6_presupuesto-de-la-institucion.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Cuenta	Categoría	Descripción	Asignado	Modificado	Codificado	Monto certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	Saldo por pagar	Porcentaje de ejecución
2	510105	EGRESOS EN PERSONAL	Remuneraciones Unificadas	3894123.6	-44844.28	3849279.32	0	310100.98	310100.98	310100.98	302832.7	302832.7	0	92.13
3	510106	EGRESOS EN PERSONAL	Salarios Unificados	1028508.96	37093.28	1065602.24	0	84141.49	84141.49	83767.49	92866.47	92866.47	374	91.29
4	510108	EGRESOS EN PERSONAL	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	8826752.39	1424.56	8828176.95	0	706049.34	706049.34	8256.23	701724.36	701724.36	697793.11	92.05
5	510203	EGRESOS EN PERSONAL	Decimo Tercer Sueldo	1765424.23	335577.26	2101001.49	0	10211.04	10211.04	10020.16	1981728.69	1981728.69	1303.56	5.68
6	510204	EGRESOS EN PERSONAL	Decimo Cuarto Sueldo	487899.99	46025.16	533925.15	0	2975	2975	2925	2975	2975	87.5	99.44
7	510304	EGRESOS EN PERSONAL	Compensacion por Transporte	12117.5	2360.5	14478	0	1323.5	1323.5	1323.5	2800	2800	0	80.66
8	510306	EGRESOS EN PERSONAL	Alimentacion	96940	21572	118512	0	10588	10588	10588	22100	22100	0	81.35
9	510401	EGRESOS EN PERSONAL	Por Cargas Familiares	2629.25	112.25	2741.5	0	219	219	216	457	457	3	83.33
10	510408	EGRESOS EN PERSONAL	Subsidio de Antiguedad	25497.42	1001.9	26499.32	0	2240.41	2240.41	2229.19	4588.78	4588.78	11.22	82.68
11	510510	EGRESOS EN PERSONAL	Servicios Personales por Contrato	422940	351456.23	774396.23	0	64530.01	64530.01	64530.01	64530	64530	0	91.67
12	510512	EGRESOS EN PERSONAL	Subrogacion	4181.46	2489.51	6670.97	0	0	0	0	4251.88	4251.88	0	36.26
13	510513	EGRESOS EN PERSONAL	Encargos	50534.88	-11863.28	38671.6	0	3222.56	3222.56	3222.56	3223.44	3223.44	0	91.66
14	510518	EGRESOS EN PERSONAL	Servicios Personales por Contrato de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	8332506	739926.05	9072432.05	0	800608.46	800608.46	800329.13	794763.61	794763.61	279.33	91.24
15	510601	EGRESOS EN PERSONAL	Aporte Patronal	2111632.62	95387.79	2207020.41	0	184512.37	184512.37	120593.5	173197.56	173197.56	63918.87	92.15
16	510602	EGRESOS EN PERSONAL	Fondo de Reserva	1875402.58	-25194.12	1850208.46	0	155899.14	155899.14	155867.99	317174.87	317174.87	31.15	82.86
17	510704	EGRESOS EN PERSONAL	Compensacion por Desahucio	1000	40174.33	41174.33	0	0	0	0	0	0	0	100.00
18	510706	EGRESOS EN PERSONAL	Beneficio por Jubilacion	0	101489.83	101489.83	0	48389.83	48389.83	0	0	0	48389.83	100.00
19	510707	EGRESOS EN PERSONAL	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	45870	59949.53	105819.53	0	2418.53	2418.53	2006.25	69558.52	69558.52	2081	34.27
20	530101	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Agua Potable	28600	-9319.7	19280.3	0.33	1828.67	1828.67	1828.67	671.7	672.03	0	96.51
21	530104	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Energia Electrica	104500	2700	107200	2700.94	8255.06	8255.06	8255.06	5418.69	8119.63	0	92.43
22	530105	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Telecomunicaciones	243000	99683.81	342683.81	217.03	1809.97	24559.59	24559.59	21145.34	46624.34	0	86.39
23	530106	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicio de Correo	1000	1500	2500	0	0	0	0	2500	2500	0	0.00
24	530202	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Fletes y Maniobras	2500	0	2500	0	0	0	0	1610	1610	0	35.60
25	530203	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	17000	1380	18380	0	2821.94	0	0	12513.06	15335	0	16.57
26	530204	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	65000	89585	154585	0	0	0	0	92763.92	140963.92	0	8.81
27	530205	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Espectaculos Culturales y Sociales	8000	48264	56264	12570	0	0	0	43694	56264	0	0.00
28	530207	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Difusion Informacion y Publicidad	25000	81732.81	106732.81	8000	0	0	2118.2	59327	91327	0	14.43
29	530208	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicio de Seguridad y Vigilancia	427900	344637.69	772537.69	0	0	63311.47	63311.47	12800	139422.99	63311.47	81.95
30	530209	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	52000	17553	69553	0	0	5418	5418	0.07	10836.07	5418	84.42
31	530222	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	2300	12300	14600	0	0	0	0	14600	14600	0	0.00
32	530230	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0	600	600	0	0	0	0	600	600	0	0.00
33	530236	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicios en Plantaciones Forestales	1000	500	1500	0	0	0	0	0	0	0	100.00
34	530239	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Membrecias	3000	2510	5510	0	0	0	0	150	150	0	97.28
35	530244	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicio de Confeccion de Menaje de Hogar y/o Prendas de Proteccion	0	794	794	0	0	0	0	234	234	0	70.53
36	530249	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Eventos Publicos Promocionales	23000	-5700	17300	9300	0	0	6000	2000	11300	0	34.68
37	530255	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Combustibles	0	46289.83	46289.83	15	133.89	3497.28	3470.76	6416.58	19772.66	64.29	57.29
38	530301	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Pasajes al Interior	33000	55891.56	88891.56	70	9679.47	3682.68	1428.67	57368.17	63435.95	3682.68	28.64
39	530302	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Pasajes al Exterior	55000	5200	60200	0	8531.7	3744.8	2886.53	41239.41	46240.39	2742.44	23.19
40	530303	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40000	34512.71	74512.71	1869.41	7300.34	6698.24	6346.25	22976	25447.6	1017.49	65.85
41	530304	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	30000	0	30000	0	809.4	809.4	0	27288	27288	809.4	9.04
42	530307	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Atencion a Delegados Extranjeros y Nacionales Deportistas Entrenadores y Cuerpo Tecnico que Representen al Pais	4000	-1089.2	2910.8	0.87	90.13	80.47	306.67	2286.51	2297.05	80.47	21.09
43	530402	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	15000	52644	67644	6192	3996.58	6876.58	6876.58	40312.65	46504.65	0	31.25
44	530403	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	5000	23884	28884	0	2655	2655	0	3841.31	3841.31	2655	86.70
45	530404	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	65535.41	88267.26	153802.67	9040	27052.35	27052.35	9543.08	63271.03	72621.03	21758.53	52.78
46	530405	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	15000	28510	43510	-2488	0	0	0	38488	43510	0	0.00
47	530504	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	15000	-1550	13450	0	0	0	0	7150	7150	0	46.84
48	530602	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Servicio de Auditoria	14000	-9990	4010	0	0	0	0	0	0	0	100.00
49	530605	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Estudio y Diseno de Proyectos	0	6300	6300	0	0	0	0	6300	6300	0	0.00
50	530606	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2510151.91	-960134.89	1550017.02	84762	68881	98835.21	112989	363202.71	529307.46	35302.21	65.85
51	530609	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	15000	15848.77	30848.77	0	0	0	1050	20559.42	20559.42	0	33.35
52	530611	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Congresos Seminarios y Convenciones	10500	208.6	10708.6	0	0	0	446.43	3903.93	3903.93	0	63.54
53	530612	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Capacitacion a Servidores Publicos	20600	2500	23100	0	0	0	0	22800	22800	0	1.30
54	530702	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	20000	19533.91	39533.91	0	6172.79	6172.79	6172.79	15917.77	15917.77	0	59.74
55	530801	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Alimentos y Bebidas	19500	-1605	17895	0	0	0	733.88	10551	15305.91	0	14.47
56	530802	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Proteccion Vigilancia y Seguridad	121000	-11610.73	109389.27	7063	0	0	0	91480.64	98543.64	0	9.91
57	530803	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Lubricantes	33000	-9237	23763	0	0	0	0	23763	23763	0	0.00
58	530804	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales de Oficina	18000	11893	29893	0	1244.22	1244.22	0	13210.69	13210.69	1244.22	55.81
59	530805	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales de Aseo	8500	8221	16721	-42.5	93	93	0	6432.93	6390.43	93	61.78
60	530807	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	12936.3	12110.7	25047	0	0	0	0	11003.13	11003.13	0	56.07
61	530808	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Instrumental Medico Quirurgico	1000	1613	2613	0	0	0	0	1849.35	1849.35	0	29.23
62	530809	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Medicamentos	11000	7744.59	18744.59	0	0	0	0	1000	1000	0	94.67
63	530810	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	5000	20139	25139	5016.5	7733.56	7733.56	483.7	4458.27	9474.77	7249.86	62.31
64	530811	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	27000	82639.24	109639.24	6237	6174.06	6174.06	12189.12	40631.01	46983.05	0	57.15
65	530812	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Materiales Didacticos	500	19073	19573	0	0	0	0	13106.5	13106.5	0	33.04
66	530813	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Repuestos y Accesorios	11700	3387.8	15087.8	0	928.9	928.9	0	11626.42	11626.42	928.9	22.94
67	530814	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Suministros para Actividades Agropecuarias Pesca y Caza	6000	37736	43736	10390	0	0	0	9779.65	20169.65	0	53.88
68	530819	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	2000	2020	4020	0	0	0	0	3504.07	3504.07	0	12.83
69	530820	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Menaje y Accesorios Descartables	500	1453	1953	0	0	0	0	0	0	0	100.00
70	530823	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Egresos para Sanidad Agropecuaria	27000	39971.46	66971.46	0	4750	2272.5	3998.46	38066.96	40544.46	2272.5	39.46
71	530824	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Insumos Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television Eventos Culturales Artisticos y Entretenimiento en General	0	4412	4412	0	0	0	3172.5	1239.5	1239.5	0	71.91
72	530826	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Dispositivos Medicos de Uso General	8200	-2998.69	5201.31	0	1811.45	1811.45	1504.47	1843.33	1843.33	891.05	64.56
73	530829	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Insumos Materiales Suministros y bienes para Investigacion	30000	66769.82	96769.82	18860	0	0	0	74665.69	93525.69	0	3.35
74	530832	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Dispositivos Medicos para Odontologia	0	45.95	45.95	0	0	0	0	0	0	0	100.00
75	531403	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Mobiliario	39000	45409	84409	0	15285	15285	15285	62099.76	62099.76	0	26.43
76	531404	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Maquinarias y Equipos	8000	-5082.25	2917.75	436	0	0	0	423.5	859.5	0	70.54
77	531406	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Herramientas y Equipos Menores	8000	29343	37343	1718	0	0	0	35524.85	37242.85	0	0.27
78	531407	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0	920	920	63	743	743	0	114	177	743	80.76
79	531409	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Libros y Colecciones	5000	41461	46461	0	0	0	0	26058	26058	0	43.91
80	560201	EGRESOS FINANCIEROS	Sector Publico Financiero	164437.38	-5726.87	158710.51	0	9524.96	9524.96	9524.96	42255.87	42255.87	0	73.38
81	570102	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	25500	22946.38	48446.38	1024.16	1947.29	1947.29	1979.84	8523.41	9547.57	875.96	80.29
82	570201	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Seguros	430672.74	-292138.99	138533.75	0	78730.08	78730.08	78730.08	3090.67	3090.67	0	97.77
83	570203	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Comisiones Bancarias	3879.6	-1879.6	2000	0	0	0	0	1930.17	1930.17	0	3.49
84	570206	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0	5500	5500	0	0	0	0	923	936.61	0	82.97
85	570215	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0	304918	304918	0.53	63482.62	78970.37	78970.37	5577.06	21067.11	0	93.09
86	570216	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0	21000	21000	0.55	1020.45	1020.45	1020.45	10020.18	10021.17	0	52.28
87	570218	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Intereses por Mora Patronal al IESS	0	35000	35000	0	0	0	0	34082.85	34082.85	0	2.62
88	570301	OTROS EGRESOS CORRIENTES	Dietas	5000	0	5000	0	317.25	317.25	634.5	1721.75	1721.75	317.25	65.57
89	580208	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	Becas y Ayudas Economicas	126549.83	110000	236549.83	0	51795	51750	51750	25724.83	26039.83	0	88.99
90	580209	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	A Jubilados Patronales	1024676.86	-201140.95	823535.91	0	63632.17	63632.17	63632.17	86569.49	86569.49	0	89.49
91	710203	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Decimo Tercer Sueldo	0	7766.58	7766.58	0	479.25	479.25	479.25	1322.38	1322.38	0	82.97
92	710204	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Decimo Cuarto Sueldo	0	3112.5	3112.5	0	150	150	150	205	205	0	93.41
93	710510	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Servicios Personales por Contrato	0	83073	83073	0	5832	5832	5751	5839.2	5839.2	81	92.97
94	710601	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Aporte Patronal	0	8077	8077	0	562.8	562.8	554.98	623.9	623.9	7.82	92.28
95	710602	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Fondo de Reserva	0	6944.82	6944.82	0	485.81	485.81	302.88	990.31	990.31	182.93	85.74
96	710704	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Compensacion por Desahucio	0	48634.69	48634.69	0	11277.48	11277.48	0	37357.21	37357.21	11277.48	23.19
97	710706	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Beneficio por Jubilacion	3827.61	1916263.11	1920090.72	0	445907.46	445907.46	346399.04	1474183.26	1474183.26	99508.42	23.22
98	710707	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0	2500	2500	0	0	0	0	2094.62	2094.62	0	16.22
99	730204	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
100	730230	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0	4000	4000	0	0	0	0	4000	4000	0	0.00