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2 | Balance DEC 31 2018 | |||||||||||||||||||||||||
3 | BALANCE | Balance | ||||||||||||||||||||||||
4 | Checking Acct.#154683 | $ 3,476.08 | Money Market Acct.#808456 | $ 259,673.13 | * | |||||||||||||||||||||
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9 | $ 259,673.13 | |||||||||||||||||||||||||
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13 | January-March 29 2019 | January-March 29 2019 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Credits | Debits | Credits | Debits | ||||||||||||||||||||||
15 | #1Town of Douglass-dam mtce. | $1,996.17 | Interest | $241.50 | $10.00 | ** | ||||||||||||||||||||
16 | #2Town of New Haven-del.sp.charge | $100.00 | $218.32 | $10.00 | ||||||||||||||||||||||
17 | #3 Special charges collected(total) | $15,162.12 | $226.30 | $10.00 | ||||||||||||||||||||||
18 | #29/18 Curran&Hollenbeck-legal | $90.00 | ||||||||||||||||||||||||
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33 | $15,262.12 | $2,086.17 | Total | $686.12 | $30.00 | |||||||||||||||||||||
34 | Total balance | |||||||||||||||||||||||||
35 | 16652.03 | Acct.bal. | $260,329.25 | |||||||||||||||||||||||
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37 | Andre Bukowski | |||||||||||||||||||||||||
38 | *Includes funds from closed Acct#808261 | LMMD-Treasurer | **Signature fee | |||||||||||||||||||||||
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