| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | |||||||||||||||||||||||||
5 | Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради | |||||||||||||||||||||||||
6 | (назва підприємства) | |||||||||||||||||||||||||
7 | за IV квартал 2025 року (квартал, рік) | |||||||||||||||||||||||||
8 | грн. | |||||||||||||||||||||||||
9 | Показники | Код рядка | Звітний період (IV квартал 2025 року) | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | ||||||||||||||||||||||
10 | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | ||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
12 | Доходи | |||||||||||||||||||||||||
13 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 1010 | 169 624 914,000 | 214 436 885,540 | 44 811 971,540 | 126,4 | 781 512 684,000 | 783 718 820,390 | 2 206 136,390 | 100,3 | ||||||||||||||||
14 | доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 169 506 017,00 | 214 375 456,100 | 44 869 439,100 | 126,5 | 781 393 787,000 | 783 657 390,950 | 2 263 603,950 | 100,3 | ||||||||||||||||
15 | медична субвенція та інши субвенції | 1012 | 118 897,000 | 61 429,440 | -57 467,560 | 51,7 | 118 897,000 | 61 429,440 | -57 467,560 | 51,7 | ||||||||||||||||
16 | Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 1020 | 22 527 738,000 | 23 103 236,240 | 575 498,240 | 102,6 | 66 185 396,000 | 66 168 928,700 | -16 467,300 | 100,0 | ||||||||||||||||
17 | Дохід з місцевого бюджету | 1021 | 22 527 738,00 | 23 103 236,240 | 575 498,240 | 102,6 | 66 185 396,000 | 66 168 928,700 | -16 467,300 | 100,0 | ||||||||||||||||
18 | Інші доходи, у т.ч.: | 1030 | 142 705 124,000 | 92 429 454,600 | -50 275 669,400 | 64,8 | 361 313 146,000 | 225 336 608,480 | -135 976 537,520 | 62,4 | ||||||||||||||||
19 | кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 126 000,00 | 506 213,830 | 380 213,830 | 401,8 | 726 000,000 | 686 212,080 | -39 787,920 | 94,5 | ||||||||||||||||
20 | плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 4 117 700,00 | 1 665 049,440 | -2 452 650,560 | 40,4 | 10 848 000,000 | 8 245 849,440 | -2 602 150,560 | 76,0 | ||||||||||||||||
21 | благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 76 407 913,00 | 67 098 331,410 | -9 309 581,590 | 87,8 | 102 552 851,000 | 102 552 850,410 | -0,590 | 100,0 | ||||||||||||||||
22 | надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
23 | надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 1035 | 784 419,00 | 579 993,050 | -204 425,950 | 73,9 | 2 406 798,000 | 2 406 797,620 | -0,380 | 100,0 | ||||||||||||||||
24 | надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1036 | 400 000,00 | 230 171,710 | -169 828,290 | 57,5 | 1 284 303,000 | 1 183 555,410 | -100 747,590 | 92,2 | ||||||||||||||||
25 | надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | 56 363 632,00 | 20 448 754,340 | -35 914 877,660 | 36,3 | 107 716 550,000 | 101 236 167,340 | -6 480 382,660 | 94,0 | ||||||||||||||||
26 | Інші надходження (дохід) ( залишки коштів на рахунку) | 1038 | 0,000 | #DIV/0! | 126 279 664,000 | 0,000 | -126 279 664,000 | 0,0 | ||||||||||||||||||
27 | Інші надходження (дохід) ((% на залишок коштів на рахунку) | 1039 | 4 505 460,00 | 1 900 940,82 | -2 604 519,180 | 42,2 | 9 498 980,000 | 9 025 176,180 | -473 803,820 | 95,0 | ||||||||||||||||
28 | ІІ. Видатки | |||||||||||||||||||||||||
29 | Оплата праці | 1040 | 129 283 653,00 | 120 412 905,000 | -8 870 748,000 | 93,1 | 462 083 653,000 | 462 083 653,000 | 0,000 | 100,0 | ||||||||||||||||
30 | Нарахування на оплату праці | 1050 | 27 436 678,00 | 26 180 239,000 | -1 256 439,000 | 95,4 | 100 652 678,000 | 100 652 678,000 | 0,000 | 100,0 | ||||||||||||||||
31 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1060 | 7 916 957,00 | 7 264 373,260 | -652 583,740 | 91,8 | 19 697 957,000 | 19 697 956,370 | -0,630 | 100,0 | ||||||||||||||||
32 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 128 000 000,00 | 112 930 978,260 | -15 069 021,740 | 88,2 | 270 000 000,000 | 345 593 778,710 | 75 593 778,710 | 128,0 | ||||||||||||||||
33 | Продукти харчування | 1080 | 500 000,00 | 3 883 979,240 | 3 383 979,240 | 776,8 | 24 000 000,000 | 19 478 647,820 | -4 521 352,180 | 81,2 | ||||||||||||||||
34 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 16 608 488,00 | 12 019 217,280 | -4 589 270,720 | 72,4 | 44 228 488,000 | 44 228 487,750 | -0,250 | 100,0 | ||||||||||||||||
35 | Видатки на відрядження | 1100 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 200 000,000 | 148 783,850 | -51 216,150 | 74,4 | ||||||||||||||||
36 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1110 | 20 604 689,00 | 18 390 214,340 | -2 214 474,660 | 89,3 | 52 703 920,000 | 52 466 380,610 | -237 539,390 | 99,5 | ||||||||||||||||
37 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 250 000,00 | 125 810,000 | -124 190,000 | 50,3 | 500 000,000 | 483 684,000 | -16 316,000 | 96,7 | ||||||||||||||||
38 | Соціальне забезпечення | 1130 | 1 068 255,00 | 902 171,150 | -166 083,850 | 84,5 | 2 654 555,000 | 2 652 739,610 | -1 815,390 | 99,9 | ||||||||||||||||
39 | Інші поточні видатки | 1140 | 452 800,00 | 190 181,000 | -262 619,000 | 42,0 | 2 652 800,000 | 2 271 679,000 | -381 121,000 | 85,6 | ||||||||||||||||
40 | Усього доходів | 1170 | 334 857 776,000 | 329 969 576,380 | -4 888 199,620 | 98,5 | 1 209 011 226,000 | 1 075 224 357,570 | -133 786 868,430 | 88,9 | ||||||||||||||||
41 | Усього видатків | 1180 | 377 480 994,000 | 342 151 550,670 | -35 329 443,330 | 90,6 | 1 116 165 376,000 | 1 180 719 164,860 | 64 553 788,860 | 105,8 | ||||||||||||||||
42 | ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||||||||||||||||||||
43 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
44 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
45 | дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
46 | Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 45 359 474,000 | 39 851 482,140 | -5 507 991,860 | 87,9 | 136 791 325,000 | 130 960 696,140 | -5 830 628,860 | 95,7 | ||||||||||||||||
47 | капітальне будівництво | 3011 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
48 | основні засоби | 3012 | 25 399 105,00 | 30 350 296,000 | 4 951 191,000 | 119,5 | 59 309 105,000 | 59 309 105,000 | 0,000 | 100,0 | ||||||||||||||||
49 | інші необоротни матеріальни активи | 3013 | 2 460 369,00 | 2 374 862,620 | -85 506,380 | 96,5 | 10 000 000,000 | 9 295 845,620 | -704 154,380 | 93,0 | ||||||||||||||||
50 | нематеріальні активи | 3014 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
51 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (амортизація) | 3015 | 17 500 000,000 | 7 116 855,000 | -10 383 145,000 | 40,7 | 60 000 000,000 | 56 387 102,000 | -3 612 898,000 | 94,0 | ||||||||||||||||
52 | капітальний ремонт | 3016 | 0,000 | 9 468,520 | 9 468,520 | #DIV/0! | 7 482 220,000 | 5 968 643,520 | -1 513 576,480 | 79,8 | ||||||||||||||||
53 | ІV. Фінансова діяльність | |||||||||||||||||||||||||
54 | Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 4010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
55 | кредити | 4011 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
56 | позики | 4012 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
57 | депозити | 4013 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
58 | Інші надходження | 4020 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
59 | Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.: | 4030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
60 | кредити | 4031 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
61 | позики | 4032 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
62 | депозити | 4033 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
63 | Інші витрати | 4040 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
64 | V. Фінансовий результат діяльності | |||||||||||||||||||||||||
65 | Фінансовий результат, у тому числі: | 5010 | -42 623 218,000 | -12 181 974,290 | 30 441 243,710 | 28,6 | 92 845 850,000 | -105 494 807,290 | -198 340 657,290 | -113,6 | ||||||||||||||||
66 | нерозподілені доходи | 5011 | -42 623 218,000 | -12 181 974,290 | 30 441 243,710 | 28,6 | 92 845 850,000 | -105 494 807,290 | -198 340 657,290 | -113,6 | ||||||||||||||||
67 | резервний фонд | 5012 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.: | 6010 | 48 045 000,000 | 57 587 153,480 | 9 542 153,480 | 119,9 | 218 240 000,000 | 210 404 827,720 | -7 835 172,280 | 96,4 | ||||||||||||||||
70 | податок на додану вартість | 6011 | 2 000 000,00 | 405 758,630 | -1 594 241,370 | 20,3 | 6 840 000,000 | 2 394 657,170 | -4 445 342,830 | 35,0 | ||||||||||||||||
71 | військовий збір | 6012 | 6 000 000,00 | 6 078 393,600 | 78 393,600 | 101,3 | 25 150 000,000 | 23 310 627,000 | -1 839 373,000 | 92,7 | ||||||||||||||||
72 | плата за землю | 6013 | 45 000,00 | 27 652,980 | -17 347,020 | 61,5 | 180 000,000 | 120 252,810 | -59 747,190 | 66,8 | ||||||||||||||||
73 | податок на дохід фізичних осіб | 6014 | 20 000 000,00 | 24 887 803,320 | 4 887 803,320 | 124,4 | 81 850 000,000 | 83 926 613,740 | 2 076 613,740 | 102,5 | ||||||||||||||||
74 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 6015 | 20 000 000,00 | 26 187 544,950 | 6 187 544,950 | 130,9 | 104 220 000,000 | 100 652 677,000 | -3 567 323,000 | 96,6 | ||||||||||||||||
75 | інші (розшифрувати) | 6016 | 0,000 | #DIV/0! | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
76 | VIІ. Додаткова інформація | |||||||||||||||||||||||||
77 | Штатна чисельність працівників | 7010 | ||||||||||||||||||||||||
78 | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | на 01.01 | ||||||||||||||||||||||
79 | Вартість основних засобів | 7011 | 744 897 248,000 | 757 143 586,000 | 768 543 243,000 | 859 152 100,000 | ||||||||||||||||||||
80 | Податкова заборгованість | 7012 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||
81 | Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 7013 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||
82 | Дебіторська заборгованість | 7016 | 41 288,000 | 41 228,000 | 41 228,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||
83 | Кредиторська заборгованість | 7020 | 37 060,000 | 158 000,000 | 340 400,000 | 0,000 | ||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | Генеральний директор | Наталя БУТ | ||||||||||||||||||||||||
86 | (підпис) | (П.І.Б.) | ||||||||||||||||||||||||
87 | Заступник генерального директора з фінансових питань | Віторія КУЛИК | ||||||||||||||||||||||||
88 | (підпис) | (П.І.Б.) | ||||||||||||||||||||||||
89 | Начальник планово-економічного відділу | Дар'я ЗІНЧЕНКО | ||||||||||||||||||||||||
90 | (підпис) | (П.І.Б.) | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | Головний бухгалтер | Наталія РЯЗАНОВА | ||||||||||||||||||||||||
93 | (підпис) | (П.І.Б.) | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||