| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAR 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | STATEMENT OF ALLOTMENT/OBLIGATIONS AND BALANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | As of AUGUST 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Departement : DOLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Agency: TECHNICAL EDUCATION AND SKILLS DEVELOPMENT AUTHORITY, Region 1 (ROPOTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fund Title: Fund 101-Regular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ACCT. | UACS | ALLOTMENT | OBLIGATIONS INCURRED | UNOBLIGATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | PARTICULARS | NO. | Code | RECEIVED | This Report | To Date | BALANCE OF | REMARKS | PREVIOUS | fur as of AUG | regular | mpbf | total | requirement April-Dec | april -de new | march-dec promoted | total requirement | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ALLOTMENT | TO DATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PERSONNEL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Salaries of Itemized Positions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Salaries and Wages-Regular | 701 | 5 01 01 010 | 25,999,000.00 | 2,070,899.16 | 16,575,331.85 | 9,423,668.15 | 14,504,432.69 | 19,742,611.00 | 1,720,845.00 | 21,463,456.00 | 20,255,481.00 | 348,216.00 | 166,927.55 | 20,770,624.55 | 692,831.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Totals | 25,999,000.00 | 2,070,899.16 | 16,575,331.85 | 9,423,668.15 | FUR | 63.75% | 14,504,432.69 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Other compensation | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Personnel Economic Relief Allow. (PERA) | 711 | 5 01 02 010 | 1,656,000.00 | 130,000.00 | 1,056,000.00 | 600,000.00 | 926,000.00 | 1,254,000.00 | 1,254,000.00 | 35,113.33 | 35,113.33 | 1,218,886.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Representation Allowance (RA) | 713 | 5 01 02 020 | 684,000.00 | 58,000.00 | 464,000.00 | 220,000.00 | 406,000.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 486,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Transportation Allowance (TA) | 714 | 5 01 02 030 | 684,000.00 | 58,000.00 | 464,000.00 | 220,000.00 | 406,000.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | - | 510,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Clothing/Uniform Allowance | 715 | 5 01 02 040 | 345,000.00 | 330,000.00 | 15,000.00 | 330,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Other Bonuses | 719 | 5 01 02 990 | 345,000.00 | 345,000.00 | 345,000.00 | 345,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 335,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Year - End Bonus | 725 | 5 01 02 140 | 2,167,000.00 | 6,154.00 | 6,154.00 | 2,160,846.00 | - | 2,167,000.00 | 190,936.00 | 2,357,936.00 | 39,570.00 | 170,054.00 | 209,624.00 | 2,148,312.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Cash Gift | 724 | 5 01 02 150 | 345,000.00 | - | 345,000.00 | - | 345,000.00 | 345,000.00 | - | 345,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Totals | 6,226,000.00 | 252,154.00 | 2,320,154.00 | 3,905,846.00 | FUR | 37.27% | 2,068,000.00 | 13,329,514.15 | 24,888,611.00 | 1,911,781.00 | 26,800,392.00 | - | 26,800,392.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Personnel Benefits Contributions | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | PAG-IBIG Contributions | 732 | 5 01 03 020 | 83,000.00 | 6,500.00 | 52,900.00 | 30,100.00 | 46,400.00 | 62,900.00 | 62,900.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 61,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | PhilHealth Contributions | 733 | 5 01 03 030 | 230,000.00 | 17,962.50 | 146,600.00 | 83,400.00 | 128,637.50 | 174,412.50 | 2,075.00 | 176,487.50 | 4,275.00 | 375.00 | 4,650.00 | 171,837.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Employees Compensation Insurance Premiums | 734 | 5 01 03 040 | 83,000.00 | 6,500.00 | 52,900.00 | 30,100.00 | 46,400.00 | 62,900.00 | 62,900.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 61,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Other Personnel Benefits | 749 | 5 01 04 990 | 65,000.00 | 7,681.40 | 22,872.32 | 42,127.68 | 15,190.92 | 58,474.38 | 320.48 | 58,794.86 | - | 58,794.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Loyalty | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Step Increment | 7,681.40 | 22,872.32 | 15,190.92 | - | + | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Total Personnel Benefits Contributions | 461,000.00 | 38,643.90 | 275,272.32 | 185,727.68 | FUR | 59.71% | 236,628.42 | 358,686.88 | 2,395.48 | 361,082.36 | - | 361,082.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Total Regular | 32,686,000.00 | 2,361,697.06 | 19,170,758.17 | 13,515,241.83 | FUR | 58.65% | 16,809,061.11 | 25,247,297.88 | 1,914,176.48 | 27,161,474.36 | - | 27,161,474.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Automatic Appropriation | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Life and Retirement Insurance | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Contributions (Regular) | 731 | 5 01 03 010 | 3,120,000.00 | 246,834.77 | 1,986,879.00 | 1,133,121.00 | 1,740,044.23 | 2,369,030.69 | 2,369,030.69 | - | 2,369,030.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Life and Retirement Insurance | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Contributions - EO 201 (MPBF) | 731 | 5 01 03 010 | 274,948.00 | 20,596.68 | 179,788.60 | 95,159.40 | 159,191.92 | 232,234.66 | 232,234.66 | - | 232,234.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Life and Retirement Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Contributions - Filled-Up Position (MPBF) | 731 | 5 01 03 010 | 17,399.26 | 35,184.64 | (35,184.64) | 17,785.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Total Automatic Appropriation | 3,394,948.00 | 284,830.71 | 2,201,852.24 | 1,193,095.76 | FUR | 64.86% | 1,917,021.53 | 2,601,265.35 | - | 2,601,265.35 | - | 2,601,265.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Pensions and Gratuity | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Terminal Leave Benefits -Monetization | 742 | 5 01 04 030 | 1,535,612.00 | 1,535,611.26 | 1,535,611.26 | 0.74 | - | FOR THE MONTH | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2,608,531.83 | TOTAL REGULAR | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Total Pensions and Gratuity | 1,535,612.00 | 1,535,611.26 | 1,535,611.26 | 0.74 | FUR | 100.00% | - | 211,436.68 | TOTAL MPBF | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | MPBF - Salary Adjustment EO No. 201, s. 2016 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Salaries and Wages -1st Tranche | 701 | 5 01 01 010 | 2,291,232.00 | 190,690.00 | 1,499,397.70 | 791,834.30 | 1,308,707.70 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | PHILHEALTH Contributions | 733 | 5 01 03 030 | 2,400.00 | 150.00 | 1,062.50 | 1,337.50 | 912.50 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ECC Contributions | 734 | 5 01 03 040 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Year-End Bonus | 725 | 5 01 02 140 | 2,455,952.00 | 2,282,890.00 | 173,062.00 | 2,282,890.00 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Performance Enhancement Incentive (PEI) | 749 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Other Personnel Benefits | 749 | 5 01 04 990 | 5,728.00 | - | 16,097.72 | (10,369.72) | 16,097.72 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Loyalty | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Step Increment | 5,728.00 | 16,097.72 | (10,369.72) | 16,097.72 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | TOTAL MPBF - Salary Adjustment EO - 201 | 4,755,312.00 | 190,840.00 | 3,799,447.92 | 955,864.08 | FUR | 79.90% | 3,608,607.92 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | MPBF - Filled -Up Positions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Salaries and Wages -1st Tranche | 701 | 5 01 01 010 | 104,318.65 | 235,068.85 | (235,068.85) | 130,750.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Personnel Economic Relief Allow. (PERA) | 711 | 5 01 02 010 | 8,000.00 | 23,133.33 | (23,133.33) | 15,133.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Year-End Bonus | 725 | 5 01 02 140 | 1,831.00 | 1,831.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | PAG-IBIG Contributions | 732 | 5 01 03 020 | 400.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | PHILHEALTH Contributions | 733 | 5 01 03 030 | 1,100.00 | 2,887.50 | (2,887.50) | 1,787.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ECC Contributions | 734 | 5 01 03 040 | 400.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | TOTAL MPBF - Filled-Up Positions | - | 116,049.65 | 265,320.68 | (265,320.68) | FUR | #DIV/0! | 149,271.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Total Personnel Services | 42,371,872.00 | 4,489,028.68 | 26,972,990.27 | 15,398,881.73 | FUR | 63.66% | 22,483,961.59 | 27,848,563.23 | 1,914,176.48 | 29,762,739.71 | 20,255,481.00 | 450,774.33 | 361,356.55 | 21,067,611.88 | 8,695,127.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | MAINTENANCE AND OTHER OPERATING | 14,363,857.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | EXPENSES (MOOE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Traveling Expenses | 751 | 5 02 01 010 | 953,000.00 | 57,685.00 | 450,657.31 | 502,342.69 | 392,972.31 | 450,657.31 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Training Expenses | 753 | 5 02 02 010 | 10,935,000.00 | 539,801.59 | 4,387,015.69 | 6,547,984.31 | 3,847,214.10 | 4,387,015.69 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Training Expense (Schools) | 753 | 5 02 02 010 | 3,473,000.00 | - | 868,250.00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | LAA to TESDA Administered Schools (TAS) | (2,604,750.00) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Training Expense (BuB Projects) | 753 | 5 02 02 010 | 52,678,000.00 | 9,566,000.00 | 52,678,000.00 | - | 43,112,000.00 | 52,678,000.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Scholarship Expense (PESFA) | 754 | 5 02 02 020 | 8,442,000.00 | 108,350.00 | 7,143,350.00 | 1,298,650.00 | 7,035,000.00 | 7,143,350.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Office Supplies Expenses | 755 | 5 02 03 010 | 2,570,000.00 | 65,795.57 | 745,826.44 | 1,824,173.56 | 680,030.87 | 745,826.44 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Accountable Forms Expenses | 756 | 5 02 03 020 | 58,000.00 | 2,160.00 | 17,965.00 | 40,035.00 | 15,805.00 | 17,965.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Drugs and Medicines Expenses | 759 | 5 02 03 070 | 123.00 | 8,711.50 | (8,711.50) | 8,588.50 | 8,711.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Medical, Dental and Laboratory Supplies Expenses | 760 | 5 02 03 080 | 187,000.00 | 3,259.65 | 183,740.35 | 3,259.65 | 3,259.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Fuel, Oil and Lubricants Expenses | 761 | 5 02 03 090 | 515,000.00 | 64,757.62 | 305,219.74 | 209,780.26 | 240,462.12 | 305,219.74 | (0.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Textbooks & Instructional Materials Expenses | 763 | 5 02 03 110 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Other Supplies and Materials Expense | 765 | 5 02 03 990 | 473,000.00 | 101,692.09 | 371,307.91 | 101,692.09 | 101,692.09 | (0.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Water Expenses | 766 | 5 02 04 010 | 300,000.00 | 10,643.72 | 77,845.01 | 222,154.99 | 67,201.29 | 77,845.01 | (0.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Electricity Expenses | 767 | 5 02 04 020 | 3,038,000.00 | 148,569.81 | 1,166,300.13 | 1,871,699.87 | 1,017,730.32 | 1,166,300.13 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Postage and Deliveries | 771 | 5 02 05 010 | 3,735.76 | 20,540.26 | (20,540.26) | 16,804.50 | 20,540.26 | (0.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Telephone Expenses | 5 02 05 020 | 1,380,000.00 | 68,238.73 | 497,999.43 | 882,000.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Telephone Expenses - Landline | 772 | 5 02 05 020 | 39,187.70 | 283,905.32 | 244,717.62 | 283,905.32 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Telephone Expenses - Mobile | 773 | 5 02 05 020 | - | 29,051.03 | 214,094.11 | 185,043.08 | 214,094.11 | (0.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Internet Subscription Expenses | 774 | 5 02 05 030 | 5,200.59 | 49,026.48 | (49,026.48) | 43,825.89 | 49,026.48 | (0.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Cable, Satelite, Telegraph & Radio Expenses | 775 | 5 02 05 040 | 450.00 | 8,950.00 | (8,950.00) | 8,500.00 | 8,950.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Awards/RewardsExpenses | 779 | 5 02 06 010 | 15,000.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | - | 15,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Extraordinary and Miscellaneous Expenses | 5 02 10 030 | 80,000.00 | - | 58,800.00 | 21,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Extraordinary Expenses | 883 | 5 02 10 030 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Miscellaneous Expenses | 884 | 5 02 10 030 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Professional Services | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Auditing Services | 792 | 5 02 11 020 | 9,011.95 | 60,934.08 | (60,934.08) | 51,922.13 | 60,934.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Other Professional Services | 799 | 5 02 11 990 | 1,030,000.00 | - | 1,030,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||