ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
EJEMPLO DE PLANTILLA DE PREVISIÓN FINANCIERA PARA PYMES
https://es.smartsheet.com/try-it?trp=27982
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Introduzca datos solo en las celdas que no están sombreadas.
4
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DEL GERENTE COMPLETADO POR FECHAS REPRESENTADAS FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
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Valley View Inc.Brent WilliamsJune TaylorDD/MM/AADD/MM/AA
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AÑO FISCAL
7
Ingrese únicamente el saldo inicial del mes 1. MES 1MES 2MES 3TOTAL DEL T1MES 4MES 5MES 6TOTAL DEL T2MES 7MES 8MES 9TOTAL DEL T3MES 10MES 11MES 12TOTAL DEL T4TOTALES DEL AÑO FISCAL
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SALDO INICIAL | EFECTIVO EN MANO $ 100,000.00 $ 68,292.00 $ 43,233.00 $ 14,154.00 $ (6,388.00) $ (27,689.00) $ (60,541.00) $ (90,159.00) $ (112,753.00) $ (131,985.00) $ (149,653.00) $ (178,773.00)
9
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( + ) RECIBOS EN EFECTIVO
11
VENTAS EN EFECTIVO $ 24,000.00 $ 35,000.00 $ 26,000.00 $ 85,000.00 $ 34,123.00 $ 32,124.00 $ 23,654.00 $ 89,901.00 $ 23,123.00 $ 32,453.00 $ 34,564.00 $ 90,140.00 $ 34,123.00 $ 23,451.00 $ 41,212.00 $ 98,786.00 $ 363,827.00
12
COLECCIONES DE CUENTAS DE CLIENTES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
13
PRÉSTAMO/APORTE EN EFECTIVO $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 3,600.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 3,600.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 3,600.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 3,600.00 $ 14,400.00
14
INGRESOS POR INTERESES $ 800.00 $ 700.00 $ 600.00 $ 2,100.00 $ 400.00 $ 200.00 $ 334.00 $ 934.00 $ 443.00 $ 334.00 $ 233.00 $ 1,010.00 $ 345.00 $ 145.00 $ 645.00 $ 1,135.00 $ 5,179.00
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REEMBOLSO DE IMPUESTOS $ 500.00 $ 400.00 $ 300.00 $ 1,200.00 $ 123.00 $ 345.00 $ 543.00 $ 1,011.00 $ 345.00 $ 345.00 $ 543.00 $ 1,233.00 $ 543.00 $ 456.00 $ 243.00 $ 1,242.00 $ 4,686.00
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RECIBOS EN EFECTIVO $ 450.00 $ 345.00 $ 543.00 $ 1,338.00 $ 345.00 $ 543.00 $ 345.00 $ 1,233.00 $ 555.00 $ 543.00 $ 345.00 $ 1,443.00 $ 654.00 $ 341.00 $ 378.00 $ 1,373.00 $ 5,387.00
17
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
18
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
19
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
20
RECIBOS EN EFECTIVO TOTALES $ 26,950.00 $ 37,645.00 $ 28,643.00 $ 93,238.00 $ 36,191.00 $ 34,412.00 $ 26,076.00 $ 96,679.00 $ 25,666.00 $ 34,875.00 $ 36,885.00 $ 97,426.00 $ 36,865.00 $ 25,593.00 $ 43,678.00 $ 106,136.00 $ 393,479.00
21
22
( – ) PAGOS EN EFECTIVO y ( – ) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS
23
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCTOS/SERVICIOS $ 4,000.00 $ 3,500.00 $ 3,300.00 $ 10,800.00 $ 4,000.00 $ 3,000.00 $ 5,000.00 $ 12,000.00 $ 3,000.00 $ 4,000.00 $ 2,345.00 $ 9,345.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 6,000.00 $ 38,145.00
24
IMPUESTOS/BENEFICIOS DE NÓMINA - DIRECTO $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 45,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 45,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 45,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 45,000.00 $ 180,000.00
25
SALARIOS - DIRECTO $ 33,000.00 $ 33,000.00 $ 33,000.00 $ 99,000.00 $ 33,000.00 $ 33,000.00 $ 33,000.00 $ 99,000.00 $ 33,000.00 $ 33,000.00 $ 33,000.00 $ 99,000.00 $ 33,000.00 $ 33,000.00 $ 33,000.00 $ 99,000.00 $ 396,000.00
26
MATERIALES $ 1,500.00 $ 1,200.00 $ 750.00 $ 3,450.00 $ 876.00 $ 465.00 $ 1,200.00 $ 2,541.00 $ 876.00 $ 465.00 $ 1,200.00 $ 2,541.00 $ 876.00 $ 465.00 $ 1,200.00 $ 2,541.00 $ 11,073.00
27
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
28
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
29
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
30
COSTO TOTAL DE LOS BIENES VENDIDOS $ 53,500.00 $ 52,700.00 $ 52,050.00 $ 158,250.00 $ 52,876.00 $ 51,465.00 $ 54,200.00 $ 158,541.00 $ 51,876.00 $ 52,465.00 $ 51,545.00 $ 155,886.00 $ 50,876.00 $ 50,465.00 $ 51,200.00 $ 152,541.00 $ 625,218.00
31
32
( – ) GASTOS OPERATIVOS
33
TARIFAS DE CUENTA $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 900.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 900.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 900.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 900.00 $ 3,600.00
34
PUBLICIDAD $ 150.00 $ 700.00 $ 225.00 $ 1,075.00 $ 345.00 $ 234.00 $ 432.00 $ 1,011.00 $ 150.00 $ 700.00 $ 225.00 $ 1,075.00 $ 345.00 $ 234.00 $ 432.00 $ 1,011.00 $ 4,172.00
35
TASAS BANCARIAS $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 240.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 240.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 240.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 240.00 $ 960.00
36
FORMACIÓN CONSTANTE $ - $ - $ - $ - $ 45.00 $ - $ 45.00 $ 90.00 $ - $ - $ - $ - $ 45.00 $ - $ 45.00 $ 90.00 $ 180.00
37
TARIFAS/SUSCRIPCIONES $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 270.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 270.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 270.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 270.00 $ 1,080.00
38
SEGURO $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 450.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 450.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 450.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 450.00 $ 1,800.00
39
INTERNET $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 495.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 495.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 495.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 165.00 $ 495.00 $ 1,980.00
40
LICENCIAS/PERMISOS $ - $ - $ - $ - $ - $ 200.00 $ - $ 200.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 200.00 $ - $ 200.00 $ 400.00
41
COMIDAS/ENTRETENIMIENTO $ 300.00 $ 800.00 $ 556.00 $ 1,656.00 $ 345.00 $ 456.00 $ 154.00 $ 955.00 $ 300.00 $ 800.00 $ 556.00 $ 1,656.00 $ 345.00 $ 456.00 $ 154.00 $ 955.00 $ 5,222.00
42
SUMINISTROS DE OFICINA $ 123.00 $ 213.00 $ 78.00 $ 414.00 $ 87.00 $ 67.00 $ 34.00 $ 188.00 $ 123.00 $ 213.00 $ 78.00 $ 414.00 $ 87.00 $ 67.00 $ 34.00 $ 188.00 $ 1,204.00
43
PROCESAMIENTO DE NÓMINAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
44
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS / BENEFICIOS - INDIRECTO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
45
FRANQUEO / ENVÍO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
46
IMPRESIÓN $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
47
CUOTAS PROFESIONALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
48
OCUPACIÓN $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
49
TASAS DE ALQUILER $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 3,600.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 3,600.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 3,600.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 3,600.00 $ 14,400.00
50
SALARIOS - INDIRECTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
51
SUBCONTRATISTAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
52
TELÉFONO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
53
TRANSPORTE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
54
VIAJES $ - $ 500.00 $ 908.00 $ 1,408.00 $ - $ 500.00 $ 908.00 $ 1,408.00 $ - $ 500.00 $ 908.00 $ 1,408.00 $ - $ 500.00 $ 908.00 $ 1,408.00 $ 5,632.00
55
SERVICIOS PÚBLICOS $ 800.00 $ 756.00 $ 770.00 $ 2,326.00 $ 800.00 $ 756.00 $ 770.00 $ 2,326.00 $ 800.00 $ 756.00 $ 770.00 $ 2,326.00 $ 800.00 $ 756.00 $ 770.00 $ 2,326.00 $ 9,304.00
56
DESARROLLO WEB $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
57
ALOJAMIENTO Y DOMINIOS WEB $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 150.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 150.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 150.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 150.00 $ 600.00
58
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
59
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
60
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
61
GASTOS OPERATIVOS TOTALES $ 3,408.00 $ 5,004.00 $ 4,572.00 $ 12,984.00 $ 3,657.00 $ 4,248.00 $ 4,378.00 $ 12,283.00 $ 3,408.00 $ 5,004.00 $ 4,572.00 $ 12,984.00 $ 3,657.00 $ 4,248.00 $ 4,378.00 $ 12,283.00 $ 50,534.00
62
63
( – ) GASTOS ADICIONALES
64
DESEMBOLSOS EN EFECTIVO A LOS PROPIETARIOS $ 1,200.00 $ - $ 1,100.00 $ 2,300.00 $ 200.00 $ - $ - $ 200.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,500.00
65
APORTES BENÉFICOS $ 550.00 $ 5,000.00 $ - $ 5,550.00 $ - $ - $ 350.00 $ 350.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,900.00
66
GASTOS DE INTERESES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
67
GASTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
68
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
69
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
70
OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
71
GASTOS ADICIONALES TOTALES $ 1,750.00 $ 5,000.00 $ 1,100.00 $ 7,850.00 $ 200.00 $ - $ 350.00 $ 550.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8,400.00
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PAGOS EN EFECTIVO TOTALES $ 58,658.00 $ 62,704.00 $ 57,722.00 $ 179,084.00 $ 56,733.00 $ 55,713.00 $ 58,928.00 $ 171,374.00 $ 55,284.00 $ 57,469.00 $ 56,117.00 $ 168,870.00 $ 54,533.00 $ 54,713.00 $ 55,578.00 $ 164,824.00 $ 684,152.00
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75
CAMBIO NETO DE EFECTIVO
RECIBOS EN EFECTIVO – PAGOS EN EFECTIVO		 $ (31,708.00) $ (25,059.00) $ (29,079.00) $ (85,846.00) $ (20,542.00) $ (21,301.00) $ (32,852.00) $ (74,695.00) $ (29,618.00) $ (22,594.00) $ (19,232.00) $ (71,444.00) $ (17,668.00) $ (29,120.00) $ (11,900.00) $ (58,688.00) $ (290,673.00)
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SITUACIÓN DE CAJA A FIN DE MES
EFECTIVO EN MANO + RECIBOS EN EFECTIVO – PAGOS EN EFECTIVO		 $ 68,292.00 $ 43,233.00 $ 14,154.00 $ (85,846.00) $ (6,388.00) $ (27,689.00) $ (60,541.00) $ (74,695.00) $ (90,159.00) $ (112,753.00) $ (131,985.00) $ (71,444.00) $ (149,653.00) $ (178,773.00) $ (190,673.00) $ (58,688.00)
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