ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Empresa: INSTITUTO EDUCACIONAL E ACAO SOCIAL GU
CNPJ: 05.239.684/0004-45
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balancete de Verificação		Folha: 1
2
Conta Contabil Descrição da ContaSaldo AnteriorDébitoCréditoSaldo Atual
3
1ATIVO175.105,53D4 561 513,494 424 522,02312.097,00 D
4
1.1CIRCULANTE166.836,41D4 561 513,494 416 252,90312.097,00 D
5
1.1.1DISPONILIDADES166.836,41D4 561 513,494 416 252,90312.097,00 D
6
1.1.1.02BANCOS CONTAS MOVIMENTOS0,00D2 927 211,862 927 211,860,00 D
7
3BANCO DO BRASIL S/A - 190F2 C/C 86782-90,00D2 927 211,862 927 211,860,00 D
8
1.1.1.03APLICAÇÕES FINANCEIRAS166.836,41D1 512 597,501 485 966,24193.467,67 D
9
5APLIC. BANC. DO BRASIL - 190F2166.836,41D1 419 054,331 394 550,39191.340,35 D
10
174Poupex 190F20,00D93 543,1791 415,852.127,32 D
11
1.1.1.05CONTAS TRANSITÓRIAS0,00D121 704,133 074,80118.629,33 D
12
179Tranferencias0,00D121 704,133 074,80118.629,33 D
13
1.2NÃO CIRCULANTE8.269,12D0,008 269,120,00 D
14
1.2.3IMOBILIZADOS8.269,12D0,008 269,120,00 D
15
1.2.3.01IMOBILIZADOS8.269,12D0,008 269,120,00 D
16
173Maquinas/Equipamentos/Móveis8.269,12D0,008 269,120,00 D
17
2PASSIVO175.105,53C1 498 671,091 635 662,56312.097,00 C
18
2.3PATRIMÔNIO LIQUIDO175.105,53C27 088,61164 080,08312.097,00 C
19
2.3.2SOBRAS / PERDAS ACUMULADAS175.105,53C27 088,61164 080,08312.097,00 C
20
2.3.2.01RESULTADO ACUMULADO175.105,53C27 088,61164 080,08312.097,00 C
21
56Superávit Acumulado65.662,45C0,00164 080,08229.742,53 C
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126AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR109.443,08C0,000,00109.443,08 C
23
180Deficit Acumulado0,00C27 088,610,0027.088,61 D
24
2.4CONTA DE ZERAMENTO0,00C1 471 582,481 471 582,480,00 C
25
2.4.1CONTA DE ZERAMENTO0,00C1 471 582,481 471 582,480,00 C
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2.4.1.01CONTA DE ZERAMENTO0,00C1 471 582,481 471 582,480,00 C
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57ZERAMENTO0,00C1 471 582,481 471 582,480,00 C
28
3REPASSE0,00C1 444 493,871 444 493,870,00 C
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3.1REPASSE0,00C1 444 493,871 444 493,870,00 C
30
3.1.1REPASSE0,00C1 444 493,871 444 493,870,00 C
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3.1.1.01VALOR RECEBIDO NO EXERCICIO0,00C1 437 819,221 437 819,220,00 C
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10Doações0,00C1 437 819,221 437 819,220,00 C
33
3.1.1.02RECEITAS FINANCEIRAS0,00C6 674,656 674,650,00 C
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170RENDIMENTOS0,00C6 674,656 674,650,00 C
35
4DESPESAS0,00D1 309 012,401 309 012,400,00 D
36
4.1DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,00D1 309 012,401 309 012,400,00 D
37
4.1.1DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,00D1 309 012,401 309 012,400,00 D
38
4.1.1.01DESPESAS TRABALHISTAS0,00D568 105,80568 105,800,00 D
39
6SALÁRIOS0,00D427 735,24427 735,240,00 D
40
7FÉRIAS0,00D11 367,3611 367,360,00 D
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8RESCISÃO DE CONTRATO0,00D38 501,8638 501,860,00 D
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36VALE REFEIÇAO0,00D90 501,3490 501,340,00 D
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FAG SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Rua Diogo Crespo 80 - São Paulo - SP - 03880-020 - Fone: (11)2048-1422
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