ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PO PRATAMA
2
NERACA SALDO
3
PER 31 JANUARI 2019
4
NOREKENING SALDO
5
1-1050Kas di Tangan 2.962.288
6
1-1060Kas Kasir 3.856.000
7
1-1070Kas BNI'46 208.647.253
8
1-2100Tanah 500.000.000
9
1-2210Bangunan 650.000.000
10
1-2220Akum. Peny. Bangunan 262.708.301
11
1-2310Peralatan 30.000.000
12
1-2320Akum. Peny. Peralatan 11.562.500
13
2-1100Utang Usaha 50.000.000
14
2-2200Utang BNI 23.000.000
15
3-8000Modal pemilik 997.168.634
16
3-9999Renening Penyeimbang -
17
4-1100Penerimaan Setoran 97.500.000
18
4-1200Penerimaan dari Sewa 12.300.000
19
4-2100Jasa Giro Bank 76.876
20
4-2200Sponsorship 1.000.000
21
4-2300Penjualan Ban bekas 2.000.000
22
4-2400Lain-lain.....................
23
6-1100Gaji Pokok 18.976.542
24
6-1200Jabatan 5.000.000
25
6-1300Operasional 5.000.000
26
6-1400Makan 3.000.000
27
6-1500Pendidikan -
28
6-1600Kesehatan -
29
6-1700Astek -
30
6-1800Dana Pensiun -
31
6-1900Over time 1.239.000
32
6-2100Suku Cadang (Spare Part) 8.652.000
33
6-2200Oil 1.200.000
34
6-2300Bahan Bakar 3.000.000
35
6-2400Pemeliharaan 1.365.000
36
6-2500Pajak Kendaraan 2.000.000
37
6-2600Service Luar (tempat lain) 798.000
38
6-2700Lain-lain -
39
6-3001Rekening Listrik 1.235.640
40
6-3002Rekening Telepon 3.654.879
41
6-3003Bahan Bakar 300.000
42
6-3004Parkir & Lain-lain -
43
6-3005ATK & Kertas 450.000
44
6-3006Barang Cetakan 100.000
45
6-3007Koran & Majalah 75.000
46
6-3008Benda Pos 25.000
47
6-3009Lain-lain 5.000
48
6-4001Gedung 50.000
49
6-4002Kendaraan -
50
6-4003AC & Suku Cadang -
51
6-4004Perabot Kantor -
52
6-4005Instalasi Listrik -
53
6-4006Peralatan Elektronik -
54
6-4007Komputer -
55
6-4008Pipa/Saluran Air -
56
6-4009Lain-lain -
57
6-5001Pajak Bumi & Bangunan -
58
6-5002PPh ps 21 ditanggung Perusahaa 75.000
59
6-5003PPh. ps. 25 225.000
60
6-5004Pajak Reklame -
61
6-5100Wages & Salaries -
62
6-5200Employment Expenses -
63
6-6001Sponsorship 300.000
64
6-6002Baliho 1.500.000
65
6-6003Brosur -
66
6-6004Lain-lain -
67
6-7001Air Minum 56.000
68
6-7002Keperluan Dapur 168.000
69
6-7003Jamuan 60.000
70
6-7004Kebersihan 30.000
71
6-7005Lain-Lain -
72
6-8001Halal Bil halal -
73
6-8002Ramadhan -
74
6-8003Idul Adha -
75
6-8004lain-lain -
76
6-8501Biaya Administrasi Bank 15.000
77
6-8502Biaya Bunga Bank 234.876
78
6-8503Sumbangan 40.000
79
6-8504Lain-lain -
80
6-9100Penyusutan Bangunan. 2.708.333
81
6-9200Penyusutan Peralatan.. 312.500
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100