ABCDEFGHOPQRSTUAAAB
1
2
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ "КВАРТАЛ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"
3
за 2023 год
4
№ п/пНаименование статей 1 квартал 2023г.2 квартал 2023г.полугодие 2023 гПрогноз 2023г.
5
6
7
1234567891011121314
8
ДОХОДЫПланФактОтклонениеПланФактОтклонениеПланФактОтклонениеПланПрогнозОтклонение
9
1Основные жилищно-коммунальные услуги:27 721,4127 288,40433,0127 721,4127 418,22303,1955 442,8254 706,62736,20110 885,64109 283,421 602,22Основное извещение (большая жировка), доход сформирован на основании гос тарифов
10
Техническое обслуживание12 525,8412 553,18-27,3412 525,8412 576,54-50,7025 051,6825 129,72-78,0450 103,3650 236,08-132,72м.кв*тариф
11
Санитарное содержание вспомогательных помещений3 961,663 959,711,953 961,663 970,23-8,577 923,327 929,94-6,6215 846,6415 849,36-2,72м.кв*тариф
12
Техническое обслуживание лифта4 876,834 878,39-1,564 876,834 895,67-18,849 753,669 774,06-20,4019 507,3319 530,84-23,51м.кв*тариф, без первых этажей
13
Обращение с твёрдыми коммунальными отходами6 357,085 897,12459,966 357,085 975,78381,3012 714,1511 872,90841,2525 428,3123 667,141 761,17кол-во чел*0,24 м3*тариф
14
2Возмещаемые жилищно-коммунальные услуги:3 644,023 673,72-29,703 644,023 692,16-48,147 288,057 365,88-77,8314 576,1014 713,32-137,22
15
Возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, кроме лифта1 850,501 848,841,661 850,501 853,94-3,443 701,013 702,78-1,777 402,027 400,461,56м.кв*тариф
16
Возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта1 793,521 824,88-31,361 793,521 838,22-44,703 587,043 663,10-76,067 174,087 312,86-138,78кол-во чел*тариф (без первых этажей)
17
3Дополнительные жилищно-коммунальные услуги:2 764,112 486,31277,802 764,112 486,31277,805 528,224 972,62555,6011 056,449 951,241 105,20Дополниетльное извещение (маленькая жировка)Доп услуги: п.1 + п.2
18
Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств1 375,111 097,31277,801 375,111 097,31277,802 750,222 194,62555,605 500,444 389,241 111,201. Малдкорп (домофоны): 463 квартиры * 0,79 руб = 365,77 руб/месяц
19
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения1 389,001 389,000,001 389,001 389,000,002 778,002 778,000,005 556,005 562,00-6,002. Объедененые сети и безопасность (видеонаблюдение) ; 463 квартира * 1,00 руб = 463 руб/месяц
20
4Членский взнос:41 964,3941 963,341,0553 841,1153 922,80-81,6995 805,5095 886,14-80,64203 487,72203 566,69-78,970,68Членский взнос: 26392,04 кв.м. (псоле проведения перепланировок) *0,53 руб = 13 987,78 руб/месяц
21
Ставка обслуживающей организации33 254,8033 253,970,8333 254,8033 305,26-50,4666 509,6066 559,23-49,62133 019,21133 067,16-47,950,421. Ставка А100К: 26392,04 кв.м. * 0,42 руб. = 11 084,65 руб/месяц
22
Возмещение экономически обоснованных затрат8 709,598 709,370,2220 586,3120 617,54-31,2429 295,9029 326,91-31,0270 468,5170 499,53-31,020,262. Ставка ТС: Члеский взнос - п.1
23
5Прочие:0,001 167,42-1 167,420,001 005,21-1 005,210,002 172,63-2 172,630,004 722,87-4 722,87
24
Проценты по вкладам вступительного взноса328,02-328,020,0055,81-55,810,00383,83-383,830,00383,83-383,83проценты от размещения фонда вступительных взносов вло вклад
28
Пеня0,00839,40-839,400,00949,40-949,400,001 788,80-1 788,800,001 788,80-1 788,80за нарушение сроков оплаты основных коммунальных и взносов в ТС
30
ВСЕГО ДОХОДОВ76 093,9476 579,19-485,2587 970,6588 524,70-554,05164 064,59165 103,89-1 039,30340 005,89342 438,43-2 432,54
31
РАСХОДЫПланФактОтклонениеПланФактОтклонениеПланФактОтклонениеПланПрогнозОтклонение
32
1Основные жилищно-коммунальные услуги:26 922,3824 621,282 301,1027 818,7424 575,053 243,6954 741,1249 196,335 544,79110 378,60104 884,595 494,01
33
Техническое обслуживание12 525,8412 553,18-27,3412 525,8412 576,54-50,7025 051,6825 129,72-78,0450 103,3650 236,08-132,72Расход = ДоходуТариф А100К
34
Санитарное содержание вспомогательных помещений3 961,663 959,711,953 961,663 970,23-8,577 923,327 929,94-6,6215 846,6415 849,36-2,72Расход = ДоходуТариф А100К
35
Техническое обслуживание лифта с учетом технического освидетельствования с электрофизическими измерениями и стоимостью расходного материала5 517,004 577,39939,615 517,004 410,161 106,8411 034,008 987,552 046,4522 068,0020 021,552 046,4516240План: договор с Лифткомлекс и Акема сервис, еемесячно 1589 + ежеквартально на материалы по 250 руб. (ЛИФТЫ)о фактически выставленным актам + 128,47 материалы
36
Обращение с твёрдыми коммунальными отходами4 917,883 531,001 386,885 814,243 618,122 196,1210 732,127 149,123 583,0022 360,6018 777,603 583,0010860План: Датком: согласно нашей периодичности по новым тарифам (приложение таблица), затраты и вывоз максимально сокращены согласно проведенному мониторингуПо фактически выставленным актам
37
2Возмещаемые жилищно-коммунальные услуги:-9 264,54-20 264,5411 000,009 000,0022 369,12-13 369,12-264,542 104,58-2 369,1230 735,4633 104,58-2 369,12
38
Электроэнергия (перерасчет)-20 264,54-20 264,540,000,000,00-20 264,54-20 264,54-20 264,54-20 264,540,00возврат потерь за ранее выставленые счета с 2020 года
39
Возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, кроме лифта11 000,000,0011 000,009 000,0022 369,12-13 369,1220 000,0022 369,12-2 369,1251 000,0053 369,12-2 369,1228300фактическое потребление умноженное на тариф, дополнительно будуут проведены мероприятия по энерго сбережению Нет выставленных актов за 1 первый квартал.
40
Возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта
41
3Дополнительные жилищно-коммунальные услуги:2 764,112 486,31277,802 764,112 486,31277,805 528,224 972,62555,6011 056,449 945,241 111,20
42
Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств1 375,111 097,31277,801 375,111 097,31277,802 750,222 194,62555,605 500,444 389,241 111,20Расход = Доходу1. Малдкорп (домофоны): 463 квартиры * 0,79 руб = 365,77 руб/месяц
43
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения1 389,001 389,000,001 389,001 389,000,002 778,002 778,000,005 556,005 556,000,00Расход = Доходу2. Объедененые сети и безопасность (видеонаблюдение) ; 463 квартира * 1,00 руб = 463 руб/месяц
44
4Прочие расходы:44 498,6247 713,38-3 214,7650 760,4247 697,463 062,9695 259,0595 410,84-151,79187 828,69188 219,10-390,41
45
Услуги обслуживающей организации33 254,8033 152,25102,5533 254,8033 152,25102,5566 509,6066 304,50205,10133 019,21132 609,00410,21м.кв согласно свидетельств на жилой дом*ставка АстоК 0,42
46
Фонд оплаты труда 4 360,454 360,440,014 360,454 360,440,018 720,908 720,880,0217 441,8017 441,760,04Оплата труда Председателя
47
Отчисления из заработной платы (ФСЗН и Белгосстрах)505,81505,800,01505,81505,800,011 011,621 011,600,022 023,252 023,200,05ФСЗН и Белгосстрах от зп Председателя
48
Аренда помещения45,0041,313,6945,0044,980,0290,0086,293,71180,00176,293,71Договор аренды с А100Д (12,75 январь, 14,28 руб с февраля)
49
Возмещение коммунальных услуг арендуемого помещения80,0066,9013,1040,0017,0122,99120,0083,9136,09240,00203,9136,09Договор аренды с А100Д (согласно выставленным актам)
50
Водоснабжение МОП, в том числе сезонный полив150,000,00150,00300,00781,59-481,59450,00781,59-331,591 020,001 351,59-331,59План согласно потребления за 2022 в перерасчете на новые тарифы. 1 кв фактическое потребление
51
Обслуживание шлагбаумов0,000,000,000,000,000,000,000,000,00900,00900,000,00
52
Услуги связи (сим карты для шлагбаума)0,000,000,000,007,49-7,490,007,49-7,49140,00147,49-7,49
53
Комиссия банка за ведение расчетного счета160,00138,3321,67160,0012,95147,05320,00151,28168,72640,00471,28168,72Комиссия за ежемесячное обслуживание и фактические операции (Белинвестбанк)
54
Вознаграждение расчетных агентов1 300,001 364,77-64,771 300,001 349,75-49,752 600,002 714,52-114,525 200,005 314,52-114,52Комиссия ЖКХ Минского района за расчет начислений основных коммунальных платежей
55
Механизированная уборка0,000,000,000,000,000,000,000,000,001 000,001 000,000,00Планируемых расход исходя из факта 2022 г
56
Производственный контроль в области промышленной безопасности при эксплуатации лифтов 234,3678,12156,24234,36234,360,00468,72312,48156,24937,44781,20156,24Договор подряда с физ лицом (52,45 в мес)
57
Техническое обслуживание пожарной сигнализации700,00699,630,37700,00699,630,371 400,001 399,260,743 420,003 419,260,74
Договор со СпецкомлексСервис
Ежемесячное обслуживание 12 руб - круглосуточный контроль пожарной автоматики (МЧС), 221 руб - Дополнительно за 2022ой год потрачено на аэродинамические испытания 620 руб., соответственно в сентябрь закладываем + 620 рублей
58
Аренда грязезащитных ковриков2 158,203 110,40-952,20302,40-302,402 158,203 412,80-1 254,603 597,004 851,60-1 254,60Факт 1-го квартала
59
Подготовка к отопительному сезону (поверки)0,000,000,003 960,003 665,27294,733 960,003 665,27294,737 920,007 625,27294,73Обязательные работы по подготовки к отопительному сезону для получения паспорта готовности
60
Материалы для технического обслуживания и эксплуатации зданий, дворовой территории и элементов благоустройства, в том числе для хозяйственных нужд300,001 897,22-1 597,223 800,001 143,332 656,674 100,003 040,551 059,454 700,004 400,00300,00согласно приложения
61
Прочие услуги и работы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации общедомового оборудования, дворовой территории и элементов благоустройства, в том числе для хозяйственных нужд1 250,002 245,48-995,482 100,001 420,21679,793 350,003 665,69-315,695 450,005 450,000,00согласно приложения
62
Налог при УСН0,0052,73-52,730,000,000,000,0052,73-52,730,0052,73-52,73УСН согласно налогового учета
63
ВСЕГО РАСХОДОВ64 920,5754 556,4310 364,1490 343,2797 127,94-6 784,67155 263,85151 684,373 579,48339 999,20336 153,513 845,69
64
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК11 173,3622 022,76-10 849,40-2 372,62-8 603,246 230,628 800,7413 419,52-4 618,786,696 284,92-6 278,22
65
66
№ п/пНаименование статей I квартал 2023г. II квартал 2023г.2023 гпрогноз 2023г.
67
68
69
ПланФактОтклонениеПланФактОтклонениеПланФактОтклонениеПланПрогнозОтклонение
70
ВСЕГО ДОХОДОВ76 093,9476 579,19-485,2587 970,6588 524,70-554,05164 064,59165 103,89-1 039,30340 005,89342 438,43-2 432,54
71
ВСЕГО РАСХОДОВ64 920,5754 556,4310 364,1490 343,2797 127,94-6 784,67155 263,85151 684,373 579,48339 999,20336 153,513 845,69
72
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК11 173,3622 022,76-10 849,40-2 372,62-8 603,246 230,628 800,7413 419,52-4 618,786,696 284,92-6 278,22
73
74
75
26339,7
76
0
77
0,08491314125
78
0,01988417071
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104