Obrasci Belimark.-Tromesecni-Izvestaj (3 kvartal 30.09.2017.).xls

	B	C	D	E	F	G	H	I
1
2	Предузеће: Јавно Предузеће за обављање комуналне делатности,,Белимарковац,,
3	Матични број: 21252794							Образац 1А
4
5	БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.god.
6								у 000 динара
7	Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30,09,2017		Индекс реализација 30.09.2017. / план 30.09.2017.
8	Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	План	Реализација	Индекс реализација 30.09.2017. / план 30.09.2017.
9		АКТИВА
10	0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001
11		Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002		0	0	5.361
12	1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		0	0	0
13	010 и део 019	1. Улагања у развој	004
14	011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005
15	013 и део 019	3. Гудвил	006
16	014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007
17	015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008
18	016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009
19	2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010		0	0	5.361
20	020, 021 и део 029	1. Земљиште	011
21	022 и део 029	2. Грађевински објекти	012
22	023 и део 029	3. Постројења и опрема	013				5.361
23	024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014
24	025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015
25	026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016
26	027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017
27	028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018
28	3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	0
29	030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020
30	032 и део 039	2. Основно стадо	021
31	037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022
32	038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023
33	04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		0	0	0
34	040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025
35	041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026
36	042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027
37	део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028
38	део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029
39	део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030
40	део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031
41	046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032
42	048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033
43	5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0	0	0
44	050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035
45	051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036
46	052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037
47	053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038
48	054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039
49	055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040
50	056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041
51	288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042
52		Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043		10.560	10.560	31.018	294
53	Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044		2.000	2.000	1.225	61
54	10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		2.000	2.000	1.225	61
55	11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046
56	12	3. Готови производи	047
57	13	4. Роба	048
58	14	5. Стална средства намењена продаји	049
59	15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050
60		II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051		8.460	8.460	23.100	273
61	200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052
62	201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053
63	202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054
64	203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055
65	204 и део 209	5. Купци у земљи	056		8.460	8.460	23.100	273
66	205 и део 209	6. Купци у иностранству	057
67	206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058
68	21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059
69	22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060
70	236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061
71	23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		0	0	0
72	230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063
73	231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064
74	232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065
75	233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066
76	234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067
77	24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068		100	100	6.693	6.693
78	27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069
79	28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070
80		Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071		10.560	10.560	36.379	344
81	88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072
82		ПАСИВА
83		А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		600	600	18.526	3.088
84	30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		200	200	200	100
85	300	1. Акцијски капитал	0403
86	301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404
87	302	3. Улози	0405
88	303	4. Државни капитал	0406		200	200	200	100
89	304	5. Друштвени капитал	0407
90	305	6. Задружни удели	0408
91	306	7. Емисиона премија	0409
92	309	8. Остали основни капитал	0410
93	31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411
94	047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412
95	32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413
96	330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414
97	33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415
98	33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416
99	34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		400	400	18.326	4.582
100	340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418