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1 | Nutrimax | Proyecto codificación en cadena de supermercados | . | ||||||||||||||||||||||||||
2 | . | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | . | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | . | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Proyección Ingresos y Costos | Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | . | |||||||||||||
6 | Volumen de venta (cajas) | 240 | Volumen de Venta (Cajas) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | . | ||||||||||||
7 | Precio de Venta (Por unidad) | 4.200 | Precio de Venta (por caja) | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | . | ||||||||||||
8 | Costo Producto (Transporte Incluido) | 2.900 | Costo del Producto (por caja) | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | . | ||||||||||||
9 | . | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Estado de Resultados Proyectado | . | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Ingreso por Ventas | 20.160.000 | 20.160.000 | 20.160.000 | 20.160.000 | 20.160.000 | 20.160.000 | 20.160.000 | 20.160.000 | 20.160.000 | 20.160.000 | 20.160.000 | 20.160.000 | 20.160.000 | . | ||||||||||||||
12 | Número de Mercaderistas | 2 | -Costo mercancía vendida | 13.920.000 | 13.920.000 | 13.920.000 | 13.920.000 | 13.920.000 | 13.920.000 | 13.920.000 | 13.920.000 | 13.920.000 | 13.920.000 | 13.920.000 | 13.920.000 | 13.920.000 | . | ||||||||||||
13 | Costo mercaderista | 1.600.000 | -Gastos de personal (Mercaderistas) | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | |||||||||||||
14 | Costo material POP | 2.000.000 | -Gastos por material POP | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |||||||||||||
15 | Utilidad antes de impuestos | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | . | ||||||||||||||
16 | Tasa impuesto de renta | 35,0% | -Impuesto de renta | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | . | ||||||||||||
17 | Utilidad neta | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | . | ||||||||||||||
18 | Desfase | . | |||||||||||||||||||||||||||
19 | -meses- | Flujo de Caja Proyectado (Método Directo) | . | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | Recaudo de ventas | 20.160.000 | 20.160.000 | 20.160.000 | 20.160.000 | 20.160.000 | 20.160.000 | 20.160.000 | 20.160.000 | 20.160.000 | 20.160.000 | . | ||||||||||||||||
21 | 0 | Pago costos | -13.920.000 | -13.920.000 | -13.920.000 | -13.920.000 | -13.920.000 | -13.920.000 | -13.920.000 | -13.920.000 | -13.920.000 | -13.920.000 | -13.920.000 | -13.920.000 | . | ||||||||||||||
22 | 0 | Pago gastos de personal | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | -3.200.000 | . | ||||||||||||||
23 | 0 | Pago gastos material POP | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | . | ||||||||||||||
24 | Pago Impuesto de renta | . | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Flujo de caja del proyecto | -19.120.000 | -19.120.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | . | |||||||||||||||
26 | . | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | . | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Capital de Trabajo | . | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Cuentas por cobrar | 20.160.000 | 40.320.000 | 40.320.000 | 40.320.000 | 40.320.000 | 40.320.000 | 40.320.000 | 40.320.000 | 40.320.000 | 40.320.000 | 40.320.000 | 40.320.000 | . | |||||||||||||||
30 | Cuentas por pagar a proveedores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | |||||||||||||||
31 | Gastos por pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | |||||||||||||||
32 | Otros gastos por pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | |||||||||||||||
33 | Impuestos por pagar | 364.000 | 728.000 | 1.092.000 | 1.456.000 | 1.820.000 | 2.184.000 | 2.548.000 | 2.912.000 | 3.276.000 | 3.640.000 | 4.004.000 | 4.368.000 | . | |||||||||||||||
34 | Capital de trabajo neto operativo (KTNO) | 19.796.000 | 39.592.000 | 39.228.000 | 38.864.000 | 38.500.000 | 38.136.000 | 37.772.000 | 37.408.000 | 37.044.000 | 36.680.000 | 36.316.000 | 35.952.000 | . | |||||||||||||||
35 | . | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | . | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | Flujo de caja (Método indirecto) | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Utilidad neta | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | 676.000 | . | |||||||||||||||
39 | +Gasto por depreciación y amort. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | |||||||||||||||
40 | -Variación del KTNO | -19.796.000 | -19.796.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | . | |||||||||||||||
41 | Flujo de caja operativo | -19.120.000 | -19.120.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | . | |||||||||||||||
42 | . | ||||||||||||||||||||||||||||
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45 | . | ||||||||||||||||||||||||||||
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