| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ 21.320.064/0001/40 FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG RESOLUÇÃO SES MG 9065 DE 2023 REPASSE VIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA CONTRATO N° 310/2023 | ||||||||||
2 | VALOR TOTAL R$72.000,00 | DESTINAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO | |||||||||
3 | MÊS DE REFERÊNCIA : ABRIL/2025 | CUSTEIO - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL | |||||||||
4 | NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. Todos os processos que envolvem Convênios, sempre foram e são enviados regularmente ao setor de Prestação de Contas da Controladoria do Município de Ituiutaba. | ||||||||||
5 | Ordem | Data Pagamento | Nº Nota Fiscal | Nº Docto Pagto | Fornecedor | Valor Pago Recurso Convênio | Valor Pago Recurso Entidade | Total Pago | Finalidade | Observações | Ver Nota Fiscal |
6 | 01 | 24/04/2025 | RB | 95332911 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO | R$ 244.039,66 | R$ 244.039,66 | VALOR REFENTE A DIÁRIAS DE UTI E COFINANCIAMENTO DE UTI/ O VALOR FOI TRANSFERIDO PARA A CONTA CORRETA | PRODUÇÃO E INCENTIVO DOS LEITOS DE UTI GERAL | Clique Aqui | |
7 | 02 | 25/04/2025 | RB | 42680389 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO | R$ 356.100,20 | R$ 356.100,20 | VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO RETAGUARDA. O VALOR FOI TRANSFERIDO PARA A CONTA CORRETA. | CONVÊNIO RETAGUARDA | Clique Aqui | |
8 | TOTAL EFETIVAMENTE GASTO | R$ 600.139,86 | |||||||||
9 | |||||||||||
10 | DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA | ||||||||||
11 | DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA | ||||||||
12 | SALDO ANTERIOR | R$ 72.894,04 | |||||||||
13 | REPASSE | R$ 600.139,86 | |||||||||
14 | RENDIMENTOS | R$ 801,50 | |||||||||
15 | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ 93,00 | |||||||||
16 | PAGAMENTOS REALIZADOS | R$ 600.139,86 | |||||||||
17 | TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 93,00 | |||||||||
18 | OUTRAS DESPESAS | R$ - | |||||||||
19 | TOTAL | R$ 673.928,40 | R$ 600.232,86 | ||||||||
20 | SALDO FINAL | R$ 73.695,54 | |||||||||
21 | |||||||||||
22 | SALDO EM CONTA CORRENTE DO HOSPITAL A GASTAR | R$ 73.695,54 | |||||||||