| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток | |||||||||||||||||||||||||
2 | до пояснювальної записки | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Виконання бюджету міста Теплодар за доходами | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Найменування показників | Виконано за 9 міс. 2020 року, грн. | Виконано за 9 міс. 2021 року, грн. | Відхилення, | ||||||||||||||||||||||
7 | грн | % | ||||||||||||||||||||||||
8 | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10000000 | 22 455 355,88 | 22 440 278,28 | 15 077,60 | 26 144 712,07 | 26 127 875,47 | 16 836,60 | 3 689 356,19 | 3 687 597,19 | 1 759,00 | 116,43 | 116,43 | 111,67 | |||||||||||||
11 | 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 9 495 152,53 | 9 495 152,53 | 0,00 | 12 060 444,91 | 12 060 444,91 | 0,00 | 2 565 292,38 | 2 565 292,38 | 0,00 | 127,02 | 127,02 | |||||||||||||
12 | 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 9 418 699,53 | 9 418 699,53 | 11 969 482,91 | 11 969 482,91 | 2 550 783,38 | 2 550 783,38 | 0,00 | 127,08 | 127,08 | |||||||||||||||
13 | 11020000 | Податок на прибуток підприємств (комунальної власності) | 76 453,00 | 76 453,00 | 90 962,00 | 90 962,00 | 14 509,00 | 14 509,00 | 0,00 | 118,98 | 118,98 | |||||||||||||||
14 | 13000000 | Рентна плата та плата за використання інштх природних ресурсів | 627,28 | 627,28 | 954,65 | 954,65 | 327,37 | 327,37 | 0,00 | 152,19 | 152,19 | |||||||||||||||
15 | 13030000 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 627,28 | 627,28 | 954,65 | 954,65 | 327,37 | 327,37 | 0,00 | 152,19 | 152,19 | |||||||||||||||
16 | 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 1 206 268,63 | 1 206 268,63 | 0,00 | 1 044 158,91 | 1 044 158,91 | 0,00 | -162 109,72 | -162 109,72 | 0,00 | 86,56 | 86,56 | |||||||||||||
17 | 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) | 72 862,35 | 72 862,35 | 32 724,86 | 32 724,86 | -40 137,49 | -40 137,49 | 0,00 | 44,91 | 44,91 | |||||||||||||||
18 | 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) | 255 057,00 | 255 057,00 | 111 139,75 | 111 139,75 | -143 917,25 | -143 917,25 | 0,00 | 43,57 | 43,57 | |||||||||||||||
19 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 878 349,28 | 878 349,28 | 900 294,30 | 900 294,30 | 21 945,02 | 21 945,02 | 0,00 | 102,50 | 102,50 | |||||||||||||||
20 | 18000000 | Місцеві податки | 11 738 229,84 | 11 738 229,84 | 0,00 | 13 022 317,00 | 13 022 317,00 | 0,00 | 1 284 087,16 | 1 284 087,16 | 0,00 | 110,94 | 110,94 | |||||||||||||
21 | 18010100 - 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 542 348,42 | 542 348,42 | 900 691,55 | 900 691,55 | 358 343,13 | 358 343,13 | 0,00 | 166,07 | 166,07 | |||||||||||||||
22 | 18010500 - 18010900 | Податок на майно в частині землі | 5 600 861,46 | 5 600 861,46 | 5 395 163,60 | 5 395 163,60 | -205 697,86 | -205 697,86 | 0,00 | 96,33 | 96,33 | |||||||||||||||
23 | 18011000 | Транспортний податок | 16 716,67 | 16 716,67 | 4 167,00 | 4 167,00 | -12 549,67 | -12 549,67 | 0,00 | 24,93 | 24,93 | |||||||||||||||
24 | 18050000 | Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб | 5 578 303,29 | 5 578 303,29 | 6 722 294,85 | 6 722 294,85 | 1 143 991,56 | 1 143 991,56 | 0,00 | 120,51 | 120,51 | |||||||||||||||
25 | 19000000 | Інші податки та збори | 15 077,60 | 15 077,60 | 16 836,60 | 16 836,60 | 1 759,00 | 0,00 | 1 759,00 | 111,67 | 111,67 | |||||||||||||||
26 | 19010000 | Екологічний податок | 15 077,60 | 15 077,60 | 16 836,60 | 16 836,60 | 1 759,00 | 0,00 | 1 759,00 | 111,67 | 111,67 | |||||||||||||||
27 | 20000000 | Неподаткові надходження | 3 538 878,19 | 3 065 277,93 | 473 600,26 | 4 728 037,89 | 3 567 271,41 | 1 160 766,48 | 1 189 159,70 | 501 993,48 | 687 166,22 | 133,60 | 116,38 | 245,09 | ||||||||||||
28 | 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 82 170,00 | 82 170,00 | 0,00 | 109 229,00 | 109 229,00 | 0,00 | 27 059,00 | 27 059,00 | 0,00 | 132,93 | 132,93 | |||||||||||||
29 | 21010000 | Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань. Що вилучається до місцевого бюджету | 67 453,00 | 67 453,00 | 107 189,00 | 107 189,00 | 39 736,00 | 39 736,00 | 0,00 | 158,91 | 158,91 | |||||||||||||||
30 | 21080000 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 14 717,00 | 14 717,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | -12 677,00 | -12 677,00 | 0,00 | 13,86 | 13,86 | |||||||||||||||
31 | 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2 977 237,83 | 2 977 237,83 | 0,00 | 3 160 955,65 | 3 160 955,65 | 0,00 | 183 717,82 | 183 717,82 | 0,00 | 106,17 | 106,17 | |||||||||||||
32 | 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 367 401,05 | 367 401,05 | 435 123,14 | 435 123,14 | 67 722,09 | 67 722,09 | 0,00 | 118,43 | 118,43 | |||||||||||||||
33 | 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном | 2 558 363,61 | 2 558 363,61 | 2 650 696,27 | 2 650 696,27 | 92 332,66 | 92 332,66 | 0,00 | 103,61 | 103,61 | |||||||||||||||
34 | 22090000 | Державне мито | 51 473,17 | 51 473,17 | 75 136,24 | 75 136,24 | 23 663,07 | 23 663,07 | 0,00 | 145,97 | 145,97 | |||||||||||||||
35 | 24000000 | Інші неподаткові надходження | 5 870,10 | 5 870,10 | 297 086,76 | 297 086,76 | 291 216,66 | 291 216,66 | 0,00 | 5 061,02 | 5 061,02 | #DIV/0! | ||||||||||||||
36 | 24060000 | Інші надходження | 5 870,10 | 5 870,10 | 297 086,76 | 297 086,76 | 291 216,66 | 291 216,66 | 0,00 | 5 061,02 | 5 061,02 | |||||||||||||||
37 | 25000000 | Власні надходження бюджетних установ в т.ч.: | 473 600,26 | 0,00 | 473 600,26 | 1 160 766,48 | 0,00 | 1 160 766,48 | 687 166,22 | 0,00 | 687 166,22 | 245,09 | 245,09 | |||||||||||||
38 | 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами | 434 623,31 | 434 623,31 | 1 017 183,30 | 1 017 183,30 | 582 559,99 | 0,00 | 582 559,99 | 234,04 | 234,04 | |||||||||||||||
39 | 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 38 976,95 | 38 976,95 | 143 583,18 | 143 583,18 | 104 606,23 | 0,00 | 104 606,23 | 368,38 | 368,38 | |||||||||||||||
40 | 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 72 590,00 | 0,00 | 72 590,00 | -132 410,00 | 0,00 | -132 410,00 | |||||||||||||||
41 | 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
42 | 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
43 | 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 205 000,00 | 205 000,00 | 72 590,00 | 72 590,00 | -132 410,00 | 0,00 | -132 410,00 | |||||||||||||||||
44 | 33010000 | Кошти від продажу землі | 205 000,00 | 205 000,00 | 72 590,00 | 72 590,00 | -132 410,00 | 0,00 | -132 410,00 | |||||||||||||||||
45 | Разом надходжень | 26 199 234,07 | 25 505 556,21 | 693 677,86 | 30 945 339,96 | 29 695 146,88 | 1 250 193,08 | 4 746 105,89 | 4 189 590,67 | 556 515,22 | 118,12 | 116,43 | 180,23 | |||||||||||||
46 | 40000000 | Офіційні трансферти | 25 388 853,53 | 25 368 813,53 | 20 040,00 | 29 367 949,58 | 29 363 670,00 | 4 279,58 | 3 979 096,05 | 3 994 856,47 | -15 760,42 | 115,67 | 115,75 | 21,36 | ||||||||||||
47 | 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 8 404 200,00 | 8 404 200,00 | 9 858 600,00 | 9 858 600,00 | 1 454 400,00 | 1 454 400,00 | 0,00 | 117,31 | 117,31 | |||||||||||||||
48 | 41020100 | Базова дотація | 8 404 200,00 | 8 404 200,00 | 9 858 600,00 | 9 858 600,00 | 1 454 400,00 | 1 454 400,00 | 0,00 | 117,31 | 117,31 | |||||||||||||||
49 | 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 15 161 891,53 | 14 439 659,00 | 0,00 | 18 799 259,58 | 18 164 100,00 | 0,00 | 3 637 368,05 | 3 724 441,00 | 0,00 | 123,99 | 125,79 | |||||||||||||
50 | 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 12 074 200,00 | 12 074 200,00 | 18 133 100,00 | 18 133 100,00 | 6 058 900,00 | 6 058 900,00 | 0,00 | 150,18 | 150,18 | |||||||||||||||
51 | 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 1 968 400,00 | 1 968 400,00 | 0,00 | -1 968 400,00 | -1 968 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
52 | 41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 397 059,00 | 397 059,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | -366 059,00 | -366 059,00 | 0,00 | 7,81 | 7,81 | |||||||||||||||
53 | 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 | 679 090,00 | 679 090,00 | 0,00 | -497 910,00 | -497 910,00 | 0,00 | 57,70 | 57,70 | ||||||||||||||
54 | 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з днержавного бюджету | 0,00 | 0,00 | 679 090,00 | 679 090,00 | ||||||||||||||||||||
55 | 41040400 | Інші дотації з місцевого бюджету | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 177 000,00 | -1 177 000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
56 | 41050000 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам | 1 367 994,53 | 1 347 954,53 | 20 040,00 | 666 159,58 | 661 880,00 | 4 279,58 | -701 834,95 | -686 074,53 | -15 760,42 | 48,70 | 49,10 | 21,36 | ||||||||||||
57 | 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на на початок бюджетного періоду | 194 600,00 | 194 600,00 | 0,00 | 0,00 | -194 600,00 | -194 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
58 | 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливи освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 216 336,00 | 216 336,00 | 129 450,00 | 129 450,00 | -86 886,00 | -86 886,00 | 0,00 | 59,84 | 59,84 | |||||||||||||||
59 | 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 151 467,00 | 151 467,00 | 263 379,00 | 263 379,00 | 111 912,00 | 111 912,00 | 0,00 | 173,89 | 173,89 | |||||||||||||||
60 | 41051500 | Субвенціяз місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенціїї | 58 572,00 | 58 572,00 | 0,00 | 0,00 | -58 572,00 | -58 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
61 | 41053000 | Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 72 603,00 | 72603,00 | 0,00 | -72 603,00 | -72 603,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
62 | 41053400 | Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів | 20 040,00 | 20 040,00 | 4 279,58 | 4 279,58 | -15 760,42 | 0,00 | -15 760,42 | 21,36 | 21,36 | |||||||||||||||
63 | 41053900 | Інші субвенціїї з місцевого бюджету | 478 276,53 | 478 276,53 | 269 051,00 | 269 051,00 | -209 225,53 | -209 225,53 | 0,00 | 56,25 | 56,25 | |||||||||||||||
64 | 41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів тазаходів охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 176 100,00 | 176 100,00 | 0,00 | 0,00 | -176 100,00 | -176 100,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
65 | Всього | 51 588 087,60 | 50 874 369,74 | 713 717,86 | 60 313 289,54 | 59 058 816,88 | 1 254 472,66 | 8 725 201,94 | 8 184 447,14 | 540 754,80 | 116,91 | 116,09 | 175,77 | |||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||