Додаток 1 МРІЯ 2024.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H
1						Додаток 1
2						до рішення міської ради
3						від 08.12.2023 № 895-МР
4
5	ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КПШХ "МРІЯ" НА 2024 рік
6								(тис.грн.)
7	Показники	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	2024 рік
8					I квартал	I півріччя	9 місяців	рік
9					I квартал	I півріччя	9 місяців	рік
10	Основні фінансові показники підприємства (організації)
11	I. Формування прибутку підприємства (організації)
12	Доходи
13	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	3 030,6	2 510,0	4 270,7	7 262,7	8 976,0	12 977,5
14	Непрямі податки та інші вирахування з доходу (розшифрувати)	2	235,4	418,3	72,6	137,9	196,0	267,1
15	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3	2 795,2	2 091,7	4 198,1	7 124,8	8 780,0	12 710,4
16	Інші операційні доходи (розшифрувати)	4	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Інші доходи (розшифрувати)	5	1 975,9	1 060,0	200,0	580,0	960,0	1 369,2
18	Разом чисті доходи	6	4 849,8	3 151,7	4 398,1	7 704,8	9 740,0	14 079,6
19	Витрати
20	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	7	1 775,3	1 255,0	2 755,1	4 685,4	5 790,8	8 372,4
21	Інші операційні витрати (розшифрувати)	8	2 592,6	1 441,0	1 381,4	2 711,6	3 767,0	5 267,2
22	Інші витрати (розшифрувати)	9	55,0
23	Разом витрати	10	4 422,9	2 696,0	4 136,5	7 397,0	9 557,8	13 639,6
24	Фінансовий результат до оподаткування	11	426,9	455,7	261,6	307,8	182,2	440,0
25	податок на прибуток	12	0,0	82,0	47,1	55,4	32,8	79,2
26	Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	13	426,9	373,7	214,5	252,4	149,4	360,8
27	прибуток	013/1	426,9	373,7	214,5	252,4	149,4	360,8
28	збиток	013/2
29	II. Розподіл чистого прибутку
30	Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до бюджету міста	14	85,4	74,7	42,9	50,5	29,9	72,2
31	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	15	-748,2	-298,9	0,0	0,0	0,0	-85,0
32	Напрями використання прибутку (згідно статуту підприємства):	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Розвиток виробництва	016/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	016/2	0,0	Х	Х	Х	Х	Х
35	Резервний фонд	016/3	0,0	Х	Х	Х	Х	Х
36	Інші фонди (розшифрувати)	016/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Інші цілі (розшифрувати)	016/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	17	-406,7	0,0	Х	Х	Х	203,6
39	III. Обов'язкові платежі підприємства (організації) до бюджету та державних цільових фондів
40	Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	18	186,0	365,8	122,3	167,4	150,2	270,6
41	податок на прибуток	018/1	0,0	82,0	47,1	55,4	32,8	79,2
42	ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	018/2	100,6	209,0	32,3	61,5	87,5	119,2
43	ресурсні платежі	018/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	інші податки, у тому числі (розшифрувати)	018/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до бюджету міста	018/5	85,4	74,7	42,9	50,5	29,9	72,2
46	Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету (розшифрувати)	019/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду	20	293,2	159,2	154,4	299,6	416,3	591,4
49	Інші обов'язкові платежі (розшифрувати):	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Довідково: Фонд оплати праці	22	1 279,8	723,6	702,0	1 362,0	1 892,4	2 688,0
51	Середньооблікова чисельність працюючих (із звіту з праці №1-ПВ)	23	27	9	26	22	21	22
52	Середньомісячна заробітна плата, грн.	24	3 950,0	6 700,0	9 000,0	10 318,2	10 012,7	10 181,8
53
54	Секретар міської ради					Вікторія БУЛАХ
55
56	Начальник управління фінансів та економіки					Наталія ШАРКОВА
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100