| A | B | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLUXO DE CAIXA | ||||||||||||||||||||
2 | PIX DO PROJETO: projeto.criere@gmail.com | jan.-26 | fev.-26 | mar.-26 | abr.-26 | mai.-26 | jun.-26 | jul.-26 | ago.-26 | set.-26 | out.-26 | nov.-26 | dez.-26 | 2025 | 2026 | ||||||
3 | Banco Cora | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | ||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | FLUXO DE CAIXA (BRL) | ||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | ínicio Período | 347,8 | 424,8 | 586,1 | 232,1 | 0,4 | 166,9 | (200,4) | 105,8 | 67,1 | (7,6) | (82,3) | (157,0) | - | 347,8 | ||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | Entradas | 190,0 | 240,0 | 190,0 | 217,0 | 312,0 | 421,3 | 450,0 | 50,0 | - | - | - | - | 5.643,9 | 2.070,3 | ||||||
10 | Contribuição Mensal | 190,0 | 240,0 | 190,0 | - | 312,0 | 210,0 | 450,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2.035,0 | 1.642,0 | ||||||
11 | Contribuição CNPJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 835,0 | - | ||||||
12 | Doações | - | - | - | 217,0 | - | 211,3 | - | - | - | - | - | - | 2.773,9 | 428,3 | ||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | Saídas | (113,0) | (78,7) | (544,0) | (448,7) | (145,4) | (788,6) | (143,8) | (88,7) | (74,7) | (74,7) | (74,7) | (74,7) | (5.338,2) | (2.649,8) | ||||||
15 | Pagamento CNPJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1.204,1) | - | ||||||
16 | Reembolso | - | - | - | - | (37,5) | - | - | - | - | - | - | - | (798,9) | (37,5) | ||||||
17 | Ações Sociais | (113,0) | (4,0) | (469,3) | (374,0) | (33,2) | (321,3) | (69,1) | (14,0) | - | - | - | - | (2.946,0) | (1.398,0) | ||||||
18 | Cartão de crédito | - | (74,7) | (74,7) | (74,7) | (74,7) | (467,3) | (74,7) | (74,7) | (74,7) | (74,7) | (74,7) | (74,7) | ||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 | Final Período | 424,8 | 586,1 | 232,1 | 0,4 | 166,9 | (200,4) | 105,8 | 67,1 | (7,6) | (82,3) | (157,0) | (231,7) | 347,8 | (231,7) | ||||||
21 | |||||||||||||||||||||
22 | CONTROLES | ||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
24 | Controle Reembolso | ||||||||||||||||||||
25 | Debora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156,0 | - | ||||||
26 | Defa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304,7 | - | ||||||
27 | Let | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
28 | Carol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
29 | Bruna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
30 | Theu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
31 | Nado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
32 | Gabi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,3 | - | ||||||
33 | Babi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 237,0 | - | ||||||
34 | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 798,9 | - | ||||||
35 | |||||||||||||||||||||
36 | Controle Contribuição | ||||||||||||||||||||
37 | Debora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,0 | - | ||||||
38 | Defa | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - | 90,0 | 90,0 | 350,0 | - | - | - | - | - | 500,0 | 800,0 | ||||||
39 | Let | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | 22,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 415,0 | 272,0 | ||||||
40 | Carol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,0 | - | ||||||
41 | Bruna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260,0 | - | ||||||
42 | Theu | 50,0 | - | - | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | 520,0 | 150,0 | ||||||
43 | Nado | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | 170,0 | 50,0 | ||||||
44 | Total | 190,0 | 140,0 | 140,0 | - | 212,0 | 140,0 | 400,0 | 50,0 | - | - | - | - | 2.035,0 | 1.272,0 | ||||||
45 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||
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