| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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1 | EJECUCION ACTIVA DETALLADA TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
2 | Fecha del reporte: | 20-ene-2025 10:29:12 | Periodo ejecución: | Del 01-dic-2024 al 31-dic-2024 | ||||||||||||||||||||||
3 | Presupuesto y Modificaciones | Ingresos | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Cód. numeral | Nombre numeral | Cód. fuente | Nombre fuente | Cód. sección | Nombre sección | Cód. clasificador CUIN | Nombre | Cód. subclasificador | Nombre subclasificador | Presupuesto Inicial | Adicciones | Reducciones | Presupuesto definitivo | CI Mes Ant. | CI del mes | Total Recaudos | % Ejecucion | ||||||||
6 | 1. | INGRESOS | 55,704,849,644.00 | 11,454,393,282.00 | 40,000,000.00 | 67,119,242,926.00 | 36,758,343,216.89 | 12,938,810,247.61 | 49,697,153,464.50 | 74.04 | ||||||||||||||||
7 | 1.0. | DISPONIBILIDAD INICIAL | 3,291,000,000.00 | 96,788,417.00 | 0.00 | 3,387,788,417.00 | 3,387,788,417.00 | 0.00 | 3,387,788,417.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
8 | 1.0.-03 | Inversiones Temporales | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.0.03.01 | Inversiones Temporales propios | 3,291,000,000.00 | 96,788,417.00 | 0.00 | 3,387,788,417.00 | 3,387,788,417.00 | 0.00 | 3,387,788,417.00 | 100.00 | ||||||||
9 | 1.1. | INGRESOS CORRIENTES | 52,061,712,294.00 | 11,317,604,865.00 | 0.00 | 63,379,317,159.00 | 33,175,283,278.22 | 12,875,970,075.00 | 46,051,253,353.22 | 72.66 | ||||||||||||||||
10 | 1.1.02. | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 52,061,712,294.00 | 11,317,604,865.00 | 0.00 | 63,379,317,159.00 | 33,175,283,278.22 | 12,875,970,075.00 | 46,051,253,353.22 | 72.66 | ||||||||||||||||
11 | 1.1.02.05. | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 32,328,099,734.00 | 11,317,604,865.00 | 0.00 | 43,645,704,599.00 | 20,739,232,924.92 | 9,074,716,359.85 | 29,813,949,284.77 | 68.31 | ||||||||||||||||
12 | 1.1.02.05.001. | VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO | 32,287,590,477.00 | 0.00 | 0.00 | 32,287,590,477.00 | 20,656,861,469.94 | 4,401,253,715.15 | 25,058,115,185.09 | 77.61 | ||||||||||||||||
13 | 1.1.02.05.001.-08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Participación vigencia actual | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.001.08.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción_Participacion vigencia actual | 23,178,590,477.00 | 0.00 | 0.00 | 23,178,590,477.00 | 14,333,018,922.85 | 4,401,253,715.15 | 18,734,272,638.00 | 80.83 | ||||||||
14 | 1.1.02.05.001.-08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Participación vigencia actual | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.001.08.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción _Participacion saldo vigencias anteriores | 9,109,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,109,000,000.00 | 6,323,842,547.09 | 0.00 | 6,323,842,547.09 | 69.42 | ||||||||
15 | 1.1.02.05.002. | VENTA INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO | 40,509,257.00 | 11,317,604,865.00 | 0.00 | 11,358,114,122.00 | 82,371,454.98 | 4,673,462,644.70 | 4,755,834,099.68 | 41.87 | ||||||||||||||||
16 | 1.1.02.05.002.-07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.002.07.01 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing | 40,509,257.00 | 48,229,940.00 | 0.00 | 88,739,197.00 | 82,371,454.98 | 6,271,464.70 | 88,642,919.68 | 99.89 | ||||||||
17 | 1.1.02.05.002.-08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 01 | RECURSOS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.002.08.05 | Convenio - CUR 1051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 1.1.02.05.002.-08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 01 | RECURSOS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.002.08.06 | Convenio Administrativo Cúcuta - 05067 | 0.00 | 4,330,909,677.00 | 0.00 | 4,330,909,677.00 | 0.00 | 4,244,291,483.00 | 4,244,291,483.00 | 98.00 | ||||||||
19 | 1.1.02.05.002.-08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 02 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CUIDAD Y TERRITORIO | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.002.08.04 | Convenio CUR - 984 | 0.00 | 1,259,477,844.00 | 0.00 | 1,259,477,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 1.1.02.05.002.-08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 02 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CUIDAD Y TERRITORIO | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.002.08.05 | Convenio - CUR 1051 | 0.00 | 5,678,987,404.00 | 0.00 | 5,678,987,404.00 | 0.00 | 422,899,697.00 | 422,899,697.00 | 7.45 | ||||||||
21 | 1.1.02.06. | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19,733,612,560.00 | 0.00 | 0.00 | 19,733,612,560.00 | 12,436,050,353.30 | 3,801,253,715.15 | 16,237,304,068.45 | 82.28 | ||||||||||||||||
22 | 1.1.02.06.007. | Subvenciones | 19,733,612,560.00 | 0.00 | 0.00 | 19,733,612,560.00 | 12,436,050,353.30 | 3,801,253,715.15 | 16,237,304,068.45 | 82.28 | ||||||||||||||||
23 | 1.1.02.06.007.02. | Empresas públicas no financieras | 19,733,612,560.00 | 0.00 | 0.00 | 19,733,612,560.00 | 12,436,050,353.30 | 3,801,253,715.15 | 16,237,304,068.45 | 82.28 | ||||||||||||||||
24 | 1.1.02.06.007.02.05. | Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico | 19,733,612,560.00 | 0.00 | 0.00 | 19,733,612,560.00 | 12,436,050,353.30 | 3,801,253,715.15 | 16,237,304,068.45 | 82.28 | ||||||||||||||||
25 | 1.1.02.06.007.02.05.-01 | Subsidios de acueducto | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.01.01 | Subsidios de acueducto y alcantarillado proyectados Vigencia | 15,182,026,619.00 | 0.00 | 0.00 | 15,182,026,619.00 | 9,843,367,832.21 | 3,801,253,715.15 | 13,644,621,547.36 | 89.87 | ||||||||
26 | 1.1.02.06.007.02.05.-02 | Subsidios de alcantarillado | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.02.01 | Subsidios de acueducto y alacntarillado_vigencias anteriores_ 2023 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000,000.00 | 100.00 | ||||||||
27 | 1.1.02.06.007.02.05.-02 | Subsidios de alcantarillado | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.02.02 | Subsidios de acueducto y alacntarillado_vigencias anteriores_ 2022 | 1,342,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342,000,000.00 | 592,682,521.09 | 0.00 | 592,682,521.09 | 44.16 | ||||||||
28 | 1.1.02.06.007.02.05.-02 | Subsidios de alcantarillado | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.02.03 | Subsidios de acueducto y alacntarillado_vigencias anteriores_ 2019 | 1,209,585,941.00 | 0.00 | 0.00 | 1,209,585,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
29 | 1.2. | RECURSOS DE CAPITAL | 352,137,350.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 352,137,350.00 | 195,271,521.67 | 62,840,172.61 | 258,111,694.28 | 73.30 | ||||||||||||||||
30 | 1.2.05. | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 13,209,771.54 | 320,181.61 | 13,529,953.15 | 22.55 | ||||||||||||||||
31 | 1.2.05.-02 | Depósitos | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.05.02.01 | Depósitos | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 13,209,771.54 | 320,181.61 | 13,529,953.15 | 22.55 | ||||||||
32 | 1.2.09. | RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRESTAMOS | 292,137,350.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 292,137,350.00 | 182,061,750.13 | 62,519,991.00 | 244,581,741.13 | 83.72 | ||||||||||||||||
33 | 1.2.09.-03 | De personas naturales | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.09.03.01 | De personas naturales | 66,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 86,000,000.00 | 68,005,838.00 | 0.00 | 68,005,838.00 | 79.08 | ||||||||
34 | 1.2.09.-04 | De otras empresas | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.09.04.01 | De otras empresas | 120,000,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
35 | 1.2.09.-05 | Recuperación cuotas partes pensionales | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.09.05.002 | Cuotas Partes Pensionales por Cobrar | 106,137,350.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 126,137,350.00 | 114,055,912.13 | 62,519,991.00 | 176,575,903.13 | 139.99 | ||||||||
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