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2 | WEEKLY CASHFLOW TEMPLATE FOR SMALL TO MEDIUM ENTERPRISES | |||||||||||||||||||||||||
3 | Feel free to download (File > Download > Select File Option) and edit for your own business | |||||||||||||||||||||||||
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6 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | ||||||||||||||
7 | Week Start Date | 26-Aug-2024 | 2-Sep-2024 | 9-Sep-2024 | 16-Sep-2024 | 23-Sep-2024 | 30-Sep-2024 | 7-Oct-2024 | 14-Oct-2024 | 21-Oct-2024 | 28-Oct-2024 | 4-Nov-2024 | 11-Nov-2024 | |||||||||||||
8 | Starting Cash Position | 125,000.00 | 120,000.00 | 115,000.00 | 110,000.00 | 35,000.00 | 50,000.00 | 55,000.00 | 50,000.00 | 55,000.00 | (10,000.00) | (5,000.00) | 0.00 | TURNS RED IF NEGATIVE CASH BALANCE | ||||||||||||
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10 | Customer 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | How certain are you that these will be paid and on time? | |||||||||||||||||||||
11 | Customer 2 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | Checkout our tool that helps you to analyse your counterparties' creditworthiness. | |||||||||||||||||||||
12 | Customer 3 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | Visit: | risktailsdemo.herokuapp.com | ||||||||||||||||||||
13 | Customer 4 | 5,000.00 | 5,000.00 | We quantify your risk exposure across the whole portfolio of your business customers. | ||||||||||||||||||||||
14 | Loan | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
15 | XXX | |||||||||||||||||||||||||
16 | XXX | |||||||||||||||||||||||||
17 | XXX | |||||||||||||||||||||||||
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19 | Total Cash Inflow | 30,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | SUM OF ALL CASH INFLOWS | ||||||||||||
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21 | Supplier 1 | (30,000.00) | ||||||||||||||||||||||||
22 | Supplier 2 | (20,000.00) | (20,000.00) | |||||||||||||||||||||||
23 | Supplier 3 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Supplier 4 | (10,000.00) | (10,000.00) | |||||||||||||||||||||||
25 | Interest | |||||||||||||||||||||||||
26 | Salaries | (80,000.00) | (80,000.00) | |||||||||||||||||||||||
27 | Office | (5,000.00) | (5,000.00) | (5,000.00) | ||||||||||||||||||||||
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29 | Total Cash Outflow | (35,000.00) | (10,000.00) | (20,000.00) | (80,000.00) | (5,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | 0.00 | (85,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | 0.00 | SUM OF ALL CASH OUTFLOWS | ||||||||||||
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32 | Ending Cash Position | 120,000.00 | 115,000.00 | 110,000.00 | 35,000.00 | 50,000.00 | 55,000.00 | 50,000.00 | 55,000.00 | (10,000.00) | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | TURNS RED IF NEGATIVE CASH BALANCE | ||||||||||||
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34 | Total Cash Flow Change | (5,000.00) | (5,000.00) | (5,000.00) | (75,000.00) | 15,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 | (65,000.00) | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | WEEKLY CASH CHANGE | ||||||||||||
35 | Numbers Add Up | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | SIMPLE NUMBERS CHECK | ||||||||||||
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