| A | B | C | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REPUBLIKA HRVATSKA | |||||||||||||||||||||||
2 | KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA | |||||||||||||||||||||||
3 | OSNOVNA ŠKOLA MARIJA BISTRICA | |||||||||||||||||||||||
4 | ZAGREBAČKA 15 | |||||||||||||||||||||||
5 | OIB: 72149773971 | |||||||||||||||||||||||
6 | KLASA: 400-02/23-01/2 | |||||||||||||||||||||||
7 | URBROJ: 2140-73/23-1 | |||||||||||||||||||||||
8 | Marija Bistrica, 12.07.2023. | |||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OŠ MARIJA BISTRICA ZA RAZDOBLJE 1.1. DO 30.6.2023. | |||||||||||||||||||||||
11 | OPĆI DIO | |||||||||||||||||||||||
12 | RAČUN PRIHODA I RASHODA | IZVRŠENO DO 30.6.2022. | IZVORNI PLAN 2023. | TEKUĆI PLAN - REBALANS | IZVRŠENO DO 30.6.2023. | RAZLIKA (3-4) | INDEKS 4/1 | INDEKS 4/3 | ||||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
14 | 6 | Prihodi poslovanja | 917,903.91 | 2,107,125.02 | 2,342,125.02 | 1,083,075.54 | 1,259,049.48 | 118% | 46% | |||||||||||||||
15 | 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 195.77 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 0% | 0% | |||||||||||||||
16 | UKUPNI PRIHODI | 918,099.68 | 2,107,485.02 | 2,342,485.02 | 1,083,075.54 | 1,259,409.48 | 118% | 46% | ||||||||||||||||
17 | 3 | Rashodi poslovanja | 898,307.56 | 2,088,160.02 | 2,323,160.02 | 1,077,655.11 | 1,245,504.91 | 120% | 46% | |||||||||||||||
18 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6,391.94 | 22,725.00 | 22,725.00 | 3,700.42 | 19,024.58 | 58% | 16% | |||||||||||||||
19 | UKUPNI RASHODI | 904,699.50 | 2,110,885.02 | 2,345,885.02 | 1,081,355.53 | 1,264,529.49 | 120% | 46% | ||||||||||||||||
20 | VIŠAK/MANJAK | 13,400.18 | -3,400.00 | -3,400.00 | 1,720.01 | -5,120.01 | 13% | 0% | ||||||||||||||||
21 | UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | 746.42 | 3,400.00 | 3,400.00 | 4,102.18 | -702.18 | 550% | 0% | ||||||||||||||||
22 | REZULTAT GODNE | 14,146.60 | 0.00 | 0.00 | 5,822.19 | -5,822.19 | 41% | 0% | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | |||||||||||||||||||||||
25 | RAČUN PRIHODA I RASHODA | IZVRŠENO DO 30.6.2022. | IZVORNI PLAN 2023. | TEKUĆI PLAN - REBALANS | IZVRŠENO DO 30.6.2023. | RAZLIKA (3-4) | INDEKS 4/1 | INDEKS 4/3 | ||||||||||||||||
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
27 | 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 917,903.91 | 2,107,125.02 | 2,342,125.02 | 1,080,421.94 | 1,261,703.08 | 118% | 46% | |||||||||||||||
28 | 63 | Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 797,998.31 | 1,875,040.00 | 2,110,040.00 | 933,289.81 | 1,176,750.19 | 117% | 44% | |||||||||||||||
29 | 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - MZO I OPĆINA | 795,609.30 | 1,866,640.00 | 1,866,640.00 | 933,289.81 | 933,350.19 | 117% | 50% | |||||||||||||||
30 | 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0% | 0% | |||||||||||||||
31 | 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 | 0.00 | 235,000.00 | 0% | 0% | |||||||||||||||
32 | 6391 | Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna | 2,389.01 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,654.46 | -254.46 | 0% | 111% | |||||||||||||||
33 | 64 | Prihodi od imovine | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | -0.86 | 782% | 0% | |||||||||||||||
34 | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | |||||||||||||||
35 | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | -0.86 | 782% | 0% | |||||||||||||||
36 | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima | 65,953.61 | 117,600.00 | 117,600.00 | 46,734.80 | 70,865.20 | 71% | 40% | |||||||||||||||
37 | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 65,953.61 | 117,600.00 | 117,600.00 | 46,734.80 | 70,865.20 | 71% | 40% | |||||||||||||||
38 | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i prihodi od donacija | 5,253.40 | 14,750.00 | 14,750.00 | 12,073.54 | 2,676.46 | 230% | 82% | |||||||||||||||
39 | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 238.90 | 500.00 | 500.00 | 134.10 | 365.90 | 56% | 27% | |||||||||||||||
40 | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1,936.69 | 9,500.00 | 9,500.00 | 5,783.67 | 3,716.33 | 299% | 61% | |||||||||||||||
41 | 6631 | tekuće donacije | 3,077.81 | 4,750.00 | 4,750.00 | 6,155.77 | -1,405.77 | 200% | 130% | |||||||||||||||
42 | 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a | 48,698.48 | 99,735.02 | 99,735.02 | 88,322.93 | 11,412.09 | 181% | 89% | |||||||||||||||
43 | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 48,698.48 | 99,735.02 | 99,735.02 | 88,322.93 | 11,412.09 | 181% | 89% | |||||||||||||||
44 | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2,095.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 0% | 0% | |||||||||||||||
45 | 7211 | Stambeni objekti | 195.77 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 0% | 0% | |||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 3 | RASHODI POSLOVANJA | 898,307.56 | 2,088,160.02 | 2,088,160.02 | 1,077,655.11 | 1,010,504.91 | 120% | 52% | |||||||||||||||
48 | 31 | Rashodi za zaposlene | 726,606.49 | 1,699,495.00 | 1,699,495.00 | 836,945.52 | 862,549.48 | 115% | 49% | |||||||||||||||
49 | 3111 | Plaće za redovan rad | 608,027.54 | 1,433,085.00 | 1,433,085.00 | 667,810.85 | 765,274.15 | 110% | 47% | |||||||||||||||
50 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,053.82 | -32,053.82 | 0% | 0% | |||||||||||||||
51 | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | |||||||||||||||
52 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 22,940.55 | 61,830.00 | 61,830.00 | 27,906.79 | 33,923.21 | 122% | 45% | |||||||||||||||
53 | 3132 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje | 95,505.35 | 204,540.00 | 204,540.00 | 109,153.27 | 95,386.73 | 114% | 53% | |||||||||||||||
54 | 3133 | Doprinos u slučaju nezaposlenosti | 133.05 | 40.00 | 40.00 | 20.79 | 19.21 | 0% | 52% | |||||||||||||||
55 | 32 | MATERIJALNI RSHODI | 167,938.51 | 345,221.02 | 345,221.02 | 238,534.34 | 106,686.68 | 142% | 69% | |||||||||||||||
56 | 3211 | Službena putovanja | 4,742.78 | 8,256.00 | 8,256.00 | 11,731.56 | -3,475.56 | 247% | 142% | |||||||||||||||
57 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 49,105.73 | 133,190.00 | 133,190.00 | 57,810.91 | 75,379.09 | 118% | 43% | |||||||||||||||
58 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 201.41 | 665.00 | 665.00 | 498.00 | 167.00 | 247% | 75% | |||||||||||||||
59 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 904.90 | 1,855.00 | 1,855.00 | 1,275.60 | 579.40 | 141% | 69% | |||||||||||||||
60 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6,169.20 | 12,965.00 | 12,965.00 | 6,985.37 | 5,979.63 | 113% | 54% | |||||||||||||||
61 | 3222 | Materijal i sirovine | 25,552.64 | 62,800.00 | 62,800.00 | 46,062.91 | 16,737.09 | 180% | 73% | |||||||||||||||
62 | 3223 | Energija | 18,706.99 | 28,209.02 | 28,209.02 | 44,658.49 | -16,449.47 | 239% | 158% | |||||||||||||||
63 | 3224 | Matrijal i dijelovi za tek.i inv. održ. | 720.09 | 1,857.00 | 1,857.00 | 866.47 | 990.53 | 120% | 47% | |||||||||||||||
64 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 317.17 | 140.00 | 140.00 | 2,192.72 | -2,052.72 | 0% | 1566% | |||||||||||||||
65 | 3227 | Službena, radna i zašt. Odjeća | 1,043.72 | 1,127.00 | 1,127.00 | 198.59 | 928.41 | 0% | 18% | |||||||||||||||
66 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3,474.73 | 5,173.00 | 5,173.00 | 3,386.09 | 1,786.91 | 97% | 65% | |||||||||||||||
67 | 3232 | usl.tekućeg i investicijskog održavanja | 2,656.45 | 6,991.00 | 6,991.00 | 4,143.36 | 2,847.64 | 156% | 59% | |||||||||||||||
68 | 3233 | Usl.promidžbe i informiranja | 63.71 | 127.00 | 127.00 | 63.72 | 63.28 | 100% | 50% | |||||||||||||||
69 | 3234 | Komunalne usluge | 2,596.12 | 5,167.00 | 5,167.00 | 4,781.04 | 385.96 | 184% | 93% | |||||||||||||||
70 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 1,131.03 | 2,262.00 | 2,262.00 | 1,166.33 | 1,095.67 | 103% | 52% | |||||||||||||||
71 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1,216.57 | 3,214.00 | 3,214.00 | 1,552.13 | 1,661.87 | 128% | 48% | |||||||||||||||
72 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10,452.37 | 18,415.00 | 18,415.00 | 8,824.86 | 9,590.14 | 84% | 48% | |||||||||||||||
73 | 3238 | Računalne usluge | 713.72 | 1,447.00 | 1,447.00 | 818.59 | 628.41 | 115% | 57% | |||||||||||||||
74 | 3239 | Ostale usluge | 3,140.11 | 5,951.00 | 5,951.00 | 18,229.34 | -12,278.34 | 581% | 306% | |||||||||||||||
75 | 3292 | Premije osiguranja | 154.49 | 801.00 | 801.00 | 308.96 | 492.04 | 200% | 39% | |||||||||||||||
76 | 3294 | Članarine i norme | 464.53 | 1,065.00 | 1,065.00 | 1,089.63 | -24.63 | 235% | 102% | |||||||||||||||
77 | 3295 | Pristojbe i naknade | 3,133.92 | 1,633.00 | 1,633.00 | 0.00 | 1,633.00 | 0% | 0% | |||||||||||||||
78 | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 3,558.63 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 940.00 | 0% | 0% | |||||||||||||||
79 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27,717.50 | 40,971.00 | 40,971.00 | 21,889.67 | 19,081.33 | 79% | 53% | |||||||||||||||
80 | 34 | Financijski rashodi | 3,762.56 | 1,744.00 | 1,744.00 | 1,300.29 | 443.71 | 35% | 75% | |||||||||||||||
81 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 758.79 | 1,079.00 | 1,079.00 | 800.87 | 278.13 | 106% | 74% | |||||||||||||||
82 | 3433 | Zatezne kamate | 3,003.77 | 665.00 | 665.00 | 499.42 | 165.58 | 0% | 75% | |||||||||||||||
83 | 37 | Naknade građanima i kuć.na temelju osig.i dr. naknade | 0.00 | 41,700.00 | 41,700.00 | 0.00 | 41,700.00 | 0% | 0% | |||||||||||||||
84 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0.00 | 41,700.00 | 41,700.00 | 0.00 | 41,700.00 | 0% | 0% | |||||||||||||||
85 | 38 | Ostali rashodi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874.96 | -874.96 | 0% | 0% | |||||||||||||||
86 | 3812 | Tekuće donacije u naravi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874.96 | -874.96 | 0% | 0% | |||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6,391.94 | 22,725.00 | 257,725.00 | 3,700.42 | 254,024.58 | 58% | 1% | |||||||||||||||
89 | 42 | Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine | 6,391.94 | 22,725.00 | 22,725.00 | 3,700.42 | 19,024.58 | 58% | 16% | |||||||||||||||
90 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1,201.14 | 0.00 | 0.00 | 1,874.62 | -1,874.62 | 156% | 0% | |||||||||||||||
91 | 4222 | Komunikacijska oprema | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||
92 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 384.76 | 0.00 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||
93 | 4225 | Instrumenti uređaji i strojevi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599.20 | -1,599.20 | 0% | 0% | |||||||||||||||
94 | 4226 | Sportska i glazbena oprema | 4,474.23 | 0.00 | 0% | 0% | ||||||||||||||||||
95 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema | 331.81 | 16,325.00 | 16,325.00 | 0.00 | 16,325.00 | 0% | 0% | |||||||||||||||
96 | 4241 | Knjige | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 226.60 | 6,173.40 | 0% | 4% | |||||||||||||||
97 | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 | 0.00 | 235,000.00 | 0% | 0% | |||||||||||||||
98 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 | 0.00 | 235,000.00 | 0% | 0% | |||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||