ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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RÉGIMEN:
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1:= Régimen Subsidiado
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2:= Régimen Contributivo
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TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR:
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• NI:= NIT
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• CC:= Cédula de ciudadanía
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• CE:= Cédula de extranjería
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• PT= Permiso de Protección Temporal
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• DE: = Documento Extranjero
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• CD: = Carne Diplomático
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• PE: = Permiso Especial de Permanencia
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• PA: = Pasaporte
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR:
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Corresponde al número de
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identificación para el proveedor beneficiario del pago según el tipo de documento
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elegido en la variable anterior. El valor permitido es carácter alfanumérico con un
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máximo de 17 caracteres. No se permite valores de cero (0), NA, N/A. Sin número de
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verificación.
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Si el campo “Tipo identificación del Deudor” es CC, NI o PT los valores deben ser
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únicamente números.
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• Si campo Tipo identificación del Proveedor tipo de identificación es CC o CE la
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longitud del campo Número de identificación del Proveedor debe ser mayor o igual
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a 4 caracteres.
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• Si campo Tipo identificación del Proveedor es NI la longitud del campo Número de
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identificación del Proveedor debe ser mayor o igual a 5 caracteres.
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• Si campo Tipo identificación del Proveedor es PT la longitud del campo Número de
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identificación del Proveedor debe ser máximo 7 caracteres, mínimo 6.
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• Si campo Tipo identificación del Proveedor es DE la longitud del campo Número de
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identificación del Proveedor debe ser máximo 17 caracteres, mínimo 4.
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NOMBRE DEL PROVEEDOR:
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Razón social para personas jurídicas o nombres y apellidos
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para personas naturales según aparece en el certificado de existencia y representación
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legal del prestador de servicios de salud o proveedor de servicios y tecnologías en salud
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como beneficiario del pago.
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• El registro permitido es texto con un mínimo de 5 caracteres y un máximo de 150
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caracteres.
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• No permite diacríticos, caracteres especiales ni valores cero (0), NA, N/A, “No
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aplica”.
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• Debe corresponder con un nombre o una razón social válidos, es decir, no se
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permite ingreso de caracteres consecutivos o de información como “AAAA”
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• Recuerde, si debe realizar más de un reporte para el mismo acreedor, debe
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diligenciar
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FUENTE DE RECURSO:
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Fuente de los recursos que tiene la entidad para hacer el pago. El
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• 1:= Unidad de Pago por Capitación
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• 2:= Presupuesto Máximo
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• 3:= No UPC saneamiento No PBS
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• 4:= Liberación de reservas técnicas
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• 5:= Recobros
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• 6:= Otros Ingresos
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• 5:= Recobros
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• 6:= Otros Ingresos
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OTRA FUENTE DE INGRESOS:
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Si en el campo "fuenteRecursos" registró la opción 6,
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escriba la otra fuente de recursos que la entidad usa para hacer el pago.
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En caso de que en el campo "fuenteRecursos" haya diligenciado algún dígito entre el 1 y
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el 5, digite NA
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Ejemplo: Si la fuente de ingreso surgió por COPAGO deberá diligenciar:
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En el campo Fuente de Recurso: 6:=Otros Ingresos.
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En el campo Otra fuente de ingresos COPAGO
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MEDIO DE PAGO:
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Corresponde al medio a través del cual se realiza el pago. El registro
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permitido para este campo es numérico, se debe diligenciar únicamente con los dígitos
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entre el 1 y 3.
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• 1:= tesorería
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• 2:= giro directo autorizado por la EPS y realizado por parte de la ADRES
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• 3:= Otros mecanismos
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OTRO MEDIO DE PAGO:
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Si en el campo "MedioPago" registró la opción 3 =Otros
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mecanismos, escriba el otro medio de pago.
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79
En caso de que en el campo "MedioPago" haya diligenciado 1 o 2, digite NA.
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Ejemplo: Si la fuente de ingreso fue COPAGO deberá diligenciar:
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En el campo Medio de pago: 3:=Otros mecanismos.
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En el campo Otro medio de pago: COPAGO
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FECHA DE PAGO:
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Registre la fecha en la cual la entidad efectúa el pago al prestador o
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proveedor de servicios y tecnologías en salud. El formato para el diligenciamiento de la
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fecha es DD/MM/AAAA, 10 caracteres alfanumérico.
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VALOR PAGADO:
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Corresponde al valor del pago efectuado al prestador o proveedor de
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servicios y tecnologías en salud por parte de la entidad. En este valor se debe incluir el
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pago de los costos corrientes, de cuentas por pagar o anticipos realizados del período
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de reporte que corresponda. El formato para el diligenciamiento es numérico, mayor a
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cero con máximo 15 caracteres, sin decimales.
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Ejemplo; Si se está reportando la información del mes de junio, las fechas de pago y el
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valor pagado corresponden únicamente a los pagos realizados en el mes de junio.
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FECHA DE FACTURACIÓN:
100
Registre la fecha de facturación que corresponde al pago que