15.FLUJO DE FONDOS.xlsx

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1	Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Comonfort, Gto. Flujo de Fondos Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
2	Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
3	Rubros de Ingresos	36,941,069.00	21,973,548.54	21,973,548.54
4	Impuestos	0.00	0.00	0.00
5	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
6	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
7	Derechos	0.00	0.00	0.00
8	Productos	155,000.00	0.00	0.00
9	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
10	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	36,041,038.00	21,973,548.54	21,973,548.54
11	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	745,031.00	0.00	0.00
13	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
14	Capítulos de Gasto	36,941,069.00	12,083,395.92	12,084,791.68
15	Servicios Personales	16,765,296.36	3,437,234.64	3,437,234.64
16	Materiales y Suministros	6,156,000.42	2,277,321.84	2,277,321.84
17	Servicios Generales	12,523,174.53	6,081,564.28	6,082,960.04
18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	131,778.04	43,325.16	43,325.16
19	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,364,819.65	243,950.00	243,950.00
20	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
21	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
22	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
23	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
24	Superávit / Déficit	0.00	9,890,152.62	9,888,756.86
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26	Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
27	No Etiquetado	0.00	9,890,152.62	9,888,756.86
28	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
29	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
30	Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
31	Ingresos Propios	0.00	9,890,152.62	9,888,756.86
32	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
33	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
34	Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
35	Etiquetado	0.00	0.00	0.00
36	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
37	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
38	Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
39	Superávit / Déficit	0.00	9,890,152.62	9,888,756.86
40	“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.
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