ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 2
2
до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням
3
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
4
КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" ДМР
5
(назва підприємства)
6
за 1 квартал 2022
7
Показники Код рядкаЗвітний період ( 1 квартал 2022 року)Звітний період наростаючим підсумком з початку року
8
планфактвідхилення, +/-відхилення, %планфактвідхилення, +/-відхилення, %
9
1 2 345678910
10
І. Доходи
11
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:12 790 541,1312 790 541,130,00100,012790541,1312790541,130,00100,0
12
 доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ12 790 541,1312 790 541,130,00100,012790541,1312790541,130,00100,0
13
 медична субвенція та інши субвенції0,00#DIV/0!0,00
14
Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста2 221 489,322 221 489,320,00100,02221489,322221489,320,00100,0
15
Дохід з місцевого бюджету 2 221 489,322 221 489,320,00100,02221489,322221489,320,00100,0
16
Інші доходи, у т.ч.:10301 060 129,841 060 129,840,00100,01060129,841060129,840,00100,0
17
 кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)10310,000,000,000,000,000,00
18
 плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)10320,000,000,000,000,000,00
19
благодійні внески, гранти та дарунки 1033286 460,00286 460,000,00100,0286460,00286460,000,00100,0
20
надходження (доходи) від реалізації майна10340,000,000,000,000,000,00
21
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)
103545 281,2945 281,290,00100,045281,2945281,290,00100,0
22
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг103691 025,8691 025,860,00100,091025,8691025,860,00100,0
23
надходження (дохід) від централізованого постачання1037637 362,69637 362,690,00100,0637362,69637362,690,00100,0
24
Інші надходження (дохід)10380,000,000,000,000,000,00
25
Інші надходження (дохід) (розписати)10390,000,000,000,000,000,00
26
ІІ. Видатки
27
Оплата праці10407 601 692,737 601 692,730,00100,07 601 692,737 601 692,730,00100,0
28
Нарахування на оплату праці10501 653 764,491 653 764,490,00100,01 653 764,491 653 764,490,00100,0
29
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар10602 016,102 016,100,00100,02 016,102 016,100,00100,0
30
Медикаменти та перев'язувальні матеріали10701 331 547,371 331 547,370,00100,01 331 547,371 331 547,370,00100,0
31
Продукти харчування108052 959,2652 959,260,00100,052 959,2652 959,260,00100,0
32
Оплата послуг (крім комунальних)1090729 210,00729 210,000,00100,0729 210,00729 210,000,00100,0
33
Видатки на відрядження 11000,000,000,000,000,00
34
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв1110678 506,67678 506,670,00100,0678 506,67678 506,670,00100,0
35
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 11200,000,000,000,000,00
36
Соціальне забезпечення1130531 317,99531 317,990,00100,0531 317,99531 317,990,00100,0
37
Інші поточні видатки11401 059,441 059,440,00100,01 059,441 059,440,00100,0
38
Усього доходів117016 646 335,5516 646 335,550,00100,016 646 335,5516 646 335,550,00100,0
39
Усього видатків118013 161 145,0513 161 145,050,00100,013 161 145,0513 161 145,050,00100,0
40
ІІІ. Інвестиційна діяльність
41
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:2010533 561,00533 561,000,00100,0533 561,00533 561,000,00100,0
42
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках2011533 561,00533 561,000,00100,0533 561,00533 561,000,00100,0
43
дохід з інших джерел по капітальних видатках20120,000,000,000,000,00
44
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:3010579 071,00579 071,000,00100,0579 071,00579 071,000,00100,0
45
капітальне будівництво30110,000,000,000,000,00
46
основні засоби3012579 071,00579 071,000,00100,0579 071,00579 071,000,00100,0
47
інші необоротни матеріальни активи30130,000,000,000,000,00
48
нематеріальні активи30140,000,000,000,000,00
49
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів30150,000,000,000,000,00
50
капітальний ремонт30160,000,000,000,00
51
ІV. Фінансова діяльність
52
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:401040 614,2640 614,260,00100,040 614,2640 614,260,000100,0
53
 кредити40110,000,000,000,000,000,000
54
 позики40120,000,000,000,000,000,000
55
 депозити401340 614,2640 614,260,00100,040 614,2640 614,260,000100,0
56
Інші надходження40200,000,000,000,000,000,000
57
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:40300,000,000,000,000,000,000
58
 кредити40310,000,000,000,000,000,000
59
 позики40320,000,000,000,000,000,000
60
 депозити40330,000,000,000,000,000,000
61
Інші витрати40400,000,000,000,000,000,000
62
V. Фінансовий результат діяльності 
63
Фінансовий результат, у тому числі:50103 485 190,503 485 190,500,00100,03 485 190,503 485 190,500,000100,0
64
нерозподілені доходи 50113 485 190,503 485 190,500,00100,03 485 190,503 485 190,500,000100,0
65
резервний фонд 5012
66
VI. Розрахунки з бюджетом
67
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:60101 756 939,351 756 939,350,00100,01 756 939,351 756 939,350,000100,0
68
 податок на додану вартість60110,000,000,000,000,000,000
69
 військовий збір601224 806,4724 806,470,00100,024 806,4724 806,470,000100,0
70
 плата за землю60130,000,000,000,000,000,000
71
 податок на дохід фізичних осіб60141 368 304,691 368 304,690,00100,01 368 304,691 368 304,690,000100,0
72
 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 6015363 828,19363 828,190,00100,0363 828,19363 828,190,000100,0
73
 інші (розшифрувати)60160,000,000,000,000,000,000
74
VIІ. Додаткова інформація
75
Штатна чисельність працівників70102142142142140
76
000
77
Вартість основних засобів701180 255 900,0080 255 900,0080 255 900,0080 255 900,000
78
Податкова заборгованість70120,000,000,000,000
79
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою70130,000,000,000,000
80
Дебіторська заборгованість70160,000,000,000,000
81
Кредиторська заборгованість70200,000,000,000,000
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100