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1 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ 21.320.064/0001/40 FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG CONTRATO 310-2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADO FEDERAL MIGUEL LOMBARDI | ||||||||||
2 | MÊS DE REFERÊNCIA : MARÇO/2024 | DESTINAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO | |||||||||
3 | VALOR R$ 100.000,00 | CUSTEIO HOSPITALAR | |||||||||
4 | VIGÊNCIA : 11/12/2023 a 31/12/2024 | NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. Todos os processos que envolvem Convênios, sempre foram e são enviados regularmente ao setor de Prestação de Contas do Orgão competente. | |||||||||
5 | Ordem | Data Pagamento | Nº Nota Fiscal | Nº Docto Pagto | Fornecedor | Valor Pago Recurso Convênio | Valor Pago Recurso Entidade | Total Pago | Finalidade | Observações | Ver Nota Fiscal |
6 | 01 | 04/03/2024 | 58746 | 64277016 | EXPRESSO DAS EMBALAGENS LTDA | R$ 3.165,00 | R$ 3.165,00 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO | clique aqui | |
7 | 02 | 04/03/2024 | 754567 | 64277421 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | R$ 180,54 | R$ 180,54 | MATERIAL PROTEÇÃO/EPI | CUSTEIO | clique aqui | |
8 | 03 | 04/03/2024 | 58778 | 64277710 | EXPRESSO DAS EMBALAGENS LTDA | R$ 404,00 | R$ 404,00 | MATERIAL DE REFEITÓRIO/COZINHA | CUSTEIO | clique aqui | |
9 | 04 | 04/03/2024 | 58857 | 64278229 | EXPRESSO DAS EMBALAGENS LTDA | R$ 945,00 | R$ 945,00 | MATERIAL DE REFEITÓRIO/COZINHA | CUSTEIO | clique aqui | |
10 | 05 | 04/03/2024 | 176500 | 64278642 | CASTRO NAVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DIST. | R$ 3.552,00 | R$ 3.552,00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRO | CUSTEIO | clique aqui | |
11 | 06 | 07/03/2024 | 452502589 | 230854 | ALGAR TELECOM S/A | R$ 74,69 | R$ 74,69 | SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO | clique aqui | |
12 | 07 | 07/03/2024 | 452391721 | 230936 | ALGAR TELECOM S/A | R$ 74,69 | R$ 74,69 | SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO | clique aqui | |
13 | 08 | 07/03/2024 | 452227038 | 231049 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$ 248,98 | R$ 248,98 | SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO | clique aqui | |
14 | 09 | 13/03/2024 | 620777 | 73038992 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO | clique aqui | |
15 | 10 | 13/03/2024 | 10028 | 73039434 | JR INDÚSTRIA DE PLASTICOS LTDA | R$ 440,00 | R$ 440,00 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO | clique aqui | |
16 | 11 | 14/03/2024 | 1306 | 125998 | CLD EPI DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 11.622,00 | R$ 11.622,00 | EPI'S | CUSTEIO | clique aqui | |
17 | 12 | 20/03/2024 | 453229685 | 19347 | ALGAR TELECOM S/A | R$ 661,61 | R$ 661,61 | SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO | clique aqui | |
18 | 13 | 20/03/2024 | 453652218 | 19476 | ALGAR TELECOM S/A | R$ 1.838,00 | R$ 1.838,00 | SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO | clique aqui | |
19 | 14 | 20/03/2024 | 453640971 | 19645 | ALGAR TELECOM S/A | R$ 91,81 | R$ 91,81 | SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO | clique aqui | |
20 | 15 | 20/03/2024 | 453357374 | 19814 | VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. | R$ 1.100,78 | R$ 1.100,78 | SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO | clique aqui | |
21 | 16 | 20/03/2024 | 157570220242 | 19939 | SAE ITUIUTABA-MG | R$ 855,29 | R$ 855,29 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | CUSTEIO | clique aqui | |
22 | 17 | 20/03/2024 | 377530220245 | 20070 | SAE ITUIUTABA-MG | R$ 5.361,03 | R$ 5.361,03 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | CUSTEIO | clique aqui | |
23 | 18 | 25/03/2024 | 59133 | 85196517 | EXPRESSO DAS EMBALAGENS LTDA | R$ 3.165,00 | R$ 3.165,00 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO | clique aqui | |
24 | 19 | 25/03/2024 | 217363 | 85197037 | RIOQUÍMICA S.A. | R$ 3.034,20 | R$ 3.034,20 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO | clique aqui | |
25 | 20 | 25/03/2024 | 59200 | 85197594 | EXPRESSO DAS EMBALAGENS LTDA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | MATERIAL DE REFEITÓRIO/COZINHA | CUSTEIO | clique aqui | |
26 | 21 | 25/03/2024 | 9097 | 85198213 | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 1.730,00 | R$ 1.730,00 | MATERIAL DE REFEITÓRIO/COZINHA | CUSTEIO | clique aqui | |
27 | 22 | 25/03/2024 | 59292 | 85198773 | EXPRESSO DAS EMBALAGENS LTDA | R$ 461,10 | R$ 461,10 | MATERIAL DE REFEITÓRIO/COZINHA | CUSTEIO | clique aqui | |
28 | 23 | 25/03/2024 | 59293 | 85199171 | EXPRESSO DAS EMBALAGENS LTDA | R$ 1.443,00 | R$ 1.443,00 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO | clique aqui | |
29 | 24 | 25/03/2024 | 328015 | 85200104 | KLIN SHOP LTDA | R$ 624,00 | R$ 624,00 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO | clique aqui | |
30 | 25 | 25/03/2024 | 181215 | 85200445 | CASTRO NAVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DIST. | R$ 552,00 | R$ 552,00 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | CUSTEIO | clique aqui | |
31 | 26 | 25/03/2024 | 181217 | 85200818 | CASTRO NAVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DIST. | R$ 299,57 | R$ 299,57 | MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRO | CUSTEIO | clique aqui | |
32 | R$ 43.499,29 | ||||||||||
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34 | DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA | ||||||||||
35 | DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA | ||||||||
36 | SALDO ANTERIOR | R$ 81.583,58 | |||||||||
37 | REPASSE | R$ - | |||||||||
38 | RENDIMENTOS | R$ 347,74 | |||||||||
39 | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ 77,00 | |||||||||
40 | PAGAMENTOS REALIZADOS | R$ 43.499,29 | |||||||||
41 | TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 77,00 | |||||||||
42 | TAXA DE EXPEDIENTE CONTRATO PMI 1% | ||||||||||
43 | TOTAL | R$ 82.008,32 | R$ 43.576,29 | ||||||||
44 | SALDO FINAL | R$ 38.432,03 | |||||||||
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46 | SALDO EM CONTA CORRENTE DO HOSPITAL A GASTAR | R$ 38.432,03 | |||||||||