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1 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ 21.320.064/0001/40 FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG CONVÊNIO 04/2022 - REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDERAL ANDRÉ JANONES PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - LEI N.º 4853 DE 09/12/2021 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA | ||||||||||
2 | VALOR TOTAL R$ 1.000.000,00 | DESTINAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO | |||||||||
3 | MÊS DE REFERÊNCIA : JANEIRO 2023 | CUSTEIO HOSPITALAR | |||||||||
4 | VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 07/02/2022 a 31/12/2023 | NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. Todos os processos que envolvem Convênios, sempre foram e são enviados regularmente ao setor de Prestação de Contas da Controladoria do Município de Ituiutaba. | |||||||||
5 | Ordem | Data Pagamento | Nº Nota Fiscal | Nº Docto Pagto | Fornecedor | Valor Pago Recurso Convênio | Valor Pago Recurso Entidade | Total Pago | Finalidade | Observações | Ver Nota Fiscal |
6 | 01 | 02/01/2023 | 012429 | 872957 | TEODORO ANTÔNIO FERREIRA E CIA LTDA | R$ 127,60 | R$ 127,60 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
7 | 02 | 02/01/2023 | 011985 | 875455 | VAREJÃO ASSIS LTDA | R$ 496,84 | R$ 496,84 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
8 | 03 | 02/01/2023 | 030680 | 877608 | MINI MERCADO MEDEIROS LTDA | R$ 558,44 | R$ 558,44 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
9 | 04 | 02/01/2023 | 4729 | 879212 | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 1.556,00 | R$ 1.556,00 | ITENS DE REFEITÓRIO E COZINHA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
10 | 05 | 02/01/2023 | 55895 | 880232 | QUEIROZ E CASTRO LTDA | R$ 359,76 | R$ 359,76 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
11 | 06 | 09/01/2023 | 012040 | 502652 | VAREJÃO ASSIS LTDA | R$ 115,60 | R$ 115,60 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
12 | 07 | 09/01/2023 | 030789 | 504293 | MINI MERCADO MEDEIROS LTDA | R$ 198,86 | R$ 198,86 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
13 | 08 | 09/01/2023 | 410025385 | 636769 | ALGAR TELECOM S/ A | R$ 70,09 | R$ 70,09 | SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
14 | 09 | 09/01/2023 | 410073958 | 637296 | ALGAR TELECOM S/ A | R$ 70,09 | R$ 70,09 | SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
15 | 10 | 09/01/2023 | 410091226 | 637667 | ALGAR MULTIMÍDIA S/ A | R$ 244,00 | R$ 244,00 | SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
16 | 11 | 10/01/2023 | 55796 | 407749 | QUEIROZ E CASTRO LTDA | R$ 3.248,45 | R$ 3.248,45 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
17 | 12 | 10/01/2023 | 939278 | 410285 | CM HOSPITALAR LTDA | R$ 2.147,04 | R$ 2.147,04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
18 | 13 | 10/01/2023 | 2481376 | 411181 | CM HOSPITALAR LTDA | R$ 332,28 | R$ 332,28 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
19 | 14 | 10/01/2023 | 51239 | 412103 | EXPRESSO DAS EMBALAGENS EIRELI EPP | R$ 58,00 | R$ 58,00 | ITENS DE REFEITÓRIO E COZINHA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
20 | 15 | 10/01/2023 | 094505286 | 592332 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | R$ 65.707,43 | R$ 65.707,43 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
21 | 16 | 17/01/2023 | 3003301 | 285949 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | R$ 367,00 | R$ 367,00 | ITENS DE REFEITÓRIO E COZINHA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
22 | 17 | 17/01/2023 | 102252 | 286293 | CASTRO NAVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DIST | R$ 594,00 | R$ 594,00 | ITENS DE REFEITÓRIO E COZINHA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
23 | 18 | 17/01/2023 | 296517 | 286632 | KLIN SHOP LTDA | R$ 589,68 | R$ 589,68 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
24 | 19 | 17/01/2023 | 51378 | 286980 | EXPRESSO DAS EMBALAGENS LTDA | R$ 1.074,50 | R$ 1.074,50 | ITENS DE REFEITÓRIO E COZINHA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
25 | 20 | 17/01/2023 | 51379 | 287307 | EXPRESSO DAS EMBALAGENS LTDA | R$ 1.107,00 | R$ 1.107,00 | ITENS DE REFEITÓRIO E COZINHA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
26 | 21 | 17/01/2023 | 411435005 | 319202 | VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S. A. | R$ 1.067,04 | R$ 1.067,04 | SERVIÇO DE INTERNET | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
27 | 22 | 17/01/2023 | 411575230 | 319457 | ALGAR TELECOM S/ A | R$ 619,59 | R$ 619,59 | SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
28 | 23 | 17/01/2023 | 411263408 | 319613 | ALGAR TELECOM S/ A | R$ 77,18 | R$ 77,18 | SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
29 | 24 | 17/01/2023 | 411049500 | 319786 | ALGAR TELECOM S/ A | R$ 89,00 | R$ 89,00 | SERVIÇO DE TELEFONIA | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
30 | 25 | 17/01/0203 | 411475091 | 319977 | ALGAR TELECOM S/ A | R$ 1.779,01 | R$ 1.779,01 | SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
31 | 26 | 17/01/2023 | 15757122022-5 | 320242 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA | R$ 745,07 | R$ 745,07 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
32 | 27 | 17/01/2023 | 37753122022-8 | 320376 | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA | R$ 3.378,17 | R$ 3.378,17 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS | CUSTEIO GERAL | clique aqui | |
33 | TOTAL EFETIVAMENTE GASTO | R$ 86.777,72 | |||||||||
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35 | DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA | ||||||||||
36 | DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA | ||||||||
37 | SALDO ANTERIOR | R$ 360.812,07 | |||||||||
38 | REPASSE | R$ - | |||||||||
39 | RENDIMENTOS | R$ 2.490,64 | |||||||||
40 | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ 55,00 | |||||||||
41 | PAGAMENTOS REALIZADOS | R$ 86.777,72 | |||||||||
42 | TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 55,00 | |||||||||
43 | OUTRAS DESPESAS | R$ - | |||||||||
44 | TOTAL | R$ 363.357,71 | R$ 86.832,72 | ||||||||
45 | SALDO FINAL | R$ 276.524,99 | |||||||||
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47 | SALDO EM CONTA CORRENTE DO HOSPITAL A GASTAR | R$ 276.524,99 | |||||||||
48 | SALDO EM CONTA CORRENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA A REPASSAR | R$ - | |||||||||