OCTUBRE 22.xls

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2	MOVIMIENTOS DESDE : 01/10/2022 HASTA: 31/10/2022
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4	Número de cuenta	Divisa	F. Operación	F. Valor	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo (+)	Saldo (-)	Concepto común	Concepto propio	Referencia 1	Referencia 2	Concepto complementario 1	Concepto complementario 2	Concepto complementario 4	Concepto complementario 5	Concepto complementario 6	Concepto complementario 7	Concepto complementario 8	Concepto complementario 9	Concepto complementario 10
5	ES 2100 ** 9148	EUR	31/10/2022	31/10/2022		14.375,51	81.235,60		03	019	000000000000	0111101201010787	CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL			GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202200231671611 PERIODO: 09/2022-09/2022		AUTORIZADO: 020749		2210001012101078786122720596440042TCOMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
6	ES 2100 ** 9148	EUR	29/10/2022	29/10/2022		479,16	95.611,11		03	046	000000000000	(21702) Comi	COREWOFFU JOB ORGANIZER, SL			Cobro factura: 22F1697				22F1697 Comite Economic i Social de la Comunitat
7	ES 2100 ** 9148	EUR	27/10/2022	27/10/2022		12.790,56	96.090,27		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500077 000005 COMITE ECO			PAG NOMINAS
8	ES 2100 ** 9148	EUR	27/10/2022	27/10/2022		19.309,21	108.880,83		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500077 000009 COMITE ECO			PAG NOMINAS
9	ES 2100 ** 9148	EUR	20/10/2022	20/10/2022		573,75	128.190,04		04	073	000000000000	PROFESIONALES 1	4238 55 0000378 93 500076 000002 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
10	ES 2100 ** 9148	EUR	20/10/2022	20/10/2022		1.176,60	128.763,79		04	073	000000000000	PROFESIONALES 2	4238 55 0000378 93 500076 000001 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
11	ES 2100 ** 9148	EUR	20/10/2022	20/10/2022		33.386,75	129.940,39		17	016	000000000000	Q6250005C	Q2826000H111 I.R.P.F. M.111			MODELO 111 : IRPF-RETENCION TRABAJO				01600000CIA IMPUESTOS
12	ES 2100 ** 9148	EUR	18/10/2022	18/10/2022		17,00	163.327,14		03	038	000000000000	X9323234087	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 59063773 Su seguro movil.		Mas info en my.wertgarantie.com		RE303437597 Leon LOpez, Luis Arturo
13	ES 2100 ** 9148	EUR	13/10/2022	13/10/2022	18.416,67		163.344,14		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			PAGO JULIO 2022				COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD VALENCIANA
14	ES 2100 ** 9148	EUR	13/10/2022	13/10/2022	18.416,67		144.927,47		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			PAGO JUNIO 2022				COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD VALENCIANA
15	ES 2100 ** 9148	EUR	13/10/2022	13/10/2022	18.416,67		126.510,80		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			PAGO MAYO 2022				COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD VALENCIANA
16	ES 2100 ** 9148	EUR	13/10/2022	13/10/2022	70.223,33		108.094,13		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			PAGO ABRIL 2022				COMITE ECONOMICO Y SOCIAL COMUNIDAD VALENCIANA
17	ES 2100 ** 9148	EUR	13/10/2022	13/10/2022		224,43	37.870,80		03	005	000000000000	270929433000	COREIBERDROLA CLIENTES,SA			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA, CL ENSE?ANZ		10,		0758342238101040962620220909173226 COMITE ECONOMIC Y SOCIAL CDAD VALENCIAN
18	ES 2100 ** 9148	EUR	05/10/2022	04/10/2022	287,35		38.095,23		02	067	000000000000		EDIT.ARANZADI							06700036DIS RETROC. REC. BD
19	ES 2100 ** 9148	EUR	05/10/2022	05/10/2022		508,54	37.807,88		12	040	000000000000	961281450142467	BUSINESS							04000003TCF TARJETA VISA
20	ES 2100 ** 9148	EUR	04/10/2022	04/10/2022		287,35	38.316,42		03	039	000000000000	290302892000	COREEditorial Aranzadi, S.A.			2002457777(001)				2102413047 CUENCA GARCIA, ANGELES
21	ES 2100 ** 9148	EUR	04/10/2022	04/10/2022		17,00	38.603,77		03	038	000000000000	X2022927726	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 58754977 Su seguro movil.		Mas info en my.wertgarantie.com		RE303105506 Cuenca GarcIa, Angeles
22	ES 2100 ** 9148	EUR	04/10/2022	04/10/2022		193,42	38.620,77		17	016	000000000000	000003855886	COREAYUNTAMIENTO DE CASTELLON			ESTX AYTO.CASTELLON TASA RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2022 WWW.CA		ELLO.ES NUM.RECIBO: 11328072 CSV:RTMTVXYPYJNNZX		11328072-0 ED-430-G COMITE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT
23	ES 2100 ** 9148	EUR	03/10/2022	03/10/2022		2.279,00	38.814,19		04	073	000000000000	TES2022092800001	4238 55 0000378 93 500075 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
24	ES 2100 ** 9148	EUR	03/10/2022	03/10/2022		196,32	41.093,19		04	073	000000000000	TES2022092900002	4238 55 0000378 93 500074 000003 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
25	ES 2100 ** 9148	EUR	03/10/2022	03/10/2022		2.703,12	41.289,51		04	073	000000000000	TES2022092900002	4238 55 0000378 93 500074 000006 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
26	ES 2100 ** 9148	EUR	01/10/2022	01/10/2022		4,00	43.992,63		17	036	000000000000		SERV. CUSTODIA DEP.							03600249EIC SERV. CUSTODIA DEP.
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