56 | 5.56 | 5.47 | 5.33 | 4.93 | 4.72 | 4.6 | 4.66 | 4.67 | 5 | 4.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2023-11-03 | 5.53 | 5.56 | 5.53 | 5.45 | 5.29 | 4.83 | 4.62 | 4.49 | 4.55 | 4.57 | 4.93 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2023-11-02 | 5.52 | 5.56 | 5.54 | 5.5 | 5.38 | 4.98 | 4.78 | 4.65 | 4.68 | 4.67 | 4.99 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2023-11-01 | 5.56 | 5.55 | 5.57 | 5.51 | 5.37 | 4.95 | 4.76 | 4.67 | 4.75 | 4.77 | 5.13 | 4.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2023-10-31 | 5.56 | 5.57 | 5.59 | 5.54 | 5.44 | 5.07 | 4.9 | 4.82 | 4.89 | 4.88 | 5.21 | 5.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2023-10-30 | 5.56 | 5.57 | 5.6 | 5.53 | 5.41 | 5.03 | 4.87 | 4.8 | 4.88 | 4.88 | 5.21 | 5.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BR | Industrials | Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -1.84 | -1.66 | -5.55 | -2.53 | -1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | BR | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1M | FTEs | 13,835 | EV/EBITDA | 32.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 3 | ROE | 7.3% | P/E | (14.6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 5.6B | ROA | -9.2% | P/B | (1.1x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.65 | Gross Margin | 20.7% | Debt/Equity | (1.1x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 2.0-5.59 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -11.75 | 71.23 | -13.57 | -7.41 | -14.63 | 8.33 | 8.82 | 88.87 | -26.43 | 32.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -1.84 | -1.66 | -5.55 | -2.53 | -1.07 | -1.48 | -1.88 | -1.22 | -1.08 | -1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. | |||
5 | CEO | Mr. Celso Guimarães Ferrer Junior | |||
6 | Country | BR | |||
7 | Sector | Industrials | |||
8 | Industry | Airlines | |||
9 | Website | https://www.voegol.com.br | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. provides scheduled and non-scheduled air transportation services for passengers and cargo; and maintenance services for aircrafts and components in Brazil, rest of South America, the Caribbean, and the United States. The company offers Smiles frequent-flyer programs to approximately 19 million members, allowing clients to accumulate and redeem miles. It operates a fleet of 135 Boeing 737 aircrafts with 492 daily flights. GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. was founded in 2000 and is headquartered in São Paulo, Brazil. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 8,956 | 10,066 | 9,778 | 9,867 | 10,576 | 11,411 | 13,865 | 6,372 | 7,433 | 15,199 | ||
7 | Cost of Revenue | (7,831) | (8,147) | (8,260) | (7,558) | (8,386) | (9,135) | (9,807) | (5,653) | (8,594) | (12,049) | ||
8 | Gross Profit | 1,125 | 1,919 | 1,518 | 2,309 | 2,191 | 2,276 | 4,058 | 719 | (1,160) | 3,150 | ||
9 | Gross Margin, % | 12.6% | 19.1% | 15.5% | 23.4% | 20.7% | 19.9% | 29.3% | 11.3% | -15.6% | 20.7% | ||
10 | EBITDA | 880 | 850 | 568 | 1,713 | 1,260 | 1,885 | 2,902 | 1,090 | (2,853) | 1,398 | ||
11 | EBITDA, % | 9.8% | 8.4% | 5.8% | 17.4% | 11.9% | 16.5% | 20.9% | 17.1% | -38.4% | 9.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 266 | 505 | (184) | 697 | 990 | 1,400 | 1,174 | (780) | (4,189) | (322) | ||
13 | EBIT, % | 3.0% | 5.0% | -1.9% | 7.1% | 9.4% | 12.3% | 8.5% | -12.2% | -56.4% | -2.1% | ||
14 | Profit Before Tax | (653) | (953) | (3,447) | 1,361 | 71 | (483) | 389 | (5,817) | (7,376) | (1,518) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -7.3% | -9.5% | -35.3% | 13.8% | 0.7% | -4.2% | 2.8% | -91.3% | -99.2% | -10.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (725) | (1,246) | (4,461) | 850 | 19 | (780) | 179 | (5,895) | (7,184) | (1,561) | ||
17 | Profit Margin, % | -8.1% | -12.4% | -45.6% | 8.6% | 0.2% | -6.8% | 1.3% | -92.5% | -96.6% | -10.3% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (725) | (1,117) | (4,291) | 1,102 | 378 | (780) | 179 | (5,895) | (7,184) | (1,561) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 561 | 463 | 420 | 448 | 505 | 669 | 1,728 | 1,871 | 1,336 | 1,720 | ||
25 | Deferred income taxes | (25) | 44 | 648 | 1 | (547) | 245 | 31 | (18) | (241) | 34 | ||
26 | Stock-based compensation | 7 | 10 | 14 | 14 | 15 | 19 | 41 | 23 | 22 | 26 | ||
27 | Change in working capital | (2) | 956 | 907 | (537) | (12) | 470 | (276) | 886 | 1,962 | 1,435 | ||
28 | Other non-cash items | 588 | 612 | 1,703 | (1,049) | 333 | 1,459 | 758 | 3,886 | 4,811 | 515 | ||
29 | Operating Cash Flow | 404 | 969 | (599) | (21) | 673 | 2,082 | 2,461 | 754 | 706 | 2,169 | ||
30 | Investments in PPE | (289) | (245) | (602) | (439) | (426) | (876) | (979) | (662) | (789) | (857) | ||
31 | Acquisitions | 0 | (26) | - | (3) | 68 | - | - | 272 | 594 | - | ||
32 | Investment purchases | - | (35) | (254) | (46) | (171) | (163) | (502) | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 66 | - | 509 | 14 | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (30) | (31) | (403) | 572 | (45) | (548) | 726 | 422 | 15 | 70 | ||
35 | Investing Cash Flow | (319) | (271) | (1,259) | 592 | (560) | (1,587) | (755) | 32 | (180) | (788) | ||
36 | Debt repayment | (677) | (2,053) | (2,042) | (891) | (1,221) | (2,201) | (2,411) | (4,807) | (2,983) | (2,731) | ||
37 | Dividends payments | (21) | (67) | (119) | - | - | - | (2,288) | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | 2,153 | 2,465 | - | - | (16) | (102) | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 1,101 | 120 | 465 | - | 3 | 15 | 32 | 1 | 1 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 404 | (461) | (19) | (172) | 1,578 | 1,448 | 3,878 | 2,870 | 2,310 | 1,058 | ||
41 | Financing Cash Flow | 807 | (310) | 750 | (1,063) | 360 | (753) | (892) | (1,935) | (672) | (1,674) | ||
42 | Cash at beginning of period | 776 | 1,636 | 1,899 | 1,072 | 562 | 1,027 | 826 | 1,645 | 663 | 486 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 860 | 263 | (826) | (510) | 465 | (201) | 819 | (983) | (177) | (317) | ||
44 | Cash at end of period | 1,636 | 1,899 | 1,072 | 562 | 1,027 | 826 | 1,645 | 663 | 486 | 169 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,636 | 1,899 | 1,072 | 562 | 1,027 | 826 | 1,645 | 663 | 486 | 169 | ||
51 | Short Term Investments | 1,156 | 297 | 492 | 431 | 956 | 478 | 954 | 628 | 291 | 404 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 2,791 | 2,196 | 1,564 | 993 | 1,982 | 1,305 | 2,599 | 1,291 | 778 | 573 | ||
53 | Account Receivables | 377 | 434 | 521 | 788 | 1,020 | 1,214 | 1,539 | 927 | 1,027 | 1,083 | ||
54 | Inventory | 117 | 138 | 199 | 183 | 178 | 180 | 199 | 196 | 222 | 392 | ||
55 | Other Current Assets | 62 | 42 | 29 | 113 | 124 | 479 | 139 | 145 | 147 | 199 | ||
56 | Total Current Assets | 3,566 | 2,986 | 2,462 | 2,081 | 3,345 | 3,311 | 4,927 | 3,245 | 2,688 | 2,994 | ||
57 | Goodwill | 542 | 557 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | ||
58 | Intangible Assets | 1,152 | 1,157 | 1,172 | 1,197 | 1,205 | 1,235 | 1,234 | 1,205 | 1,281 | 1,321 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1,694 | 1,714 | 1,715 | 1,740 | 1,747 | 1,777 | 1,777 | 1,747 | 1,823 | 1,863 | ||
60 | Long Term Investments | 874 | 8 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 82 | 19 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 3,772 | 3,602 | 4,257 | 3,025 | 3,196 | 2,818 | 6,058 | 4,960 | 7,675 | 9,589 | ||
62 | Other non-current Assets | 170 | 1,179 | 1,809 | 1,435 | 1,439 | 2,397 | 2,475 | 2,806 | 2,058 | 2,429 | ||
63 | Total non-current Assets | 7,073 | 6,990 | 7,907 | 6,324 | 6,660 | 7,067 | 10,371 | 9,569 | 11,714 | 13,977 | ||
64 | Total assets | 10,638 | 9,977 | 10,368 | 8,404 | 10,005 | 10,378 | 15,298 | 12,814 | 14,402 | 16,970 | ||
65 | Short Term debt | 441 | 1,111 | 1,397 | 835 | 1,191 | 1,359 | 3,948 | 3,670 | 2,692 | 3,075 | ||
66 | Account Payables | 503 | 686 | 901 | 1,098 | 1,328 | 1,770 | 1,841 | 1,613 | 1,820 | 2,275 | ||
67 | Deferred revenue | 1,419 | 1,105 | 1,220 | 17 | 22 | 1,844 | 16 | 2,079 | 2,908 | 3,857 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1,084 | 1,311 | 2,025 | 2,899 | 3,210 | 2,228 | 4,558 | 3,037 | 3,662 | 4,654 | ||
69 | Total current liabilities | 3,447 | 4,213 | 5,542 | 4,849 | 5,750 | 7,201 | 10,363 | 10,398 | 11,082 | 13,861 | ||
70 | Long Term debt | 5,149 | 5,125 | 7,908 | 5,544 | 6,054 | 5,997 | 10,515 | 13,891 | 19,971 | 20,117 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 4 | - | 703 | 767 | 851 | (1,252) | 1,075 | 1,419 | 3,239 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 344 | - | 245 | 338 | 188 | 227 | 244 | 220 | 0 | 36 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 477 | 972 | 293 | 264 | 231 | 2,710 | 208 | 654 | 1,164 | 4,315 | ||
74 | Total non-current liabilities | 5,973 | 6,097 | 9,149 | 6,912 | 7,324 | 7,683 | 12,041 | 16,183 | 24,374 | 24,468 | ||
75 | Total liabilities | 9,420 | 10,310 | 14,691 | 11,761 | 13,074 | 14,884 | 22,404 | 26,581 | 35,456 | 38,329 | ||
76 | Common Stock | 2,502 | 2,469 | 3,080 | 2,924 | 3,083 | 2,943 | 3,008 | 3,009 | 4,039 | 4,040 | ||
77 | Retained earnings | (2,455) | (3,701) | (8,162) | (7,312) | (7,293) | (8,397) | (10,996) | (16,985) | (24,207) | (25,768) | ||
78 | Other Income/Loss | 636 | (68) | (108) | (56) | 9 | (412) | 414 | (370) | (844) | 408 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 519 | 599 | 616 | 638 | 720 | 880 | (102) | (61) | (42) | (39) | ||
80 | Total shareholders equity | 651 | (518) | (4,546) | (3,650) | (3,481) | (4,985) | (7,677) | (14,407) | (21,054) | (21,359) | ||
81 | Minority Interest | 568 | 185 | 224 | 293 | 412 | 480 | 571 | 640 | - | - | ||
82 | Total Equity | 651 | (518) | (4,546) | (3,650) | (3,481) | (4,505) | (7,105) | (13,767) | (21,054) | (21,359) | ||
83 | Total debt | 5,589 | 6,235 | 9,305 | 6,379 | 7,245 | 7,356 | 14,463 | 17,561 | 22,663 | 23,192 | ||
84 | Total Investments | 1,156 | 305 | 510 | 448 | 957 | 480 | 955 | 630 | 374 | 423 | ||
85 | Net Debt | 3,954 | 4,336 | 8,233 | 5,817 | 6,218 | 6,530 | 12,817 | 16,898 | 22,177 | 23,023 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 1,891 | 1,568 | 1,028 | 1,915 | 2,922 | 3,220 | 3,242 | 4,010 | 4,727 | 4,920 | 4,146 | 4,665 | ||
7 | Cost of Revenue | (3,481) | (1,929) | (1,532) | (2,145) | (4,379) | (2,614) | (2,718) | (3,249) | (3,468) | (3,514) | (3,001) | (3,117) | ||
8 | Gross Profit | (1,590) | (362) | (504) | (230) | (1,456) | 607 | 524 | 761 | 1,258 | 1,406 | 1,145 | 1,549 | ||
9 | Gross Margin, % | -84.1% | -23.1% | -49.0% | -12.0% | -49.8% | 18.8% | 16.2% | 19.0% | 26.6% | 28.6% | 27.6% | 33.2% | ||
10 | EBITDA | 8,657 | (347) | (512) | (314) | (3,137) | 333 | 15 | (60) | 739 | 1,206 | 497 | 1,106 | ||
11 | EBITDA, % | 457.7% | -22.1% | -49.8% | -16.4% | -107.3% | 10.3% | 0.5% | -1.5% | 15.6% | 24.5% | 12.0% | 23.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 270 | (523) | (810) | (752) | (3,519) | (65) | (412) | (37) | 277 | 796 | 87 | 681 | ||
13 | EBIT, % | 14.3% | -33.3% | -78.8% | -39.3% | -120.4% | -2.0% | -12.7% | -0.9% | 5.9% | 16.2% | 2.1% | 14.6% | ||
14 | Profit Before Tax | 6,867 | (2,485) | 670 | (2,720) | (4,547) | 2,738 | (2,968) | (1,537) | 250 | 637 | 535 | (1,256) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 363.1% | -158.5% | 65.1% | -142.0% | -155.6% | 85.0% | -91.6% | -38.3% | 5.3% | 13.0% | 12.9% | -26.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | 17 | (2,528) | 643 | (2,527) | (4,515) | 2,608 | (2,851) | (1,549) | 231 | 620 | 556 | (1,300) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.9% | -161.3% | 62.5% | -131.9% | -154.5% | 81.0% | -87.9% | -38.6% | 4.9% | 12.6% | 13.4% | -27.9% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 59 | (2,506) | 658 | (2,527) | (2,809) | 2,608 | (2,851) | (1,549) | 231 | 620 | 556 | (1,300) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 401 | 336 | 298 | 319 | 382 | 398 | 427 | 434 | 462 | 397 | 410 | 425 | ||
25 | Deferred income taxes | 5 | (8) | (5) | (196) | (32) | 5 | 5 | 8 | 17 | 9 | (29) | 25 | ||
26 | Stock-based compensation | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 4 | 3 | ||
27 | Change in working capital | 776 | 397 | 285 | 641 | 1,064 | 154 | 425 | 340 | 515 | (550) | (96) | 695 | ||
28 | Other non-cash items | (995) | 1,779 | (1,416) | 2,131 | 1,892 | (2,746) | 2,287 | 1,229 | (255) | (168) | (170) | 843 | ||
29 | Operating Cash Flow | 253 | 5 | (177) | 375 | 503 | 423 | 297 | 465 | 982 | 311 | 676 | 691 | ||
30 | Investments in PPE | (16) | (148) | (74) | (365) | (238) | (264) | (258) | (233) | (102) | (177) | (234) | (205) | ||
31 | Acquisitions | 223 | 96 | - | - | (16) | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | 510 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (55) | 32 | 49 | 6 | (35) | 70 | - | - | - | - | 0 | (34) | ||
35 | Investing Cash Flow | 152 | (21) | 485 | (354) | (290) | (194) | (258) | (233) | (102) | (177) | (233) | (205) | ||
36 | Debt repayment | (1,261) | (252) | (846) | (499) | (1,386) | (562) | (746) | (577) | (845) | (741) | (673) | (738) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 1 | - | 1 | 0 | (422) | - | - | 948 | (948) | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 1,016 | (12) | 944 | 760 | 1,041 | 0 | 947 | (838) | 948 | 737 | 223 | 546 | ||
41 | Financing Cash Flow | (244) | (264) | 99 | 261 | (768) | (562) | 201 | (467) | (846) | (4) | (450) | (192) | ||
42 | Cash at beginning of period | 499 | 663 | 405 | 760 | 1,043 | 486 | 135 | 394 | 149 | 169 | 286 | 253 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 164 | (258) | 356 | 283 | (557) | (351) | 259 | (245) | 20 | 117 | (33) | 270 | ||
44 | Cash at end of period | 663 | 405 | 760 | 1,043 | 486 | 135 | 394 | 149 | 169 | 286 | 253 | 523 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 663 | 405 | 760 | 1,043 | 486 | 135 | 394 | 149 | 169 | 286 | 253 | 523 | ||
51 | Short Term Investments | 628 | 536 | 23 | 90 | 291 | 314 | 336 | 345 | 404 | 501 | 419 | 382 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,291 | 940 | 783 | 1,133 | 778 | 449 | 730 | 494 | 573 | 787 | 672 | 905 | ||
53 | Account Receivables | 927 | 908 | 983 | 797 | 1,027 | 1,182 | 1,319 | 1,178 | 1,083 | 1,193 | 973 | 1,276 | ||
54 | Inventory | 196 | 188 | 213 | 200 | 222 | 249 | 280 | 358 | 392 | 370 | 358 | 362 | ||
55 | Other Current Assets | 145 | 139 | 124 | 122 | 147 | 235 | 171 | 195 | 199 | 241 | 249 | 238 | ||
56 | Total Current Assets | 3,245 | 2,596 | 2,570 | 2,768 | 2,688 | 2,642 | 3,213 | 3,087 | 2,994 | 3,279 | 2,941 | 3,539 | ||
57 | Goodwill | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | ||
58 | Intangible Assets | 1,205 | 1,206 | 1,215 | 1,268 | 1,281 | 1,313 | 1,315 | 1,319 | 1,321 | 1,323 | 1,349 | 1,359 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 1,747 | 1,748 | 1,758 | 1,810 | 1,823 | 1,855 | 1,857 | 1,861 | 1,863 | 1,865 | 1,891 | 1,901 | ||
60 | Long Term Investments | 2 | 2,471 | 0 | 0 | 82 | 82 | 91 | 93 | 19 | 18 | 41 | 89 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 4,960 | 4,931 | 4,980 | 5,968 | 7,675 | 9,029 | 9,246 | 9,481 | 9,589 | 9,341 | 9,137 | 9,036 | ||
62 | Other non-current Assets | 2,806 | 85 | 2,208 | 2,354 | 2,058 | 1,838 | 2,004 | 1,908 | 2,429 | 2,414 | 2,361 | 2,550 | ||
63 | Total non-current Assets | 9,569 | 9,293 | 8,999 | 10,187 | 11,714 | 12,875 | 13,270 | 13,414 | 13,977 | 13,715 | 13,506 | 13,652 | ||
64 | Total assets | 12,814 | 11,889 | 11,569 | 12,955 | 14,402 | 15,517 | 16,482 | 16,502 | 16,970 | 16,994 | 16,447 | 17,191 | ||
65 | Short Term debt | 3,670 | 4,237 | 3,638 | 3,987 | 2,692 | 2,692 | 2,856 | 3,122 | 3,075 | 3,143 | 3,195 | 2,955 | ||
66 | Account Payables | 1,613 | 1,538 | 1,563 | 1,797 | 1,820 | 1,860 | 1,875 | 2,010 | 2,275 | 2,237 | 2,259 | 2,119 | ||
67 | Deferred revenue | 2,079 | 1,743 | 2,054 | 2,386 | 2,908 | 2,840 | 3,694 | 3,849 | 3,857 | 3,623 | 3,700 | 4,011 | ||
68 | Other Current Liabilities | 3,037 | 3,492 | 3,264 | 3,045 | 3,662 | 3,976 | 4,306 | 4,702 | 4,654 | 4,835 | 4,606 | 4,912 | ||
69 | Total current liabilities | 10,398 | 11,010 | 10,518 | 11,215 | 11,082 | 11,369 | 12,732 | 13,683 | 13,861 | 13,837 | 13,759 | 13,996 | ||
70 | Long Term debt | 13,891 | 14,746 | 14,352 | 16,912 | 19,971 | 18,031 | 19,772 | 20,348 | 20,117 | 19,756 | 18,723 | 17,273 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 1,419 | 1,500 | 1,433 | 1,849 | - | - | - | - | - | - | 3,640 | 7,305 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 220 | 216 | 207 | 10 | 0 | 1 | 6 | 14 | 36 | 45 | 15 | 40 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 654 | 826 | 806 | 1,249 | 4,403 | 4,243 | 4,139 | 4,179 | 4,315 | 4,397 | 725 | 7,911 | ||
74 | Total non-current liabilities | 16,183 | 17,287 | 16,797 | 20,020 | 24,374 | 22,275 | 23,917 | 24,542 | 24,468 | 24,197 | 23,103 | 25,224 | ||
75 | Total liabilities | 26,581 | 28,297 | 27,315 | 31,235 | 35,456 | 33,644 | 36,649 | 38,225 | 38,329 | 38,035 | 36,862 | 39,220 | ||
76 | Common Stock | 3,009 | 3,009 | 4,039 | 4,041 | 4,039 | 4,039 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,040 | 4,041 | ||
77 | Retained earnings | (16,985) | (19,514) | (18,871) | (21,398) | (24,207) | (21,599) | (24,450) | (25,999) | (25,768) | (25,149) | (24,593) | (25,893) | ||
78 | Other Income/Loss | (370) | (268) | (875) | (882) | (844) | (527) | 283 | 274 | 408 | 102 | 156 | (155) | ||
79 | Other Stockholders Equity | (61) | (61) | (39) | (42) | (42) | (41) | (39) | (39) | (39) | (35) | (19) | (21) | ||
80 | Total shareholders equity | (14,407) | (16,834) | (15,746) | (18,280) | (21,054) | (18,127) | (20,166) | (21,723) | (21,359) | (21,041) | (20,415) | (22,029) | ||
81 | Minority Interest | 640 | 426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (14,407) | (16,834) | (15,746) | (18,280) | (21,054) | (18,127) | (20,166) | (21,723) | (21,359) | (21,041) | (20,415) | (22,029) | ||
83 | Total debt | 17,561 | 18,983 | 17,990 | 20,898 | 22,663 | 20,723 | 22,629 | 23,471 | 23,192 | 22,898 | 21,917 | 20,227 | ||
84 | Total Investments | 630 | 536 | 23 | 90 | 374 | 396 | 426 | 438 | 423 | 519 | 460 | 471 | ||
85 | Net Debt | 16,898 | 18,579 | 17,230 | 19,855 | 22,177 | 20,588 | 22,235 | 23,322 | 23,023 | 22,612 | 21,664 | 19,704 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 3.49 | |||||
5 | Beta | 1.65 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 1,595 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 7.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | -1.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 7.2% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 12.8% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 23,192 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 5,568 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 28,760 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 80.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 19.4% | |||||
18 | WACC, % | 8.3% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
23 | Historical tax rate, % | -61.6% | 53.9% | -1.3% | 2.6% | -2.9% | |
24 | Selected tax rate, % | -1.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 711 | 488 | 1,655 | 1,835 | 2,612 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 23,192 | 23,192 | 23,192 | 23,192 | 23,192 | |
32 | Effective interest rate, % | 2.1% | 7.1% | 7.9% | 11.3% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 7.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 11,411 | 13,865 | 6,372 | 7,433 | 15,199 | 18,565 | 22,676 | 27,698 | 33,831 | 41,323 | |
8 | Revenue Growth, % | 21.5% | -54.0% | 16.7% | 104.5% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | ||
9 | EBITDA | 1,885 | 2,902 | 1,090 | (2,853) | 1,398 | 411 | 502 | 613 | 749 | 914 | |
10 | EBITDA, % | 16.5% | 20.9% | 17.1% | -38.4% | 9.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
11 | Depreciation | 485 | 1,728 | 1,871 | 1,336 | 1,720 | 3,300 | 4,031 | 4,924 | 6,014 | 7,346 | |
12 | Depreciation, % | 4.2% | 12.5% | 29.4% | 18.0% | 11.3% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | |
13 | EBIT | 1,400 | 1,174 | (780) | (4,189) | (322) | (2,889) | (3,529) | (4,311) | (5,266) | (6,432) | |
14 | EBIT, % | 12.3% | 8.5% | -12.2% | -56.4% | -2.1% | -15.6% | -15.6% | -15.6% | -15.6% | -15.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 1,305 | 2,599 | 1,291 | 778 | 573 | 2,471 | 3,018 | 3,687 | 4,503 | 5,500 | |
22 | Total Cash, % | 11.4% | 18.7% | 20.3% | 10.5% | 3.8% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | |
23 | Account Receivables | 1,214 | 1,539 | 927 | 1,027 | 1,083 | 2,162 | 2,641 | 3,226 | 3,940 | 4,813 | |
24 | Account Receivables, % | 10.6% | 11.1% | 14.5% | 13.8% | 7.1% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | |
25 | Inventories | 180 | 199 | 196 | 222 | 392 | 468 | 571 | 698 | 852 | 1,041 | |
26 | Inventories, % | 1.6% | 1.4% | 3.1% | 3.0% | 2.6% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
27 | Accounts Payable | 1,770 | 1,841 | 1,613 | 1,820 | 2,275 | 3,622 | 4,424 | 5,403 | 6,600 | 8,062 | |
28 | Accounts Payable, % | 15.5% | 13.3% | 25.3% | 24.5% | 15.0% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | |
29 | Capital Expenditure | (876) | (979) | (662) | (789) | (857) | (1,564) | (1,910) | (2,333) | (2,850) | (3,481) | |
30 | Capital Expenditure, % | 7.7% | 7.1% | 10.4% | 10.6% | 5.6% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 11,411 | 13,865 | 6,372 | 7,433 | 15,199 | 18,565 | 22,676 | 27,698 | 33,831 | 41,323 | |
38 | EBITDA | 1,885 | 2,902 | 1,090 | (2,853) | 1,398 | 411 | 502 | 613 | 749 | 914 | |
39 | EBIT | 1,400 | 1,174 | (780) | (4,189) | (322) | (2,889) | (3,529) | (4,311) | (5,266) | (6,432) | |
40 | Tax Rate, % | -61.6% | 53.9% | -1.3% | 2.6% | -2.9% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | |
41 | EBIAT | 2,262 | 541 | (791) | (4,080) | (332) | (2,512) | (3,068) | (3,748) | (4,577) | (5,591) | |
42 | Depreciation | 485 | 1,728 | 1,871 | 1,336 | 1,720 | 3,300 | 4,031 | 4,924 | 6,014 | 7,346 | |
43 | Accounts Receivable | (194) | (325) | 613 | (100) | (56) | (1,079) | (479) | (585) | (714) | (873) | |
44 | Inventories | (2) | (19) | 4 | (26) | (170) | (75) | (104) | (126) | (154) | (189) | |
45 | Accounts Payable | 442 | 71 | (228) | 208 | 454 | 1,347 | 802 | 980 | 1,197 | 1,462 | |
46 | Capital Expenditure | (876) | (979) | (662) | (789) | (857) | (1,564) | (1,910) | (2,333) | (2,850) | (3,481) | |
47 | UFCF | 2,117 | 1,017 | 806 | (3,452) | 760 | (583) | (728) | (889) | (1,086) | (1,326) | |
48 | WACC, % | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | ||||||
49 | PV UFCF | (539) | (621) | (700) | (790) | (891) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (3,539) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -25,126 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.3% | Net Debt - (USD 'MM) | 23,023 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -1,379 | Equity Value - (USD 'MM) | -48,149 | ||||||||
57 | Terminal Value | -32,147 | Shares Outstanding, MM | 1,595 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -21,586 | Equity Value Per Share, USD | -30.18 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 11,411 | 13,865 | 6,372 | 7,433 | 15,199 | 18,565 | 22,676 | 27,698 | 33,831 | 41,323 | |
8 | Revenue Growth, % | 21.5% | -54.0% | 16.7% | 104.5% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | ||
9 | Operating Cash Flow | 2,082 | 2,461 | 754 | 706 | 2,169 | 2,476 | 3,024 | 3,694 | 4,512 | 5,511 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 18.2% | 17.8% | 11.8% | 9.5% | 14.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | |
11 | Capital Expenditure | (876) | (979) | (662) | (789) | (857) | (1,564) | (1,910) | (2,333) | (2,850) | (3,481) | |
12 | Capital Expenditure, % | 7.7% | 7.1% | 10.4% | 10.6% | 5.6% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | |
13 | Free Cash Flow | 1,206 | 1,482 | 92 | (83) | 1,311 | 912 | 1,114 | 1,360 | 1,661 | 2,029 | |
14 | Free Cash Flow, % | 10.6% | 10.7% | 1.4% | -1.1% | 8.6% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 1,206 | 1,482 | 92 | (83) | 1,311 | 912 | 1,114 | 1,360 | 1,661 | 2,029 | |
22 | WACC, % | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | ||||||
23 | PV UFCF | 842 | 950 | 1,071 | 1,208 | 1,363 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 5,434 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 38,464 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.3% | Net Debt - (USD 'MM) | 23,023 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 2,111 | Equity Value - (USD 'MM) | 15,442 | ||||||||
32 | Terminal Value | 49,190 | Shares Outstanding, MM | 1,595 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 33,031 | Equity Value Per Share, USD | 9.68 |
1 | ||||||||||||
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2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.46 | 0.48 | 0.31 | 0.24 | 0.22 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.35 | 0.40 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 38.83 | 40.52 | 53.08 | 50.43 | 26.01 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 7.20 | 7.41 | 12.63 | 9.43 | 11.88 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 46.03 | 47.94 | 65.71 | 59.86 | 37.89 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 70.70 | 68.51 | 104.11 | 77.30 | 68.90 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -24.67 | -20.57 | -38.40 | -17.44 | -31.02 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 19.9% | 29.3% | 11.3% | -15.6% | 20.7% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 12.3% | 8.5% | -12.2% | -56.4% | -2.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -4.2% | 2.8% | -91.3% | -99.2% | -10.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -6.8% | 1.3% | -92.5% | -96.6% | -10.3% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -61.6% | 53.9% | -1.3% | 2.6% | -2.9% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.08 | 0.01 | -0.46 | -0.50 | -0.09 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.16 | -0.02 | 0.41 | 0.34 | 0.07 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.44 | 0.24 | -0.32 | -1.26 | -0.10 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.71 | 0.95 | 1.37 | 1.57 | 1.37 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -1.48 | -1.88 | -1.22 | -1.08 | -1.09 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 5.93 | 3.70 | -26.91 | -18.44 | -16.20 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 3.10 | 2.13 | 5.57 | 14.08 | 12.65 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.97 | 2.40 | -0.47 | -2.28 | -0.12 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.28 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -2.08 | -1.99 | -0.89 | -0.68 | -0.79 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 4.05 | 2.29 | 1.28 | 0.97 | 1.59 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.10 | 0.91 | 0.50 | 0.52 | 0.90 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.58 | 0.60 | 0.12 | -0.12 | 0.60 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.28 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 1.53 | 0.62 | 0.21 | 0.26 | 0.71 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 2.38 | 2.51 | 1.14 | 0.89 | 2.53 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -2.38 | 1.88 | -1.14 | -0.89 | -2.53 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -1.84 | -1.66 | -5.55 | -2.53 | -1.07 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 4.40 | 5.19 | 106.09 | 75.45 | 10.53 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -11.75 | 71.23 | -13.57 | -7.41 | -14.63 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | 0.58 | 0.03 | 0.35 | -0.19 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.80 | 0.92 | 12.55 | 7.16 | 1.50 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.179 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 8.33 | 8.82 | 88.87 | -26.43 | 32.81 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -1.84 | -1.66 | -5.55 | -2.53 | -1.07 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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