ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
GrossMargin | Модель проекта «Сладкий Транзит» для демо циклических ссылок
4
5
6
1Отчет о финансовых результатах
7
8
ПоказательЕд. изм.ПараметрГод 0Год 1Год 2Год 3Год 4Год 5
9
10
Доходымлн р.35.042.050.460.572.6
11
Объем реализациикг35,000в 1й год35,00042,00050,40060,48072,576
12
Темп роста%20%в год20%20%20%20%
13
Ценаруб./кг1,000руб./кг1,0001,0001,0001,0001,000
14
15
Прямые расходы на продуктмлн р.23.027.532.939.447.2
16
Закупкамлн р.295руб./кг10.312.414.917.821.4
17
Зарплата фасовщиковмлн р.110
руб./кг на руки net
5.86.98.310.011.9
18
Ставка НДФЛ%13%13%13%13%13%13%
19
Страховые взносы%30.2%30.2%30.2%30.2%30.2%30.2%
20
Упаковкамлн р.110руб./кг3.94.65.56.78.0
21
Транспортировкамлн р.75руб./кг2.63.23.84.55.4
22
23
Косвенные расходымлн р.9.610.611.713.214.8
24
ФОТ (кроме фасовщиков)млн р.300,000
руб./мес. gross
4.74.74.74.74.7
25
Ретро-бонусымлн р.10%от дохода3.54.25.06.07.3
26
Накладные расходымлн р.4%от дохода1.41.72.02.42.9
27
28
EBITDAмлн р.2.43.95.77.910.5
29
30
Прочие расходымлн р.#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
31
Процентымлн р.22%годовых#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
32
Амортизациямлн р.60мес.0.60.70.80.91.0
33
Налог на прибыльмлн р.20%#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
34
35
Чистая прибыльмлн р.#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
36
37
38
39
2
Отчет о движении денежных средств
40
41
ПоказательЕд. изм.ПараметрГод 0Год 1Год 2Год 3Год 4Год 5
42
43
Операционный потокмлн р.-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
44
Чистая прибыльмлн р.#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
45
Амортизациямлн р.0.60.70.80.91.0
46
Изменение ЧОКмлн р.2.40.50.60.70.4
47
48
Инвестиционный потокмлн р.-2.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.5
49
Продажа активовмлн р.
50
CapEx (покупка активов)млн р.500,000руб./год2.50.50.50.50.50.5
51
52
Финансовый потокмлн р.2.5#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
53
Поступления по кредитаммлн р.2.5#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
54
Возврат кредитовмлн р.80%остатка ДС0.1#REF!#REF!#REF!#REF!
55
56
Чистый денежный потокмлн р.-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
57
Остаток ДС на конец периодамлн р.0.1#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
58
59
60
61
3
Баланс (на конец соответствующего периода)
62
63
ПоказательЕд. изм.ПараметрГод 0Год 1Год 2Год 3Год 4Год 5
64
65
Активымлн р.2.6#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
66
Денежные средствамлн р.0.1#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
67
Запасымлн р.30дней-2.12.53.03.63.9
68
Дебиторская задолженностьмлн р.7дней-0.70.91.11.31.4
69
ОНАмлн р.
70
Основные средствамлн р.2.52.52.32.11.71.3
71
72
Обязательствамлн р.2.5#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
73
Кредиторская задолженностьмлн р.14дней-0.40.40.50.50.6
74
Кредиты и займымлн р.2.5#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
75
76
Капиталмлн р.0.1#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
77
Уставный капиталмлн р.0.10.10.10.10.10.1
78
Нераспределенная прибыльмлн р.-#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
79
80
Проверка А – (О + К) = 0OK#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100