| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FISCAL LIBRE 4 | 18-11-25 | ||||||||||||||||||||||||
2 | EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA: Periodo: Enero /25 a Diciembre /25 (N) | 13:32:42 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Página 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Presupuestado | Ejecutado | % Ejecución | |||||||||||||||||||||||
5 | Cuenta | Descripción | Saldo | Variación % | ||||||||||||||||||||||
6 | Ene/25 a Dic/25 | Ene/25 a Oct/25 | (83.33 %) | |||||||||||||||||||||||
7 | INGRESOS | |||||||||||||||||||||||||
8 | 41701001 | CUOTAS DE ADMINISTRACION | 2.246.024.400 | 1.795.554.000 | 79,94 | 450.470.400 | 20,06 | |||||||||||||||||||
9 | 41701002 | INTERESES POR MORA | 30.000.000 | 41.335.437 | 137,78 | -11.335.437 | -37,78 | |||||||||||||||||||
10 | 41701003 | PARQUEADEROS | 17.000.000 | 26.452.700 | 155,60 | -9.452.700 | -55,60 | |||||||||||||||||||
11 | 41701004 | EXTRAORDINARIA | 0 | 462.760.000 | 0,00 | -462.760.000 | -100,00 | |||||||||||||||||||
12 | 41701005 | TARJETAS DE PROXIMIDAD | 4.500.000 | 4.563.835 | 101,42 | -63.835 | -1,42 | |||||||||||||||||||
13 | 41701006 | SANCIONES | 0 | 9.726.600 | 0,00 | -9.726.600 | -100,00 | |||||||||||||||||||
14 | 41701010 | ALQUILER SALON COMUNAL | 2.900.000 | 5.900.000 | 203,45 | -3.000.000 | -103,45 | |||||||||||||||||||
15 | 41701011 | PARQUEADERO VISITANTES | 18.000.000 | 16.297.420 | 90,54 | 1.702.580 | 9,46 | |||||||||||||||||||
16 | 41701012 | MAQUINA VENDING | 700.000 | 0 | 0,00 | 700.000 | 0,00 | |||||||||||||||||||
17 | 417020 | ACTIVIDADES INTEGRACION FERIA | 0 | 900.000 | 0,00 | -900.000 | -100,00 | |||||||||||||||||||
18 | 417501 | DESCUENTO PRONTO PAGO | -168.484.500 | -128.621.438 | 76,34 | -39.863.062 | 23,66 | |||||||||||||||||||
19 | 42100502 | INTERESES CDT | 7.000.000 | 0 | 0,00 | 7.000.000 | 0,00 | |||||||||||||||||||
20 | 42100503 | INTERESES | 0 | 14.375 | 0,00 | -14.375 | -100,00 | |||||||||||||||||||
21 | 42505002 | CONSTRUCTORA AR | 0 | 3.047.384 | 0,00 | -3.047.384 | -100,00 | |||||||||||||||||||
22 | 42505003 | REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS | 0 | 13.915.311 | 0,00 | -13.915.311 | -100,00 | |||||||||||||||||||
23 | 42505004 | RECLAMACIONES SEGUROS | 0 | 36.176.000 | 0,00 | -36.176.000 | -100,00 | |||||||||||||||||||
24 | 426505 | INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 276.850 | 0,00 | -276.850 | -100,00 | |||||||||||||||||||
25 | 429505 | APROVECHAMIENTOS | 1.200.000 | 24.400 | 2,03 | 1.175.600 | 97,97 | |||||||||||||||||||
26 | 429581 | AJUSTE AL PESO | 0 | 2.858 | 0,00 | -2.858 | -100,00 | |||||||||||||||||||
27 | Total ................... | 2.158.839.900 | 2.288.325.733 | 106,00 | -129.485.833 | -6,00 | ||||||||||||||||||||
28 | GASTOS | |||||||||||||||||||||||||
29 | 511010 | REVISORIA FISCAL | 18.214.786 | 16.566.207 | 90,95 | 1.648.579 | 9,05 | |||||||||||||||||||
30 | 511012 | CERT. PUERTAS ELECTRICAS | 2.500.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000 | 0,00 | |||||||||||||||||||
31 | 511025 | ASESORIA JURIDICA | 7.961.426 | 4.112.000 | 51,65 | 3.849.426 | 48,35 | |||||||||||||||||||
32 | 511030 | ASESORIA FINANCIERA | 20.315.076 | 0 | 0,00 | 20.315.076 | 0,00 | |||||||||||||||||||
33 | 51103501 | ASESORIA SG-SST | 2.391.500 | 2.966.386 | 124,04 | -574.886 | -24,04 | |||||||||||||||||||
34 | 513005 | Seguro Areas Comunes | 133.831.821 | 122.516.229 | 91,54 | 11.315.592 | 8,46 | |||||||||||||||||||
35 | 51350501 | ASEO | 197.313.629 | 185.177.288 | 93,85 | 12.136.341 | 6,15 | |||||||||||||||||||
36 | 51350502 | VIGILANCIA | 750.287.700 | 625.854.559 | 83,42 | 124.433.141 | 16,58 | |||||||||||||||||||
37 | 513510 | INSTRUCTORES GIMNASIO | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 1.000.000 | 0,00 | |||||||||||||||||||
38 | 513515 | Servicio de Administración | 182.835.684 | 116.000.000 | 63,44 | 66.835.684 | 36,56 | |||||||||||||||||||
39 | 513525 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 9.500.000 | 9.161.570 | 96,44 | 338.430 | 3,56 | |||||||||||||||||||
40 | 513530 | ENERGIA ELECTRICA | 255.000.000 | 172.559.220 | 67,67 | 82.440.780 | 32,33 | |||||||||||||||||||
41 | 513535 | TELEFONO | 4.500.000 | 3.298.964 | 73,31 | 1.201.036 | 26,69 | |||||||||||||||||||
42 | 5140 | GASTOS LEGALES | 500.000 | 0 | 0,00 | 500.000 | 0,00 | |||||||||||||||||||
43 | 51451001 | MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES | 83.772.403 | 83.475.168 | 99,65 | 297.235 | 0,35 | |||||||||||||||||||
44 | 51451002 | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES | 221.627.476 | 153.611.150 | 69,31 | 68.016.326 | 30,69 | |||||||||||||||||||
45 | 51451003 | MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO | 15.000.000 | 4.311.512 | 28,74 | 10.688.487 | 71,26 | |||||||||||||||||||
46 | 51451004 | MANTENIMIENTO PUERTAS ENTRADAS-EMERG | 4.500.000 | 16.538.023 | 367,51 | -12.038.023 | -267,51 | |||||||||||||||||||
47 | 51451005 | MANTENIMIENTO JARDÍN | 3.200.000 | 6.828.601 | 213,39 | -3.628.601 | -113,39 | |||||||||||||||||||
48 | 51451006 | MANTENIMIENTO BOMBA | 9.000.000 | 9.161.970 | 101,80 | -161.970 | -1,80 | |||||||||||||||||||
49 | 51451008 | MANTENIMIENTO PLANTA | 2.500.000 | 14.016.214 | 560,65 | -11.516.214 | -460,65 | |||||||||||||||||||
50 | 51451009 | MANTENIMIENTO EXTINTORES | 3.400.000 | 1.674.330 | 49,25 | 1.725.670 | 50,75 | |||||||||||||||||||
51 | 51451013 | MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y TELEFONÍA | 6.500.000 | 4.950.000 | 76,15 | 1.550.000 | 23,85 | |||||||||||||||||||
52 | 51451014 | MANTENIMIENTO TANQUE AGUA | 2.800.000 | 5.057.740 | 180,63 | -2.257.740 | -80,63 | |||||||||||||||||||
53 | 51451016 | AVISOS SEÑALIZACION SG-SST | 0 | 3.145.730 | 0,00 | -3.145.730 | -100,00 | |||||||||||||||||||
54 | 51451017 | ALARMAS | 1.100.000 | 0 | 0,00 | 1.100.000 | 0,00 | |||||||||||||||||||
55 | 51451018 | MMTO. CORRECTIVO BOMBAS | 0 | 24.840.080 | 0,00 | -24.840.080 | -100,00 | |||||||||||||||||||
56 | 51451021 | MTTO RED CONTRA INCENDIO | 15.000.000 | 2.585.138 | 17,23 | 12.414.862 | 82,77 | |||||||||||||||||||
57 | 51451022 | EJECUCION CUOTA EXTRA 2025 | 0 | 467.940.140 | 0,00 | -467.940.140 | -100,00 | |||||||||||||||||||
58 | 51451024 | MTTO RECEPCION | 550.000 | 1.900.000 | 345,45 | -1.350.000 | -245,45 | |||||||||||||||||||
59 | 51451503 | Mantenimiento puerta Vehicular | 18.000.000 | 24.664.961 | 137,03 | -6.664.961 | -37,03 | |||||||||||||||||||
60 | 51451504 | Tarjetas de recaudo | 1.750.000 | 0 | 0,00 | 1.750.000 | 0,00 | |||||||||||||||||||
61 | 51451509 | Suministros Electricos | 15.000.000 | 4.915.500 | 32,77 | 10.084.500 | 67,23 | |||||||||||||||||||
62 | 51451510 | Plomeria | 44.000.000 | 30.463.746 | 69,24 | 13.536.254 | 30,76 | |||||||||||||||||||
63 | 51451511 | Señalizacion Areas Internas | 0 | 170.000 | 0,00 | -170.000 | -100,00 | |||||||||||||||||||
64 | 51451514 | Fumigacion | 2.100.000 | 742.000 | 35,33 | 1.358.000 | 64,67 | |||||||||||||||||||
65 | 51451516 | Repuestos Motobombas | 0 | 7.027.474 | 0,00 | -7.027.474 | -100,00 | |||||||||||||||||||
66 | 51451518 | Equipo de Computo | 0 | 2.790.184 | 0,00 | -2.790.184 | -100,00 | |||||||||||||||||||
67 | 51451520 | Mantenimiento puertas de emergencia | 0 | 6.000 | 0,00 | -6.000 | -100,00 | |||||||||||||||||||
68 | 51451522 | Mantenimiento cajas aguas lluvias | 0 | 7.431.550 | 0,00 | -7.431.550 | -100,00 | |||||||||||||||||||
69 | 51451526 | Mantenimiento de talanqueras | 3.500.000 | 872.984 | 24,94 | 2.627.016 | 75,06 | |||||||||||||||||||
70 | 51451530 | Mantenimiento de cerca eléctrica | 2.100.000 | 179.654 | 8,55 | 1.920.345 | 91,45 | |||||||||||||||||||
71 | 51451531 | Certificacion 8 ascensores Dec. 663 de 2 | 0 | 1.785.000 | 0,00 | -1.785.000 | -100,00 | |||||||||||||||||||
72 | 51451532 | Adecuaciones salon comunal | 0 | 50.000 | 0,00 | -50.000 | -100,00 | |||||||||||||||||||
73 | 51451533 | Carros de mercado | 1.500.000 | 0 | 0,00 | 1.500.000 | 0,00 | |||||||||||||||||||
74 | 51451537 | Adecuaciones Gimnasio | 18.000.000 | 1.314.000 | 7,30 | 16.686.000 | 92,70 | |||||||||||||||||||
75 | 514520 | EQUIPO DE OFICINA | 3.800.000 | 5.682.066 | 149,53 | -1.882.066 | -49,53 | |||||||||||||||||||
76 | 51452501 | LICENCIAS SOFTWARE | 5.200.000 | 627.849 | 12,07 | 4.572.151 | 87,93 | |||||||||||||||||||
77 | 51452502 | SOPORTE MONOUSUARIO SISCO | 0 | 630.326 | 0,00 | -630.326 | -100,00 | |||||||||||||||||||
78 | 515005 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 | 370.000 | 0,00 | -370.000 | -100,00 | |||||||||||||||||||
79 | 51601001 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA | 0 | 2.060.077 | 0,00 | -2.060.077 | -100,00 | |||||||||||||||||||
80 | 51602001 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO | 0 | 4.459.355 | 0,00 | -4.459.355 | -100,00 | |||||||||||||||||||
81 | 519520 | GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES PUBLICAS | 0 | 3.644.200 | 0,00 | -3.644.200 | -100,00 | |||||||||||||||||||
82 | 51952001 | DETALLES, ALMUERZOS Y ATENCIONES | 0 | 3.595.000 | 0,00 | -3.595.000 | -100,00 | |||||||||||||||||||
83 | 51952004 | REFRIGERIO REUNIONES | 2.500.000 | 49.200 | 1,97 | 2.450.800 | 98,03 | |||||||||||||||||||
84 | 51952501 | ELEMENTOS DE ASEO | 17.000.000 | 14.239.914 | 83,76 | 2.760.086 | 16,24 | |||||||||||||||||||
85 | 51952502 | ELEMENTOS DE CAFETERIA | 3.400.000 | 1.197.251 | 35,21 | 2.202.749 | 64,79 | |||||||||||||||||||
86 | 519527 | Pagina WEB | 0 | 2.127.800 | 0,00 | -2.127.800 | -100,00 | |||||||||||||||||||
87 | 51953001 | PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | 4.100.000 | 4.396.622 | 107,23 | -296.622 | -7,23 | |||||||||||||||||||
88 | 519531 | GASTOS DE ASAMBLEA | 15.500.000 | 17.979.700 | 116,00 | -2.479.700 | -16,00 | |||||||||||||||||||
89 | 51954501 | MOVILIZACIÓN URBANA | 1.200.000 | 57.700 | 4,81 | 1.142.300 | 95,19 | |||||||||||||||||||
90 | 519547 | Dia de los Niños | 0 | 2.882.002 | 0,00 | -2.882.002 | -100,00 | |||||||||||||||||||
91 | 519548 | Navidad, Iluminacion y adornos navideños | 6.500.000 | 0 | 0,00 | 6.500.000 | 0,00 | |||||||||||||||||||
92 | 519565 | DECORACION | 2.500.000 | 0 | 0,00 | 2.500.000 | 0,00 | |||||||||||||||||||
93 | 51959501 | FONDO DE IMPREVISTOS | 21.588.399 | 20.997.610 | 97,26 | 590.789 | 2,74 | |||||||||||||||||||
94 | 53050501 | BANCO AvVillas | 14.500.000 | 0 | 0,00 | 14.500.000 | 0,00 | |||||||||||||||||||
95 | 53051501 | COMISIONES E IVA | 0 | 1.124.585 | 0,00 | -1.124.585 | -100,00 | |||||||||||||||||||
96 | 53052001 | INTERESES POR MORA | 0 | 63.000 | 0,00 | -63.000 | -100,00 | |||||||||||||||||||
97 | 530595 | OTROS | 0 | 303.500 | 0,00 | -303.500 | -100,00 | |||||||||||||||||||
98 | 531515 | COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 2.430.225 | 0,00 | -2.430.225 | -100,00 | |||||||||||||||||||
99 | 531520 | IMPUESTOS ASUMIDOS | 0 | 920.740 | 0,00 | -920.740 | -100,00 | |||||||||||||||||||
100 | 539530 | AJJUSTE AL PESO | 0 | 508 | 0,00 | -508 | -100,00 |