EDO. DE FLUJOS DE EFECTIVO.xls

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3			PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
4			Estado de Flujos de Efectivo
5			Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
6			(Cifras en Pesos)
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8		Concepto		2024	2023
9			Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
10			Origen	11,758,192	65,724,112
11	1A10		Impuestos	0	0
12	1A20		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
13	1A30		Contribuciones de Mejoras	0	0
14	1A40		Derechos	0	0
15	1A50		Productos	0	0
16	1A60		Aprovechamientos	0	0
17	1A70		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,778,537	8,921,907
18	1A80		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
19	1A90		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,979,655	56,802,205
20	1A9999		Otros Orígenes de Operación	0	0
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22			Aplicación	11,731,752	65,627,364
23	1B100000		Servicios Personales	10,029,685	52,370,267
24	1B200000		Materiales y Suministros	411,698	1,726,150
25	1B300000		Servicios Generales	1,115,830	11,121,652
26	1B410000		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
27	1B420000		Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
28	1B430000		Subsidios y Subvenciones	0	0
29	1B440000		Ayudas Sociales	0	0
30	1B450000		Pensiones y Jubilaciones	0	0
31	1B460000		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
32	1B470000		Transferencias a la Seguridad Social	0	0
33	1B480000		Donativos	0	0
34	1B490000		Transferencias al Exterior	0	0
35	1B810000		Participaciones	0	0
36	1B830000		Aportaciones	0	0
37	1B850000		Convenios	0	0
38	1B9999		Otras Aplicaciones de Operación	174,539	409,295
39			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,441	96,748
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41			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
42			Origen	0	0
43	2A5262		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
44	2A5363		Bienes Muebles	0	0
45	2A5964		Otros Orígenes de Inversión	0	0
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47			Aplicación	7,864	293,983
48	2B5160		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
49	2B5256		Bienes Muebles	7,864	293,983
50	2B5999		Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
51			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,864	-293,983
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53			Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
54			Origen	0	0
55			Endeudamiento Neto	0	0
56	3A03		Interno	0	0
57	3A04		Externo	0	0
58			Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
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60			Aplicación	197,940	0
61			Servicios de la Deuda	0	0
62	3B9000		Interno	0	0
63	3B910		Externo	0	0
64	3B9900		Otras Aplicaciones de Financiamiento	197,940	0
65			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-197,940	0
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67			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-179,364	-197,235
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69	4A1110		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	231,493	428,728
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71			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,129	231,493
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74			Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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76			LIC. ABEL LUVIO VILLANUEVA	LIC. JUDITH TÉLLEZ NÚÑEZ
77			DIRECCIÓN GENERAL	ENCARGADA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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79			L.C. JOSÉ LUIS VILLEGAS PINEDA
80			ENCARGADO DE CONTABILIDAD GENERAL
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